| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27661 | 023546 | 永赢悦享债券B | 2026-07-06 | 1.04810000 | 1.04810000 | 购买 |
| 27662 | 022237 | 融通央企精选混合A | 2026-07-06 | 1.27550000 | 1.27550000 | 购买 |
| 27663 | 022238 | 融通央企精选混合C | 2026-07-06 | 1.26720000 | 1.26720000 | 购买 |
| 27664 | 023499 | 博道中证800指数增强A | 2026-07-06 | 1.45650000 | 1.45650000 | 购买 |
| 27665 | 023500 | 博道中证800指数增强C | 2026-07-06 | 1.44890000 | 1.44890000 | 购买 |
| 27666 | 023317 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起A | 2026-07-06 | 0.97150000 | 0.97150000 | 购买 |
| 27667 | 023258 | 宏利悦利利率债A | 2026-07-06 | 1.02010000 | 1.02010000 | 购买 |
| 27668 | 023318 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起C | 2026-07-06 | 0.96910000 | 0.96910000 | 购买 |
| 27669 | 023259 | 宏利悦利利率债C | 2026-07-06 | 1.01880000 | 1.01880000 | 购买 |
| 27670 | 023461 | 中欧中证人工智能主题指数发起A | 2026-07-06 | 2.10190000 | 2.10190000 | 购买 |
| 27671 | 023462 | 中欧中证人工智能主题指数发起C | 2026-07-06 | 2.09530000 | 2.09530000 | 购买 |
| 27672 | 023371 | 国泰创业板50ETF发起联接A | 2026-07-06 | 1.91110000 | 1.91110000 | 购买 |
| 27673 | 023372 | 国泰创业板50ETF发起联接C | 2026-07-06 | 1.90610000 | 1.90610000 | 购买 |
| 27674 | 023289 | 国泰多策略收益灵活配置混合C | 2026-07-06 | 1.53930000 | 1.53930000 | 购买 |
| 27675 | 023581 | 金鹰民族新兴混合C | 2026-07-06 | 2.33570000 | 2.44530000 | 购买 |
| 27676 | 023542 | 平安恒泽混合E | 2026-07-06 | 1.12940000 | 1.12940000 | 购买 |
| 27677 | 023522 | 中金中证A500指数增强A | 2026-07-06 | 1.34880000 | 1.34880000 | 购买 |
| 27678 | 023075 | 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A | 2026-07-06 | 1.24520000 | 1.24520000 | 购买 |
| 27679 | 023076 | 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C | 2026-07-06 | 1.24110000 | 1.24110000 | 购买 |
| 27680 | 023523 | 中金中证A500指数增强C | 2026-07-06 | 1.34010000 | 1.34010000 | 购买 |