| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27661 | 023823 | 银华增强收益债券C | 2025-11-07 | 1.32560000 | 1.32560000 | 购买 |
| 27662 | 023356 | 博道和盈利率债A | 2025-11-07 | 1.00510000 | 1.00510000 | 购买 |
| 27663 | 023357 | 博道和盈利率债C | 2025-11-07 | 1.00580000 | 1.00580000 | 购买 |
| 27664 | 023841 | 交银增利债券D | 2025-11-07 | 1.05570000 | 1.07770000 | 购买 |
| 27665 | 023867 | 安信永利信用债券D | 2025-11-07 | 1.52480000 | 1.52480000 | 购买 |
| 27666 | 023850 | 富国富钱包货币C | 2025-11-09 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27667 | 023891 | 博时上证科创板综合价格指数增强A | 2025-11-07 | 1.36170000 | 1.36170000 | 购买 |
| 27668 | 023892 | 博时上证科创板综合价格指数增强C | 2025-11-07 | 1.35880000 | 1.35880000 | 购买 |
| 27669 | 023903 | 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A | 2025-11-07 | 1.35630000 | 1.35630000 | 购买 |
| 27670 | 023904 | 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C | 2025-11-07 | 1.35330000 | 1.35330000 | 购买 |
| 27671 | 023893 | 大成上证科创板综合指数增强A | 2025-11-07 | 1.35720000 | 1.35720000 | 购买 |
| 27672 | 023894 | 大成上证科创板综合指数增强C | 2025-11-07 | 1.35410000 | 1.35410000 | 购买 |
| 27673 | 023908 | 安信上证科创综指增强发起A | 2025-11-07 | 1.37050000 | 1.37050000 | 购买 |
| 27674 | 023909 | 安信上证科创综指增强发起C | 2025-11-07 | 1.36770000 | 1.36770000 | 购买 |
| 27675 | 023889 | 国泰海通上证科创板综合价格指数增强A | 2025-11-07 | 1.41470000 | 1.41470000 | 购买 |
| 27676 | 023890 | 国泰海通上证科创板综合价格指数增强C | 2025-11-07 | 1.41150000 | 1.41150000 | 购买 |
| 27677 | 023895 | 天弘上证科创板综合指数增强A | 2025-11-07 | 1.40730000 | 1.40730000 | 购买 |
| 27678 | 023896 | 天弘上证科创板综合指数增强C | 2025-11-07 | 1.40420000 | 1.40420000 | 购买 |
| 27679 | 023783 | 山证资管裕享增强债券发起式E | 2025-11-07 | 1.12600000 | 1.12600000 | 购买 |
| 27680 | 023901 | 博道上证科创板综合指数增强A | 2025-11-07 | 1.39200000 | 1.39200000 | 购买 |