| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27661 | 023641 | 银华季季丰90天滚动持有债券C | 2026-03-16 | 1.01890000 | 1.01890000 | 购买 |
| 27662 | 022985 | 诺安鼎利混合D | 2026-03-16 | 1.37700000 | 1.37700000 | 购买 |
| 27663 | 023711 | 中金中证优选300指数(LOF)B | 2026-03-16 | 2.44000000 | 2.44000000 | 购买 |
| 27664 | 022629 | 南方稳见3个月持有混合(FOF)A | 2026-03-12 | 1.03340000 | 1.03340000 | 购买 |
| 27665 | 022630 | 南方稳见3个月持有混合(FOF)C | 2026-03-12 | 1.03070000 | 1.03070000 | 购买 |
| 27666 | 022338 | 长信稳瑞纯债债券A | 2026-03-16 | 1.00820000 | 1.00820000 | 购买 |
| 27667 | 022339 | 长信稳瑞纯债债券C | 2026-03-16 | 1.00660000 | 1.00660000 | 购买 |
| 27668 | 015726 | 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) | 2026-03-12 | 1.13980000 | 1.13980000 | 购买 |
| 27669 | 023753 | 永赢信息产业智选混合发起A | 2026-03-16 | 0.94120000 | 0.94120000 | 购买 |
| 27670 | 023754 | 永赢信息产业智选混合发起C | 2026-03-16 | 0.93510000 | 0.93510000 | 购买 |
| 27671 | 023113 | 施罗德添源纯债债券A | 2026-03-16 | 1.00970000 | 1.00970000 | 购买 |
| 27672 | 023114 | 施罗德添源纯债债券C | 2026-03-16 | 1.00850000 | 1.00850000 | 购买 |
| 27673 | 023647 | 广发科技智选股票发起式A | 2026-03-16 | 1.47160000 | 1.52790000 | 购买 |
| 27674 | 023648 | 广发科技智选股票发起式C | 2026-03-16 | 1.46360000 | 1.51970000 | 购买 |
| 27675 | 023638 | 国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A | 2026-03-16 | 1.98630000 | 1.98630000 | 购买 |
| 27676 | 023639 | 国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C | 2026-03-16 | 1.98240000 | 1.98240000 | 购买 |
| 27677 | 023555 | 华宝深证100指数发起A | 2026-03-16 | 1.37040000 | 1.37040000 | 购买 |
| 27678 | 023556 | 华宝深证100指数发起C | 2026-03-16 | 1.36790000 | 1.36790000 | 购买 |
| 27679 | 023568 | 招商资管中证A500指数增强发起A | 2026-03-16 | 1.33710000 | 1.33710000 | 购买 |
| 27680 | 023572 | 万家中证港股通央企红利ETF联接A | 2026-03-16 | 1.17130000 | 1.18630000 | 购买 |