| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27681 | 023057 | 富国安怡120天持有期债券发起式A | 2026-07-06 | 1.05510000 | 1.05510000 | 购买 |
| 27682 | 023058 | 富国安怡120天持有期债券发起式C | 2026-07-06 | 1.05230000 | 1.05230000 | 购买 |
| 27683 | 023530 | 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A | 2026-07-06 | 0.96990000 | 0.96990000 | 购买 |
| 27684 | 023531 | 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C | 2026-07-06 | 0.96670000 | 0.96670000 | 购买 |
| 27685 | 023578 | 平安添裕债券E | 2026-07-06 | 1.17380000 | 1.17380000 | 购买 |
| 27686 | 023448 | 上银资源精选混合发起式A | 2026-07-06 | 1.79240000 | 1.79240000 | 购买 |
| 27687 | 023449 | 上银资源精选混合发起式C | 2026-07-06 | 1.78410000 | 1.78410000 | 购买 |
| 27688 | 023532 | 西部利得事件驱动股票C | 2026-07-06 | 5.21680000 | 5.21680000 | 购买 |
| 27689 | 023409 | 银河强化债券C | 2026-07-06 | 1.10200000 | 1.10200000 | 购买 |
| 27690 | 023498 | 人保中证500C | 2026-07-06 | 2.17830000 | 2.17830000 | 购买 |
| 27691 | 023559 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币C | 2026-07-03 | 1.37620000 | 1.37620000 | 购买 |
| 27692 | 023414 | 工银创业板50ETF联接A | 2026-07-06 | 1.94290000 | 1.94290000 | 购买 |
| 27693 | 023415 | 工银创业板50ETF联接C | 2026-07-06 | 1.93650000 | 1.93650000 | 购买 |
| 27694 | 022854 | 中航中证智选均衡配置指数发起A | 2026-07-06 | 1.59080000 | 1.59080000 | 购买 |
| 27695 | 022855 | 中航中证智选均衡配置指数发起C | 2026-07-06 | 1.58270000 | 1.58270000 | 购买 |
| 27696 | 022815 | 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A | 2026-07-06 | 1.02520000 | 1.02520000 | 购买 |
| 27697 | 022816 | 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C | 2026-07-06 | 1.02320000 | 1.02320000 | 购买 |
| 27698 | 023481 | 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A | 2026-07-06 | 1.29260000 | 1.29260000 | 购买 |
| 27699 | 023482 | 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C | 2026-07-06 | 1.29250000 | 1.29250000 | 购买 |
| 27700 | 023591 | 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C | 2026-07-03 | 1.00490000 | 1.14590000 | 购买 |