| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27681 | 023992 | 前海开源可转债债券C | 2025-06-30 | 1.22990000 | 1.22990000 | 购买 |
| 27682 | 023915 | 永赢价值发现慧选混合发起A | 2025-06-30 | 1.08390000 | 1.08390000 | 购买 |
| 27683 | 023925 | 永赢价值发现慧选混合发起C | 2025-06-30 | 1.08270000 | 1.08270000 | 购买 |
| 27684 | 024065 | 华宝新活力混合I | 2025-06-30 | 1.72400000 | 1.72400000 | 购买 |
| 27685 | 023910 | 金信民兴债券E | 2025-06-30 | 1.06700000 | 1.06700000 | 购买 |
| 27686 | 023967 | 嘉实新消费股票C | 2025-06-30 | 2.45400000 | 2.45400000 | 购买 |
| 27687 | 023931 | 嘉实价值臻选混合C | 2025-06-30 | 0.87670000 | 0.87670000 | 购买 |
| 27688 | 023947 | 嘉实价值精选股票C | 2025-06-30 | 2.02930000 | 2.02930000 | 购买 |
| 27689 | 024066 | 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B | 2025-06-27 | 1.00200000 | 1.00200000 | 购买 |
| 27690 | 024067 | 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D | 2025-06-27 | 1.01300000 | 1.01300000 | 购买 |
| 27691 | 021049 | 易方达高股息量化选股股票发起式A | 2025-06-30 | 1.03430000 | 1.03430000 | 购买 |
| 27692 | 021050 | 易方达高股息量化选股股票发起式C | 2025-06-30 | 1.03370000 | 1.03370000 | 购买 |
| 27693 | 024050 | 华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | 2025-06-30 | 1.05190000 | 1.05190000 | 购买 |
| 27694 | 024051 | 华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C | 2025-06-30 | 1.05140000 | 1.05140000 | 购买 |
| 27695 | 024109 | 金鹰添裕纯债债券D | 2025-06-30 | 1.07020000 | 1.08640000 | 购买 |
| 27696 | 023997 | 平安鼎信债券D | 2025-06-30 | 1.04990000 | 1.04990000 | 购买 |
| 27697 | 024006 | 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 27698 | 024069 | 上银中证半导体产业指数发起式A | 2025-06-30 | 1.03420000 | 1.03420000 | 购买 |
| 27699 | 024007 | 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 27700 | 024037 | 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A | 2025-06-30 | 1.06960000 | 1.06960000 | 购买 |