| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27681 | 023569 | 招商资管中证A500指数增强发起C | 2026-03-16 | 1.33360000 | 1.33360000 | 购买 |
| 27682 | 023573 | 万家中证港股通央企红利ETF联接C | 2026-03-16 | 1.16900000 | 1.18400000 | 购买 |
| 27683 | 023692 | 诺德安悦 | 2026-03-16 | 1.00990000 | 1.00990000 | 购买 |
| 27684 | 023570 | 浦银安盛周期优选混合A | 2026-03-16 | 1.64080000 | 1.64080000 | 购买 |
| 27685 | 023571 | 浦银安盛周期优选混合C | 2026-03-16 | 1.63430000 | 1.63430000 | 购买 |
| 27686 | 023713 | 国联安主题驱动混合C | 2026-03-16 | 2.98940000 | 2.98940000 | 购买 |
| 27687 | 023746 | 华富新华中诚信红利价值指数A | 2026-03-16 | 1.11280000 | 1.11280000 | 购买 |
| 27688 | 023747 | 华富新华中诚信红利价值指数C | 2026-03-16 | 1.10900000 | 1.10900000 | 购买 |
| 27689 | 022350 | 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A | 2026-03-16 | 1.50900000 | 1.50900000 | 购买 |
| 27690 | 022351 | 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C | 2026-03-16 | 1.50630000 | 1.50630000 | 购买 |
| 27691 | 023693 | 长盛货币C | 2026-03-16 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27692 | 023093 | 中邮货币C | 2026-03-16 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27693 | 023769 | 信澳慧理财货币E | 2026-03-16 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27694 | 023745 | 兴银现金收益C | 2026-03-16 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27695 | 023778 | 中欧骏泰货币E | 2026-03-16 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27696 | 169102 | 东方红睿阳三年持有混合 | 2026-03-16 | 2.00450000 | 2.90050000 | 购买 |
| 27697 | 020350 | 景顺长城养老2055五年持有混合FOF | 2026-03-12 | 1.21230000 | 1.21230000 | 购买 |
| 27698 | 019535 | 东方红新兴成长混合A | 2026-03-16 | 1.23850000 | 1.23850000 | 购买 |
| 27699 | 019536 | 东方红新兴成长混合C | 2026-03-16 | 1.23350000 | 1.23350000 | 购买 |
| 27700 | 022788 | 国投瑞银恒信债券A | 2026-03-16 | 1.01520000 | 1.01520000 | 购买 |