| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27701 | 024038 | 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C | 2025-06-30 | 1.06930000 | 1.06930000 | 购买 |
| 27702 | 024039 | 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I | 2025-06-30 | 1.06950000 | 1.06950000 | 购买 |
| 27703 | 024070 | 上银中证半导体产业指数发起式C | 2025-06-30 | 1.03400000 | 1.03400000 | 购买 |
| 27704 | 024020 | 华商创新成长混合发起式C | 2025-06-30 | 2.24200000 | 2.24200000 | 购买 |
| 27705 | 023431 | 天弘中证A50指数A | 2025-06-30 | 1.00030000 | 1.00030000 | 购买 |
| 27706 | 023432 | 天弘中证A50指数C | 2025-06-30 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 27707 | 023856 | 景顺长城景骊成长混合C | 2025-06-30 | 0.75980000 | 0.75980000 | 购买 |
| 27708 | 024059 | 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A | 2025-06-30 | 1.03990000 | 1.03990000 | 购买 |
| 27709 | 024060 | 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C | 2025-06-30 | 1.03970000 | 1.03970000 | 购买 |
| 27710 | 023491 | 民生加银恒悦债券 | 2025-06-30 | 1.00140000 | 1.00140000 | 购买 |
| 27711 | 022631 | 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | 2025-06-20 | 1.00030000 | 1.00030000 | 购买 |
| 27712 | 022632 | 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | 2025-06-20 | 1.00020000 | 1.00020000 | 购买 |
| 27713 | 023996 | 博时丰庆纯债债券C | 2025-06-30 | 1.11440000 | 1.11440000 | 购买 |
| 27714 | 023861 | 国投瑞银中证A500指数增强A | 2025-06-30 | 1.01090000 | 1.01090000 | 购买 |
| 27715 | 023862 | 国投瑞银中证A500指数增强C | 2025-06-30 | 1.01060000 | 1.01060000 | 购买 |
| 27716 | 023804 | 汇安聚利债券A | 2025-06-30 | 1.00180000 | 1.00180000 | 购买 |
| 27717 | 023805 | 汇安聚利债券C | 2025-06-30 | 1.00140000 | 1.00140000 | 购买 |
| 27718 | 023897 | 华商上证科创板综合指数增强A | 2025-06-30 | 1.03630000 | 1.03630000 | 购买 |
| 27719 | 023898 | 华商上证科创板综合指数增强C | 2025-06-30 | 1.03590000 | 1.03590000 | 购买 |
| 27720 | 024091 | 中金中证1000指数增强发起B | 2025-06-30 | 1.08870000 | 1.08870000 | 购买 |