| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27701 | 023196 | 南方中证物联网主题ETF发起联接A | 2025-11-07 | 1.39580000 | 1.39580000 | 购买 |
| 27702 | 023197 | 南方中证物联网主题ETF发起联接C | 2025-11-07 | 1.39460000 | 1.39460000 | 购买 |
| 27703 | 023765 | 华夏中证5G通信主题ETF联接D | 2025-11-07 | 2.01240000 | 2.01240000 | 购买 |
| 27704 | 023828 | 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 2025-11-07 | 1.41760000 | 1.41760000 | 购买 |
| 27705 | 023829 | 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 2025-11-07 | 1.41620000 | 1.41620000 | 购买 |
| 27706 | 023766 | 华夏中证全指证券公司ETF联接D | 2025-11-07 | 1.36440000 | 1.36440000 | 购买 |
| 27707 | 023868 | 华宝安盈混合C | 2025-11-07 | 1.15450000 | 1.15450000 | 购买 |
| 27708 | 023854 | 景顺长城沪港深领先科技股票C | 2025-11-07 | 1.94500000 | 1.94500000 | 购买 |
| 27709 | 023853 | 景顺长城量化精选股票C | 2025-11-07 | 1.83800000 | 2.03900000 | 购买 |
| 27710 | 023354 | 汇添富添福吉祥混合C | 2025-11-07 | 1.48820000 | 1.48820000 | 购买 |
| 27711 | 023752 | 长信量化中小盘股票C | 2025-11-07 | 1.85900000 | 1.85900000 | 购买 |
| 27712 | 023921 | 联博智远混合A | 2025-11-07 | 1.31730000 | 1.31730000 | 购买 |
| 27713 | 023922 | 联博智远混合C | 2025-11-07 | 1.31380000 | 1.31380000 | 购买 |
| 27714 | 023919 | 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接A | 2025-11-07 | 1.17710000 | 1.18710000 | 购买 |
| 27715 | 023920 | 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接C | 2025-11-07 | 1.17590000 | 1.18590000 | 购买 |
| 27716 | 022520 | 泓德红利优选混合(LOF)C | 2025-11-07 | 1.08350000 | 1.10350000 | 购买 |
| 27717 | 023327 | 恒生前海福瑞30天持有期债券A | 2025-11-07 | 1.01010000 | 1.01010000 | 购买 |
| 27718 | 023328 | 恒生前海福瑞30天持有期债券C | 2025-11-07 | 1.00790000 | 1.00790000 | 购买 |
| 27719 | 023846 | 诺德丰景90天持有债券A | 2025-11-07 | 1.01130000 | 1.01130000 | 购买 |
| 27720 | 023847 | 诺德丰景90天持有债券C | 2025-11-07 | 1.01020000 | 1.01020000 | 购买 |