| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27701 | 023203 | 兴全中证沪港深300指数增强A | 2026-07-06 | 1.26030000 | 1.26030000 | 购买 |
| 27702 | 023204 | 兴全中证沪港深300指数增强C | 2026-07-06 | 1.25400000 | 1.25400000 | 购买 |
| 27703 | 023218 | 国寿安保尊富30天持有债券A | 2026-04-13 | 1.01020000 | 1.01020000 | 购买 |
| 27704 | 023219 | 国寿安保尊富30天持有债券C | 2026-04-13 | 1.00930000 | 1.00930000 | 购买 |
| 27705 | 022362 | 渤海汇金1个月持有债券发起A | 2026-07-06 | 1.01750000 | 1.02250000 | 购买 |
| 27706 | 022363 | 渤海汇金1个月持有债券发起C | 2026-07-06 | 1.01580000 | 1.02080000 | 购买 |
| 27707 | 023584 | 中欧红利智选混合A | 2026-07-06 | 0.94200000 | 1.04590000 | 购买 |
| 27708 | 023585 | 中欧红利智选混合C | 2026-07-06 | 0.93770000 | 1.03840000 | 购买 |
| 27709 | 023026 | 大成景苏利率债A | 2026-07-06 | 1.01830000 | 1.01830000 | 购买 |
| 27710 | 023027 | 大成景苏利率债C | 2026-07-06 | 1.01700000 | 1.01700000 | 购买 |
| 27711 | 023528 | 摩根60天持有期债券A | 2026-07-06 | 1.02780000 | 1.02780000 | 购买 |
| 27712 | 023529 | 摩根60天持有期债券C | 2026-07-06 | 1.02510000 | 1.02510000 | 购买 |
| 27713 | 023160 | 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2026-07-02 | 1.05620000 | 1.05620000 | 购买 |
| 27714 | 023597 | 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A | 2026-07-06 | 1.35970000 | 1.35970000 | 购买 |
| 27715 | 023598 | 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C | 2026-07-06 | 1.35600000 | 1.35600000 | 购买 |
| 27716 | 023605 | 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C | 2026-07-06 | 1.20320000 | 1.20320000 | 购买 |
| 27717 | 023604 | 景顺长城景泰益利纯债债券C | 2026-07-06 | 1.11460000 | 1.11460000 | 购买 |
| 27718 | 023557 | 富安达富祥利率债D | 2026-07-06 | 1.01260000 | 1.01260000 | 购买 |
| 27719 | 022879 | 汇泉均衡智选混合A | 2026-07-06 | 0.96690000 | 0.96690000 | 购买 |
| 27720 | 022880 | 汇泉均衡智选混合C | 2026-07-06 | 0.96300000 | 0.96300000 | 购买 |