| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27701 | 022789 | 国投瑞银恒信债券C | 2026-03-16 | 1.01330000 | 1.01330000 | 购买 |
| 27702 | 023642 | 合煦智远欣悦利率债A | 2026-03-16 | 0.95420000 | 0.95420000 | 购买 |
| 27703 | 023643 | 合煦智远欣悦利率债C | 2026-03-16 | 0.95270000 | 0.95270000 | 购买 |
| 27704 | 023246 | 中航中债-投资级公司绿色债精选指数A | 2026-03-16 | 1.01450000 | 1.01450000 | 购买 |
| 27705 | 023247 | 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C | 2026-03-16 | 1.01390000 | 1.01390000 | 购买 |
| 27706 | 023767 | 国投瑞银货币E | 2026-03-16 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27707 | 023473 | 太平中证A500指数增强A | 2026-03-16 | 1.32450000 | 1.32450000 | 购买 |
| 27708 | 023696 | 海富通添益货币C | 2026-03-16 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27709 | 023474 | 太平中证A500指数增强C | 2026-03-16 | 1.31950000 | 1.31950000 | 购买 |
| 27710 | 023574 | 长信利众债券(LOF)E | 2026-03-16 | 1.01370000 | 1.01370000 | 购买 |
| 27711 | 023718 | 嘉实商业银行精选债券D | 2026-03-16 | 1.04880000 | 1.06900000 | 购买 |
| 27712 | 023716 | 嘉实致盈债券D | 2026-03-16 | 1.02200000 | 1.04910000 | 购买 |
| 27713 | 023771 | 鹏华弘泰混合E | 2026-03-16 | 1.02080000 | 1.02080000 | 购买 |
| 27714 | 019297 | 博时卓越优选混合A | 2026-03-16 | 1.08690000 | 1.08690000 | 购买 |
| 27715 | 019298 | 博时卓越优选混合C | 2026-03-16 | 1.08220000 | 1.08220000 | 购买 |
| 27716 | 023562 | 广发中证800指数增强A | 2026-03-16 | 1.24730000 | 1.24730000 | 购买 |
| 27717 | 023563 | 广发中证800指数增强C | 2026-03-16 | 1.24310000 | 1.24310000 | 购买 |
| 27718 | 023311 | 西部利得月月兴30天持有期债券A | 2026-03-16 | 1.01700000 | 1.01700000 | 购买 |
| 27719 | 023312 | 西部利得月月兴30天持有期债券C | 2026-03-16 | 1.01530000 | 1.01530000 | 购买 |
| 27720 | 023602 | 泰信优势领航混合C | 2026-03-16 | 0.95710000 | 0.95710000 | 购买 |