| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27701 | 023105 | 中银中证港股通高股息投资指数C | -- | -- | 购买 | |
| 27702 | 023496 | 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A | -- | -- | 购买 | |
| 27703 | 023497 | 嘉实汇明7个月封闭运作纯债C | -- | -- | 购买 | |
| 27704 | 023492 | 华富吉福120天滚动持有债券A | -- | -- | 购买 | |
| 27705 | 023493 | 华富吉福120天滚动持有债券C | -- | -- | 购买 | |
| 27706 | 024152 | 万家稳健增利债券D | 2025-04-25 | 1.02040000 | 1.02040000 | 购买 |
| 27707 | 023953 | 汇安嘉盈一年持有期债券E | 2025-04-25 | 0.90730000 | 0.90730000 | 购买 |
| 27708 | 024139 | 鹏华上证180ETF发起式联接I | 2025-04-25 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 27709 | 024094 | 圆信永丰强化收益E类 | 2025-04-25 | 1.14070000 | 1.14070000 | 购买 |
| 27710 | 024008 | 圆信永丰瑞盈债券E | 2025-04-25 | 1.01970000 | 1.01970000 | 购买 |
| 27711 | 024068 | 海富通新内需混合D | 2025-04-25 | 1.07830000 | 1.07830000 | 购买 |
| 27712 | 024035 | 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 27713 | 024036 | 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 27714 | 024142 | 南方深证100ETF联接A | -- | -- | 购买 | |
| 27715 | 024143 | 南方深证100ETF联接C | -- | -- | 购买 | |
| 27716 | 023826 | 华商中证500指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 27717 | 023827 | 华商中证500指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 27718 | 159389 | 嘉实中证诚通国企数字经济ETF | -- | -- | 购买 | |
| 27719 | 022995 | 中海科技创新混合A | -- | -- | 购买 | |
| 27720 | 022996 | 中海科技创新混合C | -- | -- | 购买 |