| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27721 | 022377 | 国融添利6个月持有期债券A | -- | -- | 购买 | |
| 27722 | 023797 | 泰康现金管家货币E | 2025-11-09 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27723 | 022410 | 国融添利6个月持有期债券C | -- | -- | 购买 | |
| 27724 | 023791 | 浦银安盛普航3个月定开债券 | 2025-11-07 | 1.00440000 | 1.00440000 | 购买 |
| 27725 | 023907 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C | 2025-11-06 | 1.06970000 | 1.06970000 | 购买 |
| 27726 | 023814 | 泰康中债1-5年政策性金融债指数A | 2025-11-07 | 1.00330000 | 1.00330000 | 购买 |
| 27727 | 023815 | 泰康中债1-5年政策性金融债指数C | 2025-11-07 | 1.00290000 | 1.00290000 | 购买 |
| 27728 | 023672 | 东方红裕丰回报债券A | 2025-11-07 | 1.01350000 | 1.01350000 | 购买 |
| 27729 | 023673 | 东方红裕丰回报债券C | 2025-11-07 | 1.01160000 | 1.01160000 | 购买 |
| 27730 | 023607 | 光大保德信沪深300指数增强A | 2025-11-07 | 1.11270000 | 1.11270000 | 购买 |
| 27731 | 023608 | 光大保德信沪深300指数增强C | 2025-11-07 | 1.11000000 | 1.11000000 | 购买 |
| 27732 | 023770 | 平安鼎弘混合E | 2025-11-07 | 1.13480000 | 1.13480000 | 购买 |
| 27733 | 023061 | 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A | 2025-11-07 | 1.00910000 | 1.00910000 | 购买 |
| 27734 | 023062 | 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C | 2025-11-07 | 1.04070000 | 1.04070000 | 购买 |
| 27735 | 023266 | 贝莱德富元添益债券A | 2025-11-07 | 1.02400000 | 1.02400000 | 购买 |
| 27736 | 023267 | 贝莱德富元添益债券C | 2025-11-07 | 1.02180000 | 1.02180000 | 购买 |
| 27737 | 020617 | 中银新华中诚信红利价值指数发起A | 2025-11-07 | 1.07000000 | 1.07000000 | 购买 |
| 27738 | 020618 | 中银新华中诚信红利价值指数发起C | 2025-11-07 | 1.06830000 | 1.06830000 | 购买 |
| 27739 | 023171 | 兴华安泽纯债A | 2025-11-07 | 1.00230000 | 1.00230000 | 购买 |
| 27740 | 023172 | 兴华安泽纯债C | 2025-11-07 | 1.00090000 | 1.00090000 | 购买 |