| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27721 | 023603 | 泰信优势领航混合D | 2026-03-16 | 0.95610000 | 0.95610000 | 购买 |
| 27722 | 023784 | 中欧增强回报债券(LOF)D | 2026-03-16 | 1.14070000 | 1.14070000 | 购买 |
| 27723 | 023487 | 西部利得裕丰回报债券A | 2026-03-16 | 1.03360000 | 1.04360000 | 购买 |
| 27724 | 023488 | 西部利得裕丰回报债券C | 2026-03-16 | 1.02990000 | 1.03990000 | 购买 |
| 27725 | 023717 | 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y | 2026-03-12 | 1.11670000 | 1.11670000 | 购买 |
| 27726 | 022697 | 长信中证A500指数增强A | 2026-03-16 | 1.26640000 | 1.26640000 | 购买 |
| 27727 | 022698 | 长信中证A500指数增强C | 2026-03-16 | 1.26190000 | 1.26190000 | 购买 |
| 27728 | 023538 | 华夏安和债券A | 2026-03-16 | 1.01260000 | 1.01260000 | 购买 |
| 27729 | 023539 | 华夏安和债券C | 2026-03-16 | 1.00980000 | 1.00980000 | 购买 |
| 27730 | 023360 | 平安元裕90天持有债券A | 2026-03-16 | 1.02260000 | 1.02260000 | 购买 |
| 27731 | 023361 | 平安元裕90天持有债券C | 2026-03-16 | 1.02080000 | 1.02080000 | 购买 |
| 27732 | 021104 | 华泰紫金中债1-5年国开债指数D | 2026-03-16 | 1.14910000 | 1.14910000 | 购买 |
| 27733 | 023772 | 鹏华稳健添利债券E | 2026-03-16 | 1.03860000 | 1.03860000 | 购买 |
| 27734 | 023564 | 易方达上证科创板人工智能ETF联接A | 2026-03-16 | 1.37110000 | 1.37110000 | 购买 |
| 27735 | 023565 | 易方达上证科创板人工智能ETF联接C | 2026-03-16 | 1.36760000 | 1.36760000 | 购买 |
| 27736 | 023220 | 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A | 2026-03-12 | 1.03590000 | 1.03590000 | 购买 |
| 27737 | 023221 | 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C | 2026-03-12 | 1.03400000 | 1.03400000 | 购买 |
| 27738 | 023339 | 鹏华中证A500指数增强A | 2026-03-16 | 1.33600000 | 1.33600000 | 购买 |
| 27739 | 023340 | 鹏华中证A500指数增强C | 2026-03-16 | 1.33240000 | 1.33240000 | 购买 |
| 27740 | 023743 | 建信上证科创板综合ETF联接A | 2026-03-16 | 1.43120000 | 1.43120000 | 购买 |