| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27721 | 023319 | 华宝中证A500指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 27722 | 023320 | 华宝中证A500指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 27723 | 023978 | 天弘安康颐睿一年持有混合D | 2025-04-25 | 1.07840000 | 1.07840000 | 购买 |
| 27724 | 023468 | 华安众泰纯债A | -- | -- | 购买 | |
| 27725 | 023469 | 华安众泰纯债C | -- | -- | 购买 | |
| 27726 | 024158 | 鹏华沪深300指数量化增强I | 2025-04-25 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 27727 | 024157 | 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I | 2025-04-25 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 27728 | 023714 | 东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y | -- | -- | 购买 | |
| 27729 | 021219 | 平安价值精选混合A | -- | -- | 购买 | |
| 27730 | 021227 | 平安价值精选混合C | -- | -- | 购买 | |
| 27731 | 023087 | 联博汇利债券A | -- | -- | 购买 | |
| 27732 | 023088 | 联博汇利债券C | -- | -- | 购买 | |
| 27733 | 023662 | 国泰君安稳健悦享90天持有债券发起A | -- | -- | 购买 | |
| 27734 | 023663 | 国泰君安稳健悦享90天持有债券发起C | -- | -- | 购买 | |
| 27735 | 588980 | 广发上证科创板100ETF | -- | -- | 购买 | |
| 27736 | 024188 | 富国均衡投资混合 | -- | -- | 购买 | |
| 27737 | 024175 | 中欧大盘价值混合A | -- | -- | 购买 | |
| 27738 | 024176 | 中欧大盘价值混合C | -- | -- | 购买 | |
| 27739 | 024184 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I | -- | -- | 购买 | |
| 27740 | 024141 | 鹏华上证科创综合ETF联接I | -- | -- | 购买 |