| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27721 | 023310 | 博时恒泰债券E | 2026-07-06 | 1.18470000 | 1.18470000 | 购买 |
| 27722 | 006866 | 汇安嘉鑫纯债债券C | 2026-07-06 | 1.06710000 | 1.06710000 | 购买 |
| 27723 | 023599 | 中信保诚安鑫回报债券D | 2026-07-06 | 1.15260000 | 1.15260000 | 购买 |
| 27724 | 023600 | 中信保诚安鑫回报债券E | 2026-07-06 | 1.15130000 | 1.15130000 | 购买 |
| 27725 | 023611 | 中信保诚双盈债券(LOF)C | 2026-07-06 | 1.04540000 | 1.04540000 | 购买 |
| 27726 | 023632 | 景顺长城新兴产业混合A | 2026-07-06 | 2.57460000 | 2.57460000 | 购买 |
| 27727 | 023633 | 景顺长城新兴产业混合C | 2026-07-06 | 2.56180000 | 2.56180000 | 购买 |
| 27728 | 018006 | 前海开源沪港深龙头精选混合C | 2026-07-06 | 1.13160000 | 1.13160000 | 购买 |
| 27729 | 023606 | 平安鑫瑞混合F | 2026-07-06 | 1.11230000 | 1.11230000 | 购买 |
| 27730 | 023618 | 富国天丰强化债券(LOF)C | 2026-07-06 | 1.21500000 | 1.36890000 | 购买 |
| 27731 | 023540 | 中欧稳航90天持有债券A | 2026-07-06 | 1.01680000 | 1.01680000 | 购买 |
| 27732 | 023541 | 中欧稳航90天持有债券C | 2026-07-06 | 1.01430000 | 1.01430000 | 购买 |
| 27733 | 023257 | 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-07-06 | 1.01220000 | 1.01220000 | 购买 |
| 27734 | 023627 | 鑫元货币D | 2026-07-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27735 | 023646 | 前海开源鼎瑞债券D | 2026-07-06 | 1.06910000 | 1.09510000 | 购买 |
| 27736 | 023459 | 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y | 2026-07-02 | 1.35080000 | 1.35080000 | 购买 |
| 27737 | 023651 | 富国上证科创板芯片ETF发起式联接A | 2026-07-06 | 2.51080000 | 2.51080000 | 购买 |
| 27738 | 023652 | 富国上证科创板芯片ETF发起式联接C | 2026-07-06 | 2.50440000 | 2.50440000 | 购买 |
| 27739 | 023594 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E | 2026-07-06 | 0.75900000 | 0.75900000 | 购买 |
| 27740 | 023592 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)E | 2026-07-06 | 1.04800000 | 1.04800000 | 购买 |