| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27721 | 024080 | 安信长鑫增强债券D | 2025-06-30 | 1.02690000 | 1.02690000 | 购买 |
| 27722 | 024114 | 泓德丰泽混合(LOF)C | 2025-06-30 | 1.06240000 | 1.06240000 | 购买 |
| 27723 | 023634 | 国泰中债优选投资级信用债指数发起A | 2025-06-30 | 1.00220000 | 1.00220000 | 购买 |
| 27724 | 023635 | 国泰中债优选投资级信用债指数发起C | 2025-06-30 | 1.00220000 | 1.00220000 | 购买 |
| 27725 | 023613 | 中欧中证红利低波动指数A | 2025-06-30 | 0.99950000 | 0.99950000 | 购买 |
| 27726 | 023614 | 中欧中证红利低波动指数C | 2025-06-30 | 0.99920000 | 0.99920000 | 购买 |
| 27727 | 023941 | 永赢上证科创板综合指数A | 2025-06-30 | 1.02960000 | 1.02960000 | 购买 |
| 27728 | 023942 | 永赢上证科创板综合指数C | 2025-06-30 | 1.02940000 | 1.02940000 | 购买 |
| 27729 | 000459 | 英大领先回报B | 2025-06-30 | 1.18360000 | 1.84360000 | 购买 |
| 27730 | 023879 | 浙商汇金中证A500指数A | 2025-06-30 | 1.00190000 | 1.00190000 | 购买 |
| 27731 | 023880 | 浙商汇金中证A500指数C | 2025-06-30 | 1.00180000 | 1.00180000 | 购买 |
| 27732 | 023104 | 中银中证港股通高股息投资指数A | 2025-06-30 | 0.99980000 | 0.99980000 | 购买 |
| 27733 | 023105 | 中银中证港股通高股息投资指数C | 2025-06-30 | 0.99970000 | 0.99970000 | 购买 |
| 27734 | 023496 | 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A | 2025-06-30 | 0.99880000 | 0.99880000 | 购买 |
| 27735 | 023497 | 嘉实汇明7个月封闭运作纯债C | 2025-06-30 | 0.99870000 | 0.99870000 | 购买 |
| 27736 | 023492 | 华富吉福120天滚动持有债券A | 2025-06-30 | 1.00260000 | 1.00260000 | 购买 |
| 27737 | 023493 | 华富吉福120天滚动持有债券C | 2025-06-30 | 1.00240000 | 1.00240000 | 购买 |
| 27738 | 024152 | 万家稳健增利债券D | 2025-06-30 | 1.04030000 | 1.04030000 | 购买 |
| 27739 | 023953 | 汇安嘉盈一年持有期债券E | 2025-06-30 | 0.91590000 | 0.91590000 | 购买 |
| 27740 | 024139 | 鹏华上证180ETF发起式联接I | 2025-06-30 | 1.03670000 | 1.03670000 | 购买 |