| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27741 | 023593 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)E | 2026-07-06 | 2.76190000 | 2.76190000 | 购买 |
| 27742 | 023595 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E | 2026-07-06 | 1.50780000 | 1.50780000 | 购买 |
| 27743 | 023596 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E | 2026-07-06 | 0.72690000 | 0.72690000 | 购买 |
| 27744 | 023657 | 大成元鸿锦利债券A | 2026-07-06 | 1.01260000 | 1.01260000 | 购买 |
| 27745 | 023658 | 大成元鸿锦利债券C | 2026-07-06 | 1.00850000 | 1.00850000 | 购买 |
| 27746 | 023626 | 南方崇元纯债债券E | 2026-07-06 | 1.21570000 | 1.26070000 | 购买 |
| 27747 | 023671 | 华商收益增强债券C | 2026-07-06 | 1.52000000 | 1.52000000 | 购买 |
| 27748 | 023615 | 银华远景债券D | 2026-07-06 | 1.29890000 | 1.29890000 | 购买 |
| 27749 | 017026 | 鑫元鑫领航混合A | 2026-07-06 | 1.20700000 | 1.20700000 | 购买 |
| 27750 | 017027 | 鑫元鑫领航混合C | 2026-07-06 | 1.20110000 | 1.20110000 | 购买 |
| 27751 | 023674 | 德邦新兴产业混合发起式A | 2026-07-06 | 1.27890000 | 1.27890000 | 购买 |
| 27752 | 023675 | 德邦新兴产业混合发起式C | 2026-07-06 | 1.27490000 | 1.27490000 | 购买 |
| 27753 | 023625 | 创金合信货币F | 2026-07-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27754 | 023619 | 华夏中证A500指数增强A | 2026-07-06 | 1.43140000 | 1.43140000 | 购买 |
| 27755 | 023620 | 华夏中证A500指数增强C | 2026-07-06 | 1.42620000 | 1.42620000 | 购买 |
| 27756 | 023044 | 太平科技先锋混合发起式A | 2026-07-06 | 2.14620000 | 2.14620000 | 购买 |
| 27757 | 023045 | 太平科技先锋混合发起式C | 2026-07-06 | 2.12870000 | 2.12870000 | 购买 |
| 27758 | 023586 | 长城三个月滚动持有债券A | 2026-07-06 | 1.17880000 | 1.17880000 | 购买 |
| 27759 | 023587 | 长城三个月滚动持有债券B | 2026-07-06 | 1.17880000 | 1.17880000 | 购买 |
| 27760 | 023588 | 长城三个月滚动持有债券C | 2026-07-06 | 1.16180000 | 1.16180000 | 购买 |