| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27741 | 024094 | 圆信永丰强化收益E类 | 2025-06-30 | 1.16000000 | 1.16000000 | 购买 |
| 27742 | 024008 | 圆信永丰瑞盈债券E | 2025-06-30 | 1.03190000 | 1.03190000 | 购买 |
| 27743 | 024068 | 海富通新内需混合D | 2025-06-27 | 1.10160000 | 1.10160000 | 购买 |
| 27744 | 024035 | 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A | 2025-06-20 | 1.00100000 | 1.00100000 | 购买 |
| 27745 | 024036 | 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C | 2025-06-20 | 1.00090000 | 1.00090000 | 购买 |
| 27746 | 024142 | 南方深证100ETF联接A | 2025-06-27 | 1.00390000 | 1.00390000 | 购买 |
| 27747 | 024143 | 南方深证100ETF联接C | 2025-06-27 | 1.00360000 | 1.00360000 | 购买 |
| 27748 | 023826 | 华商中证500指数增强A | 2025-06-27 | 1.02560000 | 1.02560000 | 购买 |
| 27749 | 023827 | 华商中证500指数增强C | 2025-06-27 | 1.02550000 | 1.02550000 | 购买 |
| 27750 | 022995 | 中海科技创新混合A | -- | -- | 购买 | |
| 27751 | 022996 | 中海科技创新混合C | -- | -- | 购买 | |
| 27752 | 023319 | 华宝中证A500指数增强A | 2025-06-30 | 1.01540000 | 1.01540000 | 购买 |
| 27753 | 023320 | 华宝中证A500指数增强C | 2025-06-30 | 1.01520000 | 1.01520000 | 购买 |
| 27754 | 023978 | 天弘安康颐睿一年持有混合D | 2025-06-30 | 1.08620000 | 1.08620000 | 购买 |
| 27755 | 023468 | 华安众泰纯债A | 2025-06-30 | 1.00080000 | 1.00080000 | 购买 |
| 27756 | 023469 | 华安众泰纯债C | 2025-06-30 | 1.00070000 | 1.00070000 | 购买 |
| 27757 | 024158 | 鹏华沪深300指数量化增强I | 2025-06-27 | 1.05330000 | 1.05330000 | 购买 |
| 27758 | 024157 | 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I | 2025-06-30 | 1.10080000 | 1.10080000 | 购买 |
| 27759 | 023714 | 东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y | 2025-06-26 | 1.09720000 | 1.09720000 | 购买 |
| 27760 | 021219 | 平安价值精选混合A | 2025-06-27 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |