| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27741 | 023744 | 建信上证科创板综合ETF联接C | 2026-03-16 | 1.42750000 | 1.42750000 | 购买 |
| 27742 | 023384 | 平安中证人工智能主题ETF发起式联接A | 2026-03-16 | 1.56260000 | 1.56260000 | 购买 |
| 27743 | 023385 | 平安中证人工智能主题ETF发起式联接C | 2026-03-16 | 1.55930000 | 1.55930000 | 购买 |
| 27744 | 023418 | 宏利中证A50指数增强A | 2026-03-16 | 1.12110000 | 1.12110000 | 购买 |
| 27745 | 023419 | 宏利中证A50指数增强C | 2026-03-16 | 1.11740000 | 1.11740000 | 购买 |
| 27746 | 023816 | 兴业天禧债券C | 2026-03-16 | 1.09100000 | 1.09100000 | 购买 |
| 27747 | 023715 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D | 2026-03-16 | 1.44060000 | 1.44060000 | 购买 |
| 27748 | 023763 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D | 2026-03-16 | 0.84850000 | 0.84850000 | 购买 |
| 27749 | 023764 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D | 2026-03-16 | 0.71550000 | 0.71550000 | 购买 |
| 27750 | 023750 | 国富兴海回报混合C | 2026-03-16 | 1.14060000 | 1.14060000 | 购买 |
| 27751 | 023777 | 上银慧盈利货币C | 2026-03-16 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27752 | 023813 | 摩根双债增利债券D | 2026-03-16 | 1.21130000 | 1.22130000 | 购买 |
| 27753 | 023821 | 泓德中证500指数增强A | 2026-03-16 | 1.41850000 | 1.41850000 | 购买 |
| 27754 | 023779 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D | 2026-03-16 | 1.57610000 | 1.57610000 | 购买 |
| 27755 | 023822 | 泓德中证500指数增强C | 2026-03-16 | 1.41340000 | 1.41340000 | 购买 |
| 27756 | 023501 | 安信中证A500指数增强A | 2026-03-16 | 1.32850000 | 1.32850000 | 购买 |
| 27757 | 023782 | 华夏创业板成长ETF联接D | 2026-03-16 | 2.14320000 | 2.14320000 | 购买 |
| 27758 | 023502 | 安信中证A500指数增强C | 2026-03-16 | 1.32380000 | 1.32380000 | 购买 |
| 27759 | 023751 | 百嘉百瑞混合发起式C | 2026-03-16 | 1.47930000 | 1.77930000 | 购买 |
| 27760 | 023808 | 交银安心收益债券D | 2026-03-16 | 1.07560000 | 1.12060000 | 购买 |