| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27741 | 023668 | 中银中证A500指数增强A | 2025-11-07 | 1.19520000 | 1.19520000 | 购买 |
| 27742 | 023917 | 华夏国证自由现金流ETF发起式联接A | 2025-11-07 | 1.22390000 | 1.22390000 | 购买 |
| 27743 | 023669 | 中银中证A500指数增强C | 2025-11-07 | 1.19300000 | 1.19300000 | 购买 |
| 27744 | 023670 | 中银中证A500指数增强E | 2025-11-07 | 1.19310000 | 1.19310000 | 购买 |
| 27745 | 023918 | 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C | 2025-11-07 | 1.22260000 | 1.22260000 | 购买 |
| 27746 | 169107 | 东方红恒阳五年持有混合 | 2025-11-07 | 1.20220000 | 1.20220000 | 购买 |
| 27747 | 023830 | 华泰柏瑞创业板50ETF联接A | 2025-11-07 | 1.62010000 | 1.62010000 | 购买 |
| 27748 | 023831 | 华泰柏瑞创业板50ETF联接C | 2025-11-07 | 1.61800000 | 1.61800000 | 购买 |
| 27749 | 023939 | 泉果研究精选混合A | 2025-11-07 | 1.08300000 | 1.10300000 | 购买 |
| 27750 | 023940 | 泉果研究精选混合C | 2025-11-07 | 1.08070000 | 1.10070000 | 购买 |
| 27751 | 023928 | 中欧可转债债券E | 2025-11-07 | 1.57160000 | 1.57160000 | 购买 |
| 27752 | 023875 | 兴全合润混合C | 2025-11-07 | 2.05030000 | 7.79730000 | 购买 |
| 27753 | 023636 | 易方达安旭90天持有债券A | 2025-11-07 | 1.01700000 | 1.01700000 | 购买 |
| 27754 | 023637 | 易方达安旭90天持有债券C | 2025-11-07 | 1.01690000 | 1.01690000 | 购买 |
| 27755 | 023865 | 兴业中证A500ETF联接A | 2025-11-07 | 1.23810000 | 1.23810000 | 购买 |
| 27756 | 023866 | 兴业中证A500ETF联接C | 2025-11-07 | 1.23680000 | 1.23680000 | 购买 |
| 27757 | 023881 | 兴全商业模式混合(LOF)C | 2025-11-07 | 4.66500000 | 5.52500000 | 购买 |
| 27758 | 023924 | 国泰招享添利六个月持有混合发起E | 2025-11-07 | 1.11470000 | 1.11470000 | 购买 |
| 27759 | 023948 | 银华品质消费股票C | 2025-11-07 | 0.77690000 | 0.77690000 | 购买 |
| 27760 | 023954 | 富国天瑞强势地区精选混合C | 2025-11-07 | 1.01530000 | 1.01530000 | 购买 |