| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27761 | 023789 | 国投瑞银优化增强债券D | 2026-03-16 | 1.39790000 | 1.39790000 | 购买 |
| 27762 | 023790 | 国投瑞银优化增强债券E | 2026-03-16 | 1.39430000 | 1.39430000 | 购买 |
| 27763 | 023792 | 国投瑞银双债债券D | 2026-03-16 | 1.38000000 | 1.38000000 | 购买 |
| 27764 | 023793 | 国投瑞银双债债券E | 2026-03-16 | 1.37520000 | 1.37520000 | 购买 |
| 27765 | 023768 | 国投瑞银中高等级债券D | 2026-03-16 | 1.15800000 | 1.20110000 | 购买 |
| 27766 | 023741 | 华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A | 2026-03-16 | 1.47080000 | 1.47080000 | 购买 |
| 27767 | 023742 | 华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C | 2026-03-16 | 1.46810000 | 1.46810000 | 购买 |
| 27768 | 023466 | 华安中证A500增强策略ETF发起式联接A | 2026-03-16 | 1.15720000 | 1.15720000 | 购买 |
| 27769 | 023467 | 华安中证A500增强策略ETF发起式联接C | 2026-03-16 | 1.15310000 | 1.15310000 | 购买 |
| 27770 | 023859 | 富国创业板50ETF发起式联接A | 2026-03-16 | 1.78530000 | 1.78530000 | 购买 |
| 27771 | 023860 | 富国创业板50ETF发起式联接C | 2026-03-16 | 1.78220000 | 1.78220000 | 购买 |
| 27772 | 023845 | 大成丰财宝货币E | 2026-03-16 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27773 | 023836 | 大成恒丰宝货币C | 2026-03-16 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27774 | 023333 | 金鹰中证A500指数发起A | 2026-03-16 | 1.13640000 | 1.13640000 | 购买 |
| 27775 | 023334 | 金鹰中证A500指数发起C | 2026-03-16 | 1.13430000 | 1.13430000 | 购买 |
| 27776 | 023823 | 银华增强收益债券C | 2026-03-16 | 1.32660000 | 1.35850000 | 购买 |
| 27777 | 023356 | 博道和盈利率债A | 2026-03-16 | 1.01030000 | 1.01030000 | 购买 |
| 27778 | 023357 | 博道和盈利率债C | 2026-03-16 | 1.01090000 | 1.01090000 | 购买 |
| 27779 | 023841 | 交银增利债券D | 2026-03-16 | 1.05720000 | 1.09320000 | 购买 |
| 27780 | 023867 | 安信永利信用债券D | 2026-03-16 | 1.53410000 | 1.53410000 | 购买 |