| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27761 | 021227 | 平安价值精选混合C | 2025-06-27 | 0.99960000 | 0.99960000 | 购买 |
| 27762 | 023087 | 联博汇利债券A | 2025-06-27 | 1.00270000 | 1.00270000 | 购买 |
| 27763 | 023088 | 联博汇利债券C | 2025-06-27 | 1.00250000 | 1.00250000 | 购买 |
| 27764 | 023662 | 国泰君安稳健悦享90天持有债券发起A | 2025-06-27 | 1.00150000 | 1.00150000 | 购买 |
| 27765 | 023663 | 国泰君安稳健悦享90天持有债券发起C | 2025-06-27 | 1.00130000 | 1.00130000 | 购买 |
| 27766 | 588980 | 广发上证科创板100ETF | -- | -- | 购买 | |
| 27767 | 024188 | 富国均衡投资混合 | 2025-06-27 | 1.00320000 | 1.00320000 | 购买 |
| 27768 | 024175 | 中欧大盘价值混合A | 2025-06-27 | 1.00560000 | 1.00560000 | 购买 |
| 27769 | 024176 | 中欧大盘价值混合C | 2025-06-27 | 1.00540000 | 1.00540000 | 购买 |
| 27770 | 024184 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I | 2025-06-27 | 0.99250000 | 0.99250000 | 购买 |
| 27771 | 024141 | 鹏华上证科创综合ETF联接I | 2025-06-27 | 1.03720000 | 1.03720000 | 购买 |
| 27772 | 024140 | 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I | 2025-06-27 | 1.10370000 | 1.10370000 | 购买 |
| 27773 | 022634 | 贝莱德安泽60天持有债券A | 2025-06-27 | 0.99970000 | 0.99970000 | 购买 |
| 27774 | 022635 | 贝莱德安泽60天持有债券C | 2025-06-27 | 0.99960000 | 0.99960000 | 购买 |
| 27775 | 024189 | 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A | 2025-06-27 | 1.00890000 | 1.00890000 | 购买 |
| 27776 | 024190 | 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C | 2025-06-27 | 1.00870000 | 1.00870000 | 购买 |
| 27777 | 024178 | 博时裕顺纯债债券C | 2025-06-27 | 1.31710000 | 1.31710000 | 购买 |
| 27778 | 021994 | 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2025-06-25 | 1.03700000 | 1.03700000 | 购买 |
| 27779 | 023479 | 万家中证全指公用事业ETF联接A | 2025-06-27 | 0.99960000 | 0.99960000 | 购买 |
| 27780 | 023480 | 万家中证全指公用事业ETF联接C | 2025-06-27 | 0.99950000 | 0.99950000 | 购买 |