| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27761 | 023558 | 富安达上清所0-3年政金债指数D | 2026-07-06 | 1.01350000 | 1.01350000 | 购买 |
| 27762 | 023667 | 汇丰晋信2016周期混合D | 2026-07-06 | 1.32150000 | 1.32150000 | 购买 |
| 27763 | 023129 | 富国致盛量化选股股票A | 2026-07-06 | 1.58050000 | 1.58050000 | 购买 |
| 27764 | 023130 | 富国致盛量化选股股票C | 2026-07-06 | 1.56910000 | 1.56910000 | 购买 |
| 27765 | 023676 | 长盛盛和纯债D | 2026-07-06 | 1.11080000 | 1.12580000 | 购买 |
| 27766 | 023589 | 长城中短债债券A | 2026-07-06 | 1.13050000 | 1.13050000 | 购买 |
| 27767 | 023590 | 长城中短债债券C | 2026-07-06 | 1.11440000 | 1.11440000 | 购买 |
| 27768 | 023629 | 平安鑫享混合F | 2026-07-06 | 1.73440000 | 1.73440000 | 购买 |
| 27769 | 023709 | 万家现金宝货币D | 2026-07-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27770 | 023700 | 招商中债1-5年进出口行D | 2026-07-06 | 1.04880000 | 1.07880000 | 购买 |
| 27771 | 023739 | 招商上证科创板综合ETF联接A | 2026-07-06 | 1.91930000 | 1.91930000 | 购买 |
| 27772 | 023740 | 招商上证科创板综合ETF联接C | 2026-07-06 | 1.91200000 | 1.91200000 | 购买 |
| 27773 | 022290 | 兴业中证红利指数A | 2026-07-06 | 0.97920000 | 0.97920000 | 购买 |
| 27774 | 023723 | 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接A | 2026-07-06 | 1.88200000 | 1.88200000 | 购买 |
| 27775 | 022291 | 兴业中证红利指数C | 2026-07-06 | 0.97700000 | 0.97700000 | 购买 |
| 27776 | 023724 | 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接C | 2026-07-06 | 1.87720000 | 1.87720000 | 购买 |
| 27777 | 023737 | 富国上证科创板综合价格ETF联接A | 2026-07-06 | 1.93490000 | 1.93490000 | 购买 |
| 27778 | 023738 | 富国上证科创板综合价格ETF联接C | 2026-07-06 | 1.93000000 | 1.93000000 | 购买 |
| 27779 | 023560 | 富达创新驱动混合发起A | 2026-07-06 | 1.10380000 | 1.10380000 | 购买 |
| 27780 | 023561 | 富达创新驱动混合发起C | 2026-07-06 | 1.09520000 | 1.09520000 | 购买 |