| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27781 | 023850 | 富国富钱包货币C | 2026-03-16 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27782 | 023891 | 博时上证科创板综合价格指数增强A | 2026-03-16 | 1.42570000 | 1.42570000 | 购买 |
| 27783 | 023892 | 博时上证科创板综合价格指数增强C | 2026-03-16 | 1.42070000 | 1.42070000 | 购买 |
| 27784 | 023903 | 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A | 2026-03-16 | 1.42570000 | 1.42570000 | 购买 |
| 27785 | 023904 | 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C | 2026-03-16 | 1.42050000 | 1.42050000 | 购买 |
| 27786 | 023893 | 大成上证科创板综合指数增强A | 2026-03-16 | 1.45950000 | 1.45950000 | 购买 |
| 27787 | 023894 | 大成上证科创板综合指数增强C | 2026-03-16 | 1.45420000 | 1.45420000 | 购买 |
| 27788 | 023908 | 安信上证科创综指增强发起A | 2026-03-16 | 1.49720000 | 1.49720000 | 购买 |
| 27789 | 023909 | 安信上证科创综指增强发起C | 2026-03-16 | 1.49200000 | 1.49200000 | 购买 |
| 27790 | 023889 | 国泰海通上证科创板综合价格指数增强A | 2026-03-16 | 1.51910000 | 1.51910000 | 购买 |
| 27791 | 023890 | 国泰海通上证科创板综合价格指数增强C | 2026-03-16 | 1.51350000 | 1.51350000 | 购买 |
| 27792 | 023895 | 天弘上证科创板综合指数增强A | 2026-03-16 | 1.51450000 | 1.51450000 | 购买 |
| 27793 | 023896 | 天弘上证科创板综合指数增强C | 2026-03-16 | 1.50900000 | 1.50900000 | 购买 |
| 27794 | 023783 | 山证资管裕享增强债券发起式E | 2026-03-16 | 1.08620000 | 1.08620000 | 购买 |
| 27795 | 023901 | 博道上证科创板综合指数增强A | 2026-03-16 | 1.52330000 | 1.52330000 | 购买 |
| 27796 | 023902 | 博道上证科创板综合指数增强C | 2026-03-16 | 1.51790000 | 1.51790000 | 购买 |
| 27797 | 023681 | 格林60天持有期债券A | 2026-03-16 | 1.01890000 | 1.01890000 | 购买 |
| 27798 | 023886 | 永赢北证50成份指数发起A | 2026-03-16 | 1.02670000 | 1.02670000 | 购买 |
| 27799 | 023887 | 永赢北证50成份指数发起C | 2026-03-16 | 1.02390000 | 1.02390000 | 购买 |
| 27800 | 023682 | 格林60天持有期债券C | 2026-03-16 | 1.01710000 | 1.01710000 | 购买 |