| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27781 | 023966 | 大成元辰招利债券D | 2025-11-07 | 1.06930000 | 1.06930000 | 购买 |
| 27782 | 023460 | 广发安盈混合F | 2025-11-07 | 1.56310000 | 1.56310000 | 购买 |
| 27783 | 023913 | 富国上证科创板综合价格指数增强A | 2025-11-07 | 1.36010000 | 1.36010000 | 购买 |
| 27784 | 023914 | 富国上证科创板综合价格指数增强C | 2025-11-07 | 1.35740000 | 1.35740000 | 购买 |
| 27785 | 023294 | 民生加银稳鑫120天滚动持有债券A | 2025-11-07 | 1.01030000 | 1.01030000 | 购买 |
| 27786 | 023295 | 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C | 2025-11-07 | 1.00890000 | 1.00890000 | 购买 |
| 27787 | 023965 | 中金中证A500指数增强B | 2025-11-07 | 1.21410000 | 1.21410000 | 购买 |
| 27788 | 023972 | 博时天颐债券E | 2025-11-07 | 1.74400000 | 1.74400000 | 购买 |
| 27789 | 024002 | 汇添富国证自由现金流ETF联接A | 2025-11-07 | 1.19610000 | 1.19610000 | 购买 |
| 27790 | 024003 | 汇添富国证自由现金流ETF联接C | 2025-11-07 | 1.19490000 | 1.19490000 | 购买 |
| 27791 | 023851 | 富国上证科创板新能源ETF发起式联接A | 2025-11-07 | 1.55700000 | 1.55700000 | 购买 |
| 27792 | 023852 | 富国上证科创板新能源ETF发起式联接C | 2025-11-07 | 1.55550000 | 1.55550000 | 购买 |
| 27793 | 024000 | 农银上证科创板50指数A | 2025-11-07 | 1.41350000 | 1.41350000 | 购买 |
| 27794 | 024001 | 农银上证科创板50指数C | 2025-11-07 | 1.41220000 | 1.41220000 | 购买 |
| 27795 | 023977 | 中欧优享债券E | 2025-11-07 | 1.02530000 | 1.02530000 | 购买 |
| 27796 | 022101 | 嘉实彭博国开债1-5年指数D | 2025-11-07 | 1.04190000 | 1.07410000 | 购买 |
| 27797 | 023936 | 嘉实中债3-5年国开债指数D | 2025-11-07 | 1.04190000 | 1.05740000 | 购买 |
| 27798 | 023973 | 平安惠泽纯债C | 2025-11-07 | 1.08800000 | 1.08800000 | 购买 |
| 27799 | 023974 | 平安惠泽纯债E | 2025-11-07 | 1.09130000 | 1.09130000 | 购买 |
| 27800 | 023998 | 易方达上证科创板综合增强A | 2025-11-07 | 1.39200000 | 1.39200000 | 购买 |