| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27781 | 023719 | 华夏上证科创板综合ETF联接A | 2026-07-06 | 1.91350000 | 1.91350000 | 购买 |
| 27782 | 023446 | 长城上证科创板100指数增强A | 2026-07-06 | 1.98690000 | 1.98690000 | 购买 |
| 27783 | 023447 | 长城上证科创板100指数增强C | 2026-07-06 | 1.97740000 | 1.97740000 | 购买 |
| 27784 | 023720 | 华夏上证科创板综合ETF联接C | 2026-07-06 | 1.90870000 | 1.90870000 | 购买 |
| 27785 | 023735 | 汇添富上证科创板综合ETF联接A | 2026-07-06 | 1.84510000 | 1.84510000 | 购买 |
| 27786 | 023736 | 汇添富上证科创板综合ETF联接C | 2026-07-06 | 1.84070000 | 1.84070000 | 购买 |
| 27787 | 023721 | 天弘上证科创板综合ETF联接A | 2026-07-06 | 1.86530000 | 1.86530000 | 购买 |
| 27788 | 023722 | 天弘上证科创板综合ETF联接C | 2026-07-06 | 1.85820000 | 1.85820000 | 购买 |
| 27789 | 023729 | 易方达上证科创板综合ETF联接A | 2026-07-06 | 1.92200000 | 1.92200000 | 购买 |
| 27790 | 023730 | 易方达上证科创板综合ETF联接C | 2026-07-06 | 1.91470000 | 1.91470000 | 购买 |
| 27791 | 023733 | 国泰上证科创板综合ETF发起联接A | 2026-07-06 | 1.86830000 | 1.86830000 | 购买 |
| 27792 | 023734 | 国泰上证科创板综合ETF发起联接C | 2026-07-06 | 1.86340000 | 1.86340000 | 购买 |
| 27793 | 023612 | 蜂巢丰嘉债券E | 2026-07-06 | 1.45850000 | 1.45850000 | 购买 |
| 27794 | 022597 | 富国红利质选混合A | 2026-07-06 | 0.93000000 | 0.93000000 | 购买 |
| 27795 | 022598 | 富国红利质选混合C | 2026-07-06 | 0.92280000 | 0.92280000 | 购买 |
| 27796 | 020088 | 泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-07-06 | 1.01520000 | 1.01520000 | 购买 |
| 27797 | 023731 | 南方上证科创板综合ETF联接A | 2026-07-06 | 1.93160000 | 1.93160000 | 购买 |
| 27798 | 023628 | 平安鼎信债券F | 2026-07-06 | 1.04590000 | 1.06170000 | 购买 |
| 27799 | 023732 | 南方上证科创板综合ETF联接C | 2026-07-06 | 1.92680000 | 1.92680000 | 购买 |
| 27800 | 023697 | 银河久泰债券C | 2026-07-06 | 1.16810000 | 1.16810000 | 购买 |