| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27781 | 021993 | 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y | 2025-06-25 | 1.00470000 | 1.00470000 | 购买 |
| 27782 | 024186 | 博时沪深300指数I | 2025-06-27 | 1.68050000 | 1.68050000 | 购买 |
| 27783 | 024177 | 兴全天添益货币C | 2025-06-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27784 | 023032 | 安信优选价值混合A | 2025-06-27 | 1.00080000 | 1.00080000 | 购买 |
| 27785 | 023033 | 安信优选价值混合C | 2025-06-27 | 1.00050000 | 1.00050000 | 购买 |
| 27786 | 024163 | 上银中债1-3年农发行债券指数C | 2025-06-27 | 1.04630000 | 1.04630000 | 购买 |
| 27787 | 159311 | 易方达中证数字经济主题ETF | -- | -- | 购买 | |
| 27788 | 024021 | 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A | 2025-06-27 | 1.00210000 | 1.00210000 | 购买 |
| 27789 | 024022 | 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C | 2025-06-27 | 1.00190000 | 1.00190000 | 购买 |
| 27790 | 024164 | 泰康招享混合D | 2025-06-27 | 1.08040000 | 1.08040000 | 购买 |
| 27791 | 024165 | 泰康稳健双利债券D | 2025-06-27 | 1.03240000 | 1.03240000 | 购买 |
| 27792 | 023818 | 景顺长城优信增利债券F类 | 2025-06-27 | 1.04450000 | 1.04450000 | 购买 |
| 27793 | 023485 | 创金合信文丰债券A | 2025-06-27 | 1.00070000 | 1.00070000 | 购买 |
| 27794 | 023486 | 创金合信文丰债券C | 2025-06-27 | 1.00050000 | 1.00050000 | 购买 |
| 27795 | 023374 | 安信锦顺利率债A | 2025-06-27 | 1.00250000 | 1.00250000 | 购买 |
| 27796 | 023375 | 安信锦顺利率债C | 2025-06-27 | 1.00220000 | 1.00220000 | 购买 |
| 27797 | 024023 | 申万菱信行业精选混合A | 2025-06-27 | 0.96550000 | 0.96550000 | 购买 |
| 27798 | 024024 | 申万菱信行业精选混合C | 2025-06-27 | 0.96530000 | 0.96530000 | 购买 |
| 27799 | 023280 | 工银稳健丰利120天滚动持有债券A | 2025-06-27 | 1.00100000 | 1.00100000 | 购买 |
| 27800 | 023303 | 建信中证A500指数增强A | 2025-06-27 | 1.00150000 | 1.00150000 | 购买 |