| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27801 | 023659 | 华泰柏瑞北证50成份指数A | 2026-03-16 | 0.98990000 | 0.98990000 | 购买 |
| 27802 | 023660 | 华泰柏瑞北证50成份指数C | 2026-03-16 | 0.98710000 | 0.98710000 | 购买 |
| 27803 | 023661 | 华泰柏瑞北证50成份指数I | 2026-03-16 | 0.98900000 | 0.98900000 | 购买 |
| 27804 | 023250 | 信澳季季鑫90天持有期债券A | 2026-03-16 | 1.00730000 | 1.00730000 | 购买 |
| 27805 | 023251 | 信澳季季鑫90天持有期债券C | 2026-03-16 | 1.00550000 | 1.00550000 | 购买 |
| 27806 | 023832 | 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A | 2026-03-16 | 1.51510000 | 1.51510000 | 购买 |
| 27807 | 023833 | 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C | 2026-03-16 | 1.51200000 | 1.51200000 | 购买 |
| 27808 | 023688 | 中信保诚优质纯债债券D | 2026-03-16 | 1.15890000 | 1.15890000 | 购买 |
| 27809 | 023689 | 中信保诚稳丰D | 2026-03-16 | 1.09310000 | 1.09910000 | 购买 |
| 27810 | 023690 | 中信保诚稳利D | 2026-03-16 | 1.08000000 | 1.09250000 | 购买 |
| 27811 | 023691 | 中信保诚稳益D | 2026-03-16 | 1.08980000 | 1.09580000 | 购买 |
| 27812 | 022702 | 人保核心智选混合A | 2026-03-16 | 1.27240000 | 1.27240000 | 购买 |
| 27813 | 022703 | 人保核心智选混合C | 2026-03-16 | 1.26830000 | 1.26830000 | 购买 |
| 27814 | 023863 | 东财中证A500ETF联接A | 2026-03-16 | 1.29180000 | 1.29180000 | 购买 |
| 27815 | 023864 | 东财中证A500ETF联接C | 2026-03-16 | 1.29030000 | 1.29030000 | 购买 |
| 27816 | 023844 | 交银增利增强债券D | 2026-03-16 | 1.33810000 | 1.33810000 | 购买 |
| 27817 | 023196 | 南方中证物联网主题ETF发起联接A | 2026-03-16 | 1.45490000 | 1.45490000 | 购买 |
| 27818 | 023197 | 南方中证物联网主题ETF发起联接C | 2026-03-16 | 1.45250000 | 1.45250000 | 购买 |
| 27819 | 023765 | 华夏中证5G通信主题ETF联接D | 2026-03-16 | 2.30480000 | 2.30480000 | 购买 |
| 27820 | 023828 | 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 2026-03-16 | 1.62100000 | 1.62100000 | 购买 |