| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27801 | 023702 | 银华可转债债券D | 2026-07-06 | 1.65890000 | 1.65890000 | 购买 |
| 27802 | 023727 | 博时上证科创板综合ETF联接A | 2026-07-06 | 1.91300000 | 1.91300000 | 购买 |
| 27803 | 023728 | 博时上证科创板综合ETF联接C | 2026-07-06 | 1.90580000 | 1.90580000 | 购买 |
| 27804 | 023757 | 鹏华上证科创综合ETF联接A | 2026-07-06 | 1.85800000 | 1.85800000 | 购买 |
| 27805 | 023758 | 鹏华上证科创综合ETF联接C | 2026-07-06 | 1.85340000 | 1.85340000 | 购买 |
| 27806 | 023725 | 工银上证科创板综合价格ETF联接A | 2026-07-06 | 1.87740000 | 1.87740000 | 购买 |
| 27807 | 023726 | 工银上证科创板综合价格ETF联接C | 2026-07-06 | 1.87150000 | 1.87150000 | 购买 |
| 27808 | 023640 | 银华季季丰90天滚动持有债券A | 2026-07-06 | 1.03030000 | 1.03030000 | 购买 |
| 27809 | 023641 | 银华季季丰90天滚动持有债券C | 2026-07-06 | 1.02760000 | 1.02760000 | 购买 |
| 27810 | 022985 | 诺安鼎利混合D | 2026-07-06 | 1.36150000 | 1.36150000 | 购买 |
| 27811 | 023711 | 中金中证优选300指数(LOF)B | 2026-07-06 | 2.27370000 | 2.27370000 | 购买 |
| 27812 | 022629 | 南方稳见3个月持有混合(FOF)A | 2026-07-02 | 1.03840000 | 1.03840000 | 购买 |
| 27813 | 022630 | 南方稳见3个月持有混合(FOF)C | 2026-07-02 | 1.03470000 | 1.03470000 | 购买 |
| 27814 | 022338 | 长信稳瑞纯债债券A | 2026-07-06 | 1.01350000 | 1.01350000 | 购买 |
| 27815 | 022339 | 长信稳瑞纯债债券C | 2026-07-06 | 1.01120000 | 1.01120000 | 购买 |
| 27816 | 015726 | 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) | 2026-07-02 | 1.16480000 | 1.16480000 | 购买 |
| 27817 | 023753 | 永赢信息产业智选混合发起A | 2026-07-06 | 0.70100000 | 0.70100000 | 购买 |
| 27818 | 023754 | 永赢信息产业智选混合发起C | 2026-07-06 | 0.69520000 | 0.69520000 | 购买 |
| 27819 | 023113 | 路博迈添源纯债债券A | 2026-07-06 | 1.01600000 | 1.01600000 | 购买 |
| 27820 | 023114 | 路博迈添源纯债债券C | 2026-07-06 | 1.01440000 | 1.01440000 | 购买 |