| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27801 | 023304 | 建信中证A500指数增强C | 2025-06-27 | 1.00120000 | 1.00120000 | 购买 |
| 27802 | 023281 | 工银稳健丰利120天滚动持有债券C | 2025-06-27 | 1.00080000 | 1.00080000 | 购买 |
| 27803 | 024071 | 上银创业板50指数发起式A | 2025-06-27 | 1.04360000 | 1.04360000 | 购买 |
| 27804 | 024072 | 上银创业板50指数发起式C | 2025-06-27 | 1.04350000 | 1.04350000 | 购买 |
| 27805 | 023806 | 招商红利量化选股混合A | 2025-06-27 | 1.00180000 | 1.00180000 | 购买 |
| 27806 | 023807 | 招商红利量化选股混合C | 2025-06-27 | 1.00130000 | 1.00130000 | 购买 |
| 27807 | 024159 | 大成港股通机遇混合A | 2025-06-27 | 1.02070000 | 1.02070000 | 购买 |
| 27808 | 024160 | 大成港股通机遇混合C | 2025-06-27 | 1.02010000 | 1.02010000 | 购买 |
| 27809 | 024196 | 中金消费升级C | 2025-06-27 | 0.88110000 | 0.88110000 | 购买 |
| 27810 | 024042 | 富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A | 2025-06-27 | 1.03870000 | 1.03870000 | 购买 |
| 27811 | 024043 | 富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C | 2025-06-27 | 1.03850000 | 1.03850000 | 购买 |
| 27812 | 023703 | 鑫元优享30天持有债券A | 2025-06-27 | 1.00090000 | 1.00090000 | 购买 |
| 27813 | 023704 | 鑫元优享30天持有债券C | 2025-06-27 | 1.00070000 | 1.00070000 | 购买 |
| 27814 | 023131 | 圆信永丰兴和60天滚动持有债券A | 2025-06-27 | 1.00130000 | 1.00130000 | 购买 |
| 27815 | 023132 | 圆信永丰兴和60天滚动持有债券C | 2025-06-27 | 1.00110000 | 1.00110000 | 购买 |
| 27816 | 023911 | 国联上证科创板综合指数增强A | 2025-06-27 | 1.00280000 | 1.00280000 | 购买 |
| 27817 | 023912 | 国联上证科创板综合指数增强C | 2025-06-27 | 1.00260000 | 1.00260000 | 购买 |
| 27818 | 023393 | 宝盈创新医疗混合发起式A | 2025-06-27 | 0.99810000 | 0.99810000 | 购买 |
| 27819 | 023394 | 宝盈创新医疗混合发起式C | 2025-06-27 | 0.99780000 | 0.99780000 | 购买 |
| 27820 | 023800 | 广发添福60天滚动持有债券A | 2025-06-27 | 1.00140000 | 1.00140000 | 购买 |