| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27821 | 023647 | 广发科技智选股票发起式A | 2026-07-06 | 1.80910000 | 1.86540000 | 购买 |
| 27822 | 023648 | 广发科技智选股票发起式C | 2026-07-06 | 1.79600000 | 1.85210000 | 购买 |
| 27823 | 023638 | 国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A | 2026-07-06 | 1.97670000 | 1.97670000 | 购买 |
| 27824 | 023639 | 国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C | 2026-07-06 | 1.97170000 | 1.97170000 | 购买 |
| 27825 | 023555 | 华宝深证100ETF发起式联接A | 2026-07-06 | 1.51650000 | 1.51650000 | 购买 |
| 27826 | 023556 | 华宝深证100ETF发起式联接C | 2026-07-06 | 1.51270000 | 1.51270000 | 购买 |
| 27827 | 023568 | 招商资管中证A500指数增强发起A | 2026-07-06 | 1.36290000 | 1.36290000 | 购买 |
| 27828 | 023572 | 万家中证港股通央企红利ETF联接A | 2026-07-06 | 1.00960000 | 1.02460000 | 购买 |
| 27829 | 023569 | 招商资管中证A500指数增强发起C | 2026-07-06 | 1.35810000 | 1.35810000 | 购买 |
| 27830 | 023573 | 万家中证港股通央企红利ETF联接C | 2026-07-06 | 1.00710000 | 1.02210000 | 购买 |
| 27831 | 023692 | 诺德安悦 | 2026-07-06 | 1.01550000 | 1.01550000 | 购买 |
| 27832 | 023570 | 浦银安盛周期优选混合A | 2026-07-06 | 1.14180000 | 1.14180000 | 购买 |
| 27833 | 023571 | 浦银安盛周期优选混合C | 2026-07-06 | 1.13630000 | 1.13630000 | 购买 |
| 27834 | 023713 | 国联安主题驱动混合C | 2026-07-06 | 2.83780000 | 2.83780000 | 购买 |
| 27835 | 023746 | 华富新华中诚信红利价值指数A | 2026-07-06 | 1.01960000 | 1.01960000 | 购买 |
| 27836 | 023747 | 华富新华中诚信红利价值指数C | 2026-07-06 | 1.01500000 | 1.01500000 | 购买 |
| 27837 | 022350 | 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A | 2026-07-06 | 2.33030000 | 2.33030000 | 购买 |
| 27838 | 022351 | 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C | 2026-07-06 | 2.32430000 | 2.32430000 | 购买 |
| 27839 | 023693 | 长盛货币C | 2026-07-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27840 | 023093 | 中邮货币C | 2026-07-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |