| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27821 | 023829 | 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 2026-03-16 | 1.61830000 | 1.61830000 | 购买 |
| 27822 | 023766 | 华夏中证全指证券公司ETF联接D | 2026-03-16 | 1.22120000 | 1.22120000 | 购买 |
| 27823 | 023868 | 华宝安盈混合C | 2026-03-16 | 1.20650000 | 1.20650000 | 购买 |
| 27824 | 023854 | 景顺长城沪港深领先科技股票C | 2026-03-16 | 1.94600000 | 1.94600000 | 购买 |
| 27825 | 023853 | 景顺长城量化精选股票C | 2026-03-16 | 2.04500000 | 2.24600000 | 购买 |
| 27826 | 023354 | 汇添富添福吉祥混合C | 2026-03-16 | 1.61740000 | 1.61740000 | 购买 |
| 27827 | 023752 | 长信量化中小盘股票C | 2026-03-16 | 1.95400000 | 1.95400000 | 购买 |
| 27828 | 023921 | 联博智远混合A | 2026-03-16 | 1.33100000 | 1.33100000 | 购买 |
| 27829 | 023922 | 联博智远混合C | 2026-03-16 | 1.32510000 | 1.32510000 | 购买 |
| 27830 | 023919 | 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接A | 2026-03-16 | 1.20940000 | 1.22740000 | 购买 |
| 27831 | 023920 | 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接C | 2026-03-16 | 1.20730000 | 1.22530000 | 购买 |
| 27832 | 022520 | 泓德红利优选混合(LOF)C | 2026-03-16 | 1.11830000 | 1.17830000 | 购买 |
| 27833 | 023327 | 恒生前海福瑞30天持有期债券A | 2026-03-16 | 1.01380000 | 1.01380000 | 购买 |
| 27834 | 023328 | 恒生前海福瑞30天持有期债券C | 2026-03-16 | 1.01110000 | 1.01110000 | 购买 |
| 27835 | 023846 | 诺德丰景90天持有债券A | 2026-03-16 | 1.01870000 | 1.01870000 | 购买 |
| 27836 | 023847 | 诺德丰景90天持有债券C | 2026-03-16 | 1.01690000 | 1.01690000 | 购买 |
| 27837 | 022377 | 国融添利6个月持有期债券A | -- | -- | 购买 | |
| 27838 | 023797 | 泰康现金管家货币E | 2026-03-16 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27839 | 022410 | 国融添利6个月持有期债券C | -- | -- | 购买 | |
| 27840 | 023791 | 浦银安盛普航3个月定开债券 | 2026-03-16 | 1.01090000 | 1.01090000 | 购买 |