| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27821 | 023801 | 广发添福60天滚动持有债券C | 2025-06-27 | 1.00120000 | 1.00120000 | 购买 |
| 27822 | 023949 | 银河中证A500ETF联接A | 2025-06-27 | 1.00120000 | 1.00120000 | 购买 |
| 27823 | 023950 | 银河中证A500ETF联接C | 2025-06-27 | 1.00100000 | 1.00100000 | 购买 |
| 27824 | 024230 | 中金现金管家D | 2025-06-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27825 | 024161 | 大成北证50成份指数发起式A | 2025-06-27 | 1.01860000 | 1.01860000 | 购买 |
| 27826 | 024162 | 大成北证50成份指数发起式C | 2025-06-27 | 1.01840000 | 1.01840000 | 购买 |
| 27827 | 011759 | 平安鑫盛混合发起式A | 2025-06-27 | 1.05130000 | 1.05130000 | 购买 |
| 27828 | 011760 | 平安鑫盛混合发起式C | 2025-06-27 | 1.05130000 | 1.05130000 | 购买 |
| 27829 | 023146 | 中金沪深300指数A | 2025-06-27 | 1.00250000 | 1.00250000 | 购买 |
| 27830 | 023147 | 中金沪深300指数C | 2025-06-27 | 1.00230000 | 1.00230000 | 购买 |
| 27831 | 023117 | 华安高端装备股票发起式A | 2025-06-27 | 1.03790000 | 1.03790000 | 购买 |
| 27832 | 023118 | 华安高端装备股票发起式C | 2025-06-27 | 1.03750000 | 1.03750000 | 购买 |
| 27833 | 023315 | 摩根30天持有期债券A | 2025-06-27 | 1.00030000 | 1.00030000 | 购买 |
| 27834 | 023316 | 摩根30天持有期债券C | 2025-06-27 | 1.00020000 | 1.00020000 | 购买 |
| 27835 | 024120 | 中邮核心主题混合C | 2025-06-27 | 1.99000000 | 1.99000000 | 购买 |
| 27836 | 023544 | 东方中证A500指数增强A | 2025-06-27 | 1.00060000 | 1.00060000 | 购买 |
| 27837 | 023545 | 东方中证A500指数增强C | 2025-06-27 | 1.00030000 | 1.00030000 | 购买 |
| 27838 | 023549 | 中邮核心优选混合C | 2025-06-27 | 0.98070000 | 0.98070000 | 购买 |
| 27839 | 024108 | 中邮核心成长混合C | 2025-06-27 | 0.57090000 | 0.57090000 | 购买 |
| 27840 | 024237 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 | 2025-06-26 | 1.71770000 | 1.71770000 | 购买 |