| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27841 | 023769 | 信澳慧理财货币E | 2026-07-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27842 | 023745 | 兴银现金收益C | 2026-07-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27843 | 023778 | 中欧骏泰货币E | 2026-07-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27844 | 169102 | 东方红睿阳三年持有混合 | 2026-07-06 | 2.10060000 | 2.99660000 | 购买 |
| 27845 | 020350 | 景顺长城养老2055五年持有混合FOF | 2026-07-02 | 1.22000000 | 1.22000000 | 购买 |
| 27846 | 019535 | 东方红新兴成长混合A | 2026-07-06 | 1.38880000 | 1.38880000 | 购买 |
| 27847 | 019536 | 东方红新兴成长混合C | 2026-07-06 | 1.38120000 | 1.38120000 | 购买 |
| 27848 | 022788 | 国投瑞银恒信债券A | 2026-07-06 | 1.02250000 | 1.02250000 | 购买 |
| 27849 | 022789 | 国投瑞银恒信债券C | 2026-07-06 | 1.02000000 | 1.02000000 | 购买 |
| 27850 | 023642 | 合煦智远欣悦利率债A | 2026-07-06 | 0.96080000 | 0.96080000 | 购买 |
| 27851 | 023643 | 合煦智远欣悦利率债C | 2026-07-06 | 0.95890000 | 0.95890000 | 购买 |
| 27852 | 023246 | 中航中债-投资级公司绿色债精选指数A | 2026-07-06 | 1.02930000 | 1.02930000 | 购买 |
| 27853 | 023247 | 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C | 2026-07-06 | 1.03020000 | 1.03020000 | 购买 |
| 27854 | 023767 | 国投瑞银货币E | 2026-07-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27855 | 023473 | 太平中证A500指数增强A | 2026-07-06 | 1.43970000 | 1.43970000 | 购买 |
| 27856 | 023696 | 海富通添益货币C | 2026-07-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27857 | 023474 | 太平中证A500指数增强C | 2026-07-06 | 1.43240000 | 1.43240000 | 购买 |
| 27858 | 023574 | 长信利众债券(LOF)E | 2026-07-06 | 1.02350000 | 1.02350000 | 购买 |
| 27859 | 023718 | 嘉实商业银行精选债券D | 2026-07-06 | 1.05460000 | 1.07780000 | 购买 |
| 27860 | 023716 | 嘉实致盈债券D | 2026-07-06 | 1.03120000 | 1.05830000 | 购买 |