| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27841 | 023672 | 东方红裕丰回报债券A | 2026-03-16 | 1.00850000 | 1.00850000 | 购买 |
| 27842 | 023673 | 东方红裕丰回报债券C | 2026-03-16 | 1.00520000 | 1.00520000 | 购买 |
| 27843 | 023607 | 光大保德信沪深300指数增强A | 2026-03-16 | 1.17600000 | 1.17600000 | 购买 |
| 27844 | 023608 | 光大保德信沪深300指数增强C | 2026-03-16 | 1.17150000 | 1.17150000 | 购买 |
| 27845 | 023770 | 平安鼎弘混合E | 2026-03-16 | 1.18860000 | 1.18860000 | 购买 |
| 27846 | 023061 | 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A | 2026-03-16 | 1.01710000 | 1.01710000 | 购买 |
| 27847 | 023062 | 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C | 2026-03-16 | 1.05100000 | 1.05100000 | 购买 |
| 27848 | 023266 | 贝莱德富元添益债券A | 2026-03-16 | 1.03370000 | 1.03370000 | 购买 |
| 27849 | 023267 | 贝莱德富元添益债券C | 2026-03-16 | 1.03000000 | 1.03000000 | 购买 |
| 27850 | 020617 | 中银新华中诚信红利价值指数发起A | 2026-03-16 | 1.11020000 | 1.11020000 | 购买 |
| 27851 | 020618 | 中银新华中诚信红利价值指数发起C | 2026-03-16 | 1.10720000 | 1.10720000 | 购买 |
| 27852 | 023171 | 兴华安泽纯债A | 2026-03-16 | 1.00780000 | 1.00780000 | 购买 |
| 27853 | 023172 | 兴华安泽纯债C | 2026-03-16 | 1.00550000 | 1.00550000 | 购买 |
| 27854 | 023668 | 中银中证A500指数增强A | 2026-03-16 | 1.23040000 | 1.23040000 | 购买 |
| 27855 | 023917 | 华夏国证自由现金流ETF发起式联接A | 2026-03-16 | 1.37250000 | 1.37250000 | 购买 |
| 27856 | 023669 | 中银中证A500指数增强C | 2026-03-16 | 1.22660000 | 1.22660000 | 购买 |
| 27857 | 023670 | 中银中证A500指数增强E | 2026-03-16 | 1.22650000 | 1.22650000 | 购买 |
| 27858 | 023918 | 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C | 2026-03-16 | 1.37010000 | 1.37010000 | 购买 |
| 27859 | 169107 | 东方红恒阳五年持有混合 | 2026-03-16 | 1.27350000 | 1.27350000 | 购买 |
| 27860 | 023830 | 华泰柏瑞创业板50ETF联接A | 2026-03-16 | 1.66310000 | 1.66310000 | 购买 |