| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27841 | 023931 | 嘉实价值臻选混合C | 2025-11-07 | 1.03190000 | 1.03190000 | 购买 |
| 27842 | 023947 | 嘉实价值精选股票C | 2025-11-07 | 2.27960000 | 2.27960000 | 购买 |
| 27843 | 024066 | 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B | 2025-11-06 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 27844 | 024067 | 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D | 2025-11-06 | 1.01860000 | 1.01860000 | 购买 |
| 27845 | 021049 | 易方达高股息量化选股股票发起式A | 2025-11-07 | 1.18790000 | 1.18790000 | 购买 |
| 27846 | 021050 | 易方达高股息量化选股股票发起式C | 2025-11-07 | 1.18560000 | 1.18560000 | 购买 |
| 27847 | 024050 | 华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | 2025-11-07 | 1.17540000 | 1.17540000 | 购买 |
| 27848 | 024051 | 华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C | 2025-11-07 | 1.17350000 | 1.17350000 | 购买 |
| 27849 | 024109 | 金鹰添裕纯债债券D | 2025-11-07 | 1.07630000 | 1.09250000 | 购买 |
| 27850 | 023997 | 平安鼎信债券D | 2025-11-07 | 1.05930000 | 1.05930000 | 购买 |
| 27851 | 024006 | 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A | 2025-10-31 | 1.01290000 | 1.01290000 | 购买 |
| 27852 | 024069 | 上银中证半导体产业指数发起式A | 2025-11-07 | 1.55970000 | 1.55970000 | 购买 |
| 27853 | 024007 | 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C | 2025-10-31 | 1.01160000 | 1.01160000 | 购买 |
| 27854 | 024037 | 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A | 2025-11-07 | 1.18500000 | 1.18500000 | 购买 |
| 27855 | 024038 | 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C | 2025-11-07 | 1.18400000 | 1.18400000 | 购买 |
| 27856 | 024039 | 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I | 2025-11-07 | 1.18440000 | 1.18440000 | 购买 |
| 27857 | 024070 | 上银中证半导体产业指数发起式C | 2025-11-07 | 1.55830000 | 1.55830000 | 购买 |
| 27858 | 024020 | 华商创新成长混合发起式C | 2025-11-07 | 3.04300000 | 3.04300000 | 购买 |
| 27859 | 023431 | 天弘中证A50指数A | 2025-11-07 | 1.10740000 | 1.10740000 | 购买 |
| 27860 | 023432 | 天弘中证A50指数C | 2025-11-07 | 1.10610000 | 1.10610000 | 购买 |