| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27841 | 023517 | 华泰保兴中证A500指数增强C | 2025-06-27 | 1.00600000 | 1.00600000 | 购买 |
| 27842 | 023214 | 中泰双鑫6个月持有债券A | 2025-06-27 | 1.00060000 | 1.00060000 | 购买 |
| 27843 | 023215 | 中泰双鑫6个月持有债券C | 2025-06-27 | 1.00040000 | 1.00040000 | 购买 |
| 27844 | 024239 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)C | 2025-06-26 | 1.88170000 | 1.88170000 | 购买 |
| 27845 | 024205 | 华夏卓享债券D | 2025-06-27 | 1.05280000 | 1.05280000 | 购买 |
| 27846 | 024044 | 东方红港股通价值优选混合发起A | 2025-06-27 | 0.99980000 | 0.99980000 | 购买 |
| 27847 | 024045 | 东方红港股通价值优选混合发起C | 2025-06-27 | 0.99970000 | 0.99970000 | 购买 |
| 27848 | 023994 | 中信保诚汇利债券A | 2025-06-27 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 27849 | 023995 | 中信保诚汇利债券C | 2025-06-27 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 27850 | 023787 | 国联稳健增益债券A | 2025-06-27 | 1.00030000 | 1.00030000 | 购买 |
| 27851 | 024235 | 南方沪港深核心优势混合C | 2025-06-27 | 0.70020000 | 0.70020000 | 购买 |
| 27852 | 023788 | 国联稳健增益债券C | 2025-06-27 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 27853 | 023855 | 景顺长城量化小盘股票C | 2025-06-27 | 1.44940000 | 1.44940000 | 购买 |
| 27854 | 023292 | 华宝宝益90天持有期债券A | 2025-06-27 | 1.00130000 | 1.00130000 | 购买 |
| 27855 | 023293 | 华宝宝益90天持有期债券C | 2025-06-27 | 1.00110000 | 1.00110000 | 购买 |
| 27856 | 007299 | 京管泰富中债京津冀综合A | 2025-06-27 | 1.00040000 | 1.00040000 | 购买 |
| 27857 | 022835 | 京管泰富中债京津冀综合C | 2025-06-27 | 1.00030000 | 1.00030000 | 购买 |
| 27858 | 023708 | 东海海鑫双悦3个月持有债券C | 2025-06-27 | 1.11130000 | 1.11130000 | 购买 |
| 27859 | 023707 | 东海海鑫双悦3个月持有债券A | 2025-06-27 | 1.13610000 | 1.13610000 | 购买 |
| 27860 | 024252 | 申万菱信中证红利指数A | 2025-06-27 | 1.00910000 | 1.00910000 | 购买 |