| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27861 | 023831 | 华泰柏瑞创业板50ETF联接C | 2026-03-16 | 1.65950000 | 1.65950000 | 购买 |
| 27862 | 023939 | 泉果研究精选混合A | 2026-03-16 | 1.07820000 | 1.09820000 | 购买 |
| 27863 | 023940 | 泉果研究精选混合C | 2026-03-16 | 1.07430000 | 1.09430000 | 购买 |
| 27864 | 023928 | 中欧可转债债券E | 2026-03-16 | 1.62260000 | 1.62260000 | 购买 |
| 27865 | 023875 | 兴全合润混合C | 2026-03-16 | 2.18900000 | 8.32480000 | 购买 |
| 27866 | 023636 | 易方达安旭90天持有债券A | 2026-03-16 | 1.02640000 | 1.02640000 | 购买 |
| 27867 | 023637 | 易方达安旭90天持有债券C | 2026-03-16 | 1.02620000 | 1.02620000 | 购买 |
| 27868 | 023865 | 兴业中证A500ETF联接A | 2026-03-16 | 1.28190000 | 1.28190000 | 购买 |
| 27869 | 023866 | 兴业中证A500ETF联接C | 2026-03-16 | 1.27960000 | 1.27960000 | 购买 |
| 27870 | 023881 | 兴全商业模式混合(LOF)C | 2026-03-16 | 5.03500000 | 5.89500000 | 购买 |
| 27871 | 023924 | 国泰招享添利六个月持有混合发起E | 2026-03-16 | 1.09780000 | 1.09780000 | 购买 |
| 27872 | 023948 | 银华品质消费股票C | 2026-03-16 | 0.72140000 | 0.72140000 | 购买 |
| 27873 | 023954 | 富国天瑞强势地区精选混合C | 2026-03-16 | 1.05820000 | 1.05820000 | 购买 |
| 27874 | 023685 | 建信上海金ETF联接D | 2026-03-16 | 2.58510000 | 2.58510000 | 购买 |
| 27875 | 023878 | 国联安增瑞政金债债券D | 2026-03-16 | 1.01480000 | 1.07980000 | 购买 |
| 27876 | 023305 | 永赢中证A500指数增强A | 2026-03-16 | 1.36510000 | 1.36510000 | 购买 |
| 27877 | 023306 | 永赢中证A500指数增强C | 2026-03-16 | 1.36040000 | 1.36040000 | 购买 |
| 27878 | 022388 | 天弘稳兴债券A | 2026-02-27 | 1.00620000 | 1.00620000 | 购买 |
| 27879 | 022389 | 天弘稳兴债券C | 2026-02-27 | 1.00410000 | 1.00410000 | 购买 |
| 27880 | 022390 | 天弘稳兴债券E | 2026-02-27 | 1.00480000 | 1.00480000 | 购买 |