| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27861 | 024253 | 申万菱信中证红利指数C | 2025-06-27 | 1.00900000 | 1.00900000 | 购买 |
| 27862 | 023577 | 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 | 2025-06-27 | 1.00050000 | 1.00050000 | 购买 |
| 27863 | 024212 | 嘉实稳固收益债券D | 2025-06-27 | 1.17270000 | 1.17270000 | 购买 |
| 27864 | 024213 | 嘉实稳宏债券D | 2025-06-27 | 1.46750000 | 1.46750000 | 购买 |
| 27865 | 024234 | 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D | 2025-06-27 | 1.12900000 | 1.15900000 | 购买 |
| 27866 | 024146 | 富国深证100ETF联接A | 2025-06-27 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 27867 | 024147 | 富国深证100ETF联接C | 2025-06-27 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 27868 | 024240 | 华夏智胜优选混合发起式D | 2025-06-27 | 1.35210000 | 1.35210000 | 购买 |
| 27869 | 023975 | 兴银中证全指公用事业指数发起A | 2025-06-27 | 0.99570000 | 0.99570000 | 购买 |
| 27870 | 023976 | 兴银中证全指公用事业指数发起C | 2025-06-27 | 0.99550000 | 0.99550000 | 购买 |
| 27871 | 022838 | 平安元通90天滚动持有债券A | 2025-06-27 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 27872 | 022839 | 平安元通90天滚动持有债券C | 2025-06-27 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 27873 | 024245 | 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 2025-06-27 | 0.98590000 | 0.98590000 | 购买 |
| 27874 | 024246 | 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 2025-06-27 | 0.98570000 | 0.98570000 | 购买 |
| 27875 | 024258 | 鑫元中证800红利低波动指数I | 2025-06-27 | 1.02690000 | 1.02690000 | 购买 |
| 27876 | 024083 | 浦银安盛科创板综合指数增强A | 2025-06-27 | 0.99880000 | 0.99880000 | 购买 |
| 27877 | 024084 | 浦银安盛科创板综合指数增强C | 2025-06-27 | 0.99870000 | 0.99870000 | 购买 |
| 27878 | 023144 | 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A | 2025-06-27 | 1.01520000 | 1.01520000 | 购买 |
| 27879 | 023145 | 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C | 2025-06-27 | 1.01500000 | 1.01500000 | 购买 |
| 27880 | 024259 | 大成景兴信用债债券D | 2025-06-27 | 1.64520000 | 1.64520000 | 购买 |