| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27861 | 023771 | 鹏华弘泰混合E | 2026-07-06 | 1.02370000 | 1.02370000 | 购买 |
| 27862 | 019297 | 博时卓越优选混合A | 2026-07-07 | 0.90840000 | 0.90840000 | 购买 |
| 27863 | 019298 | 博时卓越优选混合C | 2026-07-07 | 0.90270000 | 0.90270000 | 购买 |
| 27864 | 023562 | 广发中证800指数增强A | 2026-07-06 | 1.25880000 | 1.25880000 | 购买 |
| 27865 | 023563 | 广发中证800指数增强C | 2026-07-06 | 1.25300000 | 1.25300000 | 购买 |
| 27866 | 023311 | 西部利得月月兴30天持有期债券A | 2026-07-07 | 1.02640000 | 1.02640000 | 购买 |
| 27867 | 023312 | 西部利得月月兴30天持有期债券C | 2026-07-07 | 1.02420000 | 1.02420000 | 购买 |
| 27868 | 023602 | 泰信优势领航混合C | 2026-07-06 | 0.88870000 | 0.88870000 | 购买 |
| 27869 | 023603 | 泰信优势领航混合D | 2026-07-06 | 0.88750000 | 0.88750000 | 购买 |
| 27870 | 023784 | 中欧增强回报债券(LOF)D | 2026-07-06 | 1.14720000 | 1.14720000 | 购买 |
| 27871 | 023487 | 西部利得裕丰回报债券A | 2026-07-07 | 1.01440000 | 1.02440000 | 购买 |
| 27872 | 023488 | 西部利得裕丰回报债券C | 2026-07-07 | 1.00960000 | 1.01960000 | 购买 |
| 27873 | 023717 | 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y | 2026-07-02 | 1.10120000 | 1.10120000 | 购买 |
| 27874 | 022697 | 长信中证A500指数增强A | 2026-07-06 | 1.35020000 | 1.35020000 | 购买 |
| 27875 | 022698 | 长信中证A500指数增强C | 2026-07-06 | 1.34370000 | 1.34370000 | 购买 |
| 27876 | 023538 | 华夏安和债券A | 2026-07-07 | 1.02040000 | 1.02040000 | 购买 |
| 27877 | 023539 | 华夏安和债券C | 2026-07-07 | 1.01670000 | 1.01670000 | 购买 |
| 27878 | 023360 | 平安元裕90天持有债券A | 2026-07-07 | 1.03040000 | 1.03040000 | 购买 |
| 27879 | 023361 | 平安元裕90天持有债券C | 2026-07-07 | 1.02790000 | 1.02790000 | 购买 |
| 27880 | 021104 | 华泰紫金中债1-5年国开债指数D | 2026-07-06 | 1.16190000 | 1.16190000 | 购买 |