| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27881 | 023772 | 鹏华稳健添利债券E | 2026-07-06 | 1.03060000 | 1.03060000 | 购买 |
| 27882 | 023564 | 易方达上证科创板人工智能ETF联接A | 2026-07-07 | 1.57600000 | 1.57600000 | 购买 |
| 27883 | 023565 | 易方达上证科创板人工智能ETF联接C | 2026-07-07 | 1.57050000 | 1.57050000 | 购买 |
| 27884 | 023220 | 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A | 2026-07-03 | 1.03840000 | 1.03840000 | 购买 |
| 27885 | 023221 | 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C | 2026-07-03 | 1.03590000 | 1.03590000 | 购买 |
| 27886 | 023339 | 鹏华中证A500指数增强A | 2026-07-06 | 1.47760000 | 1.47760000 | 购买 |
| 27887 | 023340 | 鹏华中证A500指数增强C | 2026-07-06 | 1.47220000 | 1.47220000 | 购买 |
| 27888 | 023743 | 建信上证科创板综合ETF联接A | 2026-07-07 | 1.86210000 | 1.86210000 | 购买 |
| 27889 | 023744 | 建信上证科创板综合ETF联接C | 2026-07-07 | 1.85550000 | 1.85550000 | 购买 |
| 27890 | 023384 | 平安中证人工智能主题ETF发起式联接A | 2026-07-06 | 2.02900000 | 2.02900000 | 购买 |
| 27891 | 023385 | 平安中证人工智能主题ETF发起式联接C | 2026-07-06 | 2.02310000 | 2.02310000 | 购买 |
| 27892 | 023418 | 宏利中证A50指数增强A | 2026-07-07 | 1.14280000 | 1.14280000 | 购买 |
| 27893 | 023419 | 宏利中证A50指数增强C | 2026-07-07 | 1.13760000 | 1.13760000 | 购买 |
| 27894 | 023816 | 兴业天禧债券C | 2026-07-06 | 1.10180000 | 1.10180000 | 购买 |
| 27895 | 023715 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D | 2026-07-07 | 1.17940000 | 1.17940000 | 购买 |
| 27896 | 023763 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D | 2026-07-06 | 0.74460000 | 0.74460000 | 购买 |
| 27897 | 023764 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D | 2026-07-06 | 0.58010000 | 0.58010000 | 购买 |
| 27898 | 023750 | 国富兴海回报混合C | 2026-07-07 | 1.05260000 | 1.05260000 | 购买 |
| 27899 | 023777 | 上银慧盈利货币C | 2026-07-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27900 | 023813 | 摩根双债增利债券D | 2026-07-07 | 1.22310000 | 1.23310000 | 购买 |