| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27881 | 024233 | 国泰多策略收益灵活配置混合E | 2025-06-27 | 1.47420000 | 1.47420000 | 购买 |
| 27882 | 024015 | 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A | 2025-06-20 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 27883 | 024016 | 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C | 2025-06-20 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 27884 | 023959 | 渤海汇金鑫泉平衡混合发起A | -- | -- | 购买 | |
| 27885 | 023960 | 渤海汇金鑫泉平衡混合发起C | -- | -- | 购买 | |
| 27886 | 024269 | 泰康安泽中短债E | 2025-06-27 | 1.10730000 | 1.10730000 | 购买 |
| 27887 | 024229 | 国新国证新利混合C | 2025-06-27 | 0.79500000 | 0.79500000 | 购买 |
| 27888 | 024224 | 国新国证新锐C | 2025-06-27 | 1.37800000 | 1.37800000 | 购买 |
| 27889 | 024264 | 惠升中债7-10年政金债指数C | 2025-06-27 | 1.08630000 | 1.08630000 | 购买 |
| 27890 | 024199 | 中邮中证同业存单AAA指数7天持有 | 2025-06-27 | 1.00080000 | 1.00080000 | 购买 |
| 27891 | 024265 | 天弘价值驱动混合D | 2025-06-27 | 1.04030000 | 1.04030000 | 购买 |
| 27892 | 159251 | 万家国证港股通科技ETF | -- | -- | 购买 | |
| 27893 | 024216 | 汇泉安瑞回报债券A | 2025-06-27 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 27894 | 024217 | 汇泉安瑞回报债券C | 2025-06-27 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 27895 | 023955 | 国金安瑞平衡A | 2025-06-27 | 1.00120000 | 1.00120000 | 购买 |
| 27896 | 023956 | 国金安瑞平衡C | 2025-06-27 | 1.00090000 | 1.00090000 | 购买 |
| 27897 | 024247 | 工银中证港股通高股息精选ETF联接A | 2025-06-27 | 1.00040000 | 1.00040000 | 购买 |
| 27898 | 024251 | 工银尊利中短债债券D | 2025-06-27 | 1.15480000 | 1.15480000 | 购买 |
| 27899 | 024248 | 工银中证港股通高股息精选ETF联接C | 2025-06-27 | 1.00020000 | 1.00020000 | 购买 |
| 27900 | 024191 | 长信先锐混合E | 2025-06-27 | 1.06470000 | 1.06470000 | 购买 |