| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27881 | 020231 | 大摩景气智选混合A | 2026-03-16 | 1.42660000 | 1.42660000 | 购买 |
| 27882 | 020233 | 大摩景气智选混合C | 2026-03-16 | 1.41970000 | 1.41970000 | 购买 |
| 27883 | 023937 | 苏新上证科创综指增强A | 2026-03-16 | 1.42580000 | 1.42580000 | 购买 |
| 27884 | 023938 | 苏新上证科创综指增强C | 2026-03-16 | 1.42110000 | 1.42110000 | 购买 |
| 27885 | 023888 | 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C | 2026-03-16 | 1.08690000 | 1.08690000 | 购买 |
| 27886 | 023655 | 融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A | 2026-03-16 | 1.26250000 | 1.26250000 | 购买 |
| 27887 | 023656 | 融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C | 2026-03-16 | 1.25910000 | 1.25910000 | 购买 |
| 27888 | 021935 | 嘉实中债1-3政金债指数D | 2026-03-16 | 1.02970000 | 1.04240000 | 购买 |
| 27889 | 021401 | 嘉实稳祥纯债债券E | 2026-03-16 | 1.10200000 | 1.10200000 | 购买 |
| 27890 | 023341 | 中海中证A500指数增强A | 2026-03-16 | 1.16970000 | 1.16970000 | 购买 |
| 27891 | 023342 | 中海中证A500指数增强C | 2026-03-16 | 1.16670000 | 1.16670000 | 购买 |
| 27892 | 023929 | 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A | 2026-03-16 | 1.18250000 | 1.18250000 | 购买 |
| 27893 | 023930 | 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C | 2026-03-16 | 1.18050000 | 1.18050000 | 购买 |
| 27894 | 023966 | 大成元辰招利债券D | 2026-03-16 | 1.10100000 | 1.10100000 | 购买 |
| 27895 | 023460 | 广发安盈混合F | 2026-03-16 | 1.57170000 | 1.57170000 | 购买 |
| 27896 | 023913 | 富国上证科创板综合价格指数增强A | 2026-03-16 | 1.47800000 | 1.47800000 | 购买 |
| 27897 | 023914 | 富国上证科创板综合价格指数增强C | 2026-03-16 | 1.47300000 | 1.47300000 | 购买 |
| 27898 | 023294 | 民生加银稳鑫120天滚动持有债券A | 2026-03-16 | 1.01810000 | 1.01810000 | 购买 |
| 27899 | 023295 | 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C | 2026-03-16 | 1.01590000 | 1.01590000 | 购买 |
| 27900 | 023965 | 中金中证A500指数增强B | 2026-03-16 | 1.26810000 | 1.26810000 | 购买 |