| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27901 | 023972 | 博时天颐债券E | 2026-03-16 | 1.74930000 | 1.74930000 | 购买 |
| 27902 | 024002 | 汇添富国证自由现金流ETF联接A | 2026-03-16 | 1.33940000 | 1.33940000 | 购买 |
| 27903 | 024003 | 汇添富国证自由现金流ETF联接C | 2026-03-16 | 1.33720000 | 1.33720000 | 购买 |
| 27904 | 023851 | 富国上证科创板新能源ETF发起式联接A | 2026-03-16 | 1.66740000 | 1.66740000 | 购买 |
| 27905 | 023852 | 富国上证科创板新能源ETF发起式联接C | 2026-03-16 | 1.66470000 | 1.66470000 | 购买 |
| 27906 | 024000 | 农银上证科创板50指数A | 2026-03-16 | 1.38400000 | 1.38400000 | 购买 |
| 27907 | 024001 | 农银上证科创板50指数C | 2026-03-16 | 1.38180000 | 1.38180000 | 购买 |
| 27908 | 023977 | 中欧优享债券E | 2026-03-16 | 1.03100000 | 1.03100000 | 购买 |
| 27909 | 022101 | 嘉实彭博国开债1-5年指数D | 2026-03-16 | 1.05050000 | 1.08270000 | 购买 |
| 27910 | 023936 | 嘉实中债3-5年国开债指数D | 2026-03-16 | 1.04490000 | 1.06680000 | 购买 |
| 27911 | 023973 | 平安惠泽纯债C | 2026-03-16 | 1.08680000 | 1.08680000 | 购买 |
| 27912 | 023974 | 平安惠泽纯债E | 2026-03-16 | 1.08990000 | 1.08990000 | 购买 |
| 27913 | 023998 | 易方达上证科创板综合增强A | 2026-03-16 | 1.50550000 | 1.50550000 | 购买 |
| 27914 | 023999 | 易方达上证科创板综合增强C | 2026-03-16 | 1.50020000 | 1.50020000 | 购买 |
| 27915 | 023984 | 广发添利货币D | 2026-03-16 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27916 | 023989 | 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E | 2026-03-16 | 1.24360000 | 1.24360000 | 购买 |
| 27917 | 023990 | 博时上证科创板100ETF联接E | 2026-03-16 | 1.43020000 | 1.43020000 | 购买 |
| 27918 | 023963 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B | 2026-03-13 | 1.04160000 | 1.21160000 | 购买 |
| 27919 | 023964 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D | 2026-03-13 | 1.03620000 | 1.20620000 | 购买 |
| 27920 | 023991 | 华富恒利债券E | 2026-03-16 | 1.25990000 | 1.25990000 | 购买 |