| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27901 | 023821 | 泓德中证500指数增强A | 2026-07-07 | 1.53630000 | 1.53630000 | 购买 |
| 27902 | 023779 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D | 2026-07-07 | 1.35520000 | 1.35520000 | 购买 |
| 27903 | 023822 | 泓德中证500指数增强C | 2026-07-07 | 1.52890000 | 1.52890000 | 购买 |
| 27904 | 023501 | 安信中证A500指数增强A | 2026-07-07 | 1.35780000 | 1.35780000 | 购买 |
| 27905 | 023782 | 华夏创业板成长ETF联接D | 2026-07-07 | 2.99890000 | 2.99890000 | 购买 |
| 27906 | 023502 | 安信中证A500指数增强C | 2026-07-07 | 1.35130000 | 1.35130000 | 购买 |
| 27907 | 023751 | 百嘉百瑞混合发起式C | 2026-07-07 | 1.81220000 | 2.11220000 | 购买 |
| 27908 | 023808 | 交银安心收益债券D | 2026-07-07 | 1.09780000 | 1.14280000 | 购买 |
| 27909 | 023789 | 国投瑞银优化增强债券D | 2026-07-07 | 1.40400000 | 1.40400000 | 购买 |
| 27910 | 023790 | 国投瑞银优化增强债券E | 2026-07-07 | 1.39910000 | 1.39910000 | 购买 |
| 27911 | 023792 | 国投瑞银双债债券D | 2026-07-07 | 1.39870000 | 1.39870000 | 购买 |
| 27912 | 023793 | 国投瑞银双债债券E | 2026-07-07 | 1.39260000 | 1.39260000 | 购买 |
| 27913 | 023768 | 国投瑞银中高等级债券D | 2026-07-07 | 1.16240000 | 1.21130000 | 购买 |
| 27914 | 023741 | 华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A | 2026-07-07 | 1.92320000 | 1.92320000 | 购买 |
| 27915 | 023742 | 华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C | 2026-07-07 | 1.91860000 | 1.91860000 | 购买 |
| 27916 | 023466 | 华安中证A500增强策略ETF发起式联接A | 2026-07-07 | 1.22430000 | 1.22430000 | 购买 |
| 27917 | 023467 | 华安中证A500增强策略ETF发起式联接C | 2026-07-07 | 1.21850000 | 1.21850000 | 购买 |
| 27918 | 023859 | 富国创业板50ETF发起式联接A | 2026-07-07 | 2.10060000 | 2.10060000 | 购买 |
| 27919 | 023860 | 富国创业板50ETF发起式联接C | 2026-07-07 | 2.09560000 | 2.09560000 | 购买 |
| 27920 | 023845 | 大成丰财宝货币E | 2026-07-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |