| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27901 | 024238 | 信澳新财富混合C | 2025-06-27 | 1.14170000 | 1.14170000 | 购买 |
| 27902 | 024206 | 长信利鑫债券(LOF)E | 2025-06-27 | 0.66100000 | 0.66100000 | 购买 |
| 27903 | 024305 | 华宝安元债券D | 2025-06-27 | 1.09900000 | 1.09900000 | 购买 |
| 27904 | 024046 | 富国致享量化选股股票A | 2025-06-27 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 27905 | 024047 | 富国致享量化选股股票C | 2025-06-27 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 27906 | 023666 | 中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 | 2025-06-27 | 1.00030000 | 1.00030000 | 购买 |
| 27907 | 024317 | 前海开源研究驱动混合A | 2025-06-27 | 1.00100000 | 1.00100000 | 购买 |
| 27908 | 024318 | 前海开源研究驱动混合C | 2025-06-27 | 1.00090000 | 1.00090000 | 购买 |
| 27909 | 023307 | 方正富邦稳鑫纯债A | -- | -- | 购买 | |
| 27910 | 023308 | 方正富邦稳鑫纯债C | -- | -- | 购买 | |
| 27911 | 024061 | 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A | 2025-06-27 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 27912 | 024062 | 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C | 2025-06-27 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 27913 | 022800 | 西部利得中证A500指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 27914 | 022801 | 西部利得中证A500指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 27915 | 023300 | 东海祥瑞E | 2025-06-27 | 1.01110000 | 1.01110000 | 购买 |
| 27916 | 023884 | 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A | 2025-06-27 | 1.11850000 | 1.11850000 | 购买 |
| 27917 | 023885 | 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C | 2025-06-27 | 1.11840000 | 1.11840000 | 购买 |
| 27918 | 023848 | 宏利悦享30天持有债券A | 2025-06-27 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 27919 | 023849 | 宏利悦享30天持有债券C | 2025-06-27 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 27920 | 024270 | 诺安策略精选股票C | 2025-06-27 | 1.80410000 | 1.80410000 | 购买 |