| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27921 | 023836 | 大成恒丰宝货币C | 2026-07-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27922 | 023333 | 金鹰中证A500指数发起A | 2026-07-06 | 1.18830000 | 1.24830000 | 购买 |
| 27923 | 023334 | 金鹰中证A500指数发起C | 2026-07-06 | 1.18520000 | 1.24520000 | 购买 |
| 27924 | 023823 | 银华增强收益债券C | 2026-07-07 | 1.32440000 | 1.35630000 | 购买 |
| 27925 | 023356 | 博道和盈利率债A | 2026-07-07 | 1.01350000 | 1.01350000 | 购买 |
| 27926 | 023357 | 博道和盈利率债C | 2026-07-07 | 1.01460000 | 1.01460000 | 购买 |
| 27927 | 023841 | 交银增利债券D | 2026-07-07 | 1.06810000 | 1.10410000 | 购买 |
| 27928 | 023867 | 安信永利信用债券D | 2026-07-07 | 1.54240000 | 1.54240000 | 购买 |
| 27929 | 023850 | 富国富钱包货币C | 2026-07-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27930 | 023891 | 博时上证科创板综合价格指数增强A | 2026-07-07 | 1.86210000 | 1.86210000 | 购买 |
| 27931 | 023892 | 博时上证科创板综合价格指数增强C | 2026-07-07 | 1.85330000 | 1.85330000 | 购买 |
| 27932 | 023903 | 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A | 2026-07-07 | 1.80750000 | 1.80750000 | 购买 |
| 27933 | 023904 | 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C | 2026-07-07 | 1.79880000 | 1.79880000 | 购买 |
| 27934 | 023893 | 大成上证科创板综合指数增强A | 2026-07-06 | 1.82940000 | 1.82940000 | 购买 |
| 27935 | 023894 | 大成上证科创板综合指数增强C | 2026-07-06 | 1.82040000 | 1.82040000 | 购买 |
| 27936 | 023908 | 安信上证科创综指增强发起A | 2026-07-07 | 1.82410000 | 1.82410000 | 购买 |
| 27937 | 023909 | 安信上证科创综指增强发起C | 2026-07-07 | 1.81560000 | 1.81560000 | 购买 |
| 27938 | 023889 | 国泰海通上证科创板综合价格指数增强A | 2026-07-07 | 1.95470000 | 1.95470000 | 购买 |
| 27939 | 023890 | 国泰海通上证科创板综合价格指数增强C | 2026-07-07 | 1.94510000 | 1.94510000 | 购买 |
| 27940 | 023895 | 天弘上证科创板综合指数增强A | 2026-07-07 | 2.01400000 | 2.01400000 | 购买 |