| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27921 | 159237 | 港股汽车ETF基金 | 2025-06-27 | 0.99930000 | 0.99930000 | 购买 |
| 27922 | 024310 | 长江乐享货币D类份额 | 2025-06-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27923 | 023279 | 人保中证同业存单AAA指数7天持有 | 2025-06-27 | 1.00030000 | 1.00030000 | 购买 |
| 27924 | 024325 | 博时月月兴30天持有期债券E | 2025-06-27 | 1.01460000 | 1.01460000 | 购买 |
| 27925 | 023712 | 前海开源康颐平衡养老三年Y | 2025-06-25 | 0.92620000 | 0.92620000 | 购买 |
| 27926 | 159369 | 易方达创业板50ETF | -- | -- | 购买 | |
| 27927 | 023809 | 泓德裕惠债券A | 2025-06-27 | 0.99980000 | 0.99980000 | 购买 |
| 27928 | 023810 | 泓德裕惠债券C | 2025-06-27 | 0.99980000 | 0.99980000 | 购买 |
| 27929 | 023536 | 博时中证金融科技主题ETF联接A | 2025-06-27 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 27930 | 023537 | 博时中证金融科技主题ETF联接C | 2025-06-27 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 27931 | 024095 | 国寿安保尊兴增强回报债券A | -- | -- | 购买 | |
| 27932 | 024096 | 国寿安保尊兴增强回报债券C | -- | -- | 购买 | |
| 27933 | 159248 | 万家中证人工智能主题ETF | -- | -- | 购买 | |
| 27934 | 023706 | 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y | 2025-06-25 | 1.04920000 | 1.04920000 | 购买 |
| 27935 | 024132 | 鹏扬合利债券A | -- | -- | 购买 | |
| 27936 | 024133 | 鹏扬合利债券C | -- | -- | 购买 | |
| 27937 | 024134 | 鹏扬合利债券D | -- | -- | 购买 | |
| 27938 | 024311 | 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y | -- | -- | 购买 | |
| 27939 | 009825 | 融通通乾研究精选灵活配置混合C | 2025-06-27 | 1.02120000 | 1.02120000 | 购买 |
| 27940 | 024341 | 银华中债1-3年农发行债券指数D | 2025-06-27 | 1.06230000 | 1.07030000 | 购买 |