| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27921 | 024188 | 富国均衡投资混合 | 2025-11-07 | 1.19080000 | 1.19080000 | 购买 |
| 27922 | 024175 | 中欧大盘价值混合A | 2025-11-07 | 1.15140000 | 1.15140000 | 购买 |
| 27923 | 024176 | 中欧大盘价值混合C | 2025-11-07 | 1.14940000 | 1.14940000 | 购买 |
| 27924 | 024184 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I | 2025-11-07 | 1.26500000 | 1.26500000 | 购买 |
| 27925 | 024141 | 鹏华上证科创综合ETF联接I | 2025-11-07 | 1.36570000 | 1.36570000 | 购买 |
| 27926 | 024140 | 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I | 2025-11-07 | 1.20480000 | 1.22580000 | 购买 |
| 27927 | 022634 | 贝莱德安泽60天持有债券A | 2025-11-07 | 1.00490000 | 1.00490000 | 购买 |
| 27928 | 022635 | 贝莱德安泽60天持有债券C | 2025-11-07 | 1.00400000 | 1.00400000 | 购买 |
| 27929 | 024189 | 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A | 2025-11-07 | 0.99720000 | 0.99720000 | 购买 |
| 27930 | 024190 | 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C | 2025-11-07 | 0.99630000 | 0.99630000 | 购买 |
| 27931 | 024178 | 博时裕顺纯债债券C | 2025-11-07 | 1.33100000 | 1.33100000 | 购买 |
| 27932 | 021994 | 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2025-11-05 | 1.11070000 | 1.11070000 | 购买 |
| 27933 | 023479 | 万家中证全指公用事业ETF联接A | 2025-11-07 | 1.06850000 | 1.06850000 | 购买 |
| 27934 | 023480 | 万家中证全指公用事业ETF联接C | 2025-11-07 | 1.06760000 | 1.06760000 | 购买 |
| 27935 | 021993 | 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y | 2025-11-05 | 1.17770000 | 1.17770000 | 购买 |
| 27936 | 024186 | 博时沪深300指数I | 2025-11-07 | 1.97230000 | 1.97230000 | 购买 |
| 27937 | 024177 | 兴全天添益货币C | 2025-11-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27938 | 023032 | 安信优选价值混合A | 2025-11-07 | 1.04540000 | 1.04540000 | 购买 |
| 27939 | 023033 | 安信优选价值混合C | 2025-11-07 | 1.04320000 | 1.04320000 | 购买 |
| 27940 | 024163 | 上银中债1-3年农发行债券指数C | 2025-11-07 | 1.00940000 | 1.04740000 | 购买 |