| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27921 | 023983 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C | 2026-03-12 | 1.08270000 | 1.11270000 | 购买 |
| 27922 | 023424 | 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A | 2026-03-16 | 1.01570000 | 1.01570000 | 购买 |
| 27923 | 023425 | 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C | 2026-03-16 | 1.01410000 | 1.01410000 | 购买 |
| 27924 | 023926 | 鹏华上证科创板200ETF联接A | 2026-03-16 | 1.55700000 | 1.55700000 | 购买 |
| 27925 | 023927 | 鹏华上证科创板200ETF联接C | 2026-03-16 | 1.55440000 | 1.55440000 | 购买 |
| 27926 | 023985 | 恒生前海恒利纯债E | 2026-03-16 | 0.97780000 | 0.97780000 | 购买 |
| 27927 | 023986 | 恒生前海恒悦纯债E | 2026-03-16 | 1.05630000 | 1.05630000 | 购买 |
| 27928 | 023987 | 恒生前海恒润纯债E | 2026-03-16 | 1.09840000 | 1.09840000 | 购买 |
| 27929 | 023988 | 恒生前海恒源昭利债券E | 2026-03-16 | 1.19010000 | 1.29810000 | 购买 |
| 27930 | 022695 | 鹏华中证800ETF发起式联接A | 2026-03-16 | 1.23770000 | 1.23770000 | 购买 |
| 27931 | 022696 | 鹏华中证800ETF发起式联接C | 2026-03-16 | 1.23490000 | 1.23490000 | 购买 |
| 27932 | 022650 | 天治中债0-3年政策性金融债指数A | 2026-03-16 | 1.00960000 | 1.00960000 | 购买 |
| 27933 | 022651 | 天治中债0-3年政策性金融债指数C | 2026-03-16 | 1.00900000 | 1.00900000 | 购买 |
| 27934 | 023649 | 汇安裕宏利率债债券A | 2026-03-16 | 1.00350000 | 1.00350000 | 购买 |
| 27935 | 023650 | 汇安裕宏利率债债券C | 2026-03-16 | 1.00260000 | 1.00260000 | 购买 |
| 27936 | 023979 | 诺德华证价值优选50指数发起式A | 2026-03-16 | 1.25300000 | 1.25300000 | 购买 |
| 27937 | 023980 | 诺德华证价值优选50指数发起式C | 2026-03-16 | 1.24850000 | 1.24850000 | 购买 |
| 27938 | 023961 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B | 2026-03-12 | 1.04820000 | 1.04820000 | 购买 |
| 27939 | 023962 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D | 2026-03-12 | 1.04940000 | 1.04940000 | 购买 |
| 27940 | 024033 | 嘉实上证科创板综合ETF联接A | 2026-03-16 | 1.41100000 | 1.43100000 | 购买 |