| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27941 | 023896 | 天弘上证科创板综合指数增强C | 2026-07-07 | 2.00420000 | 2.00420000 | 购买 |
| 27942 | 023783 | 山证资管裕享增强债券发起式E | 2026-07-07 | 1.16490000 | 1.16490000 | 购买 |
| 27943 | 023901 | 博道上证科创板综合指数增强A | 2026-07-07 | 2.02130000 | 2.02130000 | 购买 |
| 27944 | 023902 | 博道上证科创板综合指数增强C | 2026-07-07 | 2.01170000 | 2.01170000 | 购买 |
| 27945 | 023681 | 格林60天持有期债券A | 2026-07-07 | 1.03510000 | 1.03510000 | 购买 |
| 27946 | 023886 | 永赢北证50成份指数发起A | 2026-07-07 | 0.91520000 | 0.91520000 | 购买 |
| 27947 | 023887 | 永赢北证50成份指数发起C | 2026-07-07 | 0.91180000 | 0.91180000 | 购买 |
| 27948 | 023682 | 格林60天持有期债券C | 2026-07-07 | 1.03270000 | 1.03270000 | 购买 |
| 27949 | 023659 | 华泰柏瑞北证50成份指数A | 2026-07-07 | 0.89020000 | 0.89020000 | 购买 |
| 27950 | 023660 | 华泰柏瑞北证50成份指数C | 2026-07-07 | 0.88690000 | 0.88690000 | 购买 |
| 27951 | 023661 | 华泰柏瑞北证50成份指数I | 2026-07-07 | 0.88910000 | 0.88910000 | 购买 |
| 27952 | 023250 | 信澳季季鑫90天持有期债券A | 2026-07-07 | 1.01110000 | 1.01110000 | 购买 |
| 27953 | 023251 | 信澳季季鑫90天持有期债券C | 2026-07-07 | 1.00860000 | 1.00860000 | 购买 |
| 27954 | 023832 | 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A | 2026-07-07 | 1.28690000 | 1.28690000 | 购买 |
| 27955 | 023833 | 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C | 2026-07-07 | 1.28340000 | 1.28340000 | 购买 |
| 27956 | 023688 | 中信保诚优质纯债债券D | 2026-07-07 | 1.16640000 | 1.16640000 | 购买 |
| 27957 | 023689 | 中信保诚稳丰D | 2026-07-07 | 1.10400000 | 1.11000000 | 购买 |
| 27958 | 023690 | 中信保诚稳利D | 2026-07-07 | 1.08990000 | 1.10340000 | 购买 |
| 27959 | 023691 | 中信保诚稳益D | 2026-07-07 | 1.10090000 | 1.10690000 | 购买 |
| 27960 | 022702 | 人保核心智选混合A | 2026-07-07 | 1.29940000 | 1.29940000 | 购买 |