| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27941 | 024034 | 嘉实上证科创板综合ETF联接C | 2026-03-16 | 1.40860000 | 1.42860000 | 购买 |
| 27942 | 013033 | 泰信智选量化选股混合发起式A | 2026-03-16 | 1.32610000 | 1.32610000 | 购买 |
| 27943 | 013034 | 泰信智选量化选股混合发起式C | 2026-03-16 | 1.32150000 | 1.32150000 | 购买 |
| 27944 | 023005 | 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) | 2026-03-12 | 1.16470000 | 1.16470000 | 购买 |
| 27945 | 023761 | 广发智选启航混合A | 2026-03-16 | 1.33740000 | 1.33740000 | 购买 |
| 27946 | 023762 | 广发智选启航混合C | 2026-03-16 | 1.33340000 | 1.33340000 | 购买 |
| 27947 | 023601 | 东吴货币D | 2026-03-16 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27948 | 023992 | 前海开源可转债债券C | 2026-03-16 | 1.45360000 | 1.45360000 | 购买 |
| 27949 | 023915 | 永赢价值发现慧选混合发起A | 2026-03-16 | 1.71980000 | 1.71980000 | 购买 |
| 27950 | 023925 | 永赢价值发现慧选混合发起C | 2026-03-16 | 1.71010000 | 1.71010000 | 购买 |
| 27951 | 024065 | 华宝新活力混合I | 2026-03-16 | 2.17960000 | 2.17960000 | 购买 |
| 27952 | 023910 | 金信民兴债券E | 2026-03-16 | 1.07410000 | 1.09320000 | 购买 |
| 27953 | 023967 | 嘉实新消费股票C | 2026-03-16 | 2.43000000 | 2.43000000 | 购买 |
| 27954 | 023931 | 嘉实价值臻选混合C | 2026-03-16 | 1.05970000 | 1.05970000 | 购买 |
| 27955 | 023947 | 嘉实价值精选股票C | 2026-03-16 | 2.42450000 | 2.42450000 | 购买 |
| 27956 | 024066 | 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B | 2026-03-13 | 1.00230000 | 1.00230000 | 购买 |
| 27957 | 024067 | 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D | 2026-03-13 | 1.02790000 | 1.02790000 | 购买 |
| 27958 | 021049 | 易方达高股息量化选股股票发起式A | 2026-03-16 | 1.23100000 | 1.23100000 | 购买 |
| 27959 | 021050 | 易方达高股息量化选股股票发起式C | 2026-03-16 | 1.22700000 | 1.22700000 | 购买 |
| 27960 | 024050 | 华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | 2026-03-16 | 1.18350000 | 1.18350000 | 购买 |