| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27961 | 023795 | 路博迈兴航60天滚动持有债券C | 2025-06-27 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 27962 | 024350 | 建信上证智选科创板创新价值ETF联接A | 2025-06-27 | 1.00020000 | 1.00020000 | 购买 |
| 27963 | 024351 | 建信上证智选科创板创新价值ETF联接C | 2025-06-27 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 27964 | 024439 | 交银瑞安混合A | 2025-06-27 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 27965 | 024440 | 交银瑞安混合C | 2025-06-27 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 27966 | 024431 | 富国均衡配置混合A | 2025-06-27 | 0.99860000 | 0.99860000 | 购买 |
| 27967 | 024432 | 富国均衡配置混合C | 2025-06-27 | 0.99850000 | 0.99850000 | 购买 |
| 27968 | 024448 | 广发价值稳进混合A | 2025-06-27 | 1.00640000 | 1.00640000 | 购买 |
| 27969 | 024449 | 广发价值稳进混合C | 2025-06-27 | 1.00630000 | 1.00630000 | 购买 |
| 27970 | 024429 | 东方红核心价值混合A | 2025-06-27 | 1.00220000 | 1.00220000 | 购买 |
| 27971 | 024430 | 东方红核心价值混合C | 2025-06-27 | 1.00200000 | 1.00200000 | 购买 |
| 27972 | 024455 | 银华成长智选混合A | 2025-06-27 | 1.04740000 | 1.04740000 | 购买 |
| 27973 | 024456 | 银华成长智选混合C | 2025-06-27 | 1.04730000 | 1.04730000 | 购买 |
| 27974 | 024443 | 华夏瑞享回报混合A | 2025-06-27 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 27975 | 024444 | 华夏瑞享回报混合C | 2025-06-27 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 27976 | 024435 | 天弘品质价值混合A | 2025-06-27 | 1.00060000 | 1.00060000 | 购买 |
| 27977 | 024436 | 天弘品质价值混合C | 2025-06-27 | 1.00050000 | 1.00050000 | 购买 |
| 27978 | 024452 | 博时卓睿成长股票A | 2025-06-27 | 0.99960000 | 0.99960000 | 购买 |
| 27979 | 024453 | 博时卓睿成长股票C | 2025-06-27 | 0.99950000 | 0.99950000 | 购买 |
| 27980 | 159246 | 富国创业板人工智能ETF | -- | -- | 购买 |