| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27961 | 024160 | 大成港股通机遇混合C | 2025-11-07 | 1.15590000 | 1.15590000 | 购买 |
| 27962 | 024196 | 中金消费升级C | 2025-11-07 | 1.02810000 | 1.02810000 | 购买 |
| 27963 | 024042 | 富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A | 2025-11-07 | 1.45960000 | 1.45960000 | 购买 |
| 27964 | 024043 | 富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C | 2025-11-07 | 1.45840000 | 1.45840000 | 购买 |
| 27965 | 023703 | 鑫元优享30天持有债券A | 2025-11-07 | 1.00600000 | 1.00600000 | 购买 |
| 27966 | 023704 | 鑫元优享30天持有债券C | 2025-11-07 | 1.00510000 | 1.00510000 | 购买 |
| 27967 | 023131 | 圆信永丰兴和60天滚动持有债券A | 2025-11-07 | 1.00350000 | 1.00350000 | 购买 |
| 27968 | 023132 | 圆信永丰兴和60天滚动持有债券C | 2025-11-07 | 1.00270000 | 1.00270000 | 购买 |
| 27969 | 023911 | 国联上证科创板综合指数增强A | 2025-11-07 | 1.31020000 | 1.31020000 | 购买 |
| 27970 | 023912 | 国联上证科创板综合指数增强C | 2025-11-07 | 1.30790000 | 1.30790000 | 购买 |
| 27971 | 023393 | 宝盈创新医疗混合发起式A | 2025-11-07 | 0.96700000 | 0.96700000 | 购买 |
| 27972 | 023394 | 宝盈创新医疗混合发起式C | 2025-11-07 | 0.96470000 | 0.96470000 | 购买 |
| 27973 | 023800 | 广发添福60天滚动持有债券A | 2025-11-07 | 1.01370000 | 1.01370000 | 购买 |
| 27974 | 023801 | 广发添福60天滚动持有债券C | 2025-11-07 | 1.01260000 | 1.01260000 | 购买 |
| 27975 | 023949 | 银河中证A500ETF联接A | 2025-11-07 | 1.14690000 | 1.14690000 | 购买 |
| 27976 | 023950 | 银河中证A500ETF联接C | 2025-11-07 | 1.14550000 | 1.14550000 | 购买 |
| 27977 | 024230 | 中金现金管家D | 2025-11-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27978 | 024161 | 大成北证50成份指数发起式A | 2025-11-07 | 1.04560000 | 1.04560000 | 购买 |
| 27979 | 024162 | 大成北证50成份指数发起式C | 2025-11-07 | 1.04440000 | 1.04440000 | 购买 |
| 27980 | 011759 | 平安鑫盛混合发起式A | 2025-11-07 | 1.14690000 | 1.14690000 | 购买 |