| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27961 | 022703 | 人保核心智选混合C | 2026-07-07 | 1.29360000 | 1.29360000 | 购买 |
| 27962 | 023863 | 东财中证A500ETF联接A | 2026-07-07 | 1.33530000 | 1.33530000 | 购买 |
| 27963 | 023864 | 东财中证A500ETF联接C | 2026-07-07 | 1.33300000 | 1.33300000 | 购买 |
| 27964 | 023844 | 交银增利增强债券D | 2026-07-07 | 1.36240000 | 1.36240000 | 购买 |
| 27965 | 023196 | 南方中证物联网主题ETF发起联接A | 2026-07-07 | 1.81960000 | 1.81960000 | 购买 |
| 27966 | 023197 | 南方中证物联网主题ETF发起联接C | 2026-07-07 | 1.81550000 | 1.81550000 | 购买 |
| 27967 | 023765 | 华夏中证5G通信主题ETF联接D | 2026-07-07 | 3.34980000 | 3.34980000 | 购买 |
| 27968 | 023828 | 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 2026-07-07 | 3.14820000 | 3.14820000 | 购买 |
| 27969 | 023829 | 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 2026-07-07 | 3.14090000 | 3.14090000 | 购买 |
| 27970 | 023766 | 华夏中证全指证券公司ETF联接D | 2026-07-07 | 1.24250000 | 1.24250000 | 购买 |
| 27971 | 023868 | 华宝安盈混合C | 2026-07-07 | 1.26720000 | 1.26720000 | 购买 |
| 27972 | 023854 | 景顺长城沪港深领先科技股票C | 2026-07-07 | 2.58600000 | 2.58600000 | 购买 |
| 27973 | 023853 | 景顺长城量化精选股票C | 2026-07-07 | 2.22500000 | 2.42600000 | 购买 |
| 27974 | 023354 | 汇添富添福吉祥混合C | 2026-07-07 | 1.56770000 | 1.56770000 | 购买 |
| 27975 | 023752 | 长信量化中小盘股票C | 2026-07-07 | 2.12000000 | 2.12000000 | 购买 |
| 27976 | 023921 | 联博智远混合A | 2026-07-07 | 1.44890000 | 1.44890000 | 购买 |
| 27977 | 023922 | 联博智远混合C | 2026-07-07 | 1.44030000 | 1.44030000 | 购买 |
| 27978 | 023919 | 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接A | 2026-07-07 | 0.95910000 | 0.98510000 | 购买 |
| 27979 | 023920 | 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接C | 2026-07-07 | 0.95680000 | 0.98280000 | 购买 |
| 27980 | 022520 | 泓德红利优选混合(LOF)C | 2026-07-07 | 0.99630000 | 1.07630000 | 购买 |