| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27961 | 024051 | 华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C | 2026-03-16 | 1.18040000 | 1.18040000 | 购买 |
| 27962 | 024109 | 金鹰添裕纯债债券D | 2026-03-16 | 1.07020000 | 1.10370000 | 购买 |
| 27963 | 023997 | 平安鼎信债券D | 2026-03-16 | 1.04220000 | 1.04820000 | 购买 |
| 27964 | 024006 | 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A | 2026-03-12 | 1.02600000 | 1.02600000 | 购买 |
| 27965 | 024069 | 上银中证半导体产业指数发起式A | 2026-03-16 | 1.69190000 | 1.69190000 | 购买 |
| 27966 | 024007 | 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C | 2026-03-12 | 1.02270000 | 1.02270000 | 购买 |
| 27967 | 024037 | 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A | 2026-03-16 | 0.98950000 | 0.98950000 | 购买 |
| 27968 | 024038 | 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C | 2026-03-16 | 0.98790000 | 0.98790000 | 购买 |
| 27969 | 024039 | 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I | 2026-03-16 | 0.98860000 | 0.98860000 | 购买 |
| 27970 | 024070 | 上银中证半导体产业指数发起式C | 2026-03-16 | 1.68910000 | 1.68910000 | 购买 |
| 27971 | 024020 | 华商创新成长混合发起式C | 2026-03-16 | 3.48500000 | 3.48500000 | 购买 |
| 27972 | 023431 | 天弘中证A50指数A | 2026-03-16 | 1.10590000 | 1.10590000 | 购买 |
| 27973 | 023432 | 天弘中证A50指数C | 2026-03-16 | 1.10360000 | 1.10360000 | 购买 |
| 27974 | 023856 | 景顺长城景骊成长混合C | 2026-03-16 | 0.91700000 | 0.91700000 | 购买 |
| 27975 | 024059 | 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A | 2026-03-16 | 1.70820000 | 1.70820000 | 购买 |
| 27976 | 024060 | 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C | 2026-03-16 | 1.70540000 | 1.70540000 | 购买 |
| 27977 | 023491 | 民生加银恒悦债券 | 2026-03-16 | 1.01290000 | 1.01290000 | 购买 |
| 27978 | 022631 | 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | 2026-03-12 | 1.01940000 | 1.01940000 | 购买 |
| 27979 | 022632 | 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | 2026-03-12 | 1.01630000 | 1.01630000 | 购买 |
| 27980 | 023996 | 博时丰庆纯债债券C | 2026-03-16 | 1.12190000 | 1.12190000 | 购买 |