| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27981 | 023327 | 恒生前海福瑞30天持有期债券A | 2026-07-07 | 1.02080000 | 1.02080000 | 购买 |
| 27982 | 023328 | 恒生前海福瑞30天持有期债券C | 2026-07-07 | 1.01750000 | 1.01750000 | 购买 |
| 27983 | 023846 | 诺德丰景90天持有债券A | 2026-07-07 | 1.02670000 | 1.02670000 | 购买 |
| 27984 | 023847 | 诺德丰景90天持有债券C | 2026-07-07 | 1.02420000 | 1.02420000 | 购买 |
| 27985 | 022377 | 国融添利6个月持有期债券A | -- | -- | 购买 | |
| 27986 | 023797 | 泰康现金管家货币E | 2026-07-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27987 | 022410 | 国融添利6个月持有期债券C | -- | -- | 购买 | |
| 27988 | 023791 | 浦银安盛普航3个月定开债券 | 2026-07-07 | 1.01930000 | 1.01930000 | 购买 |
| 27989 | 023907 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C | 2026-07-06 | 1.17600000 | 1.17600000 | 购买 |
| 27990 | 023814 | 泰康中债1-5年政策性金融债指数A | 2026-07-07 | 1.01780000 | 1.02080000 | 购买 |
| 27991 | 023815 | 泰康中债1-5年政策性金融债指数C | 2026-07-07 | 1.01680000 | 1.01980000 | 购买 |
| 27992 | 023672 | 东方红裕丰回报债券A | 2026-07-07 | 1.03970000 | 1.03970000 | 购买 |
| 27993 | 023673 | 东方红裕丰回报债券C | 2026-07-07 | 1.03500000 | 1.03500000 | 购买 |
| 27994 | 023607 | 光大保德信沪深300指数增强A | 2026-07-07 | 1.22240000 | 1.22240000 | 购买 |
| 27995 | 023608 | 光大保德信沪深300指数增强C | 2026-07-07 | 1.21550000 | 1.21550000 | 购买 |
| 27996 | 023770 | 平安鼎弘混合E | 2026-07-07 | 1.17840000 | 1.17840000 | 购买 |
| 27997 | 023061 | 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A | 2026-07-07 | 1.02580000 | 1.02580000 | 购买 |
| 27998 | 023062 | 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C | 2026-07-07 | 1.06360000 | 1.06360000 | 购买 |
| 27999 | 023266 | 贝莱德富元添益债券A | 2026-07-07 | 1.03490000 | 1.03490000 | 购买 |
| 28000 | 023267 | 贝莱德富元添益债券C | 2026-07-07 | 1.03000000 | 1.03000000 | 购买 |