| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27981 | 024328 | 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A | 2025-06-27 | 1.00360000 | 1.00360000 | 购买 |
| 27982 | 024329 | 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C | 2025-06-27 | 1.00350000 | 1.00350000 | 购买 |
| 27983 | 024054 | 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) | 2025-06-24 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 27984 | 024004 | 国联中证A50联接A | 2025-06-27 | 0.99940000 | 0.99940000 | 购买 |
| 27985 | 024005 | 国联中证A50联接C | 2025-06-27 | 0.99940000 | 0.99940000 | 购买 |
| 27986 | 014165 | 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A | 2025-06-27 | 1.01480000 | 1.01480000 | 购买 |
| 27987 | 014166 | 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C | 2025-06-27 | 1.01480000 | 1.01480000 | 购买 |
| 27988 | 024454 | 景顺长城成长同行混合 | 2025-06-27 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 27989 | 023437 | 永赢上证科创板50成份指数A | 2025-06-27 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 27990 | 023438 | 永赢上证科创板50成份指数C | 2025-06-27 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 27991 | 024279 | 招商金睿90天持有期债券A | 2025-06-27 | 1.00040000 | 1.00040000 | 购买 |
| 27992 | 024280 | 招商金睿90天持有期债券C | 2025-06-27 | 1.00040000 | 1.00040000 | 购买 |
| 27993 | 024390 | 中信建投上证科创板综合指数增强A | 2025-06-27 | 1.00040000 | 1.00040000 | 购买 |
| 27994 | 024391 | 中信建投上证科创板综合指数增强C | 2025-06-27 | 1.00040000 | 1.00040000 | 购买 |
| 27995 | 024445 | 工银泓裕回报混合 | 2025-06-27 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 27996 | 024334 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E | 2025-06-25 | 1.02780000 | 1.02780000 | 购买 |
| 27997 | 024344 | 汇添富创新医药混合C | 2025-06-27 | 1.65810000 | 1.65810000 | 购买 |
| 27998 | 024387 | 华安沣信债券E | 2025-06-27 | 1.09060000 | 1.09060000 | 购买 |
| 27999 | 024474 | 兴证全球合熙混合A | 2025-06-27 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 28000 | 024475 | 兴证全球合熙混合C | 2025-06-27 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |