| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27981 | 023861 | 国投瑞银中证A500指数增强A | 2026-03-16 | 1.23730000 | 1.23730000 | 购买 |
| 27982 | 023862 | 国投瑞银中证A500指数增强C | 2026-03-16 | 1.23340000 | 1.23340000 | 购买 |
| 27983 | 023804 | 汇安聚利债券A | 2026-03-16 | 1.01600000 | 1.01600000 | 购买 |
| 27984 | 023805 | 汇安聚利债券C | 2026-03-16 | 1.01270000 | 1.01270000 | 购买 |
| 27985 | 023897 | 华商上证科创板综合指数增强A | 2026-03-16 | 1.42090000 | 1.42090000 | 购买 |
| 27986 | 023898 | 华商上证科创板综合指数增强C | 2026-03-16 | 1.41630000 | 1.41630000 | 购买 |
| 27987 | 024091 | 中金中证1000指数增强发起B | 2026-03-16 | 1.42490000 | 1.42490000 | 购买 |
| 27988 | 024077 | 南方希元可转债债券D | 2026-03-16 | 1.90400000 | 1.90400000 | 购买 |
| 27989 | 024080 | 安信长鑫增强债券D | 2026-03-16 | 1.06060000 | 1.06060000 | 购买 |
| 27990 | 024114 | 泓德丰泽混合(LOF)C | 2026-03-16 | 1.01830000 | 1.01830000 | 购买 |
| 27991 | 023634 | 国泰中债优选投资级信用债指数发起A | 2026-03-16 | 1.00260000 | 1.01460000 | 购买 |
| 27992 | 023635 | 国泰中债优选投资级信用债指数发起C | 2026-03-16 | 1.00230000 | 1.01430000 | 购买 |
| 27993 | 023613 | 中欧中证红利低波动指数A | 2026-03-16 | 1.01410000 | 1.01410000 | 购买 |
| 27994 | 023614 | 中欧中证红利低波动指数C | 2026-03-16 | 1.01200000 | 1.01200000 | 购买 |
| 27995 | 023941 | 永赢上证科创板综合指数A | 2026-03-16 | 1.42080000 | 1.42080000 | 购买 |
| 27996 | 023942 | 永赢上证科创板综合指数C | 2026-03-16 | 1.41850000 | 1.41850000 | 购买 |
| 27997 | 000459 | 英大领先回报B | 2026-03-16 | 1.65760000 | 2.31760000 | 购买 |
| 27998 | 023879 | 浙商汇金中证A500指数A | 2026-03-16 | 1.18960000 | 1.18960000 | 购买 |
| 27999 | 023880 | 浙商汇金中证A500指数C | 2026-03-16 | 1.18760000 | 1.18760000 | 购买 |
| 28000 | 023104 | 中银中证港股通高股息投资指数A | 2026-03-16 | 1.03180000 | 1.03180000 | 购买 |