| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27981 | 011760 | 平安鑫盛混合发起式C | 2025-11-07 | 1.14630000 | 1.14630000 | 购买 |
| 27982 | 023146 | 中金沪深300ETF联接A | 2025-11-07 | 1.17500000 | 1.17500000 | 购买 |
| 27983 | 023147 | 中金沪深300ETF联接C | 2025-11-07 | 1.17400000 | 1.17400000 | 购买 |
| 27984 | 023117 | 华安高端装备股票发起式A | 2025-11-07 | 1.45290000 | 1.45290000 | 购买 |
| 27985 | 023118 | 华安高端装备股票发起式C | 2025-11-07 | 1.45130000 | 1.45130000 | 购买 |
| 27986 | 023315 | 摩根30天持有期债券A | 2025-11-07 | 1.00630000 | 1.00630000 | 购买 |
| 27987 | 023316 | 摩根30天持有期债券C | 2025-11-07 | 1.00560000 | 1.00560000 | 购买 |
| 27988 | 024120 | 中邮核心主题混合C | 2025-11-07 | 1.90200000 | 1.90200000 | 购买 |
| 27989 | 023544 | 东方中证A500指数增强A | 2025-11-07 | 1.20450000 | 1.20450000 | 购买 |
| 27990 | 023545 | 东方中证A500指数增强C | 2025-11-07 | 1.20180000 | 1.20180000 | 购买 |
| 27991 | 023549 | 中邮核心优选混合C | 2025-11-07 | 0.98570000 | 0.98570000 | 购买 |
| 27992 | 024108 | 中邮核心成长混合C | 2025-11-07 | 0.53690000 | 0.53690000 | 购买 |
| 27993 | 024237 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 | 2025-11-06 | 1.88270000 | 1.88270000 | 购买 |
| 27994 | 023516 | 华泰保兴中证A500指数增强A | 2025-11-07 | 1.16760000 | 1.16760000 | 购买 |
| 27995 | 023517 | 华泰保兴中证A500指数增强C | 2025-11-07 | 1.16560000 | 1.16560000 | 购买 |
| 27996 | 023214 | 中泰双鑫6个月持有债券A | 2025-11-07 | 1.00200000 | 1.00200000 | 购买 |
| 27997 | 023215 | 中泰双鑫6个月持有债券C | 2025-11-07 | 1.00050000 | 1.00050000 | 购买 |
| 27998 | 024239 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)C | 2025-11-06 | 2.15020000 | 2.15020000 | 购买 |
| 27999 | 024205 | 华夏卓享债券D | 2025-11-07 | 1.07030000 | 1.07530000 | 购买 |
| 28000 | 024044 | 东方红港股通价值优选混合发起A | 2025-11-07 | 1.06270000 | 1.06270000 | 购买 |