| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28001 | 024045 | 东方红港股通价值优选混合发起C | 2025-11-07 | 1.06090000 | 1.06090000 | 购买 |
| 28002 | 023994 | 中信保诚汇利债券A | 2025-11-07 | 1.01190000 | 1.01190000 | 购买 |
| 28003 | 023995 | 中信保诚汇利债券C | 2025-11-07 | 1.01030000 | 1.01030000 | 购买 |
| 28004 | 023787 | 国联稳健增益债券A | 2025-11-07 | 1.00600000 | 1.00600000 | 购买 |
| 28005 | 024235 | 南方沪港深核心优势混合C | 2025-11-07 | 0.76870000 | 0.76870000 | 购买 |
| 28006 | 023788 | 国联稳健增益债券C | 2025-11-07 | 1.00470000 | 1.00470000 | 购买 |
| 28007 | 023855 | 景顺长城量化小盘股票C | 2025-11-07 | 1.79170000 | 1.79170000 | 购买 |
| 28008 | 023292 | 华宝宝益90天持有期债券A | 2025-11-07 | 1.00750000 | 1.00750000 | 购买 |
| 28009 | 023293 | 华宝宝益90天持有期债券C | 2025-11-07 | 1.00660000 | 1.00660000 | 购买 |
| 28010 | 007299 | 京管泰富中债京津冀综合A | 2025-11-07 | 1.00520000 | 1.00520000 | 购买 |
| 28011 | 022835 | 京管泰富中债京津冀综合C | 2025-11-07 | 1.00460000 | 1.00460000 | 购买 |
| 28012 | 023708 | 东海海鑫双悦3个月持有债券C | 2025-11-07 | 1.11800000 | 1.11800000 | 购买 |
| 28013 | 023707 | 东海海鑫双悦3个月持有债券A | 2025-11-07 | 1.14420000 | 1.14420000 | 购买 |
| 28014 | 024252 | 申万菱信中证红利指数A | 2025-11-07 | 1.09010000 | 1.09010000 | 购买 |
| 28015 | 024253 | 申万菱信中证红利指数C | 2025-11-07 | 1.08950000 | 1.08950000 | 购买 |
| 28016 | 023577 | 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 | 2025-11-07 | 1.00420000 | 1.00420000 | 购买 |
| 28017 | 024212 | 嘉实稳固收益债券D | 2025-11-07 | 1.24280000 | 1.24280000 | 购买 |
| 28018 | 024213 | 嘉实稳宏债券D | 2025-11-07 | 1.70640000 | 1.70640000 | 购买 |
| 28019 | 024234 | 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D | 2025-11-07 | 1.12400000 | 1.15400000 | 购买 |
| 28020 | 024146 | 富国深证100ETF联接A | 2025-11-07 | 1.27210000 | 1.27210000 | 购买 |