| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28001 | 023105 | 中银中证港股通高股息投资指数C | 2026-03-16 | 1.03160000 | 1.03160000 | 购买 |
| 28002 | 023496 | 嘉实汇明纯债债券A | 2026-03-16 | 1.01370000 | 1.01370000 | 购买 |
| 28003 | 023497 | 嘉实汇明纯债债券C | 2026-03-16 | 1.01200000 | 1.01200000 | 购买 |
| 28004 | 023492 | 华富吉福120天滚动持有债券A | 2026-03-16 | 1.03000000 | 1.03000000 | 购买 |
| 28005 | 023493 | 华富吉福120天滚动持有债券C | 2026-03-16 | 1.02900000 | 1.02900000 | 购买 |
| 28006 | 024152 | 万家稳健增利债券D | 2026-03-16 | 1.06260000 | 1.06260000 | 购买 |
| 28007 | 023953 | 汇安嘉盈一年持有期债券E | 2026-03-16 | 0.94800000 | 0.94800000 | 购买 |
| 28008 | 024139 | 鹏华上证180ETF发起式联接I | 2026-03-16 | 1.20780000 | 1.20780000 | 购买 |
| 28009 | 024094 | 圆信永丰强化收益E | 2026-03-16 | 1.23470000 | 1.23470000 | 购买 |
| 28010 | 024008 | 圆信永丰瑞盈债券E | 2026-03-16 | 1.09080000 | 1.09080000 | 购买 |
| 28011 | 024068 | 海富通新内需混合D | 2026-03-16 | 1.17520000 | 1.17520000 | 购买 |
| 28012 | 024035 | 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A | 2026-03-12 | 1.02760000 | 1.02760000 | 购买 |
| 28013 | 024036 | 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C | 2026-03-12 | 1.01820000 | 1.01820000 | 购买 |
| 28014 | 024142 | 南方深证100ETF联接A | 2026-03-16 | 1.29620000 | 1.29620000 | 购买 |
| 28015 | 024143 | 南方深证100ETF联接C | 2026-03-16 | 1.29410000 | 1.29410000 | 购买 |
| 28016 | 023826 | 华商中证500指数增强A | 2026-03-16 | 1.37500000 | 1.37500000 | 购买 |
| 28017 | 023827 | 华商中证500指数增强C | 2026-03-16 | 1.37180000 | 1.37180000 | 购买 |
| 28018 | 022995 | 中海科技创新混合A | 2026-03-16 | 1.08850000 | 1.08850000 | 购买 |
| 28019 | 022996 | 中海科技创新混合C | 2026-03-16 | 1.08280000 | 1.08280000 | 购买 |
| 28020 | 023319 | 华宝中证A500指数增强A | 2026-03-16 | 1.29400000 | 1.29400000 | 购买 |