| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28001 | 024357 | 东方阿尔法健康产业混合发起A | 2025-06-27 | 0.94310000 | 0.94310000 | 购买 |
| 28002 | 024358 | 东方阿尔法健康产业混合发起C | 2025-06-27 | 0.94290000 | 0.94290000 | 购买 |
| 28003 | 023343 | 惠升和盛纯债 | 2025-06-27 | 1.00070000 | 1.00070000 | 购买 |
| 28004 | 024073 | 上银国证自由现金流指数A | 2025-06-27 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 28005 | 024074 | 上银国证自由现金流指数C | 2025-06-27 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 28006 | 024464 | 招商价值严选混合 | 2025-06-27 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 28007 | 024465 | 万家新机遇同享混合A | 2025-06-27 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 28008 | 024466 | 万家新机遇同享混合C | 2025-06-27 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 28009 | 024202 | 永赢制造升级智选混合发起A | 2025-06-27 | 0.94750000 | 0.94750000 | 购买 |
| 28010 | 024203 | 永赢制造升级智选混合发起C | 2025-06-27 | 0.94730000 | 0.94730000 | 购买 |
| 28011 | 024148 | 长城恒生科技指数(QDII)A | 2025-06-26 | 1.00170000 | 1.00170000 | 购买 |
| 28012 | 024149 | 长城恒生科技指数(QDII)C | 2025-06-26 | 1.00160000 | 1.00160000 | 购买 |
| 28013 | 024283 | 摩根货币D | 2025-06-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28014 | 024052 | 工银科技先锋混合发起式A | -- | -- | 购买 | |
| 28015 | 024053 | 工银科技先锋混合发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 28016 | 024268 | 长信均衡优选混合E | 2025-06-27 | 1.08000000 | 1.08000000 | 购买 |
| 28017 | 024260 | 长信汇智量化选股混合E | 2025-06-27 | 0.94790000 | 0.94790000 | 购买 |
| 28018 | 024395 | 银华兴盛股票C | 2025-06-27 | 1.27160000 | 1.27160000 | 购买 |
| 28019 | 024404 | 兴银聚丰债券C | 2025-06-27 | 1.02790000 | 1.02790000 | 购买 |
| 28020 | 024405 | 兴银聚丰债券E | 2025-06-27 | 1.02790000 | 1.02790000 | 购买 |