| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28001 | 020617 | 中银新华中诚信红利价值指数发起A | 2026-07-07 | 1.00350000 | 1.00350000 | 购买 |
| 28002 | 020618 | 中银新华中诚信红利价值指数发起C | 2026-07-07 | 0.99980000 | 0.99980000 | 购买 |
| 28003 | 023171 | 兴华安泽纯债A | 2026-05-22 | 1.00960000 | 1.00960000 | 购买 |
| 28004 | 023172 | 兴华安泽纯债C | 2026-05-22 | 1.00690000 | 1.00690000 | 购买 |
| 28005 | 023668 | 中银中证A500指数增强A | 2026-07-07 | 1.35820000 | 1.35820000 | 购买 |
| 28006 | 023917 | 华夏国证自由现金流ETF发起式联接A | 2026-07-07 | 1.10650000 | 1.10650000 | 购买 |
| 28007 | 023669 | 中银中证A500指数增强C | 2026-07-07 | 1.35250000 | 1.35250000 | 购买 |
| 28008 | 023670 | 中银中证A500指数增强E | 2026-07-07 | 1.35220000 | 1.35220000 | 购买 |
| 28009 | 023918 | 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C | 2026-07-07 | 1.10390000 | 1.10390000 | 购买 |
| 28010 | 169107 | 东方红恒阳五年持有混合 | 2026-07-07 | 1.45310000 | 1.45310000 | 购买 |
| 28011 | 023830 | 华泰柏瑞创业板50ETF联接A | 2026-07-07 | 1.93170000 | 1.93170000 | 购买 |
| 28012 | 023831 | 华泰柏瑞创业板50ETF联接C | 2026-07-07 | 1.92600000 | 1.92600000 | 购买 |
| 28013 | 023939 | 泉果研究精选混合A | 2026-07-07 | 1.01750000 | 1.03750000 | 购买 |
| 28014 | 023940 | 泉果研究精选混合C | 2026-07-07 | 1.01270000 | 1.03270000 | 购买 |
| 28015 | 023928 | 中欧可转债债券E | 2026-07-07 | 1.62190000 | 1.62190000 | 购买 |
| 28016 | 023875 | 兴全合润混合C | 2026-07-07 | 2.75690000 | 10.48450000 | 购买 |
| 28017 | 023636 | 易方达安旭90天持有债券A | 2026-07-07 | 1.03580000 | 1.03580000 | 购买 |
| 28018 | 023637 | 易方达安旭90天持有债券C | 2026-07-07 | 1.03550000 | 1.03550000 | 购买 |
| 28019 | 023865 | 兴业中证A500ETF联接A | 2026-07-07 | 1.32740000 | 1.32740000 | 购买 |
| 28020 | 023866 | 兴业中证A500ETF联接C | 2026-07-07 | 1.32420000 | 1.32420000 | 购买 |