| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28021 | 023320 | 华宝中证A500指数增强C | 2026-03-16 | 1.29110000 | 1.29110000 | 购买 |
| 28022 | 023978 | 天弘安康颐睿一年持有混合D | 2026-03-16 | 1.12820000 | 1.12820000 | 购买 |
| 28023 | 023468 | 华安众泰纯债A | 2026-03-16 | 1.00930000 | 1.00930000 | 购买 |
| 28024 | 023469 | 华安众泰纯债C | 2026-03-16 | 1.00770000 | 1.00770000 | 购买 |
| 28025 | 024158 | 鹏华沪深300指数量化增强I | 2026-03-16 | 1.27820000 | 1.27820000 | 购买 |
| 28026 | 024157 | 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I | 2026-03-16 | 1.63400000 | 1.63400000 | 购买 |
| 28027 | 023714 | 东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y | 2026-03-12 | 1.30640000 | 1.30640000 | 购买 |
| 28028 | 021219 | 平安价值精选混合A | 2026-03-16 | 1.02420000 | 1.02420000 | 购买 |
| 28029 | 021227 | 平安价值精选混合C | 2026-03-16 | 1.01930000 | 1.01930000 | 购买 |
| 28030 | 023087 | 联博汇利债券A | 2026-03-16 | 1.03790000 | 1.03790000 | 购买 |
| 28031 | 023088 | 联博汇利债券C | 2026-03-16 | 1.03460000 | 1.03460000 | 购买 |
| 28032 | 023662 | 国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A | 2026-03-16 | 1.01160000 | 1.01160000 | 购买 |
| 28033 | 023663 | 国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C | 2026-03-16 | 1.00990000 | 1.00990000 | 购买 |
| 28034 | 024188 | 富国均衡投资混合 | 2026-03-16 | 1.28070000 | 1.28070000 | 购买 |
| 28035 | 024175 | 中欧大盘价值混合A | 2026-03-16 | 1.15700000 | 1.15700000 | 购买 |
| 28036 | 024176 | 中欧大盘价值混合C | 2026-03-16 | 1.15330000 | 1.15330000 | 购买 |
| 28037 | 024184 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I | 2026-03-16 | 1.31930000 | 1.31930000 | 购买 |
| 28038 | 024141 | 鹏华上证科创综合ETF联接I | 2026-03-16 | 1.43620000 | 1.43620000 | 购买 |
| 28039 | 024140 | 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I | 2026-03-16 | 1.24970000 | 1.28490000 | 购买 |
| 28040 | 022634 | 贝莱德安泽60天持有债券A | 2026-03-16 | 1.01390000 | 1.01390000 | 购买 |