| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28021 | 024147 | 富国深证100ETF联接C | 2025-11-07 | 1.27100000 | 1.27100000 | 购买 |
| 28022 | 024240 | 华夏智胜优选混合发起式D | 2025-11-07 | 1.59840000 | 1.59840000 | 购买 |
| 28023 | 023975 | 兴银中证全指公用事业指数发起A | 2025-11-07 | 1.08770000 | 1.08770000 | 购买 |
| 28024 | 023976 | 兴银中证全指公用事业指数发起C | 2025-11-07 | 1.08660000 | 1.08660000 | 购买 |
| 28025 | 022838 | 平安元通90天滚动持有债券A | 2025-11-07 | 1.00450000 | 1.00450000 | 购买 |
| 28026 | 022839 | 平安元通90天滚动持有债券C | 2025-11-07 | 1.00370000 | 1.00370000 | 购买 |
| 28027 | 024245 | 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 2025-11-07 | 1.29820000 | 1.29820000 | 购买 |
| 28028 | 024246 | 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 2025-11-07 | 1.29710000 | 1.29710000 | 购买 |
| 28029 | 024258 | 鑫元中证800红利低波动指数I | 2025-11-07 | 1.07350000 | 1.07350000 | 购买 |
| 28030 | 024083 | 浦银安盛科创板综合指数增强A | 2025-11-07 | 1.22200000 | 1.22200000 | 购买 |
| 28031 | 024084 | 浦银安盛科创板综合指数增强C | 2025-11-07 | 1.22010000 | 1.22010000 | 购买 |
| 28032 | 023144 | 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A | 2025-11-07 | 1.15700000 | 1.15700000 | 购买 |
| 28033 | 023145 | 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C | 2025-11-07 | 1.15590000 | 1.15590000 | 购买 |
| 28034 | 024259 | 大成景兴信用债债券D | 2025-11-07 | 1.66280000 | 1.66280000 | 购买 |
| 28035 | 024233 | 国泰多策略收益灵活配置混合E | 2025-11-07 | 1.48350000 | 1.48350000 | 购买 |
| 28036 | 024015 | 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A | 2025-11-05 | 1.11390000 | 1.11390000 | 购买 |
| 28037 | 024016 | 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C | 2025-11-05 | 1.11220000 | 1.11220000 | 购买 |
| 28038 | 023959 | 渤海汇金鑫泉平衡混合发起A | 2025-11-07 | 1.02620000 | 1.02620000 | 购买 |
| 28039 | 023960 | 渤海汇金鑫泉平衡混合发起C | 2025-11-07 | 1.02480000 | 1.02480000 | 购买 |
| 28040 | 024269 | 泰康安泽中短债E | 2025-11-07 | 1.11320000 | 1.11320000 | 购买 |