| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28021 | 023881 | 兴全商业模式混合(LOF)C | 2026-07-07 | 5.68800000 | 6.54800000 | 购买 |
| 28022 | 023924 | 国泰招享添利六个月持有混合发起E | 2026-07-07 | 1.07020000 | 1.07020000 | 购买 |
| 28023 | 023948 | 银华品质消费股票C | 2026-07-07 | 0.62430000 | 0.62430000 | 购买 |
| 28024 | 023954 | 富国天瑞强势地区精选混合C | 2026-07-07 | 1.51260000 | 1.52260000 | 购买 |
| 28025 | 023685 | 建信上海金ETF联接D | 2026-07-07 | 2.08490000 | 2.08490000 | 购买 |
| 28026 | 023878 | 国联安增瑞政金债债券D | 2026-07-07 | 1.02670000 | 1.09170000 | 购买 |
| 28027 | 023305 | 永赢中证A500指数增强A | 2026-07-07 | 1.42810000 | 1.42810000 | 购买 |
| 28028 | 023306 | 永赢中证A500指数增强C | 2026-07-07 | 1.42150000 | 1.42150000 | 购买 |
| 28029 | 022388 | 天弘稳兴债券A | 2026-02-27 | 1.00620000 | 1.00620000 | 购买 |
| 28030 | 022389 | 天弘稳兴债券C | 2026-02-27 | 1.00410000 | 1.00410000 | 购买 |
| 28031 | 022390 | 天弘稳兴债券E | 2026-02-27 | 1.00480000 | 1.00480000 | 购买 |
| 28032 | 020231 | 大摩景气智选混合A | 2026-07-07 | 1.64790000 | 1.64790000 | 购买 |
| 28033 | 020233 | 大摩景气智选混合C | 2026-07-07 | 1.63800000 | 1.63800000 | 购买 |
| 28034 | 023937 | 苏新上证科创综指增强A | 2026-07-07 | 1.79350000 | 1.79350000 | 购买 |
| 28035 | 023938 | 苏新上证科创综指增强C | 2026-07-07 | 1.78540000 | 1.78540000 | 购买 |
| 28036 | 023888 | 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C | 2026-07-07 | 1.10520000 | 1.10520000 | 购买 |
| 28037 | 023655 | 融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A | 2026-07-07 | 1.30150000 | 1.30150000 | 购买 |
| 28038 | 023656 | 融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C | 2026-07-07 | 1.29680000 | 1.29680000 | 购买 |
| 28039 | 021935 | 嘉实中债1-3政金债指数D | 2026-07-07 | 1.03230000 | 1.05220000 | 购买 |
| 28040 | 021401 | 嘉实稳祥纯债债券E | 2026-07-07 | 1.10930000 | 1.10930000 | 购买 |