| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28021 | 024312 | 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y | 2025-06-25 | 1.00890000 | 1.00890000 | 购买 |
| 28022 | 023970 | 泰康上证科创板综合指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 28023 | 023971 | 泰康上证科创板综合指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 28024 | 024377 | 易方达科智量化选股股票发起式A | 2025-06-27 | 1.01200000 | 1.01200000 | 购买 |
| 28025 | 024378 | 易方达科智量化选股股票发起式C | 2025-06-27 | 1.01170000 | 1.01170000 | 购买 |
| 28026 | 563630 | 国联安中证A500增强ETF | 2025-06-27 | 1.00030000 | 1.00030000 | 购买 |
| 28027 | 024467 | 鹏华共赢未来混合A | 2025-06-27 | 0.99420000 | 0.99420000 | 购买 |
| 28028 | 024468 | 鹏华共赢未来混合C | 2025-06-27 | 0.99410000 | 0.99410000 | 购买 |
| 28029 | 024110 | 融通增元债券A | 2025-06-27 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 28030 | 024111 | 融通增元债券C | 2025-06-27 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 28031 | 024308 | 东财30天滚动持有债券发起式A | 2025-06-27 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 28032 | 024309 | 东财30天滚动持有债券发起式C | 2025-06-27 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 28033 | 024469 | 大成至臻回报混合A | 2025-06-27 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 28034 | 024470 | 大成至臻回报混合C | 2025-06-27 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 28035 | 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 2025-06-27 | 0.99390000 | 0.99390000 | 购买 |
| 28036 | 024349 | 中欧国证通用航空产业指数发起C | 2025-06-27 | 0.99390000 | 0.99390000 | 购买 |
| 28037 | 023059 | 汇添富沪深300ETF发起式联接A | -- | -- | 购买 | |
| 28038 | 023060 | 汇添富沪深300ETF发起式联接C | -- | -- | 购买 | |
| 28039 | 023873 | 博时上证综合指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 28040 | 023874 | 博时上证综合指数增强C | -- | -- | 购买 |