| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28041 | 024428 | 鹏华畅享债券D | 2025-06-27 | 1.00540000 | 1.00540000 | 购买 |
| 28042 | 024423 | 东方阿尔法科技优选混合发起A | 2025-06-27 | 0.98750000 | 0.98750000 | 购买 |
| 28043 | 024424 | 东方阿尔法科技优选混合发起C | 2025-06-27 | 0.98720000 | 0.98720000 | 购买 |
| 28044 | 020264 | 嘉合磐昇纯债D | 2025-06-27 | 1.14090000 | 1.14090000 | 购买 |
| 28045 | 024457 | 安信价值共赢混合A | -- | -- | 购买 | |
| 28046 | 024458 | 安信价值共赢混合C | -- | -- | 购买 | |
| 28047 | 024337 | 财通中证A500指数增强A | 2025-06-27 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 28048 | 024338 | 财通中证A500指数增强C | 2025-06-27 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 28049 | 024499 | 兴华景和混合发起A | 2025-06-27 | 1.00830000 | 1.00830000 | 购买 |
| 28050 | 024500 | 兴华景和混合发起C | 2025-06-27 | 1.00810000 | 1.00810000 | 购买 |
| 28051 | 023404 | 海富通致远量化选股股票发起A | 2025-06-27 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 28052 | 023405 | 海富通致远量化选股股票发起C | 2025-06-27 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 28053 | 024363 | 华富中证港股通创新药指数型发起式A | 2025-06-27 | 0.99210000 | 0.99210000 | 购买 |
| 28054 | 024364 | 华富中证港股通创新药指数型发起式C | 2025-06-27 | 0.99180000 | 0.99180000 | 购买 |
| 28055 | 024048 | 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A | 2025-06-20 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 28056 | 024049 | 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C | 2025-06-20 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 28057 | 024365 | 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A | 2025-06-27 | 1.00050000 | 1.00050000 | 购买 |
| 28058 | 024366 | 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C | 2025-06-27 | 1.00030000 | 1.00030000 | 购买 |
| 28059 | 023785 | 华富祥康12个月持有期债券A | -- | -- | 购买 | |
| 28060 | 023786 | 华富祥康12个月持有期债券C | -- | -- | 购买 |