| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28041 | 023341 | 中海中证A500指数增强A | 2026-07-07 | 1.26440000 | 1.26440000 | 购买 |
| 28042 | 023342 | 中海中证A500指数增强C | 2026-07-07 | 1.25990000 | 1.25990000 | 购买 |
| 28043 | 023929 | 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A | 2026-07-07 | 1.09000000 | 1.09000000 | 购买 |
| 28044 | 023930 | 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C | 2026-07-07 | 1.08740000 | 1.08740000 | 购买 |
| 28045 | 023966 | 大成元辰招利债券D | 2026-07-07 | 1.11030000 | 1.11030000 | 购买 |
| 28046 | 023460 | 广发安盈混合F | 2026-07-07 | 1.57400000 | 1.57400000 | 购买 |
| 28047 | 023913 | 富国上证科创板综合价格指数增强A | 2026-07-07 | 1.97560000 | 1.97560000 | 购买 |
| 28048 | 023914 | 富国上证科创板综合价格指数增强C | 2026-07-07 | 1.96640000 | 1.96640000 | 购买 |
| 28049 | 023294 | 民生加银稳鑫120天滚动持有债券A | 2026-07-07 | 1.01460000 | 1.01460000 | 购买 |
| 28050 | 023295 | 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C | 2026-07-07 | 1.01160000 | 1.01160000 | 购买 |
| 28051 | 023965 | 中金中证A500指数增强B | 2026-07-07 | 1.33070000 | 1.33070000 | 购买 |
| 28052 | 023972 | 博时天颐债券E | 2026-07-07 | 1.84000000 | 1.84000000 | 购买 |
| 28053 | 024002 | 汇添富国证自由现金流ETF联接A | 2026-07-07 | 1.07740000 | 1.07740000 | 购买 |
| 28054 | 024003 | 汇添富国证自由现金流ETF联接C | 2026-07-07 | 1.07490000 | 1.07490000 | 购买 |
| 28055 | 023851 | 富国上证科创板新能源ETF发起式联接A | 2026-07-07 | 1.45340000 | 1.45340000 | 购买 |
| 28056 | 023852 | 富国上证科创板新能源ETF发起式联接C | 2026-07-07 | 1.45010000 | 1.45010000 | 购买 |
| 28057 | 024000 | 农银上证科创板50指数A | 2026-07-07 | 1.96960000 | 1.96960000 | 购买 |
| 28058 | 024001 | 农银上证科创板50指数C | 2026-07-07 | 1.96520000 | 1.96520000 | 购买 |
| 28059 | 023977 | 中欧优享债券E | 2026-07-07 | 1.03540000 | 1.03540000 | 购买 |
| 28060 | 022101 | 嘉实彭博国开债1-5年指数D | 2026-07-07 | 1.06090000 | 1.09310000 | 购买 |