| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28041 | 022635 | 贝莱德安泽60天持有债券C | 2026-03-16 | 1.01230000 | 1.01230000 | 购买 |
| 28042 | 024189 | 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A | 2026-03-16 | 0.98270000 | 0.98270000 | 购买 |
| 28043 | 024190 | 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C | 2026-03-16 | 0.98110000 | 0.98110000 | 购买 |
| 28044 | 024178 | 博时裕顺纯债债券C | 2026-03-16 | 1.31730000 | 1.34400000 | 购买 |
| 28045 | 021994 | 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2026-03-12 | 1.14280000 | 1.14280000 | 购买 |
| 28046 | 023479 | 万家中证全指公用事业ETF联接A | 2026-03-16 | 1.09630000 | 1.09630000 | 购买 |
| 28047 | 023480 | 万家中证全指公用事业ETF联接C | 2026-03-16 | 1.09450000 | 1.09450000 | 购买 |
| 28048 | 021993 | 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-03-12 | 1.24290000 | 1.24290000 | 购买 |
| 28049 | 024186 | 博时沪深300指数I | 2026-03-16 | 2.00550000 | 2.01530000 | 购买 |
| 28050 | 024177 | 兴全天添益货币C | 2026-03-16 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28051 | 023032 | 安信优选价值混合A | 2026-03-16 | 1.06340000 | 1.06340000 | 购买 |
| 28052 | 023033 | 安信优选价值混合C | 2026-03-16 | 1.05940000 | 1.05940000 | 购买 |
| 28053 | 024163 | 上银中债1-3年农发行债券指数C | 2026-03-16 | 1.01330000 | 1.05130000 | 购买 |
| 28054 | 024021 | 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A | 2026-03-16 | 1.07190000 | 1.07190000 | 购买 |
| 28055 | 024022 | 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C | 2026-03-16 | 1.06940000 | 1.06940000 | 购买 |
| 28056 | 024164 | 泰康招享混合D | 2026-03-16 | 1.10000000 | 1.10000000 | 购买 |
| 28057 | 024165 | 泰康稳健双利债券D | 2026-03-16 | 1.07170000 | 1.07170000 | 购买 |
| 28058 | 023818 | 景顺长城优信增利债券F类 | 2026-03-16 | 1.06090000 | 1.06090000 | 购买 |
| 28059 | 023485 | 创金合信文丰债券A | 2026-03-16 | 1.01660000 | 1.01660000 | 购买 |
| 28060 | 023486 | 创金合信文丰债券C | 2026-03-16 | 1.01340000 | 1.01340000 | 购买 |