| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28061 | 024318 | 前海开源研究驱动混合C | 2025-11-07 | 1.47080000 | 1.47080000 | 购买 |
| 28062 | 023307 | 方正富邦稳鑫纯债A | 2025-11-07 | 1.00310000 | 1.00310000 | 购买 |
| 28063 | 023308 | 方正富邦稳鑫纯债C | 2025-11-07 | 1.00230000 | 1.00230000 | 购买 |
| 28064 | 024061 | 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A | 2025-11-07 | 1.10840000 | 1.10840000 | 购买 |
| 28065 | 024062 | 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C | 2025-11-07 | 1.10670000 | 1.10670000 | 购买 |
| 28066 | 022800 | 西部利得中证A500指数增强A | 2025-11-07 | 1.05390000 | 1.05390000 | 购买 |
| 28067 | 022801 | 西部利得中证A500指数增强C | 2025-11-07 | 1.05300000 | 1.05300000 | 购买 |
| 28068 | 023300 | 东海祥瑞E | 2025-11-07 | 0.99950000 | 0.99950000 | 购买 |
| 28069 | 023884 | 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A | 2025-11-07 | 1.15330000 | 1.15330000 | 购买 |
| 28070 | 023885 | 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C | 2025-11-07 | 1.15240000 | 1.15240000 | 购买 |
| 28071 | 023848 | 宏利悦享30天持有债券A | 2025-11-07 | 1.00320000 | 1.00320000 | 购买 |
| 28072 | 023849 | 宏利悦享30天持有债券C | 2025-11-07 | 1.00280000 | 1.00280000 | 购买 |
| 28073 | 024270 | 诺安策略精选股票C | 2025-11-07 | 1.84790000 | 1.84790000 | 购买 |
| 28074 | 024310 | 长江乐享货币D类份额 | 2025-11-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28075 | 023279 | 人保中证同业存单AAA指数7天持有 | 2025-11-07 | 1.00440000 | 1.00440000 | 购买 |
| 28076 | 024325 | 博时月月兴30天持有期债券E | 2025-11-07 | 1.02440000 | 1.02440000 | 购买 |
| 28077 | 023712 | 前海开源康颐平衡养老三年Y | 2025-11-05 | 1.03130000 | 1.03130000 | 购买 |
| 28078 | 023809 | 泓德裕惠债券A | 2025-11-07 | 1.01710000 | 1.01710000 | 购买 |
| 28079 | 023810 | 泓德裕惠债券C | 2025-11-07 | 1.01600000 | 1.01600000 | 购买 |
| 28080 | 023536 | 博时中证金融科技主题ETF联接A | 2025-11-07 | 1.01310000 | 1.01310000 | 购买 |