| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28061 | 024302 | 中加聚诚纯债债券 | 2025-06-27 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 28062 | 023157 | 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y | 2025-06-25 | 1.02570000 | 1.02570000 | 购买 |
| 28063 | 024256 | 宏利消费红利指数I | 2025-06-27 | 1.50270000 | 1.50270000 | 购买 |
| 28064 | 024498 | 宏利睿智领航混合C | 2025-06-27 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 28065 | 024257 | 宏利新起点混合C | 2025-06-27 | 1.41800000 | 1.41800000 | 购买 |
| 28066 | 024192 | 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A | 2025-06-27 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 28067 | 024193 | 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C | 2025-06-27 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 28068 | 024274 | 东兴中证A500指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 28069 | 024275 | 东兴中证A500指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 28070 | 159223 | 现金流ETF永赢 | 2025-06-27 | 1.00050000 | 1.00050000 | 购买 |
| 28071 | 024343 | 东方臻萃3个月定开债券D | 2025-06-27 | 1.12020000 | 1.12020000 | 购买 |
| 28072 | 024277 | 国泰利惠90天滚动持有债券A | 2025-06-27 | 1.00040000 | 1.00040000 | 购买 |
| 28073 | 024278 | 国泰利惠90天滚动持有债券C | 2025-06-27 | 1.00030000 | 1.00030000 | 购买 |
| 28074 | 024335 | 建信宁扬60天持有期债券A | 2025-06-27 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 28075 | 024336 | 建信宁扬60天持有期债券C | 2025-06-27 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 28076 | 024503 | 东兴安盈宝C | 2025-06-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28077 | 023494 | 新华中证A500指数增强A | 2025-06-27 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 28078 | 023495 | 新华中证A500指数增强C | 2025-06-27 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 28079 | 024100 | 东海润兴债券A | 2025-06-27 | 1.03640000 | 1.03640000 | 购买 |
| 28080 | 024101 | 东海润兴债券C | 2025-06-27 | 1.00100000 | 1.00100000 | 购买 |