| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28061 | 023936 | 嘉实中债3-5年国开债指数D | 2026-07-07 | 1.05360000 | 1.08050000 | 购买 |
| 28062 | 023973 | 平安惠泽纯债C | 2026-07-07 | 1.09450000 | 1.09450000 | 购买 |
| 28063 | 023974 | 平安惠泽纯债E | 2026-07-07 | 1.09700000 | 1.09700000 | 购买 |
| 28064 | 023998 | 易方达上证科创板综合增强A | 2026-07-07 | 2.00140000 | 2.00140000 | 购买 |
| 28065 | 023999 | 易方达上证科创板综合增强C | 2026-07-07 | 1.99180000 | 1.99180000 | 购买 |
| 28066 | 023984 | 广发添利货币D | 2026-07-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28067 | 023989 | 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E | 2026-07-07 | 1.41140000 | 1.41140000 | 购买 |
| 28068 | 023990 | 博时上证科创板100ETF联接E | 2026-07-07 | 1.95590000 | 1.95590000 | 购买 |
| 28069 | 023963 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B | 2026-07-06 | 1.03550000 | 1.20550000 | 购买 |
| 28070 | 023964 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D | 2026-07-06 | 1.03010000 | 1.20010000 | 购买 |
| 28071 | 023991 | 华富恒利债券E | 2026-07-07 | 1.17550000 | 1.17550000 | 购买 |
| 28072 | 023983 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C | 2026-07-03 | 1.08430000 | 1.11430000 | 购买 |
| 28073 | 023424 | 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A | 2026-07-07 | 1.02530000 | 1.02530000 | 购买 |
| 28074 | 023425 | 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C | 2026-07-07 | 1.02300000 | 1.02300000 | 购买 |
| 28075 | 023926 | 鹏华上证科创板200ETF联接A | 2026-07-07 | 1.88320000 | 1.88320000 | 购买 |
| 28076 | 023927 | 鹏华上证科创板200ETF联接C | 2026-07-07 | 1.87900000 | 1.87900000 | 购买 |
| 28077 | 023985 | 恒生前海恒利纯债E | 2026-07-07 | 0.98770000 | 0.98770000 | 购买 |
| 28078 | 023986 | 恒生前海恒悦纯债E | 2026-07-07 | 1.06580000 | 1.06580000 | 购买 |
| 28079 | 023987 | 恒生前海恒润纯债E | 2026-07-07 | 1.09430000 | 1.09430000 | 购买 |
| 28080 | 023988 | 恒生前海恒源昭利债券E | 2026-07-07 | 1.22660000 | 1.33460000 | 购买 |