| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28061 | 023374 | 安信锦顺利率债A | 2026-03-16 | 1.00550000 | 1.00550000 | 购买 |
| 28062 | 023375 | 安信锦顺利率债C | 2026-03-16 | 1.00780000 | 1.00780000 | 购买 |
| 28063 | 024023 | 申万菱信行业精选混合A | 2026-03-16 | 0.84360000 | 0.84360000 | 购买 |
| 28064 | 024024 | 申万菱信行业精选混合C | 2026-03-16 | 0.84090000 | 0.84090000 | 购买 |
| 28065 | 023280 | 工银稳健丰利120天滚动持有债券A | 2026-03-16 | 1.00690000 | 1.00690000 | 购买 |
| 28066 | 023303 | 建信中证A500指数增强A | 2026-03-16 | 1.23320000 | 1.23320000 | 购买 |
| 28067 | 023304 | 建信中证A500指数增强C | 2026-03-16 | 1.22930000 | 1.22930000 | 购买 |
| 28068 | 023281 | 工银稳健丰利120天滚动持有债券C | 2026-03-16 | 1.00540000 | 1.00540000 | 购买 |
| 28069 | 024071 | 上银创业板50指数发起式A | 2026-03-16 | 1.65560000 | 1.65560000 | 购买 |
| 28070 | 024072 | 上银创业板50指数发起式C | 2026-03-16 | 1.65280000 | 1.65280000 | 购买 |
| 28071 | 023806 | 招商红利量化选股混合A | 2026-03-16 | 1.18860000 | 1.18860000 | 购买 |
| 28072 | 023807 | 招商红利量化选股混合C | 2026-03-16 | 1.18290000 | 1.18290000 | 购买 |
| 28073 | 024159 | 大成港股通机遇混合A | 2026-03-16 | 1.12180000 | 1.12180000 | 购买 |
| 28074 | 024160 | 大成港股通机遇混合C | 2026-03-16 | 1.11630000 | 1.11630000 | 购买 |
| 28075 | 024196 | 中金消费升级股票C | 2026-03-16 | 1.02310000 | 1.02310000 | 购买 |
| 28076 | 024042 | 富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A | 2026-03-16 | 1.64550000 | 1.64550000 | 购买 |
| 28077 | 024043 | 富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C | 2026-03-16 | 1.64290000 | 1.64290000 | 购买 |
| 28078 | 023703 | 鑫元优享30天持有债券A | 2026-03-16 | 1.01230000 | 1.01230000 | 购买 |
| 28079 | 023704 | 鑫元优享30天持有债券C | 2026-03-16 | 1.01070000 | 1.01070000 | 购买 |
| 28080 | 023131 | 圆信永丰兴和60天滚动持有债券A | 2026-03-16 | 1.00770000 | 1.00770000 | 购买 |