| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28081 | 023537 | 博时中证金融科技主题ETF联接C | 2025-11-07 | 1.01210000 | 1.01210000 | 购买 |
| 28082 | 024095 | 国寿安保尊兴增强回报债券A | 2025-11-07 | 1.04550000 | 1.04550000 | 购买 |
| 28083 | 024096 | 国寿安保尊兴增强回报债券C | 2025-11-07 | 1.04420000 | 1.04420000 | 购买 |
| 28084 | 023706 | 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y | 2025-11-05 | 1.10340000 | 1.10340000 | 购买 |
| 28085 | 024132 | 鹏扬合利债券A | 2025-11-07 | 1.01740000 | 1.01740000 | 购买 |
| 28086 | 024133 | 鹏扬合利债券C | 2025-11-07 | 1.01620000 | 1.01620000 | 购买 |
| 28087 | 024134 | 鹏扬合利债券D | 2025-11-07 | 1.01730000 | 1.01730000 | 购买 |
| 28088 | 024311 | 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y | 2025-11-05 | 0.89410000 | 0.89410000 | 购买 |
| 28089 | 009825 | 融通通乾研究精选灵活配置混合C | 2025-11-07 | 1.09250000 | 1.09250000 | 购买 |
| 28090 | 024341 | 银华中债1-3年农发行债券指数D | 2025-11-07 | 1.06360000 | 1.07160000 | 购买 |
| 28091 | 024210 | 建信鑫稳回报灵活配置混合D | 2025-11-07 | 1.32440000 | 1.32440000 | 购买 |
| 28092 | 024211 | 建信鑫稳回报灵活配置混合F | 2025-11-07 | 1.31110000 | 1.31110000 | 购买 |
| 28093 | 024433 | 嘉实成长共赢混合A | 2025-11-07 | 1.40610000 | 1.40610000 | 购买 |
| 28094 | 024434 | 嘉实成长共赢混合C | 2025-11-07 | 1.40340000 | 1.40340000 | 购买 |
| 28095 | 024450 | 易方达成长进取混合A | 2025-11-07 | 1.40290000 | 1.40290000 | 购买 |
| 28096 | 024451 | 易方达成长进取混合C | 2025-11-07 | 1.40010000 | 1.40010000 | 购买 |
| 28097 | 024437 | 华安竞争优势混合A | 2025-11-07 | 1.20380000 | 1.20380000 | 购买 |
| 28098 | 024438 | 华安竞争优势混合C | 2025-11-07 | 1.20160000 | 1.20160000 | 购买 |
| 28099 | 024379 | 平安港股通医疗创新精选混合A | 2025-11-07 | 1.03960000 | 1.03960000 | 购买 |
| 28100 | 024380 | 平安港股通医疗创新精选混合C | 2025-11-07 | 1.03770000 | 1.03770000 | 购买 |