| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28081 | 022695 | 鹏华中证800ETF发起式联接A | 2026-07-07 | 1.27890000 | 1.27890000 | 购买 |
| 28082 | 022696 | 鹏华中证800ETF发起式联接C | 2026-07-07 | 1.27500000 | 1.27500000 | 购买 |
| 28083 | 022650 | 天治中债0-3年政策性金融债指数A | 2026-07-07 | 1.01570000 | 1.01570000 | 购买 |
| 28084 | 022651 | 天治中债0-3年政策性金融债指数C | 2026-07-07 | 1.01480000 | 1.01480000 | 购买 |
| 28085 | 023649 | 汇安裕宏利率债债券A | 2026-07-07 | 1.01660000 | 1.01660000 | 购买 |
| 28086 | 023650 | 汇安裕宏利率债债券C | 2026-07-07 | 1.01530000 | 1.01530000 | 购买 |
| 28087 | 023979 | 诺德华证价值优选50指数发起式A | 2026-07-07 | 1.04300000 | 1.04300000 | 购买 |
| 28088 | 023980 | 诺德华证价值优选50指数发起式C | 2026-07-07 | 1.03790000 | 1.03790000 | 购买 |
| 28089 | 023961 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B | 2026-07-03 | 1.04400000 | 1.06400000 | 购买 |
| 28090 | 023962 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D | 2026-07-03 | 1.04540000 | 1.06540000 | 购买 |
| 28091 | 024033 | 嘉实上证科创板综合ETF联接A | 2026-07-07 | 1.82910000 | 1.85910000 | 购买 |
| 28092 | 024034 | 嘉实上证科创板综合ETF联接C | 2026-07-07 | 1.82480000 | 1.85480000 | 购买 |
| 28093 | 013033 | 泰信智选量化选股混合发起式A | 2026-07-07 | 1.09490000 | 1.09490000 | 购买 |
| 28094 | 013034 | 泰信智选量化选股混合发起式C | 2026-07-07 | 1.08980000 | 1.08980000 | 购买 |
| 28095 | 023005 | 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)A | 2026-07-03 | 1.27970000 | 1.27970000 | 购买 |
| 28096 | 023761 | 广发智选启航混合A | 2026-07-07 | 1.19240000 | 1.19240000 | 购买 |
| 28097 | 023762 | 广发智选启航混合C | 2026-07-07 | 1.18730000 | 1.18730000 | 购买 |
| 28098 | 023601 | 东吴货币D | 2026-07-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28099 | 023992 | 前海开源可转债债券C | 2026-07-07 | 1.41030000 | 1.41030000 | 购买 |
| 28100 | 023915 | 永赢价值发现慧选混合发起A | 2026-07-07 | 2.01310000 | 2.01310000 | 购买 |