| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28081 | 024208 | 创金合信创和一个月滚动持有债券A | 2025-06-27 | 1.02620000 | 1.02620000 | 购买 |
| 28082 | 024209 | 创金合信创和一个月滚动持有债券C | 2025-06-27 | 1.02620000 | 1.02620000 | 购买 |
| 28083 | 520880 | 华宝恒生港股通创新药精选ETF | 2025-06-27 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 28084 | 023082 | 东方红慧选成长混合A | -- | -- | 购买 | |
| 28085 | 023083 | 东方红慧选成长混合C | -- | -- | 购买 | |
| 28086 | 024055 | 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A | 2025-06-27 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 28087 | 024056 | 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C | 2025-06-27 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 28088 | 023755 | 永赢中证A500ETF发起联接A | 2025-06-27 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 28089 | 023756 | 永赢中证A500ETF发起联接C | 2025-06-27 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 28090 | 024359 | 中欧上证科创板综合指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 28091 | 024360 | 中欧上证科创板综合指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 28092 | 159262 | 广发恒生港股通科技主题ETF | 2025-06-27 | 0.99920000 | 0.99920000 | 购买 |
| 28093 | 159261 | 鹏华创业板新能源ETF | 2025-06-27 | 0.99910000 | 0.99910000 | 购买 |
| 28094 | 023503 | 中信建投中证A500指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 28095 | 023504 | 中信建投中证A500指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 28096 | 024392 | 民生加银中债3-5年政金债指数C | 2025-06-27 | 1.12460000 | 1.12460000 | 购买 |
| 28097 | 024276 | 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | 购买 | |
| 28098 | 024492 | 平安创业板ETF联接E | 2025-06-27 | 1.19580000 | 1.19580000 | 购买 |
| 28099 | 024491 | 平安中证A50ETF联接E | 2025-06-27 | 1.13090000 | 1.13090000 | 购买 |
| 28100 | 024504 | 平安中证新能车ETF联接E | 2025-06-27 | 0.59880000 | 0.59880000 | 购买 |