| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28081 | 023132 | 圆信永丰兴和60天滚动持有债券C | 2026-03-16 | 1.00610000 | 1.00610000 | 购买 |
| 28082 | 023911 | 国联上证科创板综合指数增强A | 2026-03-16 | 1.35960000 | 1.35960000 | 购买 |
| 28083 | 023912 | 国联上证科创板综合指数增强C | 2026-03-16 | 1.35540000 | 1.35540000 | 购买 |
| 28084 | 023393 | 宝盈创新医疗混合发起式A | 2026-03-16 | 0.86910000 | 0.86910000 | 购买 |
| 28085 | 023394 | 宝盈创新医疗混合发起式C | 2026-03-16 | 0.86520000 | 0.86520000 | 购买 |
| 28086 | 023800 | 广发添福60天滚动持有债券A | 2026-03-16 | 1.03450000 | 1.03450000 | 购买 |
| 28087 | 023801 | 广发添福60天滚动持有债券C | 2026-03-16 | 1.03270000 | 1.03270000 | 购买 |
| 28088 | 023949 | 银河中证A500ETF联接A | 2026-03-16 | 1.17480000 | 1.18980000 | 购买 |
| 28089 | 023950 | 银河中证A500ETF联接C | 2026-03-16 | 1.17210000 | 1.18710000 | 购买 |
| 28090 | 024230 | 中金现金管家货币D | 2026-03-16 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28091 | 024161 | 大成北证50成份指数发起式A | 2026-03-13 | 0.95940000 | 0.95940000 | 购买 |
| 28092 | 024162 | 大成北证50成份指数发起式C | 2026-03-13 | 0.95740000 | 0.95740000 | 购买 |
| 28093 | 011759 | 平安鑫盛混合发起式A | 2026-03-16 | 1.16800000 | 1.16800000 | 购买 |
| 28094 | 011760 | 平安鑫盛混合发起式C | 2026-03-16 | 1.16700000 | 1.16700000 | 购买 |
| 28095 | 023146 | 中金沪深300ETF联接A | 2026-03-16 | 1.17370000 | 1.17370000 | 购买 |
| 28096 | 023147 | 中金沪深300ETF联接C | 2026-03-16 | 1.17190000 | 1.17190000 | 购买 |
| 28097 | 023117 | 华安高端装备股票发起式A | 2026-03-16 | 1.58200000 | 1.58200000 | 购买 |
| 28098 | 023118 | 华安高端装备股票发起式C | 2026-03-16 | 1.57620000 | 1.57620000 | 购买 |
| 28099 | 023315 | 摩根30天持有期债券A | 2026-03-16 | 1.01420000 | 1.01420000 | 购买 |
| 28100 | 023316 | 摩根30天持有期债券C | 2026-03-16 | 1.01270000 | 1.01270000 | 购买 |