| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28101 | 023915 | 永赢价值发现慧选混合发起A | 2026-07-08 | 1.97060000 | 1.97060000 | 购买 |
| 28102 | 023925 | 永赢价值发现慧选混合发起C | 2026-07-08 | 1.95580000 | 1.95580000 | 购买 |
| 28103 | 024065 | 华宝新活力混合I | 2026-07-08 | 2.08980000 | 2.08980000 | 购买 |
| 28104 | 023910 | 金信民兴债券E | 2026-07-08 | 1.06990000 | 1.10530000 | 购买 |
| 28105 | 023967 | 嘉实新消费股票C | 2026-07-08 | 2.36500000 | 2.36500000 | 购买 |
| 28106 | 023931 | 嘉实价值臻选混合C | 2026-07-08 | 0.88940000 | 0.88940000 | 购买 |
| 28107 | 023947 | 嘉实价值精选股票C | 2026-07-08 | 2.04510000 | 2.04510000 | 购买 |
| 28108 | 024066 | 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B | 2026-07-07 | 1.01890000 | 1.01890000 | 购买 |
| 28109 | 024067 | 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D | 2026-07-07 | 1.04450000 | 1.04450000 | 购买 |
| 28110 | 021049 | 易方达高股息量化选股股票发起式A | 2026-07-08 | 1.11310000 | 1.14810000 | 购买 |
| 28111 | 021050 | 易方达高股息量化选股股票发起式C | 2026-07-08 | 1.10790000 | 1.14290000 | 购买 |
| 28112 | 024050 | 华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | 2026-07-08 | 1.16390000 | 1.16390000 | 购买 |
| 28113 | 024051 | 华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C | 2026-07-08 | 1.15970000 | 1.15970000 | 购买 |
| 28114 | 024109 | 金鹰添裕纯债债券D | 2026-07-08 | 1.08820000 | 1.12170000 | 购买 |
| 28115 | 023997 | 平安鼎信债券D | 2026-07-08 | 1.03880000 | 1.04480000 | 购买 |
| 28116 | 024006 | 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A | 2026-07-06 | 1.03020000 | 1.03020000 | 购买 |
| 28117 | 024069 | 上银中证半导体产业指数发起式A | 2026-07-08 | 3.22410000 | 3.22410000 | 购买 |
| 28118 | 024007 | 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C | 2026-07-06 | 1.02560000 | 1.02560000 | 购买 |
| 28119 | 024037 | 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A | 2026-07-08 | 0.92870000 | 0.92870000 | 购买 |
| 28120 | 024038 | 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C | 2026-07-08 | 0.92660000 | 0.92660000 | 购买 |