| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28101 | 024508 | 中信保诚至泰中短债D | 2025-06-27 | 1.24390000 | 1.24390000 | 购买 |
| 28102 | 024505 | 国联恒鑫纯债B | 2025-06-27 | 1.05780000 | 1.05780000 | 购买 |
| 28103 | 024482 | 嘉合磐恒债券D | 2025-06-27 | 1.03820000 | 1.03820000 | 购买 |
| 28104 | 024347 | 金信民达纯债E | 2025-06-27 | 1.27190000 | 1.27190000 | 购买 |
| 28105 | 024497 | 鑫元华证沪深港红利50指数I | -- | -- | 购买 | |
| 28106 | 588520 | 科创增强ETF | 2025-06-27 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 28107 | 023882 | 华夏创业板50ETF发起式联接A | 2025-06-27 | 1.01260000 | 1.01260000 | 购买 |
| 28108 | 023883 | 华夏创业板50ETF发起式联接C | 2025-06-27 | 1.01260000 | 1.01260000 | 购买 |
| 28109 | 024381 | 广发中证港股通汽车ETF发起式联接A | -- | -- | 购买 | |
| 28110 | 024382 | 广发中证港股通汽车ETF发起式联接C | -- | -- | 购买 | |
| 28111 | 023173 | 兴华景成混合A | -- | -- | 购买 | |
| 28112 | 023174 | 兴华景成混合C | -- | -- | 购买 | |
| 28113 | 024388 | 中航智选领航混合发起A | 2025-06-27 | 0.99460000 | 0.99460000 | 购买 |
| 28114 | 024389 | 中航智选领航混合发起C | 2025-06-27 | 0.99430000 | 0.99430000 | 购买 |
| 28115 | 024029 | 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A | -- | -- | 购买 | |
| 28116 | 024030 | 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C | -- | -- | 购买 | |
| 28117 | 024514 | 大成丰财宝货币D | 2025-06-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28118 | 019664 | 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | 购买 | |
| 28119 | H050004 | 博时精选混合R | -- | -- | 购买 | |
| 28120 | H450003 | 国富潜力组合混合H-美元 | -- | -- | 购买 |