| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28101 | 024120 | 中邮核心主题混合C | 2026-03-13 | 2.12400000 | 2.12400000 | 购买 |
| 28102 | 023544 | 东方中证A500指数增强A | 2026-03-13 | 1.30220000 | 1.30220000 | 购买 |
| 28103 | 023545 | 东方中证A500指数增强C | 2026-03-13 | 1.29710000 | 1.29710000 | 购买 |
| 28104 | 023549 | 中邮核心优选混合C | 2026-03-13 | 1.02130000 | 1.02130000 | 购买 |
| 28105 | 024108 | 中邮核心成长混合C | 2026-03-13 | 0.57230000 | 0.57230000 | 购买 |
| 28106 | 024237 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 | 2026-03-13 | 1.78730000 | 1.78730000 | 购买 |
| 28107 | 023516 | 华泰保兴中证A500指数增强A | 2026-03-16 | 1.21090000 | 1.21090000 | 购买 |
| 28108 | 023517 | 华泰保兴中证A500指数增强C | 2026-03-16 | 1.20720000 | 1.20720000 | 购买 |
| 28109 | 023214 | 中泰双鑫6个月持有债券A | 2026-03-16 | 1.00690000 | 1.00690000 | 购买 |
| 28110 | 023215 | 中泰双鑫6个月持有债券C | 2026-03-16 | 1.00410000 | 1.00410000 | 购买 |
| 28111 | 024239 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)C | 2026-03-13 | 2.32070000 | 2.32070000 | 购买 |
| 28112 | 024205 | 华夏卓享债券D | 2026-03-16 | 1.08880000 | 1.09380000 | 购买 |
| 28113 | 024044 | 东方红港股通价值优选混合发起A | 2026-03-16 | 1.09640000 | 1.09640000 | 购买 |
| 28114 | 024045 | 东方红港股通价值优选混合发起C | 2026-03-16 | 1.09240000 | 1.09240000 | 购买 |
| 28115 | 023994 | 中信保诚汇利债券A | 2026-03-16 | 1.01530000 | 1.01530000 | 购买 |
| 28116 | 023995 | 中信保诚汇利债券C | 2026-03-16 | 1.01220000 | 1.01220000 | 购买 |
| 28117 | 023787 | 国联稳健增益债券A | 2026-03-16 | 1.02130000 | 1.02130000 | 购买 |
| 28118 | 024235 | 南方沪港深核心优势混合C | 2026-03-16 | 0.77910000 | 0.77910000 | 购买 |
| 28119 | 023788 | 国联稳健增益债券C | 2026-03-16 | 1.01890000 | 1.01890000 | 购买 |
| 28120 | 023855 | 景顺长城量化小盘股票C | 2026-03-13 | 2.00240000 | 2.00240000 | 购买 |