| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28121 | H050026 | 博时医疗保健混合R | -- | -- | 购买 | |
| 28122 | I450003 | 国富潜力组合混合H-港币 | -- | -- | 购买 | |
| 28123 | H202003 | 南方绩优成长混合H | -- | -- | 购买 | |
| 28124 | H180003 | 银华-道琼斯88指数H | -- | -- | 购买 | |
| 28125 | 023773 | 兴银中债优选投资级信用债指数A | 2025-06-27 | 1.00020000 | 1.00020000 | 购买 |
| 28126 | 023774 | 兴银中债优选投资级信用债指数C | 2025-06-27 | 1.00020000 | 1.00020000 | 购买 |
| 28127 | 024207 | 信澳产业升级混合C | 2025-06-27 | 1.40800000 | 1.40800000 | 购买 |
| 28128 | 024173 | 信澳红利回报混合C | 2025-06-27 | 0.77200000 | 0.77200000 | 购买 |
| 28129 | 024168 | 信澳蓝筹精选股票C | 2025-06-27 | 0.59360000 | 0.59360000 | 购买 |
| 28130 | 024169 | 信澳先进智造股票型C | 2025-06-27 | 2.01500000 | 2.01500000 | 购买 |
| 28131 | 024187 | 信澳消费优选混合C | 2025-06-27 | 1.27700000 | 1.27700000 | 购买 |
| 28132 | 024170 | 信澳新能源产业股票C | 2025-06-27 | 3.77100000 | 3.77100000 | 购买 |
| 28133 | 024171 | 信澳医药健康混合C | 2025-06-27 | 1.00210000 | 1.00210000 | 购买 |
| 28134 | 024172 | 信澳中小盘混合C | 2025-06-27 | 1.40800000 | 1.40800000 | 购买 |
| 28135 | 512060 | 天弘中证A100ETF | -- | -- | 购买 | |
| 28136 | 023444 | 前海开源中证500等权ETF联接A | -- | -- | 购买 | |
| 28137 | 023445 | 前海开源中证500等权ETF联接C | -- | -- | 购买 | |
| 28138 | 159263 | 易方达国证价值100ETF | -- | -- | 购买 | |
| 28139 | 024097 | 东海锐安短债债券型发起式A | 2025-06-27 | 1.06390000 | 1.06390000 | 购买 |
| 28140 | 024098 | 东海锐安短债债券型发起式C | 2025-06-27 | 1.00060000 | 1.00060000 | 购买 |