| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28121 | 023292 | 华宝宝益90天持有期债券A | 2026-03-16 | 1.01270000 | 1.01270000 | 购买 |
| 28122 | 023293 | 华宝宝益90天持有期债券C | 2026-03-16 | 1.01100000 | 1.01100000 | 购买 |
| 28123 | 007299 | 京管泰富中债京津冀综合A | 2026-03-16 | 1.00290000 | 1.00690000 | 购买 |
| 28124 | 022835 | 京管泰富中债京津冀综合C | 2026-03-16 | 1.00200000 | 1.00600000 | 购买 |
| 28125 | 023708 | 东海海鑫双悦3个月持有债券C | 2026-03-16 | 1.12030000 | 1.12030000 | 购买 |
| 28126 | 023707 | 东海海鑫双悦3个月持有债券A | 2026-03-16 | 1.14780000 | 1.14780000 | 购买 |
| 28127 | 024252 | 申万菱信中证红利指数A | 2026-03-16 | 1.11950000 | 1.11950000 | 购买 |
| 28128 | 024253 | 申万菱信中证红利指数C | 2026-03-16 | 1.11800000 | 1.11800000 | 购买 |
| 28129 | 023577 | 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-03-13 | 1.00780000 | 1.00780000 | 购买 |
| 28130 | 024212 | 嘉实稳固收益债券D | 2026-03-13 | 1.21260000 | 1.25250000 | 购买 |
| 28131 | 024213 | 嘉实稳宏债券D | 2026-03-16 | 1.86390000 | 1.86390000 | 购买 |
| 28132 | 024234 | 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D | 2026-03-16 | 1.12970000 | 1.15970000 | 购买 |
| 28133 | 024146 | 富国深证100ETF联接A | 2026-03-16 | 1.28010000 | 1.28010000 | 购买 |
| 28134 | 024147 | 富国深证100ETF联接C | 2026-03-16 | 1.27810000 | 1.27810000 | 购买 |
| 28135 | 024240 | 华夏智胜优选混合发起式D | 2026-03-16 | 1.71140000 | 1.71140000 | 购买 |
| 28136 | 023975 | 兴银中证全指公用事业指数发起A | 2026-03-16 | 1.11390000 | 1.11390000 | 购买 |
| 28137 | 023976 | 兴银中证全指公用事业指数发起C | 2026-03-16 | 1.11180000 | 1.11180000 | 购买 |
| 28138 | 022838 | 平安元通90天滚动持有债券A | 2026-03-16 | 1.00900000 | 1.00900000 | 购买 |
| 28139 | 022839 | 平安元通90天滚动持有债券C | 2026-03-16 | 1.00740000 | 1.00740000 | 购买 |
| 28140 | 024245 | 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 2026-03-16 | 1.37630000 | 1.37630000 | 购买 |