| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28121 | 024070 | 上银中证半导体产业指数发起式C | 2026-07-07 | 3.15780000 | 3.15780000 | 购买 |
| 28122 | 024020 | 华商创新成长混合发起式C | 2026-07-07 | 4.47700000 | 4.47700000 | 购买 |
| 28123 | 023431 | 天弘中证A50指数A | 2026-07-07 | 1.11280000 | 1.11280000 | 购买 |
| 28124 | 023432 | 天弘中证A50指数C | 2026-07-07 | 1.10970000 | 1.10970000 | 购买 |
| 28125 | 023856 | 景顺长城景骊成长混合C | 2026-07-07 | 1.25210000 | 1.25210000 | 购买 |
| 28126 | 024059 | 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A | 2026-07-07 | 1.40630000 | 1.40630000 | 购买 |
| 28127 | 024060 | 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C | 2026-07-07 | 1.40310000 | 1.40310000 | 购买 |
| 28128 | 023491 | 民生加银恒悦债券 | 2026-07-07 | 1.02060000 | 1.02060000 | 购买 |
| 28129 | 022631 | 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | 2026-07-03 | 1.00260000 | 1.00260000 | 购买 |
| 28130 | 022632 | 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | 2026-07-03 | 0.99820000 | 0.99820000 | 购买 |
| 28131 | 023996 | 博时丰庆纯债债券C | 2026-07-07 | 1.14020000 | 1.14020000 | 购买 |
| 28132 | 023861 | 国投瑞银中证A500指数增强A | 2026-07-07 | 1.28370000 | 1.28370000 | 购买 |
| 28133 | 023862 | 国投瑞银中证A500指数增强C | 2026-07-07 | 1.27800000 | 1.27800000 | 购买 |
| 28134 | 023804 | 汇安聚利债券A | 2026-07-07 | 1.01220000 | 1.01220000 | 购买 |
| 28135 | 023805 | 汇安聚利债券C | 2026-07-07 | 1.00770000 | 1.00770000 | 购买 |
| 28136 | 023897 | 华商上证科创板综合指数增强A | 2026-07-07 | 1.58150000 | 1.58150000 | 购买 |
| 28137 | 023898 | 华商上证科创板综合指数增强C | 2026-07-07 | 1.57440000 | 1.57440000 | 购买 |
| 28138 | 024091 | 中金中证1000指数增强发起B | 2026-07-07 | 1.45830000 | 1.45830000 | 购买 |
| 28139 | 024077 | 南方希元可转债债券D | 2026-07-07 | 2.00380000 | 2.00380000 | 购买 |
| 28140 | 024080 | 安信长鑫增强债券D | 2026-07-07 | 1.04880000 | 1.04880000 | 购买 |