| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28141 | 024280 | 招商金睿90天持有期债券C | 2025-11-07 | 1.00230000 | 1.00230000 | 购买 |
| 28142 | 024390 | 中信建投上证科创板综合指数增强A | 2025-11-07 | 1.16470000 | 1.16470000 | 购买 |
| 28143 | 024391 | 中信建投上证科创板综合指数增强C | 2025-11-07 | 1.16290000 | 1.16290000 | 购买 |
| 28144 | 024445 | 工银泓裕回报混合 | 2025-11-07 | 1.21290000 | 1.21290000 | 购买 |
| 28145 | 024334 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E | 2025-11-05 | 1.01910000 | 1.03560000 | 购买 |
| 28146 | 024344 | 汇添富创新医药混合C | 2025-11-07 | 1.77840000 | 1.77840000 | 购买 |
| 28147 | 024387 | 华安沣信债券E | 2025-11-07 | 1.12580000 | 1.12580000 | 购买 |
| 28148 | 024474 | 兴证全球合熙混合A | 2025-11-07 | 1.10910000 | 1.10910000 | 购买 |
| 28149 | 024475 | 兴证全球合熙混合C | 2025-11-07 | 1.10660000 | 1.10660000 | 购买 |
| 28150 | 024357 | 东方阿尔法健康产业混合发起A | 2025-11-07 | 0.93910000 | 0.93910000 | 购买 |
| 28151 | 024358 | 东方阿尔法健康产业混合发起C | 2025-11-07 | 0.93740000 | 0.93740000 | 购买 |
| 28152 | 023343 | 惠升和盛纯债 | 2025-11-07 | 1.00260000 | 1.00260000 | 购买 |
| 28153 | 024073 | 上银国证自由现金流指数A | 2025-11-07 | 1.13920000 | 1.13920000 | 购买 |
| 28154 | 024074 | 上银国证自由现金流指数C | 2025-11-07 | 1.13830000 | 1.13830000 | 购买 |
| 28155 | 024464 | 招商价值严选混合 | 2025-11-07 | 1.05000000 | 1.05000000 | 购买 |
| 28156 | 024465 | 万家新机遇同享混合A | 2025-11-07 | 1.16660000 | 1.16660000 | 购买 |
| 28157 | 024466 | 万家新机遇同享混合C | 2025-11-07 | 1.16440000 | 1.16440000 | 购买 |
| 28158 | 024202 | 永赢制造升级智选混合发起A | 2025-11-07 | 1.18660000 | 1.18660000 | 购买 |
| 28159 | 024203 | 永赢制造升级智选混合发起C | 2025-11-07 | 1.18390000 | 1.18390000 | 购买 |
| 28160 | 024148 | 长城恒生科技指数(QDII)A | 2025-11-06 | 1.07960000 | 1.07960000 | 购买 |