| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28141 | 024495 | 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A | 2025-06-27 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 28142 | 024496 | 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C | 2025-06-27 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 28143 | 024511 | 广发恒荣三个月持有期混合E | 2025-06-27 | 1.00270000 | 1.00270000 | 购买 |
| 28144 | 024555 | 博时富宁纯债债券C | 2025-06-27 | 1.01050000 | 1.01050000 | 购买 |
| 28145 | 508090 | 中银中外运仓储物流REIT | 2025-06-26 | 3.27700000 | 3.27700000 | 购买 |
| 28146 | 159268 | 汇添富国证港股通消费主题ETF | -- | -- | 购买 | |
| 28147 | 024544 | 平安中证港股医药ETF联接E | 2025-06-27 | 1.08610000 | 1.08610000 | 购买 |
| 28148 | 024570 | 银华国证自由现金流ETF联接A | -- | -- | 购买 | |
| 28149 | 024571 | 银华国证自由现金流ETF联接C | -- | -- | 购买 | |
| 28150 | 024557 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接E | 2025-06-27 | 1.04780000 | 1.04780000 | 购买 |
| 28151 | 024181 | 泰信双息双利债券A | 2025-06-27 | 1.10030000 | 1.10030000 | 购买 |
| 28152 | 159269 | 南方中证港股通科技ETF | -- | -- | 购买 | |
| 28153 | 024117 | 中欧国证自由现金流指数A | -- | -- | 购买 | |
| 28154 | 024118 | 中欧国证自由现金流指数C | -- | -- | 购买 | |
| 28155 | 024306 | 兴业兴和盛债券A | -- | -- | 购买 | |
| 28156 | 024307 | 兴业兴和盛债券C | -- | -- | 购买 | |
| 28157 | 019126 | 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A | 2025-06-27 | 0.99300000 | 0.99300000 | 购买 |
| 28158 | 019127 | 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C | 2025-06-27 | 0.99290000 | 0.99290000 | 购买 |
| 28159 | 024613 | 摩根沪深300自由现金流ETF联接A | -- | -- | 购买 | |
| 28160 | 024614 | 摩根沪深300自由现金流ETF联接C | -- | -- | 购买 |