| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28141 | 024114 | 泓德丰泽混合(LOF)C | 2026-07-07 | 0.89680000 | 0.89680000 | 购买 |
| 28142 | 023634 | 国泰中债优选投资级信用债指数发起A | 2026-07-07 | 1.00490000 | 1.02340000 | 购买 |
| 28143 | 023635 | 国泰中债优选投资级信用债指数发起C | 2026-07-07 | 1.00950000 | 1.02310000 | 购买 |
| 28144 | 023613 | 中欧中证红利低波动指数A | 2026-07-07 | 0.92690000 | 0.92690000 | 购买 |
| 28145 | 023614 | 中欧中证红利低波动指数C | 2026-07-07 | 0.92430000 | 0.92430000 | 购买 |
| 28146 | 023941 | 永赢上证科创板综合指数A | 2026-07-07 | 1.86190000 | 1.86190000 | 购买 |
| 28147 | 023942 | 永赢上证科创板综合指数C | 2026-07-07 | 1.85770000 | 1.85770000 | 购买 |
| 28148 | 000459 | 英大领先回报B | 2026-07-07 | 2.06190000 | 2.72190000 | 购买 |
| 28149 | 023879 | 浙商汇金中证A500指数A | 2026-07-07 | 1.22690000 | 1.22690000 | 购买 |
| 28150 | 023880 | 浙商汇金中证A500指数C | 2026-07-07 | 1.22410000 | 1.22410000 | 购买 |
| 28151 | 023104 | 中银中证港股通高股息投资指数A | 2026-07-07 | 0.93200000 | 0.93200000 | 购买 |
| 28152 | 023105 | 中银中证港股通高股息投资指数C | 2026-07-07 | 0.93120000 | 0.93120000 | 购买 |
| 28153 | 023496 | 嘉实汇明纯债债券A | 2026-07-07 | 1.02230000 | 1.02230000 | 购买 |
| 28154 | 023497 | 嘉实汇明纯债债券C | 2026-07-07 | 1.01990000 | 1.01990000 | 购买 |
| 28155 | 023492 | 华富吉福120天滚动持有债券A | 2026-07-07 | 1.03810000 | 1.03810000 | 购买 |
| 28156 | 023493 | 华富吉福120天滚动持有债券C | 2026-07-07 | 1.03650000 | 1.03650000 | 购买 |
| 28157 | 024152 | 万家稳健增利债券D | 2026-07-07 | 1.06980000 | 1.06980000 | 购买 |
| 28158 | 023953 | 汇安嘉盈一年持有期债券E | 2026-07-07 | 0.94420000 | 0.94420000 | 购买 |
| 28159 | 024139 | 鹏华上证180ETF发起式联接I | 2026-07-07 | 1.19770000 | 1.19770000 | 购买 |
| 28160 | 024094 | 圆信永丰强化收益E | 2026-07-07 | 1.22440000 | 1.22440000 | 购买 |