| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28141 | 024246 | 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 2026-03-13 | 1.37230000 | 1.37230000 | 购买 |
| 28142 | 024258 | 鑫元中证800红利低波动ETF联接I | 2026-03-13 | 1.09870000 | 1.09870000 | 购买 |
| 28143 | 024083 | 浦银安盛科创板综合指数增强A | 2026-03-13 | 1.26660000 | 1.26660000 | 购买 |
| 28144 | 024084 | 浦银安盛科创板综合指数增强C | 2026-03-13 | 1.26290000 | 1.26290000 | 购买 |
| 28145 | 023144 | 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A | 2026-03-13 | 1.59610000 | 1.59610000 | 购买 |
| 28146 | 023145 | 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C | 2026-03-13 | 1.59370000 | 1.59370000 | 购买 |
| 28147 | 024259 | 大成景兴信用债债券D | 2026-03-13 | 1.67770000 | 1.67770000 | 购买 |
| 28148 | 024233 | 国泰多策略收益灵活配置混合E | 2026-03-13 | 1.49750000 | 1.49750000 | 购买 |
| 28149 | 024015 | 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A | 2026-03-11 | 1.19920000 | 1.19920000 | 购买 |
| 28150 | 024016 | 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C | 2026-03-11 | 1.19570000 | 1.19570000 | 购买 |
| 28151 | 023959 | 渤海汇金鑫泉平衡混合发起A | 2026-03-13 | 1.04110000 | 1.04110000 | 购买 |
| 28152 | 023960 | 渤海汇金鑫泉平衡混合发起C | 2026-03-13 | 1.03830000 | 1.03830000 | 购买 |
| 28153 | 024269 | 泰康安泽中短债E | 2026-03-13 | 1.11840000 | 1.11840000 | 购买 |
| 28154 | 024229 | 国新国证新利C | 2026-03-13 | 0.88000000 | 0.88000000 | 购买 |
| 28155 | 024224 | 国新国证新锐C | 2026-03-13 | 1.69300000 | 1.69300000 | 购买 |
| 28156 | 024264 | 惠升中债7-10年政金债指数C | 2026-03-13 | 1.06800000 | 1.08800000 | 购买 |
| 28157 | 024199 | 中邮中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-03-13 | 1.00870000 | 1.00870000 | 购买 |
| 28158 | 024265 | 天弘价值驱动混合D | 2026-03-13 | 1.32090000 | 1.32090000 | 购买 |
| 28159 | 024216 | 汇泉安瑞回报债券A | 2026-03-13 | 1.01580000 | 1.01580000 | 购买 |
| 28160 | 024217 | 汇泉安瑞回报债券C | 2026-03-13 | 1.00950000 | 1.00950000 | 购买 |