| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28161 | 024008 | 圆信永丰瑞盈债券E | 2026-07-07 | 1.12290000 | 1.12290000 | 购买 |
| 28162 | 024068 | 海富通新内需混合D | 2026-07-07 | 1.14280000 | 1.14280000 | 购买 |
| 28163 | 024035 | 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A | 2026-07-03 | 1.03040000 | 1.03040000 | 购买 |
| 28164 | 024036 | 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C | 2026-07-03 | 1.02120000 | 1.02120000 | 购买 |
| 28165 | 024142 | 南方深证100ETF联接A | 2026-07-07 | 1.42220000 | 1.42220000 | 购买 |
| 28166 | 024143 | 南方深证100ETF联接C | 2026-07-07 | 1.41890000 | 1.41890000 | 购买 |
| 28167 | 023826 | 华商中证500指数增强A | 2026-07-07 | 1.31270000 | 1.31270000 | 购买 |
| 28168 | 023827 | 华商中证500指数增强C | 2026-07-07 | 1.30840000 | 1.30840000 | 购买 |
| 28169 | 022995 | 中海科技创新混合A | 2026-07-07 | 2.12590000 | 2.12590000 | 购买 |
| 28170 | 022996 | 中海科技创新混合C | 2026-07-07 | 2.10970000 | 2.10970000 | 购买 |
| 28171 | 023319 | 华宝中证A500指数增强A | 2026-07-07 | 1.28360000 | 1.28360000 | 购买 |
| 28172 | 023320 | 华宝中证A500指数增强C | 2026-07-07 | 1.27950000 | 1.27950000 | 购买 |
| 28173 | 023978 | 天弘安康颐睿一年持有混合D | 2026-07-07 | 1.12890000 | 1.12890000 | 购买 |
| 28174 | 023468 | 华安众泰纯债A | 2026-07-07 | 1.01320000 | 1.01320000 | 购买 |
| 28175 | 023469 | 华安众泰纯债C | 2026-07-07 | 1.01100000 | 1.01100000 | 购买 |
| 28176 | 024158 | 鹏华沪深300指数量化增强I | 2026-07-07 | 1.35710000 | 1.35710000 | 购买 |
| 28177 | 024157 | 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I | 2026-07-07 | 1.41370000 | 1.41370000 | 购买 |
| 28178 | 023714 | 东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y | 2026-07-03 | 1.39950000 | 1.39950000 | 购买 |
| 28179 | 021219 | 平安价值精选混合A | 2026-07-07 | 0.81300000 | 0.81300000 | 购买 |
| 28180 | 021227 | 平安价值精选混合C | 2026-07-07 | 0.80760000 | 0.80760000 | 购买 |