| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28161 | 024149 | 长城恒生科技指数(QDII)C | 2025-11-06 | 1.07850000 | 1.07850000 | 购买 |
| 28162 | 024283 | 摩根货币D | 2025-11-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28163 | 024052 | 工银科技先锋混合发起式A | 2025-11-06 | 1.42290000 | 1.42290000 | 购买 |
| 28164 | 024053 | 工银科技先锋混合发起式C | 2025-11-06 | 1.42120000 | 1.42120000 | 购买 |
| 28165 | 024268 | 长信均衡优选混合E | 2025-11-06 | 1.42790000 | 1.42790000 | 购买 |
| 28166 | 024260 | 长信汇智量化选股混合E | 2025-11-06 | 1.16270000 | 1.16270000 | 购买 |
| 28167 | 024395 | 银华兴盛股票C | 2025-11-07 | 1.56920000 | 1.56920000 | 购买 |
| 28168 | 024404 | 兴银聚丰债券C | 2025-11-06 | 1.03830000 | 1.03830000 | 购买 |
| 28169 | 024405 | 兴银聚丰债券E | 2025-11-06 | 1.03830000 | 1.03830000 | 购买 |
| 28170 | 024312 | 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y | 2025-11-05 | 1.04050000 | 1.04050000 | 购买 |
| 28171 | 023970 | 泰康上证科创板综合指数增强A | 2025-11-06 | 1.39310000 | 1.39310000 | 购买 |
| 28172 | 023971 | 泰康上证科创板综合指数增强C | 2025-11-06 | 1.39110000 | 1.39110000 | 购买 |
| 28173 | 024377 | 易方达科智量化选股股票发起式A | 2025-11-07 | 1.25780000 | 1.25780000 | 购买 |
| 28174 | 024378 | 易方达科智量化选股股票发起式C | 2025-11-07 | 1.25570000 | 1.25570000 | 购买 |
| 28175 | 024467 | 鹏华共赢未来混合A | 2025-11-06 | 0.99620000 | 0.99620000 | 购买 |
| 28176 | 024468 | 鹏华共赢未来混合C | 2025-11-06 | 0.99400000 | 0.99400000 | 购买 |
| 28177 | 024110 | 融通增元债券A | 2025-11-06 | 1.01350000 | 1.01350000 | 购买 |
| 28178 | 024111 | 融通增元债券C | 2025-11-06 | 1.01210000 | 1.01210000 | 购买 |
| 28179 | 024308 | 东财30天滚动持有债券发起式A | 2025-11-06 | 1.00440000 | 1.00440000 | 购买 |
| 28180 | 024309 | 东财30天滚动持有债券发起式C | 2025-11-06 | 1.00340000 | 1.00340000 | 购买 |