| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28161 | 023955 | 国金安瑞平衡A | 2026-03-13 | 1.14170000 | 1.14170000 | 购买 |
| 28162 | 023956 | 国金安瑞平衡C | 2026-03-13 | 1.13820000 | 1.13820000 | 购买 |
| 28163 | 024247 | 工银中证港股通高股息精选ETF联接A | 2026-03-13 | 1.13290000 | 1.13290000 | 购买 |
| 28164 | 024251 | 工银尊利中短债债券D | 2026-03-13 | 1.16540000 | 1.16540000 | 购买 |
| 28165 | 024248 | 工银中证港股通高股息精选ETF联接C | 2026-03-13 | 1.13060000 | 1.13060000 | 购买 |
| 28166 | 024191 | 长信先锐混合E | 2026-03-13 | 1.11170000 | 1.11170000 | 购买 |
| 28167 | 024238 | 信澳新财富混合C | 2026-03-13 | 1.28960000 | 1.28960000 | 购买 |
| 28168 | 024206 | 长信利鑫债券(LOF)E | 2026-03-13 | 0.67330000 | 0.67330000 | 购买 |
| 28169 | 024305 | 华宝安元债券D | 2026-03-13 | 1.13310000 | 1.13310000 | 购买 |
| 28170 | 024046 | 富国致享量化选股股票A | 2026-03-13 | 1.24330000 | 1.24330000 | 购买 |
| 28171 | 024047 | 富国致享量化选股股票C | 2026-03-13 | 1.23800000 | 1.23800000 | 购买 |
| 28172 | 023666 | 中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-03-13 | 1.00770000 | 1.00770000 | 购买 |
| 28173 | 024317 | 前海开源研究驱动混合A | 2026-03-13 | 1.59550000 | 1.59550000 | 购买 |
| 28174 | 024318 | 前海开源研究驱动混合C | 2026-03-13 | 1.59160000 | 1.59160000 | 购买 |
| 28175 | 023307 | 方正富邦稳鑫纯债A | 2026-03-13 | 1.01000000 | 1.01000000 | 购买 |
| 28176 | 023308 | 方正富邦稳鑫纯债C | 2026-03-13 | 1.00690000 | 1.00690000 | 购买 |
| 28177 | 024061 | 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A | 2026-03-13 | 1.16790000 | 1.16790000 | 购买 |
| 28178 | 024062 | 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C | 2026-03-13 | 1.16450000 | 1.16450000 | 购买 |
| 28179 | 022800 | 西部利得中证A500指数增强A | 2026-03-13 | 1.13340000 | 1.13340000 | 购买 |
| 28180 | 022801 | 西部利得中证A500指数增强C | 2026-03-13 | 1.13080000 | 1.13080000 | 购买 |