| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28161 | 023111 | 景顺长城上证科创板200指数A | -- | -- | 购买 | |
| 28162 | 023112 | 景顺长城上证科创板200指数C | -- | -- | 购买 | |
| 28163 | 024538 | 天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A | 2025-06-27 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 28164 | 024539 | 天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C | 2025-06-27 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 28165 | 512030 | 易方达中证A50增强策略ETF | -- | -- | 购买 | |
| 28166 | 024559 | 鑫元鸿利E | -- | -- | 购买 | |
| 28167 | 024558 | 平安鑫享混合D | 2025-06-27 | 1.64640000 | 1.64640000 | 购买 |
| 28168 | 024581 | 宏利京元宝货币F | 2025-06-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28169 | 024608 | 上银新兴价值成长混合C | 2025-06-27 | 1.04900000 | 1.04900000 | 购买 |
| 28170 | 024604 | 大成景悦中短债D | 2025-06-27 | 1.16180000 | 1.16180000 | 购买 |
| 28171 | 024589 | 宏利货币F | 2025-06-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28172 | 024580 | 宏利活期友货币F | 2025-06-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28173 | 024326 | 农银中证800自由现金流指数A | -- | -- | 购买 | |
| 28174 | 024327 | 农银中证800自由现金流指数C | -- | -- | 购买 | |
| 28175 | 024584 | 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A | 2025-06-27 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 28176 | 024585 | 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C | 2025-06-27 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 28177 | 023453 | 汇添富稳恒6个月持有债券A | -- | -- | 购买 | |
| 28178 | 023454 | 汇添富稳恒6个月持有债券C | -- | -- | 购买 | |
| 28179 | 024615 | 天弘稳健回报债券发起D | 2025-06-27 | 1.07500000 | 1.07500000 | 购买 |
| 28180 | 024525 | 鑫元安鑫宝D | 2025-06-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |