| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28181 | 023087 | 联博汇利债券A | 2026-07-07 | 1.05350000 | 1.05350000 | 购买 |
| 28182 | 023088 | 联博汇利债券C | 2026-07-07 | 1.04900000 | 1.04900000 | 购买 |
| 28183 | 023662 | 国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A | 2026-07-07 | 1.01910000 | 1.01910000 | 购买 |
| 28184 | 023663 | 国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C | 2026-07-07 | 1.01680000 | 1.01680000 | 购买 |
| 28185 | 024188 | 富国均衡投资混合 | 2026-07-07 | 1.28060000 | 1.28060000 | 购买 |
| 28186 | 024175 | 中欧大盘价值混合A | 2026-07-07 | 1.03290000 | 1.03290000 | 购买 |
| 28187 | 024176 | 中欧大盘价值混合C | 2026-07-07 | 1.02830000 | 1.02830000 | 购买 |
| 28188 | 024184 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I | 2026-07-07 | 1.02370000 | 1.02370000 | 购买 |
| 28189 | 024141 | 鹏华上证科创综合ETF联接I | 2026-07-07 | 1.85270000 | 1.85270000 | 购买 |
| 28190 | 024140 | 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I | 2026-07-07 | 1.10720000 | 1.14240000 | 购买 |
| 28191 | 022634 | 贝莱德安泽60天持有债券A | 2026-07-07 | 1.02250000 | 1.02250000 | 购买 |
| 28192 | 022635 | 贝莱德安泽60天持有债券C | 2026-07-07 | 1.02020000 | 1.02020000 | 购买 |
| 28193 | 024189 | 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A | 2026-07-07 | 0.85080000 | 0.85080000 | 购买 |
| 28194 | 024190 | 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C | 2026-07-07 | 0.84890000 | 0.84890000 | 购买 |
| 28195 | 024178 | 博时裕顺纯债债券C | 2026-07-07 | 1.31580000 | 1.34970000 | 购买 |
| 28196 | 021994 | 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2026-07-03 | 1.20060000 | 1.20060000 | 购买 |
| 28197 | 023479 | 万家中证全指公用事业ETF联接A | 2026-07-07 | 0.98360000 | 0.98360000 | 购买 |
| 28198 | 023480 | 万家中证全指公用事业ETF联接C | 2026-07-07 | 0.98150000 | 0.98150000 | 购买 |
| 28199 | 021993 | 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-07-03 | 1.30410000 | 1.30410000 | 购买 |
| 28200 | 024186 | 博时沪深300指数I | 2026-07-07 | 2.08320000 | 2.09300000 | 购买 |