| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28181 | 023300 | 东海祥瑞E | 2026-03-13 | 0.98060000 | 0.98060000 | 购买 |
| 28182 | 023884 | 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A | 2026-03-13 | 1.06490000 | 1.06490000 | 购买 |
| 28183 | 023885 | 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C | 2026-03-13 | 1.06330000 | 1.06330000 | 购买 |
| 28184 | 023848 | 宏利悦享30天持有债券A | 2026-03-13 | 1.00780000 | 1.00780000 | 购买 |
| 28185 | 023849 | 宏利悦享30天持有债券C | 2026-03-13 | 1.00700000 | 1.00700000 | 购买 |
| 28186 | 024270 | 诺安策略精选股票C | 2026-03-13 | 1.82720000 | 1.82720000 | 购买 |
| 28187 | 024310 | 长江乐享货币D类 | 2026-03-13 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28188 | 023279 | 人保中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-03-13 | 1.00830000 | 1.00830000 | 购买 |
| 28189 | 024325 | 博时月月兴30天持有期债券E | 2026-03-13 | 1.02900000 | 1.02900000 | 购买 |
| 28190 | 023712 | 前海开源康颐平衡养老三年Y | 2026-03-11 | 1.10710000 | 1.10710000 | 购买 |
| 28191 | 023809 | 泓德裕惠债券A | 2026-03-13 | 1.03300000 | 1.03300000 | 购买 |
| 28192 | 023810 | 泓德裕惠债券C | 2026-03-13 | 1.03070000 | 1.03070000 | 购买 |
| 28193 | 023536 | 博时中证金融科技主题ETF联接A | 2026-03-13 | 0.92980000 | 0.92980000 | 购买 |
| 28194 | 023537 | 博时中证金融科技主题ETF联接C | 2026-03-13 | 0.92790000 | 0.92790000 | 购买 |
| 28195 | 024095 | 国寿安保尊兴增强回报债券A | 2026-03-13 | 1.05220000 | 1.05220000 | 购买 |
| 28196 | 024096 | 国寿安保尊兴增强回报债券C | 2026-03-13 | 1.04940000 | 1.04940000 | 购买 |
| 28197 | 023706 | 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y | 2026-03-11 | 1.11870000 | 1.11870000 | 购买 |
| 28198 | 024132 | 鹏扬合利债券A | 2026-03-13 | 1.03050000 | 1.03050000 | 购买 |
| 28199 | 024133 | 鹏扬合利债券C | 2026-03-13 | 1.02790000 | 1.02790000 | 购买 |
| 28200 | 024134 | 鹏扬合利债券D | 2026-03-13 | 1.03050000 | 1.03050000 | 购买 |