| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28181 | 024469 | 大成至臻回报混合A | 2025-11-06 | 1.15190000 | 1.15190000 | 购买 |
| 28182 | 024470 | 大成至臻回报混合C | 2025-11-06 | 1.14950000 | 1.14950000 | 购买 |
| 28183 | 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 2025-11-07 | 1.05550000 | 1.05550000 | 购买 |
| 28184 | 024349 | 中欧国证通用航空产业指数发起C | 2025-11-07 | 1.05450000 | 1.05450000 | 购买 |
| 28185 | 023059 | 汇添富沪深300ETF发起式联接A | 2025-11-06 | 1.17200000 | 1.17200000 | 购买 |
| 28186 | 023060 | 汇添富沪深300ETF发起式联接C | 2025-11-06 | 1.17120000 | 1.17120000 | 购买 |
| 28187 | 023873 | 博时上证综合指数增强A | 2025-11-06 | 1.09790000 | 1.09790000 | 购买 |
| 28188 | 023874 | 博时上证综合指数增强C | 2025-11-06 | 1.09690000 | 1.09690000 | 购买 |
| 28189 | 024428 | 鹏华畅享债券D | 2025-11-06 | 1.03570000 | 1.03570000 | 购买 |
| 28190 | 024423 | 东方阿尔法科技优选混合发起A | 2025-11-06 | 0.97660000 | 0.97660000 | 购买 |
| 28191 | 024424 | 东方阿尔法科技优选混合发起C | 2025-11-06 | 0.97510000 | 0.97510000 | 购买 |
| 28192 | 020264 | 嘉合磐昇纯债D | 2025-11-06 | 1.13750000 | 1.13750000 | 购买 |
| 28193 | 024457 | 安信价值共赢混合A | 2025-11-06 | 0.98820000 | 0.98820000 | 购买 |
| 28194 | 024458 | 安信价值共赢混合C | 2025-11-06 | 0.98730000 | 0.98730000 | 购买 |
| 28195 | 024337 | 财通中证A500指数增强A | 2025-11-06 | 1.13630000 | 1.13630000 | 购买 |
| 28196 | 024338 | 财通中证A500指数增强C | 2025-11-06 | 1.13460000 | 1.13460000 | 购买 |
| 28197 | 024499 | 兴华景和混合发起A | 2025-11-06 | 1.25310000 | 1.25310000 | 购买 |
| 28198 | 024500 | 兴华景和混合发起C | 2025-11-06 | 1.25120000 | 1.25120000 | 购买 |
| 28199 | 023404 | 海富通致远量化选股股票发起A | 2025-11-06 | 1.10900000 | 1.10900000 | 购买 |
| 28200 | 023405 | 海富通致远量化选股股票发起C | 2025-11-06 | 1.10650000 | 1.10650000 | 购买 |