| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28201 | 024177 | 兴全天添益货币C | 2026-07-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28202 | 023032 | 安信优选价值混合A | 2026-07-07 | 0.95600000 | 0.95600000 | 购买 |
| 28203 | 023033 | 安信优选价值混合C | 2026-07-07 | 0.95090000 | 0.95090000 | 购买 |
| 28204 | 024163 | 上银中债1-3年农发行债券指数C | 2026-07-07 | 1.02360000 | 1.06160000 | 购买 |
| 28205 | 024021 | 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A | 2026-07-07 | 1.09570000 | 1.09570000 | 购买 |
| 28206 | 024022 | 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C | 2026-07-07 | 1.09210000 | 1.09210000 | 购买 |
| 28207 | 024164 | 泰康招享混合D | 2026-07-07 | 1.13190000 | 1.13190000 | 购买 |
| 28208 | 024165 | 泰康稳健双利债券D | 2026-07-07 | 1.05840000 | 1.05840000 | 购买 |
| 28209 | 023818 | 景顺长城优信增利债券F类 | 2026-07-07 | 1.06850000 | 1.07380000 | 购买 |
| 28210 | 023485 | 创金合信文丰债券A | 2026-07-07 | 0.99490000 | 0.99490000 | 购买 |
| 28211 | 023486 | 创金合信文丰债券C | 2026-07-07 | 0.99050000 | 0.99050000 | 购买 |
| 28212 | 023374 | 安信锦顺利率债A | 2026-07-07 | 1.01200000 | 1.01200000 | 购买 |
| 28213 | 023375 | 安信锦顺利率债C | 2026-07-07 | 1.01370000 | 1.01370000 | 购买 |
| 28214 | 024023 | 申万菱信行业精选混合A | 2026-07-07 | 0.67000000 | 0.67000000 | 购买 |
| 28215 | 024024 | 申万菱信行业精选混合C | 2026-07-07 | 0.66710000 | 0.66710000 | 购买 |
| 28216 | 023280 | 工银稳健丰利120天滚动持有债券A | 2026-07-07 | 1.01590000 | 1.01590000 | 购买 |
| 28217 | 023303 | 建信中证A500指数增强A | 2026-07-07 | 1.29470000 | 1.29470000 | 购买 |
| 28218 | 023304 | 建信中证A500指数增强C | 2026-07-07 | 1.28900000 | 1.28900000 | 购买 |
| 28219 | 023281 | 工银稳健丰利120天滚动持有债券C | 2026-07-07 | 1.01380000 | 1.01380000 | 购买 |
| 28220 | 024071 | 上银创业板50指数发起式A | 2026-07-07 | 1.93830000 | 1.93830000 | 购买 |