| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28201 | 024311 | 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y | 2026-03-11 | 0.91290000 | 0.91290000 | 购买 |
| 28202 | 009825 | 融通通乾研究精选灵活配置混合C | 2026-03-13 | 1.22710000 | 1.22710000 | 购买 |
| 28203 | 024341 | 银华中债1-3年农发行债券指数D | 2026-03-13 | 1.06310000 | 1.07910000 | 购买 |
| 28204 | 024210 | 建信鑫稳回报灵活配置混合D | 2026-03-13 | 1.34420000 | 1.34420000 | 购买 |
| 28205 | 024211 | 建信鑫稳回报灵活配置混合F | 2026-03-12 | 1.33480000 | 1.33480000 | 购买 |
| 28206 | 024433 | 嘉实成长共赢混合A | 2026-03-13 | 1.74430000 | 1.74430000 | 购买 |
| 28207 | 024434 | 嘉实成长共赢混合C | 2026-03-13 | 1.73720000 | 1.73720000 | 购买 |
| 28208 | 024450 | 易方达成长进取混合A | 2026-03-13 | 1.43690000 | 1.43690000 | 购买 |
| 28209 | 024451 | 易方达成长进取混合C | 2026-03-13 | 1.43160000 | 1.43160000 | 购买 |
| 28210 | 024437 | 华安竞争优势混合A | 2026-03-13 | 1.24010000 | 1.24010000 | 购买 |
| 28211 | 024438 | 华安竞争优势混合C | 2026-03-13 | 1.23620000 | 1.23620000 | 购买 |
| 28212 | 024379 | 平安港股通医疗创新精选混合A | 2026-03-13 | 0.89490000 | 0.89490000 | 购买 |
| 28213 | 024380 | 平安港股通医疗创新精选混合C | 2026-03-13 | 0.89140000 | 0.89140000 | 购买 |
| 28214 | 024471 | 平安价值优享混合A | 2026-03-13 | 1.01780000 | 1.01780000 | 购买 |
| 28215 | 024472 | 平安价值优享混合C | 2026-03-13 | 1.01330000 | 1.01330000 | 购买 |
| 28216 | 024446 | 中欧大盘智选混合发起A | 2026-03-13 | 1.12210000 | 1.12210000 | 购买 |
| 28217 | 024447 | 中欧大盘智选混合发起C | 2026-03-13 | 1.11730000 | 1.11730000 | 购买 |
| 28218 | 024441 | 汇添富均衡潜力优选混合A | 2026-03-13 | 1.11400000 | 1.11400000 | 购买 |
| 28219 | 024442 | 汇添富均衡潜力优选混合C | 2026-03-13 | 1.11070000 | 1.11070000 | 购买 |
| 28220 | 024462 | 南方瑞享混合A | 2026-03-13 | 1.05560000 | 1.05560000 | 购买 |