| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28201 | 024622 | 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A | -- | -- | 购买 | |
| 28202 | 024041 | 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C | 2025-06-25 | 0.73250000 | 0.73250000 | 购买 |
| 28203 | 024040 | 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A | 2025-06-25 | 1.77280000 | 1.77280000 | 购买 |
| 28204 | 023899 | 富达港股通精选混合发起A | -- | -- | 购买 | |
| 28205 | 023900 | 富达港股通精选混合发起C | -- | -- | 购买 | |
| 28206 | 024621 | 华泰柏瑞锦华债券D | 2025-06-27 | 1.01630000 | 1.01630000 | 购买 |
| 28207 | 024115 | 海富通添合收益债券A | -- | -- | 购买 | |
| 28208 | 024116 | 海富通添合收益债券C | -- | -- | 购买 | |
| 28209 | 024560 | 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A | -- | -- | 购买 | |
| 28210 | 024561 | 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C | -- | -- | 购买 | |
| 28211 | 562870 | 嘉实中证全指证券公司ETF | -- | -- | 购买 | |
| 28212 | 023645 | 华富富润6个月封闭运作债券C | -- | -- | 购买 | |
| 28213 | 023644 | 华富富润6个月封闭运作债券A | -- | -- | 购买 | |
| 28214 | 023609 | 光大保德信中证A500指数A | -- | -- | 购买 | |
| 28215 | 023610 | 光大保德信中证A500指数C | -- | -- | 购买 | |
| 28216 | 024612 | 鑫元裕利D | 2025-06-27 | 1.02040000 | 1.02040000 | 购买 |
| 28217 | 024562 | 鹏扬淳华债券A | -- | -- | 购买 | |
| 28218 | 024563 | 鹏扬淳华债券C | -- | -- | 购买 | |
| 28219 | 024564 | 易方达中证红利价值ETF联接A | -- | -- | 购买 | |
| 28220 | 024565 | 易方达中证红利价值ETF联接C | -- | -- | 购买 |