| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28201 | 024363 | 华富中证港股通创新药指数型发起式A | 2025-11-06 | 1.17490000 | 1.17490000 | 购买 |
| 28202 | 024364 | 华富中证港股通创新药指数型发起式C | 2025-11-06 | 1.17110000 | 1.17110000 | 购买 |
| 28203 | 024048 | 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A | 2025-10-31 | 1.01370000 | 1.01370000 | 购买 |
| 28204 | 024049 | 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C | 2025-10-31 | 1.01260000 | 1.01260000 | 购买 |
| 28205 | 024365 | 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A | 2025-11-06 | 1.00520000 | 1.00520000 | 购买 |
| 28206 | 024366 | 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C | 2025-11-06 | 1.00370000 | 1.00370000 | 购买 |
| 28207 | 023785 | 华富祥康12个月持有期债券A | 2025-11-06 | 1.00370000 | 1.00370000 | 购买 |
| 28208 | 023786 | 华富祥康12个月持有期债券C | 2025-11-06 | 1.00300000 | 1.00300000 | 购买 |
| 28209 | 024302 | 中加聚诚纯债债券A | 2025-11-06 | 1.00520000 | 1.00520000 | 购买 |
| 28210 | 023157 | 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y | 2025-11-04 | 1.07450000 | 1.07450000 | 购买 |
| 28211 | 024256 | 宏利消费红利指数I | 2025-11-06 | 1.60690000 | 1.60690000 | 购买 |
| 28212 | 024498 | 宏利睿智领航混合C | 2025-11-06 | 1.03210000 | 1.03210000 | 购买 |
| 28213 | 024257 | 宏利新起点混合C | 2025-11-06 | 1.55800000 | 1.55800000 | 购买 |
| 28214 | 024192 | 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A | 2025-11-06 | 1.07350000 | 1.07350000 | 购买 |
| 28215 | 024193 | 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C | 2025-11-06 | 1.07310000 | 1.07310000 | 购买 |
| 28216 | 024274 | 东兴中证A500指数增强A | 2025-11-06 | 1.14340000 | 1.14340000 | 购买 |
| 28217 | 024275 | 东兴中证A500指数增强C | 2025-11-06 | 1.14180000 | 1.14180000 | 购买 |
| 28218 | 024343 | 东方臻萃3个月定开债券D | 2025-11-06 | 1.12740000 | 1.12740000 | 购买 |
| 28219 | 024277 | 国泰利惠90天滚动持有债券A | 2025-11-06 | 1.01120000 | 1.01120000 | 购买 |
| 28220 | 024278 | 国泰利惠90天滚动持有债券C | 2025-11-06 | 1.01040000 | 1.01040000 | 购买 |