| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28221 | 024610 | 平安中证人工智能主题ETF发起式联接E | 2025-06-27 | 1.02740000 | 1.02740000 | 购买 |
| 28222 | 024556 | 平安500ETF联接E | 2025-06-27 | 1.12370000 | 1.12370000 | 购买 |
| 28223 | 024545 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接E | 2025-06-27 | 1.01670000 | 1.01670000 | 购买 |
| 28224 | 024574 | 嘉实国证自由现金流ETF联接A | -- | -- | 购买 | |
| 28225 | 024575 | 嘉实国证自由现金流ETF联接C | -- | -- | 购买 | |
| 28226 | 024626 | 华富沪深300指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 28227 | 024627 | 华富沪深300指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 28228 | 024629 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D | 2025-06-27 | 0.52930000 | 0.52930000 | 购买 |
| 28229 | 024628 | 华夏房地产ETF联接D | 2025-06-27 | 0.62560000 | 0.62560000 | 购买 |
| 28230 | 024370 | 天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数C | -- | -- | 购买 | |
| 28231 | 159257 | 汇添富国证通用航空产业ETF | -- | -- | 购买 | |
| 28232 | 024369 | 天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A | -- | -- | 购买 | |
| 28233 | 024642 | 华夏中证银行ETF联接D | 2025-06-27 | 1.68270000 | 1.68270000 | 购买 |
| 28234 | 024643 | 华夏食品饮料ETF联接D | 2025-06-27 | 0.66090000 | 0.66090000 | 购买 |
| 28235 | 023477 | 万家稳宁债券A | -- | -- | 购买 | |
| 28236 | 023478 | 万家稳宁债券C | -- | -- | 购买 | |
| 28237 | 024323 | 光大保德信添利30天滚动持有债券A | -- | -- | 购买 | |
| 28238 | 024324 | 光大保德信添利30天滚动持有债券C | -- | -- | 购买 | |
| 28239 | 024644 | 银河家盈债券C | 2025-06-27 | 1.13380000 | 1.13380000 | 购买 |
| 28240 | 024661 | 国联鑫价值混合B | 2025-06-27 | 0.99150000 | 0.99150000 | 购买 |