| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28221 | 024072 | 上银创业板50指数发起式C | 2026-07-07 | 1.93380000 | 1.93380000 | 购买 |
| 28222 | 023806 | 招商红利量化选股混合A | 2026-07-07 | 1.10320000 | 1.10320000 | 购买 |
| 28223 | 023807 | 招商红利量化选股混合C | 2026-07-07 | 1.09570000 | 1.09570000 | 购买 |
| 28224 | 024159 | 大成港股通机遇混合A | 2026-07-07 | 0.89800000 | 0.89800000 | 购买 |
| 28225 | 024160 | 大成港股通机遇混合C | 2026-07-07 | 0.89200000 | 0.89200000 | 购买 |
| 28226 | 024196 | 中金消费升级股票C | 2026-07-07 | 0.85590000 | 0.85590000 | 购买 |
| 28227 | 024042 | 富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A | 2026-07-07 | 2.33920000 | 2.33920000 | 购买 |
| 28228 | 024043 | 富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C | 2026-07-07 | 2.33410000 | 2.33410000 | 购买 |
| 28229 | 023703 | 鑫元优享30天持有债券A | 2026-07-07 | 1.01810000 | 1.01810000 | 购买 |
| 28230 | 023704 | 鑫元优享30天持有债券C | 2026-07-07 | 1.01590000 | 1.01590000 | 购买 |
| 28231 | 023131 | 圆信永丰兴和60天滚动持有债券A | 2026-07-07 | 1.01110000 | 1.01110000 | 购买 |
| 28232 | 023132 | 圆信永丰兴和60天滚动持有债券C | 2026-07-07 | 1.00880000 | 1.00880000 | 购买 |
| 28233 | 023911 | 国联上证科创板综合指数增强A | 2026-07-07 | 1.69050000 | 1.69050000 | 购买 |
| 28234 | 023912 | 国联上证科创板综合指数增强C | 2026-07-07 | 1.68330000 | 1.68330000 | 购买 |
| 28235 | 023393 | 宝盈创新医疗混合发起式A | 2026-07-07 | 0.92970000 | 0.92970000 | 购买 |
| 28236 | 023394 | 宝盈创新医疗混合发起式C | 2026-07-07 | 0.92380000 | 0.92380000 | 购买 |
| 28237 | 023800 | 广发添福60天滚动持有债券A | 2026-07-07 | 1.04500000 | 1.04500000 | 购买 |
| 28238 | 023801 | 广发添福60天滚动持有债券C | 2026-07-07 | 1.04250000 | 1.04250000 | 购买 |
| 28239 | 023949 | 银河中证A500ETF联接A | 2026-07-07 | 1.20710000 | 1.22210000 | 购买 |
| 28240 | 023950 | 银河中证A500ETF联接C | 2026-07-07 | 1.20310000 | 1.21810000 | 购买 |