| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28221 | 024335 | 建信宁扬60天持有期债券A | 2025-11-06 | 1.00520000 | 1.00520000 | 购买 |
| 28222 | 024336 | 建信宁扬60天持有期债券C | 2025-11-06 | 1.00440000 | 1.00440000 | 购买 |
| 28223 | 024503 | 东兴安盈宝C | 2025-11-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28224 | 023494 | 新华中证A500指数增强A | 2025-11-06 | 1.12960000 | 1.12960000 | 购买 |
| 28225 | 023495 | 新华中证A500指数增强C | 2025-11-06 | 1.12800000 | 1.12800000 | 购买 |
| 28226 | 024100 | 东海润兴债券A | 2025-11-06 | 1.04320000 | 1.04320000 | 购买 |
| 28227 | 024101 | 东海润兴债券C | 2025-11-06 | 1.00670000 | 1.00670000 | 购买 |
| 28228 | 024208 | 创金合信创和一个月滚动持有债券A | 2025-11-06 | 1.04560000 | 1.04560000 | 购买 |
| 28229 | 024209 | 创金合信创和一个月滚动持有债券C | 2025-11-06 | 1.04970000 | 1.04970000 | 购买 |
| 28230 | 023082 | 东方红慧选成长混合A | 2025-11-06 | 0.99650000 | 0.99650000 | 购买 |
| 28231 | 023083 | 东方红慧选成长混合C | 2025-11-06 | 0.99580000 | 0.99580000 | 购买 |
| 28232 | 024055 | 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A | 2025-11-06 | 1.05870000 | 1.05870000 | 购买 |
| 28233 | 024056 | 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C | 2025-11-06 | 1.05790000 | 1.05790000 | 购买 |
| 28234 | 023755 | 永赢中证A500ETF发起联接A | 2025-11-06 | 1.21090000 | 1.21090000 | 购买 |
| 28235 | 023756 | 永赢中证A500ETF发起联接C | 2025-11-06 | 1.20940000 | 1.20940000 | 购买 |
| 28236 | 024359 | 中欧上证科创板综合指数增强A | 2025-11-06 | 1.23570000 | 1.23570000 | 购买 |
| 28237 | 024360 | 中欧上证科创板综合指数增强C | 2025-11-06 | 1.23430000 | 1.23430000 | 购买 |
| 28238 | 023503 | 中信建投中证A500指数增强A | 2025-11-06 | 1.12560000 | 1.12560000 | 购买 |
| 28239 | 023504 | 中信建投中证A500指数增强C | 2025-11-06 | 1.12390000 | 1.12390000 | 购买 |
| 28240 | 024392 | 民生加银中债3-5年政金债指数C | 2025-11-06 | 1.12240000 | 1.12240000 | 购买 |