| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28241 | 024230 | 中金现金管家货币D | 2026-07-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28242 | 024161 | 大成北证50成份指数发起式A | 2026-07-07 | 0.85700000 | 0.85700000 | 购买 |
| 28243 | 024162 | 大成北证50成份指数发起式C | 2026-07-07 | 0.85470000 | 0.85470000 | 购买 |
| 28244 | 011759 | 平安鑫盛混合发起式A | 2026-07-07 | 1.24960000 | 1.24960000 | 购买 |
| 28245 | 011760 | 平安鑫盛混合发起式C | 2026-07-07 | 1.24800000 | 1.24800000 | 购买 |
| 28246 | 023146 | 中金沪深300ETF联接A | 2026-07-07 | 1.20820000 | 1.20820000 | 购买 |
| 28247 | 023147 | 中金沪深300ETF联接C | 2026-07-07 | 1.20560000 | 1.20560000 | 购买 |
| 28248 | 023117 | 华安高端装备股票发起式A | 2026-07-07 | 2.19000000 | 2.19000000 | 购买 |
| 28249 | 023118 | 华安高端装备股票发起式C | 2026-07-07 | 2.17850000 | 2.17850000 | 购买 |
| 28250 | 023315 | 摩根30天持有期债券A | 2026-07-07 | 1.02240000 | 1.02240000 | 购买 |
| 28251 | 023316 | 摩根30天持有期债券C | 2026-07-07 | 1.02030000 | 1.02030000 | 购买 |
| 28252 | 024120 | 中邮核心主题混合C | 2026-07-07 | 2.32600000 | 2.32600000 | 购买 |
| 28253 | 023544 | 东方中证A500指数增强A | 2026-07-07 | 1.43460000 | 1.43460000 | 购买 |
| 28254 | 023545 | 东方中证A500指数增强C | 2026-07-07 | 1.42670000 | 1.42670000 | 购买 |
| 28255 | 023549 | 中邮核心优选混合C | 2026-07-07 | 0.90150000 | 0.90150000 | 购买 |
| 28256 | 024108 | 中邮核心成长混合C | 2026-07-07 | 0.61220000 | 0.61220000 | 购买 |
| 28257 | 024237 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 | 2026-07-06 | 2.13360000 | 2.13360000 | 购买 |
| 28258 | 023516 | 华泰保兴中证A500指数增强A | 2026-07-07 | 1.26300000 | 1.26300000 | 购买 |
| 28259 | 023517 | 华泰保兴中证A500指数增强C | 2026-07-07 | 1.25750000 | 1.25750000 | 购买 |
| 28260 | 023214 | 中泰双鑫6个月持有债券A | 2026-07-07 | 1.00250000 | 1.00250000 | 购买 |