| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28241 | 024276 | 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) | 2025-11-04 | 1.06160000 | 1.06160000 | 购买 |
| 28242 | 024492 | 平安创业板ETF联接E | 2025-11-06 | 1.78070000 | 1.78070000 | 购买 |
| 28243 | 024491 | 平安中证A50ETF联接E | 2025-11-06 | 1.30730000 | 1.30730000 | 购买 |
| 28244 | 024504 | 平安中证新能车ETF联接E | 2025-11-06 | 0.88550000 | 0.88550000 | 购买 |
| 28245 | 024508 | 中信保诚至泰中短债D | 2025-11-06 | 1.24860000 | 1.24860000 | 购买 |
| 28246 | 024505 | 国联恒鑫纯债B | 2025-11-06 | 1.06020000 | 1.06020000 | 购买 |
| 28247 | 024482 | 嘉合磐恒债券D | 2025-11-06 | 1.04470000 | 1.04470000 | 购买 |
| 28248 | 024347 | 金信民达纯债E | 2025-11-06 | 1.27320000 | 1.27320000 | 购买 |
| 28249 | 024497 | 鑫元华证沪深港红利50指数I | -- | -- | 购买 | |
| 28250 | 023882 | 华夏创业板50ETF发起式联接A | 2025-11-06 | 1.58270000 | 1.58270000 | 购买 |
| 28251 | 023883 | 华夏创业板50ETF发起式联接C | 2025-11-06 | 1.58150000 | 1.58150000 | 购买 |
| 28252 | 024381 | 广发中证港股通汽车ETF发起式联接A | 2025-11-06 | 1.13090000 | 1.13090000 | 购买 |
| 28253 | 024382 | 广发中证港股通汽车ETF发起式联接C | 2025-11-06 | 1.12970000 | 1.12970000 | 购买 |
| 28254 | 023173 | 兴华景成混合A | 2025-11-06 | 1.20230000 | 1.20230000 | 购买 |
| 28255 | 023174 | 兴华景成混合C | 2025-11-06 | 1.20080000 | 1.20080000 | 购买 |
| 28256 | 024388 | 中航智选领航混合发起A | 2025-11-06 | 1.05400000 | 1.05400000 | 购买 |
| 28257 | 024389 | 中航智选领航混合发起C | 2025-11-06 | 1.05110000 | 1.05110000 | 购买 |
| 28258 | 024029 | 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A | 2025-11-06 | 1.04610000 | 1.04610000 | 购买 |
| 28259 | 024030 | 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C | 2025-11-06 | 1.04530000 | 1.04530000 | 购买 |
| 28260 | 024514 | 大成丰财宝货币D | 2025-11-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |