| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28241 | 024607 | 兴业中债1-3政策性金融债D | 2025-06-27 | 1.10360000 | 1.10360000 | 购买 |
| 28242 | 023455 | 汇添富增强回报债券A | -- | -- | 购买 | |
| 28243 | 023456 | 汇添富增强回报债券C | -- | -- | 购买 | |
| 28244 | 024153 | 华安消费机遇股票发起式A | -- | -- | 购买 | |
| 28245 | 024154 | 华安消费机遇股票发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 28246 | 024598 | 兴业医疗创新混合发起式A | -- | -- | 购买 | |
| 28247 | 024599 | 兴业医疗创新混合发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 28248 | 024407 | 鑫元中证港股通创新药指数发起式A | -- | -- | 购买 | |
| 28249 | 024408 | 鑫元中证港股通创新药指数发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 28250 | 024532 | 鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 28251 | 024533 | 鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 28252 | 024609 | 平安上证180ETF联接E | 2025-06-27 | 1.01900000 | 1.01900000 | 购买 |
| 28253 | 024704 | 中银增利债券D | 2025-06-27 | 1.18620000 | 1.18620000 | 购买 |
| 28254 | 520860 | 富国中证港股通科技ETF | -- | -- | 购买 | |
| 28255 | 159270 | 南方创业板中盘200ETF | -- | -- | 购买 | |
| 28256 | 024611 | 平安上证红利低波动指数E | 2025-06-27 | 1.13050000 | 1.13050000 | 购买 |
| 28257 | 024602 | 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A | -- | -- | 购买 | |
| 28258 | 024603 | 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C | -- | -- | 购买 | |
| 28259 | 023621 | 华夏上证科创板200ETF联接A | -- | -- | 购买 | |
| 28260 | 023622 | 华夏上证科创板200ETF联接C | -- | -- | 购买 |