| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28241 | 024452 | 博时卓睿成长股票A | 2026-03-13 | 1.12370000 | 1.12370000 | 购买 |
| 28242 | 024453 | 博时卓睿成长股票C | 2026-03-13 | 1.11860000 | 1.11860000 | 购买 |
| 28243 | 024328 | 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A | 2026-03-13 | 0.95090000 | 0.95090000 | 购买 |
| 28244 | 024329 | 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C | 2026-03-13 | 0.94880000 | 0.94880000 | 购买 |
| 28245 | 024054 | 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) | 2026-03-11 | 1.09070000 | 1.09070000 | 购买 |
| 28246 | 024004 | 国联中证A50联接A | 2026-03-13 | 1.12630000 | 1.12630000 | 购买 |
| 28247 | 024005 | 国联中证A50联接C | 2026-03-13 | 1.12460000 | 1.12460000 | 购买 |
| 28248 | 014165 | 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A | 2026-03-13 | 1.14280000 | 1.14280000 | 购买 |
| 28249 | 014166 | 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C | 2026-03-13 | 1.14120000 | 1.14120000 | 购买 |
| 28250 | 024454 | 景顺长城成长同行混合 | 2026-03-13 | 1.18220000 | 1.18220000 | 购买 |
| 28251 | 023437 | 永赢上证科创板50成份指数A | 2026-03-13 | 1.35050000 | 1.35050000 | 购买 |
| 28252 | 023438 | 永赢上证科创板50成份指数C | 2026-03-13 | 1.34850000 | 1.34850000 | 购买 |
| 28253 | 024279 | 招商金睿90天持有期债券A | 2026-03-13 | 1.01240000 | 1.01240000 | 购买 |
| 28254 | 024280 | 招商金睿90天持有期债券C | 2026-03-13 | 1.01090000 | 1.01090000 | 购买 |
| 28255 | 024390 | 中信建投上证科创板综合指数增强A | 2026-03-13 | 1.22220000 | 1.22220000 | 购买 |
| 28256 | 024391 | 中信建投上证科创板综合指数增强C | 2026-03-13 | 1.21870000 | 1.21870000 | 购买 |
| 28257 | 024445 | 工银泓裕回报混合 | 2026-03-13 | 1.33800000 | 1.33800000 | 购买 |
| 28258 | 024334 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E | 2026-03-11 | 1.02570000 | 1.04220000 | 购买 |
| 28259 | 024344 | 汇添富创新医药混合C | 2026-03-13 | 1.60240000 | 1.60240000 | 购买 |
| 28260 | 024387 | 华安沣信债券E | 2026-03-13 | 1.13440000 | 1.13440000 | 购买 |