| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28261 | 023214 | 中泰双鑫6个月持有债券A | 2026-07-08 | 1.00250000 | 1.00250000 | 购买 |
| 28262 | 023215 | 中泰双鑫6个月持有债券C | 2026-07-08 | 0.99860000 | 0.99860000 | 购买 |
| 28263 | 024239 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)C | 2026-07-07 | 3.32330000 | 3.32330000 | 购买 |
| 28264 | 024205 | 华夏卓享债券D | 2026-07-08 | 1.08600000 | 1.11300000 | 购买 |
| 28265 | 024044 | 东方红港股通价值优选混合发起A | 2026-07-08 | 0.93280000 | 0.93280000 | 购买 |
| 28266 | 024045 | 东方红港股通价值优选混合发起C | 2026-07-08 | 0.92810000 | 0.92810000 | 购买 |
| 28267 | 023994 | 中信保诚汇利债券A | 2026-07-08 | 1.01980000 | 1.01980000 | 购买 |
| 28268 | 023995 | 中信保诚汇利债券C | 2026-07-08 | 1.01540000 | 1.01540000 | 购买 |
| 28269 | 023787 | 国联稳健增益债券A | 2026-07-08 | 1.01880000 | 1.01880000 | 购买 |
| 28270 | 024235 | 南方沪港深核心优势混合C | 2026-07-08 | 0.70010000 | 0.70010000 | 购买 |
| 28271 | 023788 | 国联稳健增益债券C | 2026-07-08 | 1.01540000 | 1.01540000 | 购买 |
| 28272 | 023855 | 景顺长城量化小盘股票C | 2026-07-08 | 2.04230000 | 2.04230000 | 购买 |
| 28273 | 023292 | 华宝宝益90天持有期债券A | 2026-07-08 | 1.01840000 | 1.01840000 | 购买 |
| 28274 | 023293 | 华宝宝益90天持有期债券C | 2026-07-08 | 1.01600000 | 1.01600000 | 购买 |
| 28275 | 007299 | 京管泰富中债京津冀综合A | 2026-07-08 | 1.00590000 | 1.01890000 | 购买 |
| 28276 | 022835 | 京管泰富中债京津冀综合C | 2026-07-08 | 1.00460000 | 1.01760000 | 购买 |
| 28277 | 023708 | 东海海鑫双悦3个月持有债券C | 2026-07-08 | 1.12360000 | 1.12360000 | 购买 |
| 28278 | 023707 | 东海海鑫双悦3个月持有债券A | 2026-07-08 | 1.15230000 | 1.15230000 | 购买 |
| 28279 | 024252 | 申万菱信中证红利指数A | 2026-07-08 | 1.00460000 | 1.00460000 | 购买 |
| 28280 | 024253 | 申万菱信中证红利指数C | 2026-07-08 | 1.00310000 | 1.00310000 | 购买 |