| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28261 | 024474 | 兴全合熙混合A | 2026-03-13 | 1.20170000 | 1.20170000 | 购买 |
| 28262 | 024475 | 兴全合熙混合C | 2026-03-13 | 1.19660000 | 1.19660000 | 购买 |
| 28263 | 024357 | 东方阿尔法健康产业混合发起A | 2026-03-13 | 0.80810000 | 0.80810000 | 购买 |
| 28264 | 024358 | 东方阿尔法健康产业混合发起C | 2026-03-13 | 0.80550000 | 0.80550000 | 购买 |
| 28265 | 023343 | 惠升和盛纯债 | 2026-03-13 | 1.00710000 | 1.00710000 | 购买 |
| 28266 | 024073 | 上银国证自由现金流指数A | 2026-03-13 | 1.29020000 | 1.29020000 | 购买 |
| 28267 | 024074 | 上银国证自由现金流指数C | 2026-03-13 | 1.28840000 | 1.28840000 | 购买 |
| 28268 | 024464 | 招商价值严选混合 | 2026-03-13 | 1.09910000 | 1.09910000 | 购买 |
| 28269 | 024465 | 万家新机遇同享混合A | 2026-03-13 | 1.21820000 | 1.21820000 | 购买 |
| 28270 | 024466 | 万家新机遇同享混合C | 2026-03-13 | 1.21380000 | 1.21380000 | 购买 |
| 28271 | 024202 | 永赢制造升级智选混合发起A | 2026-03-13 | 1.35310000 | 1.35310000 | 购买 |
| 28272 | 024203 | 永赢制造升级智选混合发起C | 2026-03-13 | 1.34720000 | 1.34720000 | 购买 |
| 28273 | 024148 | 长城恒生科技指数(QDII)A | 2026-03-12 | 0.89350000 | 0.89350000 | 购买 |
| 28274 | 024149 | 长城恒生科技指数(QDII)C | 2026-03-12 | 0.89200000 | 0.89200000 | 购买 |
| 28275 | 024283 | 摩根货币D | 2026-03-15 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28276 | 024052 | 工银科技先锋混合发起式A | 2026-03-13 | 1.43390000 | 1.43390000 | 购买 |
| 28277 | 024053 | 工银科技先锋混合发起式C | 2026-03-13 | 1.43010000 | 1.43010000 | 购买 |
| 28278 | 024268 | 长信均衡优选混合E | 2026-03-13 | 1.52040000 | 1.52040000 | 购买 |
| 28279 | 024260 | 长信汇智量化选股混合E | 2026-03-13 | 1.21430000 | 1.21430000 | 购买 |
| 28280 | 024395 | 银华兴盛股票C | 2026-03-13 | 1.68430000 | 1.68430000 | 购买 |