| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28261 | 019664 | 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) | 2025-11-04 | 1.00420000 | 1.00420000 | 购买 |
| 28262 | H050004 | 博时精选混合R | -- | -- | 购买 | |
| 28263 | H450003 | 国富潜力组合混合H-美元 | -- | -- | 购买 | |
| 28264 | H050026 | 博时医疗保健混合R | -- | -- | 购买 | |
| 28265 | I450003 | 国富潜力组合混合H-港币 | -- | -- | 购买 | |
| 28266 | H202003 | 南方绩优成长混合H | -- | -- | 购买 | |
| 28267 | H180003 | 银华-道琼斯88指数H | -- | -- | 购买 | |
| 28268 | 023773 | 兴银中债优选投资级信用债指数A | 2025-11-06 | 1.00410000 | 1.00410000 | 购买 |
| 28269 | 023774 | 兴银中债优选投资级信用债指数C | 2025-11-06 | 1.00320000 | 1.00320000 | 购买 |
| 28270 | 024207 | 信澳产业升级混合C | 2025-11-06 | 2.31500000 | 2.31500000 | 购买 |
| 28271 | 024173 | 信澳红利回报混合C | 2025-11-06 | 0.81100000 | 0.81100000 | 购买 |
| 28272 | 024168 | 信澳蓝筹精选股票C | 2025-11-06 | 0.73060000 | 0.73060000 | 购买 |
| 28273 | 024169 | 信澳先进智造股票型C | 2025-11-06 | 2.31500000 | 2.31500000 | 购买 |
| 28274 | 024187 | 信澳消费优选混合C | 2025-11-06 | 1.29200000 | 1.29200000 | 购买 |
| 28275 | 024170 | 信澳新能源产业股票C | 2025-11-06 | 5.16600000 | 5.16600000 | 购买 |
| 28276 | 024171 | 信澳医药健康混合C | 2025-11-06 | 1.17860000 | 1.17860000 | 购买 |
| 28277 | 024172 | 信澳中小盘混合C | 2025-11-06 | 1.65600000 | 1.65600000 | 购买 |
| 28278 | 023444 | 前海开源中证500等权ETF联接A | 2025-11-06 | 1.14540000 | 1.14540000 | 购买 |
| 28279 | 023445 | 前海开源中证500等权ETF联接C | 2025-11-06 | 1.14460000 | 1.14460000 | 购买 |
| 28280 | 024097 | 东海锐安短债债券型发起式A | 2025-11-06 | 1.07010000 | 1.07010000 | 购买 |