| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28261 | 024618 | 平安中证光伏产业指数E | 2025-06-27 | 0.46970000 | 0.46970000 | 购买 |
| 28262 | 508039 | 创金合信首农REIT | -- | -- | 购买 | |
| 28263 | 508016 | 华夏华电清洁能源REIT | -- | -- | 购买 | |
| 28264 | 024688 | 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A | -- | -- | 购买 | |
| 28265 | 024689 | 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C | -- | -- | 购买 | |
| 28266 | 023260 | 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | -- | -- | 购买 | |
| 28267 | 023261 | 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | -- | -- | 购买 | |
| 28268 | 024398 | 浦银安盛港股通央企红利混合A | -- | -- | 购买 | |
| 28269 | 024399 | 浦银安盛港股通央企红利混合C | -- | -- | 购买 | |
| 28270 | 024406 | 大成洞察优势混合 | -- | -- | 购买 | |
| 28271 | 023943 | 天弘安和平衡混合A | -- | -- | 购买 | |
| 28272 | 023944 | 天弘安和平衡混合C | -- | -- | 购买 | |
| 28273 | 024298 | 浦银安盛中证A500ETF联接A | -- | -- | 购买 | |
| 28274 | 024299 | 浦银安盛中证A500ETF联接C | -- | -- | 购买 | |
| 28275 | 023957 | 景顺长城中证A500指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 28276 | 023958 | 景顺长城中证A500指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 28277 | 023582 | 交银180天持有期债券A | -- | -- | 购买 | |
| 28278 | 023583 | 交银180天持有期债券C | -- | -- | 购买 | |
| 28279 | 024273 | 华夏中证农业主题ETF发起式联接D | 2025-06-27 | 0.74970000 | 0.74970000 | 购买 |
| 28280 | 023201 | 兴证全球中证沪港深500指数增强A | -- | -- | 购买 |