| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28281 | 024404 | 兴银聚丰债券C | 2026-03-13 | 1.04410000 | 1.04410000 | 购买 |
| 28282 | 024405 | 兴银聚丰债券E | 2026-03-13 | 1.04460000 | 1.04460000 | 购买 |
| 28283 | 024312 | 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y | 2026-03-11 | 1.05930000 | 1.05930000 | 购买 |
| 28284 | 023970 | 泰康上证科创板综合指数增强A | 2026-03-13 | 1.45510000 | 1.45510000 | 购买 |
| 28285 | 023971 | 泰康上证科创板综合指数增强C | 2026-03-13 | 1.45100000 | 1.45100000 | 购买 |
| 28286 | 024377 | 易方达科智量化选股股票发起式A | 2026-03-13 | 1.49120000 | 1.49120000 | 购买 |
| 28287 | 024378 | 易方达科智量化选股股票发起式C | 2026-03-13 | 1.48680000 | 1.48680000 | 购买 |
| 28288 | 024467 | 鹏华共赢未来混合A | 2026-03-13 | 0.99450000 | 0.99450000 | 购买 |
| 28289 | 024468 | 鹏华共赢未来混合C | 2026-03-13 | 0.99020000 | 0.99020000 | 购买 |
| 28290 | 024110 | 融通增元债券A | 2026-03-13 | 1.02200000 | 1.02200000 | 购买 |
| 28291 | 024111 | 融通增元债券C | 2026-03-13 | 1.01940000 | 1.01940000 | 购买 |
| 28292 | 024308 | 东财30天滚动持有债券发起式A | 2026-03-13 | 1.01200000 | 1.01200000 | 购买 |
| 28293 | 024309 | 东财30天滚动持有债券发起式C | 2026-03-13 | 1.01130000 | 1.01130000 | 购买 |
| 28294 | 024469 | 大成至臻回报混合A | 2026-03-13 | 1.29930000 | 1.29930000 | 购买 |
| 28295 | 024470 | 大成至臻回报混合C | 2026-03-13 | 1.29380000 | 1.29380000 | 购买 |
| 28296 | 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 2026-03-13 | 1.18040000 | 1.18040000 | 购买 |
| 28297 | 024349 | 中欧国证通用航空产业指数发起C | 2026-03-13 | 1.17830000 | 1.17830000 | 购买 |
| 28298 | 023059 | 汇添富沪深300ETF发起式联接A | 2026-03-13 | 1.16740000 | 1.16740000 | 购买 |
| 28299 | 023060 | 汇添富沪深300ETF发起式联接C | 2026-03-13 | 1.16580000 | 1.16580000 | 购买 |
| 28300 | 023873 | 博时上证综合指数增强A | 2026-03-13 | 1.15060000 | 1.15060000 | 购买 |