| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28281 | 024098 | 东海锐安短债债券型发起式C | 2025-11-06 | 1.00540000 | 1.00540000 | 购买 |
| 28282 | 024495 | 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A | 2025-11-06 | 1.01330000 | 1.01330000 | 购买 |
| 28283 | 024496 | 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C | 2025-11-06 | 1.01240000 | 1.01240000 | 购买 |
| 28284 | 024511 | 广发恒荣三个月持有期混合E | 2025-11-06 | 1.03360000 | 1.03360000 | 购买 |
| 28285 | 024555 | 博时富宁纯债债券C | 2025-11-06 | 1.03420000 | 1.03420000 | 购买 |
| 28286 | 024544 | 平安中证港股医药ETF联接E | 2025-11-06 | 1.25170000 | 1.25170000 | 购买 |
| 28287 | 024570 | 银华国证自由现金流ETF联接A | 2025-11-06 | 1.08650000 | 1.08650000 | 购买 |
| 28288 | 024571 | 银华国证自由现金流ETF联接C | 2025-11-06 | 1.08560000 | 1.08560000 | 购买 |
| 28289 | 024557 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接E | 2025-11-06 | 1.59650000 | 1.59650000 | 购买 |
| 28290 | 024181 | 泰信双息双利债券A | 2025-11-06 | 1.09270000 | 1.13970000 | 购买 |
| 28291 | 024117 | 中欧国证自由现金流指数A | 2025-11-06 | 1.07780000 | 1.07780000 | 购买 |
| 28292 | 024118 | 中欧国证自由现金流指数C | 2025-11-06 | 1.07700000 | 1.07700000 | 购买 |
| 28293 | 024306 | 兴业兴和盛债券A | 2025-11-06 | 1.01200000 | 1.01200000 | 购买 |
| 28294 | 024307 | 兴业兴和盛债券C | 2025-11-06 | 1.01130000 | 1.01130000 | 购买 |
| 28295 | 019126 | 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A | 2025-11-06 | 1.12150000 | 1.12150000 | 购买 |
| 28296 | 019127 | 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C | 2025-11-06 | 1.12160000 | 1.12160000 | 购买 |
| 28297 | 024613 | 摩根沪深300自由现金流ETF联接A | 2025-11-06 | 1.10460000 | 1.10460000 | 购买 |
| 28298 | 024614 | 摩根沪深300自由现金流ETF联接C | 2025-11-06 | 1.10310000 | 1.10310000 | 购买 |
| 28299 | 023111 | 景顺长城上证科创板200指数A | 2025-11-06 | 0.97210000 | 0.97210000 | 购买 |
| 28300 | 023112 | 景顺长城上证科创板200指数C | 2025-11-06 | 0.97170000 | 0.97170000 | 购买 |