| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28281 | 023202 | 兴证全球中证沪港深500指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 28282 | 024367 | 华宝沪深300自由现金流ETF联接A | -- | -- | 购买 | |
| 28283 | 024368 | 华宝沪深300自由现金流ETF联接C | -- | -- | 购买 | |
| 28284 | 023248 | 永赢泓利债券A | -- | -- | 购买 | |
| 28285 | 023249 | 永赢泓利债券C | -- | -- | 购买 | |
| 28286 | 024263 | 华夏中证红利质量ETF发起式联接D | 2025-06-27 | 1.05860000 | 1.05860000 | 购买 |
| 28287 | 024660 | 建信稳定鑫利债券E | 2025-06-27 | 1.10810000 | 1.10810000 | 购买 |
| 28288 | 024681 | 中信建投凤凰货币D | 2025-06-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28289 | 024722 | 兴业丰泰债券C | 2025-06-27 | 1.02400000 | 1.02400000 | 购买 |
| 28290 | 024721 | 兴业丰利债券C | 2025-06-27 | 1.01920000 | 1.01920000 | 购买 |
| 28291 | 024649 | 建信利率债债券C | 2025-06-27 | 1.17650000 | 1.17650000 | 购买 |
| 28292 | 024536 | 招商添渝6个月持有期纯债A | -- | -- | 购买 | |
| 28293 | 024537 | 招商添渝6个月持有期纯债C | -- | -- | 购买 | |
| 28294 | 024459 | 华商致远回报混合A | -- | -- | 购买 | |
| 28295 | 024460 | 华商致远回报混合C | -- | -- | 购买 | |
| 28296 | 023224 | 景顺长城180天持有期债券A | -- | -- | 购买 | |
| 28297 | 023225 | 景顺长城180天持有期债券C | -- | -- | 购买 | |
| 28298 | 023623 | 前海开源港股通价值领航混合A | -- | -- | 购买 | |
| 28299 | 023624 | 前海开源港股通价值领航混合C | -- | -- | 购买 | |
| 28300 | 023239 | 大摩恒安30天持有期债券A | -- | -- | 购买 |