| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28281 | 023577 | 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-07-08 | 1.01130000 | 1.01130000 | 购买 |
| 28282 | 024212 | 嘉实稳固收益债券D | 2026-07-08 | 1.22540000 | 1.26530000 | 购买 |
| 28283 | 024213 | 嘉实稳宏债券D | 2026-07-08 | 1.92090000 | 1.92090000 | 购买 |
| 28284 | 024234 | 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D | 2026-07-08 | 1.13960000 | 1.16960000 | 购买 |
| 28285 | 024146 | 富国深证100ETF联接A | 2026-07-08 | 1.37820000 | 1.37820000 | 购买 |
| 28286 | 024147 | 富国深证100ETF联接C | 2026-07-08 | 1.37520000 | 1.37520000 | 购买 |
| 28287 | 024240 | 华夏智胜优选混合发起式D | 2026-07-08 | 1.81470000 | 1.81470000 | 购买 |
| 28288 | 023975 | 兴银中证全指公用事业指数发起A | 2026-07-08 | 1.00310000 | 1.00310000 | 购买 |
| 28289 | 023976 | 兴银中证全指公用事业指数发起C | 2026-07-08 | 1.00040000 | 1.00040000 | 购买 |
| 28290 | 022838 | 平安元通90天滚动持有债券A | 2026-07-08 | 1.02030000 | 1.02030000 | 购买 |
| 28291 | 022839 | 平安元通90天滚动持有债券C | 2026-07-08 | 1.01820000 | 1.01820000 | 购买 |
| 28292 | 024245 | 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 2026-07-08 | 1.57290000 | 1.57290000 | 购买 |
| 28293 | 024246 | 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 2026-07-08 | 1.56940000 | 1.56940000 | 购买 |
| 28294 | 024258 | 鑫元中证800红利低波动ETF联接I | 2026-07-08 | 1.00480000 | 1.00480000 | 购买 |
| 28295 | 024083 | 浦银安盛科创板综合指数增强A | 2026-07-08 | 1.65210000 | 1.65210000 | 购买 |
| 28296 | 024084 | 浦银安盛科创板综合指数增强C | 2026-07-08 | 1.64520000 | 1.64520000 | 购买 |
| 28297 | 023144 | 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A | 2026-07-08 | 1.28130000 | 1.28130000 | 购买 |
| 28298 | 023145 | 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C | 2026-07-08 | 1.27850000 | 1.27850000 | 购买 |
| 28299 | 024259 | 大成景兴信用债债券D | 2026-07-08 | 1.68700000 | 1.68700000 | 购买 |
| 28300 | 024233 | 国泰多策略收益灵活配置混合E | 2026-07-08 | 1.53980000 | 1.53980000 | 购买 |