| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28301 | 024015 | 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A | 2026-07-06 | 1.26980000 | 1.26980000 | 购买 |
| 28302 | 024016 | 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C | 2026-07-06 | 1.26450000 | 1.26450000 | 购买 |
| 28303 | 023959 | 渤海汇金鑫泉平衡混合发起A | 2026-07-08 | 1.00640000 | 1.00640000 | 购买 |
| 28304 | 023960 | 渤海汇金鑫泉平衡混合发起C | 2026-07-08 | 1.00230000 | 1.00230000 | 购买 |
| 28305 | 024269 | 泰康安泽中短债E | 2026-07-08 | 1.12360000 | 1.12360000 | 购买 |
| 28306 | 024229 | 国新国证新利C | 2026-07-08 | 0.86900000 | 0.86900000 | 购买 |
| 28307 | 024224 | 国新国证新锐C | 2026-07-08 | 1.58900000 | 1.58900000 | 购买 |
| 28308 | 024264 | 惠升中债7-10年政金债指数C | 2026-07-08 | 1.08800000 | 1.10800000 | 购买 |
| 28309 | 024199 | 中邮中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-07-08 | 1.01160000 | 1.01160000 | 购买 |
| 28310 | 024265 | 天弘价值驱动混合D | 2026-07-08 | 1.22980000 | 1.22980000 | 购买 |
| 28311 | 024216 | 汇泉安瑞回报债券A | 2026-07-08 | 1.02440000 | 1.02440000 | 购买 |
| 28312 | 024217 | 汇泉安瑞回报债券C | 2026-07-08 | 1.01710000 | 1.01710000 | 购买 |
| 28313 | 023955 | 国金安瑞平衡A | 2026-07-08 | 0.97480000 | 0.97480000 | 购买 |
| 28314 | 023956 | 国金安瑞平衡C | 2026-07-08 | 0.97050000 | 0.97050000 | 购买 |
| 28315 | 024247 | 工银中证港股通高股息精选ETF联接A | 2026-07-08 | 0.93100000 | 0.93100000 | 购买 |
| 28316 | 024251 | 工银尊利中短债债券D | 2026-07-08 | 1.16990000 | 1.16990000 | 购买 |
| 28317 | 024248 | 工银中证港股通高股息精选ETF联接C | 2026-07-08 | 0.92840000 | 0.92840000 | 购买 |
| 28318 | 024191 | 长信先锐混合E | 2026-07-08 | 1.10410000 | 1.10410000 | 购买 |
| 28319 | 024238 | 信澳新财富混合C | 2026-07-08 | 1.00500000 | 1.00500000 | 购买 |
| 28320 | 024206 | 长信利鑫债券(LOF)E | 2026-07-08 | 0.67980000 | 0.67980000 | 购买 |