| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28301 | 024538 | 天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A | 2025-11-06 | 1.00400000 | 1.00400000 | 购买 |
| 28302 | 024539 | 天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C | 2025-11-06 | 1.00360000 | 1.00360000 | 购买 |
| 28303 | 024559 | 鑫元鸿利E | 2025-11-06 | 1.14180000 | 1.14180000 | 购买 |
| 28304 | 024558 | 平安鑫享混合D | 2025-11-06 | 1.69980000 | 1.69980000 | 购买 |
| 28305 | 024581 | 宏利京元宝货币F | 2025-11-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28306 | 024608 | 上银新兴价值成长混合C | 2025-11-06 | 1.21400000 | 1.21400000 | 购买 |
| 28307 | 024604 | 大成景悦中短债D | 2025-11-06 | 1.16690000 | 1.16690000 | 购买 |
| 28308 | 024589 | 宏利货币F | 2025-11-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28309 | 024580 | 宏利活期友货币F | 2025-11-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28310 | 024326 | 农银中证800自由现金流指数A | 2025-11-06 | 1.06560000 | 1.06560000 | 购买 |
| 28311 | 024327 | 农银中证800自由现金流指数C | 2025-11-06 | 1.06500000 | 1.06500000 | 购买 |
| 28312 | 024584 | 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A | 2025-11-06 | 1.11260000 | 1.26580000 | 购买 |
| 28313 | 024585 | 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C | 2025-11-06 | 1.11250000 | 1.26400000 | 购买 |
| 28314 | 023453 | 汇添富稳恒6个月持有债券A | 2025-10-31 | 1.00390000 | 1.00390000 | 购买 |
| 28315 | 023454 | 汇添富稳恒6个月持有债券C | 2025-10-31 | 1.00350000 | 1.00350000 | 购买 |
| 28316 | 024615 | 天弘稳健回报债券发起D | 2025-11-06 | 1.09800000 | 1.09800000 | 购买 |
| 28317 | 024525 | 鑫元安鑫宝D | 2025-11-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28318 | 024194 | 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A | 2025-11-06 | 1.17150000 | 1.17150000 | 购买 |
| 28319 | 024195 | 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C | 2025-11-06 | 1.17060000 | 1.17060000 | 购买 |
| 28320 | 023630 | 鑫元中证A100指数A | 2025-11-06 | 1.07790000 | 1.07790000 | 购买 |