| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28301 | 023874 | 博时上证综合指数增强C | 2026-03-13 | 1.14840000 | 1.14840000 | 购买 |
| 28302 | 024428 | 鹏华畅享债券D | 2026-03-13 | 1.05020000 | 1.05020000 | 购买 |
| 28303 | 024423 | 东方阿尔法科技优选混合发起A | 2026-03-13 | 1.07790000 | 1.07790000 | 购买 |
| 28304 | 024424 | 东方阿尔法科技优选混合发起C | 2026-03-13 | 1.07470000 | 1.07470000 | 购买 |
| 28305 | 020264 | 嘉合磐昇纯债D | 2026-03-13 | 1.14000000 | 1.14000000 | 购买 |
| 28306 | 024457 | 安信价值共赢混合A | 2026-03-13 | 0.97230000 | 0.97230000 | 购买 |
| 28307 | 024458 | 安信价值共赢混合C | 2026-03-13 | 0.96970000 | 0.96970000 | 购买 |
| 28308 | 024337 | 财通中证A500指数增强A | 2026-03-13 | 1.14950000 | 1.14950000 | 购买 |
| 28309 | 024338 | 财通中证A500指数增强C | 2026-03-13 | 1.14630000 | 1.14630000 | 购买 |
| 28310 | 024499 | 兴华景和混合发起A | 2026-03-13 | 1.46860000 | 1.46860000 | 购买 |
| 28311 | 024500 | 兴华景和混合发起C | 2026-03-13 | 1.46440000 | 1.46440000 | 购买 |
| 28312 | 023404 | 海富通致远量化选股股票发起A | 2026-03-13 | 1.14010000 | 1.14010000 | 购买 |
| 28313 | 023405 | 海富通致远量化选股股票发起C | 2026-03-13 | 1.13520000 | 1.13520000 | 购买 |
| 28314 | 024363 | 华富中证港股通创新药指数型发起式A | 2026-03-13 | 1.03180000 | 1.03180000 | 购买 |
| 28315 | 024364 | 华富中证港股通创新药指数型发起式C | 2026-03-13 | 1.02670000 | 1.02670000 | 购买 |
| 28316 | 024048 | 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A | 2026-03-11 | 1.01540000 | 1.01540000 | 购买 |
| 28317 | 024049 | 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C | 2026-03-11 | 1.01320000 | 1.01320000 | 购买 |
| 28318 | 024365 | 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A | 2026-03-13 | 0.89110000 | 0.89110000 | 购买 |
| 28319 | 024366 | 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C | 2026-03-13 | 0.88960000 | 0.88960000 | 购买 |
| 28320 | 023785 | 华富祥康12个月持有期债券A | 2026-03-13 | 1.00730000 | 1.00730000 | 购买 |