| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28301 | 023240 | 大摩恒安30天持有期债券C | -- | -- | 购买 | |
| 28302 | 024655 | 鹏华中证800自由现金流ETF联接A | -- | -- | 购买 | |
| 28303 | 024656 | 鹏华中证800自由现金流ETF联接C | -- | -- | 购买 | |
| 28304 | 024657 | 鹏华中证800自由现金流ETF联接I | -- | -- | 购买 | |
| 28305 | 024582 | 汇添富稳惠6个月持有债券A | -- | -- | 购买 | |
| 28306 | 024583 | 汇添富稳惠6个月持有债券C | -- | -- | 购买 | |
| 28307 | 024667 | 富安达优势成长混合C | 2025-06-27 | 3.14910000 | 3.14910000 | 购买 |
| 28308 | 024682 | 民生加银成长优选股票C | 2025-06-27 | 0.74080000 | 0.74080000 | 购买 |
| 28309 | 508060 | 南方万国数据中心REIT | -- | -- | 购买 | |
| 28310 | 180901 | 南方润泽科技数据中心REIT | -- | -- | 购买 | |
| 28311 | 024218 | 融通中证诚通央企红利ETF联接A | -- | -- | 购买 | |
| 28312 | 024219 | 融通中证诚通央企红利ETF联接C | -- | -- | 购买 | |
| 28313 | 563580 | 万家中证800自由现金流ETF | -- | -- | 购买 | |
| 28314 | 024473 | 信澳优势行业混合 | -- | -- | 购买 | |
| 28315 | 520510 | 华夏中证港股通医疗主题ETF | -- | -- | 购买 | |
| 28316 | 024632 | 中欧消费精选混合发起A | -- | -- | 购买 | |
| 28317 | 024633 | 中欧消费精选混合发起C | -- | -- | 购买 | |
| 28318 | 023780 | 摩根汇智优选混合A | -- | -- | 购买 | |
| 28319 | 023781 | 摩根汇智优选混合C | -- | -- | 购买 | |
| 28320 | 024662 | 富国创业板人工智能指数发起式A | -- | -- | 购买 |