| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28321 | 024663 | 富国创业板人工智能指数发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 28322 | 024720 | 中银中高等级债券D | 2025-06-27 | 1.12530000 | 1.12530000 | 购买 |
| 28323 | 024723 | 金鹰添瑞中短债E | 2025-06-27 | 1.04930000 | 1.04930000 | 购买 |
| 28324 | 024668 | 中银欣享利率债债券C | 2025-06-27 | 1.03760000 | 1.03760000 | 购买 |
| 28325 | 024588 | 人保鑫利债券E | 2025-06-27 | 1.09280000 | 1.09280000 | 购买 |
| 28326 | 024690 | 民生加银中债1-3年农发债指数C | 2025-06-27 | 1.06870000 | 1.06870000 | 购买 |
| 28327 | 024713 | 博时国证大盘价值ETF联接A | -- | -- | 购买 | |
| 28328 | 024714 | 博时国证大盘价值ETF联接C | -- | -- | 购买 | |
| 28329 | 024281 | 景顺长城安悦180天持有期债券A | -- | -- | 购买 | |
| 28330 | 024282 | 景顺长城安悦180天持有期债券C | -- | -- | 购买 | |
| 28331 | 159242 | 大成创业板人工智能ETF | -- | -- | 购买 | |
| 28332 | 159276 | 汇添富国证自由现金流ETF | -- | -- | 购买 | |
| 28333 | 024676 | 万家多元价值混合发起式A | -- | -- | 购买 | |
| 28334 | 024677 | 万家多元价值混合发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 28335 | 024144 | 华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接A | -- | -- | 购买 | |
| 28336 | 024145 | 华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接C | -- | -- | 购买 | |
| 28337 | 024671 | 泰康安惠纯债债券D | -- | -- | 购买 | |
| 28338 | 024755 | 招商安弘灵活配置混合C | -- | -- | 购买 |