| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28321 | 024305 | 华宝安元债券D | 2026-07-08 | 1.13850000 | 1.13850000 | 购买 |
| 28322 | 024046 | 富国致享量化选股股票A | 2026-07-08 | 1.23390000 | 1.23390000 | 购买 |
| 28323 | 024047 | 富国致享量化选股股票C | 2026-07-08 | 1.22630000 | 1.22630000 | 购买 |
| 28324 | 023666 | 中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-07-08 | 1.01180000 | 1.01180000 | 购买 |
| 28325 | 024317 | 前海开源研究驱动混合A | 2026-07-08 | 1.98720000 | 1.98720000 | 购买 |
| 28326 | 024318 | 前海开源研究驱动混合C | 2026-07-08 | 1.97980000 | 1.97980000 | 购买 |
| 28327 | 023307 | 方正富邦稳鑫纯债A | 2026-07-08 | 1.01690000 | 1.01690000 | 购买 |
| 28328 | 023308 | 方正富邦稳鑫纯债C | 2026-07-08 | 1.01280000 | 1.01280000 | 购买 |
| 28329 | 024061 | 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A | 2026-07-08 | 1.19240000 | 1.19240000 | 购买 |
| 28330 | 024062 | 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C | 2026-07-08 | 1.18730000 | 1.18730000 | 购买 |
| 28331 | 022800 | 西部利得中证A500指数增强A | 2026-07-08 | 1.21220000 | 1.21220000 | 购买 |
| 28332 | 022801 | 西部利得中证A500指数增强C | 2026-07-08 | 1.20790000 | 1.20790000 | 购买 |
| 28333 | 023300 | 东海祥瑞E | 2026-07-08 | 1.00120000 | 1.00120000 | 购买 |
| 28334 | 023884 | 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A | 2026-07-08 | 0.83330000 | 0.83330000 | 购买 |
| 28335 | 023885 | 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C | 2026-07-08 | 0.83150000 | 0.83150000 | 购买 |
| 28336 | 023848 | 宏利悦享30天持有债券A | 2026-07-08 | 1.00940000 | 1.00940000 | 购买 |
| 28337 | 023849 | 宏利悦享30天持有债券C | 2026-07-08 | 1.00760000 | 1.00760000 | 购买 |
| 28338 | 024270 | 诺安策略精选股票C | 2026-07-08 | 1.72820000 | 1.72820000 | 购买 |
| 28339 | 024310 | 长江乐享货币D类 | 2026-07-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28340 | 023279 | 人保中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-07-08 | 1.01110000 | 1.01110000 | 购买 |