| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28321 | 023786 | 华富祥康12个月持有期债券C | 2026-03-13 | 1.00600000 | 1.00600000 | 购买 |
| 28322 | 024302 | 中加聚诚纯债债券A | 2026-03-13 | 1.00740000 | 1.01140000 | 购买 |
| 28323 | 023157 | 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y | 2026-03-11 | 1.09050000 | 1.09050000 | 购买 |
| 28324 | 024256 | 宏利消费红利指数I | 2026-03-13 | 1.54300000 | 1.54300000 | 购买 |
| 28325 | 024498 | 宏利睿智领航混合C | 2026-03-13 | 1.08610000 | 1.08610000 | 购买 |
| 28326 | 024257 | 宏利新起点混合C | 2026-03-13 | 1.61100000 | 1.61100000 | 购买 |
| 28327 | 024192 | 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A | 2026-03-13 | 1.12970000 | 1.12970000 | 购买 |
| 28328 | 024193 | 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C | 2026-03-13 | 1.12880000 | 1.12880000 | 购买 |
| 28329 | 024274 | 东兴中证A500指数增强A | 2026-03-13 | 1.23490000 | 1.23490000 | 购买 |
| 28330 | 024275 | 东兴中证A500指数增强C | 2026-03-13 | 1.23150000 | 1.23150000 | 购买 |
| 28331 | 024343 | 东方臻萃3个月定开债券D | 2026-03-13 | 1.13490000 | 1.13490000 | 购买 |
| 28332 | 024277 | 国泰利惠90天滚动持有债券A | 2026-03-13 | 1.01990000 | 1.01990000 | 购买 |
| 28333 | 024278 | 国泰利惠90天滚动持有债券C | 2026-03-13 | 1.01840000 | 1.01840000 | 购买 |
| 28334 | 024335 | 建信宁扬60天持有期债券A | 2026-03-13 | 1.01230000 | 1.01230000 | 购买 |
| 28335 | 024336 | 建信宁扬60天持有期债券C | 2026-03-13 | 1.01090000 | 1.01090000 | 购买 |
| 28336 | 024503 | 东兴安盈宝C | 2026-03-13 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28337 | 023494 | 新华中证A500指数增强A | 2026-03-13 | 1.20130000 | 1.20130000 | 购买 |
| 28338 | 023495 | 新华中证A500指数增强C | 2026-03-13 | 1.19790000 | 1.19790000 | 购买 |
| 28339 | 024100 | 东海润兴债券A | 2026-03-13 | 1.04790000 | 1.04790000 | 购买 |
| 28340 | 024101 | 东海润兴债券C | 2026-03-13 | 1.01050000 | 1.01050000 | 购买 |