| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28321 | 023631 | 鑫元中证A100指数C | 2025-11-06 | 1.07660000 | 1.07660000 | 购买 |
| 28322 | 024543 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接E | 2025-11-06 | 1.75940000 | 1.75940000 | 购买 |
| 28323 | 024542 | 平安中证汽车零部件主题ETF联接E | 2025-11-06 | 1.16120000 | 1.16120000 | 购买 |
| 28324 | 024546 | 平安300ETF联接E | 2025-11-06 | 1.46400000 | 1.46400000 | 购买 |
| 28325 | 024638 | 永赢汇达6个月持有混合A | 2025-10-31 | 1.00630000 | 1.00630000 | 购买 |
| 28326 | 024639 | 永赢汇达6个月持有混合C | 2025-10-31 | 1.00580000 | 1.00580000 | 购买 |
| 28327 | 024616 | 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A | 2025-11-06 | 1.15050000 | 1.15050000 | 购买 |
| 28328 | 024617 | 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C | 2025-11-06 | 1.14980000 | 1.14980000 | 购买 |
| 28329 | 024592 | 圆信永丰科技驱动混合发起A | 2025-11-06 | 1.42060000 | 1.42060000 | 购买 |
| 28330 | 024593 | 圆信永丰科技驱动混合发起C | 2025-11-06 | 1.41930000 | 1.41930000 | 购买 |
| 28331 | 024488 | 东吴中短债债券发起A | 2025-11-06 | 1.09530000 | 1.09530000 | 购买 |
| 28332 | 024489 | 东吴中短债债券发起B | 2025-11-06 | 1.10130000 | 1.10130000 | 购买 |
| 28333 | 024490 | 东吴中短债债券发起C | 2025-11-06 | 1.08450000 | 1.08450000 | 购买 |
| 28334 | 024630 | 兴银中证红利低波动指数发起A | 2025-11-06 | 1.00600000 | 1.00600000 | 购买 |
| 28335 | 024631 | 兴银中证红利低波动指数发起C | 2025-11-06 | 1.00570000 | 1.00570000 | 购买 |
| 28336 | 024623 | 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C | 2025-11-06 | 1.12330000 | 1.12330000 | 购买 |
| 28337 | 024622 | 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A | 2025-11-06 | 1.12400000 | 1.12400000 | 购买 |
| 28338 | 024041 | 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C | 2025-11-04 | 0.84730000 | 0.84730000 | 购买 |
| 28339 | 024040 | 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A | 2025-11-04 | 2.05340000 | 2.05340000 | 购买 |
| 28340 | 023899 | 富达港股通精选混合发起A | 2025-11-06 | 1.23050000 | 1.23050000 | 购买 |