| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28341 | 024208 | 创金合信创和一个月滚动持有债券A | 2026-03-13 | 1.05730000 | 1.05730000 | 购买 |
| 28342 | 024209 | 创金合信创和一个月滚动持有债券C | 2026-03-13 | 1.06140000 | 1.06140000 | 购买 |
| 28343 | 023082 | 东方红慧选成长混合A | 2026-03-13 | 1.03640000 | 1.03640000 | 购买 |
| 28344 | 023083 | 东方红慧选成长混合C | 2026-03-13 | 1.03380000 | 1.03380000 | 购买 |
| 28345 | 024055 | 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A | 2026-03-13 | 0.92020000 | 0.92020000 | 购买 |
| 28346 | 024056 | 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C | 2026-03-13 | 0.91890000 | 0.91890000 | 购买 |
| 28347 | 023755 | 永赢中证A500ETF发起联接A | 2026-03-13 | 1.24310000 | 1.24310000 | 购买 |
| 28348 | 023756 | 永赢中证A500ETF发起联接C | 2026-03-13 | 1.24030000 | 1.24030000 | 购买 |
| 28349 | 024359 | 中欧上证科创板综合指数增强A | 2026-03-13 | 1.31300000 | 1.31300000 | 购买 |
| 28350 | 024360 | 中欧上证科创板综合指数增强C | 2026-03-13 | 1.30970000 | 1.30970000 | 购买 |
| 28351 | 023503 | 中信建投中证A500指数增强A | 2026-03-13 | 1.17510000 | 1.17510000 | 购买 |
| 28352 | 023504 | 中信建投中证A500指数增强C | 2026-03-13 | 1.17180000 | 1.17180000 | 购买 |
| 28353 | 024392 | 民生加银中债3-5年政金债指数C | 2026-03-13 | 1.13350000 | 1.13350000 | 购买 |
| 28354 | 024276 | 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) | 2026-03-11 | 1.13210000 | 1.13210000 | 购买 |
| 28355 | 024492 | 平安创业板ETF联接E | 2026-03-13 | 1.82400000 | 1.82400000 | 购买 |
| 28356 | 024491 | 平安中证A50ETF联接E | 2026-03-13 | 1.29920000 | 1.29920000 | 购买 |
| 28357 | 024504 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接E | 2026-03-13 | 0.90270000 | 0.90270000 | 购买 |
| 28358 | 024508 | 中信保诚至泰中短债D | 2026-03-13 | 1.25760000 | 1.25760000 | 购买 |
| 28359 | 024505 | 国联恒鑫纯债B | 2026-03-13 | 1.06790000 | 1.06790000 | 购买 |
| 28360 | 024482 | 嘉合磐恒债券D | 2026-03-13 | 1.05010000 | 1.05010000 | 购买 |