| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28341 | 023900 | 富达港股通精选混合发起C | 2025-11-06 | 1.22700000 | 1.22700000 | 购买 |
| 28342 | 024621 | 华泰柏瑞锦华债券D | 2025-11-06 | 1.03360000 | 1.03360000 | 购买 |
| 28343 | 024115 | 海富通添合收益债券A | 2025-11-06 | 1.00920000 | 1.00920000 | 购买 |
| 28344 | 024116 | 海富通添合收益债券C | 2025-11-06 | 1.00790000 | 1.00790000 | 购买 |
| 28345 | 024560 | 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 2025-11-06 | 1.36940000 | 1.36940000 | 购买 |
| 28346 | 024561 | 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 2025-11-06 | 1.36820000 | 1.36820000 | 购买 |
| 28347 | 023645 | 华富富润6个月封闭运作债券C | 2025-10-31 | 1.00330000 | 1.00330000 | 购买 |
| 28348 | 023644 | 华富富润6个月封闭运作债券A | 2025-10-31 | 1.00440000 | 1.00440000 | 购买 |
| 28349 | 023609 | 光大保德信中证A500指数A | 2025-11-06 | 1.05410000 | 1.05410000 | 购买 |
| 28350 | 023610 | 光大保德信中证A500指数C | 2025-11-06 | 1.05290000 | 1.05290000 | 购买 |
| 28351 | 024612 | 鑫元裕利D | 2025-11-06 | 1.02650000 | 1.02650000 | 购买 |
| 28352 | 024562 | 鹏扬淳华债券A | 2025-11-06 | 1.00470000 | 1.00470000 | 购买 |
| 28353 | 024563 | 鹏扬淳华债券C | 2025-11-06 | 1.00370000 | 1.00370000 | 购买 |
| 28354 | 024564 | 易方达中证红利价值ETF联接A | 2025-11-06 | 1.02960000 | 1.02960000 | 购买 |
| 28355 | 024565 | 易方达中证红利价值ETF联接C | 2025-11-06 | 1.02880000 | 1.02880000 | 购买 |
| 28356 | 024610 | 平安中证人工智能主题ETF发起式联接E | 2025-11-06 | 1.53540000 | 1.53540000 | 购买 |
| 28357 | 024556 | 平安500ETF联接E | 2025-11-06 | 1.40420000 | 1.40420000 | 购买 |
| 28358 | 024545 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接E | 2025-11-06 | 1.07090000 | 1.07090000 | 购买 |
| 28359 | 024574 | 嘉实国证自由现金流ETF联接A | 2025-11-06 | 1.12020000 | 1.12020000 | 购买 |
| 28360 | 024575 | 嘉实国证自由现金流ETF联接C | 2025-11-06 | 1.11940000 | 1.11940000 | 购买 |