| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28341 | 024325 | 博时月月兴30天持有期债券E | 2026-07-08 | 1.03420000 | 1.03420000 | 购买 |
| 28342 | 023712 | 前海开源康颐平衡养老三年Y | 2026-07-06 | 1.04130000 | 1.04130000 | 购买 |
| 28343 | 023809 | 泓德裕惠债券A | 2026-07-08 | 1.00790000 | 1.00790000 | 购买 |
| 28344 | 023810 | 泓德裕惠债券C | 2026-07-08 | 1.00470000 | 1.00470000 | 购买 |
| 28345 | 023536 | 博时中证金融科技主题ETF联接A | 2026-07-08 | 0.72750000 | 0.72750000 | 购买 |
| 28346 | 023537 | 博时中证金融科技主题ETF联接C | 2026-07-08 | 0.72530000 | 0.72530000 | 购买 |
| 28347 | 024095 | 国寿安保尊兴增强回报债券A | 2026-07-08 | 1.06470000 | 1.06470000 | 购买 |
| 28348 | 024096 | 国寿安保尊兴增强回报债券C | 2026-07-08 | 1.06060000 | 1.06060000 | 购买 |
| 28349 | 023706 | 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y | 2026-07-06 | 1.11070000 | 1.11070000 | 购买 |
| 28350 | 024132 | 鹏扬合利债券A | 2026-07-08 | 1.04180000 | 1.04180000 | 购买 |
| 28351 | 024133 | 鹏扬合利债券C | 2026-07-08 | 1.03790000 | 1.03790000 | 购买 |
| 28352 | 024134 | 鹏扬合利债券D | 2026-07-08 | 1.04110000 | 1.04110000 | 购买 |
| 28353 | 024311 | 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y | 2026-07-06 | 0.93280000 | 0.93280000 | 购买 |
| 28354 | 009825 | 融通通乾研究精选灵活配置混合C | 2026-07-08 | 0.97820000 | 0.97820000 | 购买 |
| 28355 | 024341 | 银华中债1-3年农发行债券指数D | 2026-07-08 | 1.07320000 | 1.08920000 | 购买 |
| 28356 | 024210 | 建信鑫稳回报灵活配置混合D | 2026-07-08 | 1.33760000 | 1.33760000 | 购买 |
| 28357 | 024211 | 建信鑫稳回报灵活配置混合F | 2026-07-08 | 1.32200000 | 1.32200000 | 购买 |
| 28358 | 024433 | 嘉实成长共赢混合A | 2026-07-08 | 2.52380000 | 2.52380000 | 购买 |
| 28359 | 024434 | 嘉实成长共赢混合C | 2026-07-08 | 2.50890000 | 2.50890000 | 购买 |
| 28360 | 024450 | 易方达成长进取混合A | 2026-07-08 | 2.03070000 | 2.03070000 | 购买 |