| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28361 | 024451 | 易方达成长进取混合C | 2026-07-08 | 2.02000000 | 2.02000000 | 购买 |
| 28362 | 024437 | 华安竞争优势混合A | 2026-07-08 | 1.57620000 | 1.57620000 | 购买 |
| 28363 | 024438 | 华安竞争优势混合C | 2026-07-08 | 1.56910000 | 1.56910000 | 购买 |
| 28364 | 024379 | 平安港股通医疗创新精选混合A | 2026-07-08 | 0.86850000 | 0.86850000 | 购买 |
| 28365 | 024380 | 平安港股通医疗创新精选混合C | 2026-07-08 | 0.86340000 | 0.86340000 | 购买 |
| 28366 | 024471 | 平安价值优享混合A | 2026-07-08 | 0.84040000 | 0.84040000 | 购买 |
| 28367 | 024472 | 平安价值优享混合C | 2026-07-08 | 0.83500000 | 0.83500000 | 购买 |
| 28368 | 024446 | 中欧大盘智选混合发起A | 2026-07-08 | 1.12600000 | 1.12600000 | 购买 |
| 28369 | 024447 | 中欧大盘智选混合发起C | 2026-07-08 | 1.11900000 | 1.11900000 | 购买 |
| 28370 | 024441 | 汇添富均衡潜力优选混合A | 2026-07-08 | 1.14080000 | 1.14080000 | 购买 |
| 28371 | 024442 | 汇添富均衡潜力优选混合C | 2026-07-08 | 1.13630000 | 1.13630000 | 购买 |
| 28372 | 024462 | 南方瑞享混合A | 2026-07-08 | 0.94900000 | 0.94900000 | 购买 |
| 28373 | 024463 | 南方瑞享混合C | 2026-07-08 | 0.94300000 | 0.94300000 | 购买 |
| 28374 | 024461 | 宏利睿智领航混合A | 2026-07-08 | 1.07630000 | 1.07630000 | 购买 |
| 28375 | 023794 | 路博迈兴航60天滚动持有债券A | 2026-07-08 | 1.01180000 | 1.01180000 | 购买 |
| 28376 | 023795 | 路博迈兴航60天滚动持有债券C | 2026-07-08 | 1.00960000 | 1.00960000 | 购买 |
| 28377 | 024350 | 建信上证智选科创板创新价值ETF联接A | 2026-07-08 | 1.48490000 | 1.48490000 | 购买 |
| 28378 | 024351 | 建信上证智选科创板创新价值ETF联接C | 2026-07-08 | 1.48020000 | 1.48020000 | 购买 |
| 28379 | 024439 | 交银瑞安混合A | 2026-07-08 | 1.74200000 | 1.74200000 | 购买 |
| 28380 | 024440 | 交银瑞安混合C | 2026-07-08 | 1.73110000 | 1.73110000 | 购买 |