| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28361 | 024626 | 华富沪深300指数增强A | 2025-11-06 | 1.08980000 | 1.08980000 | 购买 |
| 28362 | 024627 | 华富沪深300指数增强C | 2025-11-06 | 1.08860000 | 1.08860000 | 购买 |
| 28363 | 024629 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D | 2025-11-06 | 0.77850000 | 0.77850000 | 购买 |
| 28364 | 024628 | 华夏房地产ETF联接D | 2025-11-06 | 0.73380000 | 0.73380000 | 购买 |
| 28365 | 024370 | 天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数C | 2025-11-06 | 1.08090000 | 1.08090000 | 购买 |
| 28366 | 024369 | 天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A | 2025-11-06 | 1.08180000 | 1.08180000 | 购买 |
| 28367 | 024642 | 华夏中证银行ETF联接D | 2025-11-06 | 1.63970000 | 1.63970000 | 购买 |
| 28368 | 024643 | 华夏食品饮料ETF联接D | 2025-11-06 | 0.66930000 | 0.66930000 | 购买 |
| 28369 | 023477 | 万家稳宁债券A | 2025-11-06 | 1.00320000 | 1.00320000 | 购买 |
| 28370 | 023478 | 万家稳宁债券C | 2025-11-06 | 1.00270000 | 1.00270000 | 购买 |
| 28371 | 024323 | 光大保德信添利30天滚动持有债券A | 2025-11-06 | 1.00430000 | 1.00430000 | 购买 |
| 28372 | 024324 | 光大保德信添利30天滚动持有债券C | 2025-11-06 | 1.00370000 | 1.00370000 | 购买 |
| 28373 | 024644 | 银河家盈债券C | 2025-11-06 | 1.14700000 | 1.14700000 | 购买 |
| 28374 | 024661 | 国联鑫价值混合B | 2025-11-06 | 1.01420000 | 1.01420000 | 购买 |
| 28375 | 024607 | 兴业中债1-3政策性金融债D | 2025-11-06 | 1.10580000 | 1.10580000 | 购买 |
| 28376 | 023455 | 汇添富增强回报债券A | 2025-11-06 | 1.02340000 | 1.02340000 | 购买 |
| 28377 | 023456 | 汇添富增强回报债券C | 2025-11-06 | 1.02250000 | 1.02250000 | 购买 |
| 28378 | 024153 | 华安消费机遇股票发起式A | 2025-11-06 | 0.99580000 | 0.99580000 | 购买 |
| 28379 | 024154 | 华安消费机遇股票发起式C | 2025-11-06 | 0.99480000 | 0.99480000 | 购买 |
| 28380 | 024598 | 兴业医疗创新混合发起式A | 2025-11-06 | 0.93060000 | 0.93060000 | 购买 |