| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2821 | 020006 | 国泰金象保本增值混合 | 2007-11-09 | 1.43000000 | 1.87000000 | 购买 |
| 2822 | 040001 | 华安创新混合 | 2026-06-18 | 2.19000000 | 9.95100000 | 购买 |
| 2823 | 290001 | 泰信天天收益A | 2026-06-18 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 2824 | 070007 | 嘉实浦安保本 | 2007-11-30 | 1.00100000 | 1.89600000 | 购买 |
| 2825 | 320002 | 诺安货币A | 2026-06-18 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 2826 | 090004 | 大成精选增值混合A | 2026-06-18 | 1.72810000 | 4.14910000 | 购买 |
| 2827 | 090001 | 大成价值增长混合A | 2026-06-18 | 1.10590000 | 4.71690000 | 购买 |
| 2828 | 110009 | 易方达价值精选混合 | 2026-06-18 | 1.76780000 | 4.66180000 | 购买 |
| 2829 | 217008 | 招商安本增利债券C | 2026-06-18 | 1.87530000 | 2.68160000 | 购买 |
| 2830 | 180001 | 银华优势企业混合 | 2026-06-18 | 1.93480000 | 4.08560000 | 购买 |
| 2831 | 420001 | 天弘精选混合A | 2026-06-18 | 1.17730000 | 3.44810000 | 购买 |
| 2832 | 519688 | 交银精选混合 | 2026-06-18 | 1.66700000 | 4.70080000 | 购买 |
| 2833 | 410002 | 华富货币A | 2026-06-18 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 2834 | 450001 | 国富中国收益混合A | 2026-06-18 | 1.57400000 | 4.68380000 | 购买 |
| 2835 | 398001 | 中海优质成长混合 | 2026-06-18 | 0.34310000 | 4.22070000 | 购买 |
| 2836 | 162202 | 宏利周期混合 | 2026-06-18 | 4.21130000 | 6.25630000 | 购买 |
| 2837 | 162204 | 宏利行业精选混合A | 2026-06-18 | 9.40270000 | 11.20770000 | 购买 |
| 2838 | 240003 | 华宝宝康债券 | 2026-06-18 | 1.29180000 | 2.47680000 | 购买 |
| 2839 | 162201 | 宏利成长混合 | 2026-06-18 | 9.06090000 | 11.45740000 | 购买 |
| 2840 | 162203 | 宏利稳定混合 | 2026-06-18 | 1.44180000 | 3.38180000 | 购买 |