| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28381 | 024431 | 富国均衡配置混合A | 2026-07-08 | 1.17750000 | 1.17750000 | 购买 |
| 28382 | 024432 | 富国均衡配置混合C | 2026-07-08 | 1.17240000 | 1.17240000 | 购买 |
| 28383 | 024448 | 广发价值稳进混合A | 2026-07-08 | 1.23510000 | 1.23510000 | 购买 |
| 28384 | 024449 | 广发价值稳进混合C | 2026-07-08 | 1.22860000 | 1.22860000 | 购买 |
| 28385 | 024429 | 东方红核心价值混合A | 2026-07-08 | 1.16020000 | 1.16020000 | 购买 |
| 28386 | 024430 | 东方红核心价值混合C | 2026-07-08 | 1.15410000 | 1.15410000 | 购买 |
| 28387 | 024455 | 银华成长智选混合A | 2026-07-08 | 1.34750000 | 1.34750000 | 购买 |
| 28388 | 024456 | 银华成长智选混合C | 2026-07-08 | 1.34060000 | 1.34060000 | 购买 |
| 28389 | 024443 | 华夏瑞享回报混合A | 2026-07-08 | 1.09240000 | 1.09240000 | 购买 |
| 28390 | 024444 | 华夏瑞享回报混合C | 2026-07-08 | 1.08670000 | 1.08670000 | 购买 |
| 28391 | 024435 | 天弘品质价值混合A | 2026-07-08 | 1.19970000 | 1.19970000 | 购买 |
| 28392 | 024436 | 天弘品质价值混合C | 2026-07-08 | 1.19190000 | 1.19190000 | 购买 |
| 28393 | 024452 | 博时卓睿成长股票A | 2026-07-08 | 0.91980000 | 0.91980000 | 购买 |
| 28394 | 024453 | 博时卓睿成长股票C | 2026-07-08 | 0.91390000 | 0.91390000 | 购买 |
| 28395 | 024328 | 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A | 2026-07-08 | 0.88630000 | 0.88630000 | 购买 |
| 28396 | 024329 | 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C | 2026-07-08 | 0.88360000 | 0.88360000 | 购买 |
| 28397 | 024054 | 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) | 2026-07-06 | 1.02100000 | 1.02100000 | 购买 |
| 28398 | 024004 | 国联中证A50联接A | 2026-07-08 | 1.14930000 | 1.14930000 | 购买 |
| 28399 | 024005 | 国联中证A50联接C | 2026-07-08 | 1.14680000 | 1.14680000 | 购买 |
| 28400 | 014165 | 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A | 2026-07-08 | 1.18030000 | 1.18030000 | 购买 |