| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28381 | 023773 | 兴银中债优选投资级信用债指数A | 2026-03-13 | 1.00990000 | 1.00990000 | 购买 |
| 28382 | 023774 | 兴银中债优选投资级信用债指数C | 2026-03-13 | 1.00850000 | 1.00850000 | 购买 |
| 28383 | 024207 | 信澳产业升级混合C | 2026-03-13 | 2.70400000 | 2.70400000 | 购买 |
| 28384 | 024173 | 信澳红利回报混合C | 2026-03-13 | 0.85400000 | 0.85400000 | 购买 |
| 28385 | 024168 | 信澳蓝筹精选股票C | 2026-03-13 | 0.87300000 | 0.87300000 | 购买 |
| 28386 | 024169 | 信澳先进智造股票型C | 2026-03-13 | 2.25000000 | 2.25000000 | 购买 |
| 28387 | 024187 | 信澳消费优选混合C | 2026-03-13 | 1.28100000 | 1.28100000 | 购买 |
| 28388 | 024170 | 信澳新能源产业股票C | 2026-03-13 | 5.47400000 | 5.47400000 | 购买 |
| 28389 | 024171 | 信澳医药健康混合C | 2026-03-13 | 1.16810000 | 1.16810000 | 购买 |
| 28390 | 024172 | 信澳中小盘混合C | 2026-03-13 | 1.70400000 | 1.70400000 | 购买 |
| 28391 | 023444 | 前海开源中证500等权ETF联接A | 2026-03-13 | 1.26490000 | 1.26490000 | 购买 |
| 28392 | 023445 | 前海开源中证500等权ETF联接C | 2026-03-13 | 1.26320000 | 1.26320000 | 购买 |
| 28393 | 024097 | 东海锐安短债发起式A | 2026-03-13 | 1.07660000 | 1.07660000 | 购买 |
| 28394 | 024098 | 东海锐安短债发起式C | 2026-03-13 | 1.01060000 | 1.01060000 | 购买 |
| 28395 | 024495 | 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A | 2026-03-13 | 1.03170000 | 1.03170000 | 购买 |
| 28396 | 024496 | 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C | 2026-03-13 | 1.02990000 | 1.02990000 | 购买 |
| 28397 | 024511 | 广发恒荣三个月持有期混合E | 2026-03-13 | 1.04150000 | 1.04150000 | 购买 |
| 28398 | 024555 | 博时富宁纯债债券C | 2026-03-13 | 1.03780000 | 1.03780000 | 购买 |
| 28399 | 024544 | 平安中证港股医药ETF联接E | 2026-03-13 | 1.08890000 | 1.08890000 | 购买 |
| 28400 | 024570 | 银华国证自由现金流ETF联接A | 2026-03-13 | 1.24060000 | 1.24060000 | 购买 |