| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28381 | 024599 | 兴业医疗创新混合发起式C | 2025-11-06 | 0.94370000 | 0.94370000 | 购买 |
| 28382 | 024407 | 鑫元中证港股通创新药指数发起式A | 2025-11-06 | 0.94980000 | 0.94980000 | 购买 |
| 28383 | 024408 | 鑫元中证港股通创新药指数发起式C | 2025-11-06 | 0.94360000 | 0.94360000 | 购买 |
| 28384 | 024532 | 鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A | 2025-11-04 | 1.11530000 | 1.11530000 | 购买 |
| 28385 | 024533 | 鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C | 2025-11-04 | 1.11380000 | 1.11380000 | 购买 |
| 28386 | 024609 | 平安上证180ETF联接E | 2025-11-06 | 1.20250000 | 1.20250000 | 购买 |
| 28387 | 024704 | 中银增利债券D | 2025-11-06 | 1.21430000 | 1.21430000 | 购买 |
| 28388 | 024611 | 平安上证红利低波动指数E | 2025-11-06 | 1.15300000 | 1.15700000 | 购买 |
| 28389 | 024602 | 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A | 2025-11-06 | 1.06760000 | 1.06760000 | 购买 |
| 28390 | 024603 | 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C | 2025-11-06 | 1.06630000 | 1.06630000 | 购买 |
| 28391 | 023621 | 华夏上证科创板200ETF联接A | 2025-11-06 | 0.98510000 | 0.98510000 | 购买 |
| 28392 | 023622 | 华夏上证科创板200ETF联接C | 2025-11-06 | 0.98450000 | 0.98450000 | 购买 |
| 28393 | 024618 | 平安中证光伏产业指数E | 2025-11-06 | 0.73790000 | 0.73790000 | 购买 |
| 28394 | 024688 | 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A | 2025-11-06 | 1.04630000 | 1.04630000 | 购买 |
| 28395 | 024689 | 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C | 2025-11-06 | 1.04570000 | 1.04570000 | 购买 |
| 28396 | 023260 | 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 2025-11-06 | 1.00360000 | 1.00360000 | 购买 |
| 28397 | 023261 | 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 2025-11-06 | 1.00340000 | 1.00340000 | 购买 |
| 28398 | 024398 | 浦银安盛港股通央企红利混合A | 2025-11-06 | 1.01060000 | 1.01060000 | 购买 |
| 28399 | 024399 | 浦银安盛港股通央企红利混合C | 2025-11-06 | 1.00950000 | 1.00950000 | 购买 |
| 28400 | 024406 | 大成洞察优势混合 | 2025-11-06 | 1.00500000 | 1.00500000 | 购买 |