| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28401 | 024571 | 银华国证自由现金流ETF联接C | 2026-03-13 | 1.23850000 | 1.23850000 | 购买 |
| 28402 | 024557 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接E | 2026-03-13 | 1.49710000 | 1.49710000 | 购买 |
| 28403 | 024181 | 泰信双息双利债券A | 2026-03-13 | 1.08950000 | 1.13650000 | 购买 |
| 28404 | 024117 | 中欧国证自由现金流指数A | 2026-03-13 | 1.18570000 | 1.23760000 | 购买 |
| 28405 | 024118 | 中欧国证自由现金流指数C | 2026-03-13 | 1.18450000 | 1.23570000 | 购买 |
| 28406 | 024306 | 兴业兴和盛债券A | 2026-03-13 | 1.02140000 | 1.02140000 | 购买 |
| 28407 | 024307 | 兴业兴和盛债券C | 2026-03-13 | 1.02020000 | 1.02020000 | 购买 |
| 28408 | 019126 | 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A | 2026-03-13 | 0.94080000 | 0.94080000 | 购买 |
| 28409 | 019127 | 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C | 2026-03-13 | 0.93960000 | 0.93960000 | 购买 |
| 28410 | 024613 | 摩根沪深300自由现金流ETF联接A | 2026-03-13 | 1.23060000 | 1.23060000 | 购买 |
| 28411 | 024614 | 摩根沪深300自由现金流ETF联接C | 2026-03-13 | 1.22710000 | 1.22710000 | 购买 |
| 28412 | 023111 | 景顺长城上证科创板200指数A | 2026-03-13 | 1.16020000 | 1.16020000 | 购买 |
| 28413 | 023112 | 景顺长城上证科创板200指数C | 2026-03-13 | 1.15890000 | 1.15890000 | 购买 |
| 28414 | 024538 | 天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A | 2026-03-13 | 1.00660000 | 1.01050000 | 购买 |
| 28415 | 024539 | 天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C | 2026-03-13 | 1.00630000 | 1.00980000 | 购买 |
| 28416 | 024559 | 鑫元鸿利E | 2026-03-13 | 1.14790000 | 1.14790000 | 购买 |
| 28417 | 024558 | 平安鑫享混合D | 2026-03-13 | 1.67850000 | 1.67850000 | 购买 |
| 28418 | 024581 | 宏利京元宝货币F | 2026-03-13 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28419 | 024608 | 上银新兴价值成长混合C | 2026-03-13 | 1.28800000 | 1.28800000 | 购买 |
| 28420 | 024604 | 大成景悦中短债D | 2026-03-13 | 1.17260000 | 1.17260000 | 购买 |