| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28401 | 014166 | 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C | 2026-07-08 | 1.17790000 | 1.17790000 | 购买 |
| 28402 | 024454 | 景顺长城成长同行混合 | 2026-07-08 | 1.43120000 | 1.43120000 | 购买 |
| 28403 | 023437 | 永赢上证科创板50成份指数A | 2026-07-08 | 1.95160000 | 1.95160000 | 购买 |
| 28404 | 023438 | 永赢上证科创板50成份指数C | 2026-07-08 | 1.94710000 | 1.94710000 | 购买 |
| 28405 | 024279 | 招商金睿90天持有期债券A | 2026-07-08 | 1.02130000 | 1.02130000 | 购买 |
| 28406 | 024280 | 招商金睿90天持有期债券C | 2026-07-08 | 1.01910000 | 1.01910000 | 购买 |
| 28407 | 024390 | 中信建投上证科创板综合指数增强A | 2026-07-08 | 1.51790000 | 1.51790000 | 购买 |
| 28408 | 024391 | 中信建投上证科创板综合指数增强C | 2026-07-08 | 1.51160000 | 1.51160000 | 购买 |
| 28409 | 024445 | 工银泓裕回报混合 | 2026-07-08 | 1.23360000 | 1.23360000 | 购买 |
| 28410 | 024334 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E | 2026-07-06 | 1.03410000 | 1.05060000 | 购买 |
| 28411 | 024344 | 汇添富创新医药混合C | 2026-07-08 | 1.69530000 | 1.69530000 | 购买 |
| 28412 | 024387 | 华安沣信债券E | 2026-07-08 | 1.11830000 | 1.11830000 | 购买 |
| 28413 | 024474 | 兴全合熙混合A | 2026-07-08 | 1.47480000 | 1.47480000 | 购买 |
| 28414 | 024475 | 兴全合熙混合C | 2026-07-08 | 1.46580000 | 1.46580000 | 购买 |
| 28415 | 024357 | 东方阿尔法健康产业混合发起A | 2026-07-08 | 0.84910000 | 0.84910000 | 购买 |
| 28416 | 024358 | 东方阿尔法健康产业混合发起C | 2026-07-08 | 0.84480000 | 0.84480000 | 购买 |
| 28417 | 023343 | 惠升和盛纯债 | 2026-07-08 | 1.01250000 | 1.01250000 | 购买 |
| 28418 | 024073 | 上银国证自由现金流指数A | 2026-07-08 | 1.02140000 | 1.02140000 | 购买 |
| 28419 | 024074 | 上银国证自由现金流指数C | 2026-07-08 | 1.01930000 | 1.01930000 | 购买 |
| 28420 | 024464 | 招商价值严选混合 | 2026-07-08 | 0.95250000 | 0.95250000 | 购买 |