| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28421 | 024584 | 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A | 2026-03-13 | 1.15610000 | 1.30930000 | 购买 |
| 28422 | 024585 | 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C | 2026-03-13 | 1.15420000 | 1.30570000 | 购买 |
| 28423 | 023453 | 汇添富稳恒6个月持有债券A | 2026-03-13 | 1.01300000 | 1.01300000 | 购买 |
| 28424 | 023454 | 汇添富稳恒6个月持有债券C | 2026-03-13 | 1.01150000 | 1.01150000 | 购买 |
| 28425 | 024615 | 天弘稳健回报债券发起D | 2026-03-13 | 1.10200000 | 1.10200000 | 购买 |
| 28426 | 024525 | 鑫元安鑫宝D | 2026-03-15 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28427 | 024194 | 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A | 2026-03-13 | 1.57780000 | 1.57780000 | 购买 |
| 28428 | 024195 | 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C | 2026-03-13 | 1.57520000 | 1.57520000 | 购买 |
| 28429 | 023630 | 鑫元中证A100指数A | 2026-03-13 | 1.07960000 | 1.07960000 | 购买 |
| 28430 | 023631 | 鑫元中证A100指数C | 2026-03-13 | 1.07670000 | 1.07670000 | 购买 |
| 28431 | 024543 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接E | 2026-03-13 | 1.76080000 | 1.76080000 | 购买 |
| 28432 | 024542 | 平安中证汽车零部件主题ETF联接E | 2026-03-13 | 1.14470000 | 1.14470000 | 购买 |
| 28433 | 024546 | 平安300ETF联接E | 2026-03-13 | 1.46570000 | 1.46570000 | 购买 |
| 28434 | 024638 | 永赢汇达6个月持有混合A | 2026-03-13 | 1.01160000 | 1.01160000 | 购买 |
| 28435 | 024639 | 永赢汇达6个月持有混合C | 2026-03-13 | 1.01020000 | 1.01020000 | 购买 |
| 28436 | 024616 | 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A | 2026-03-13 | 1.32490000 | 1.32490000 | 购买 |
| 28437 | 024617 | 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C | 2026-03-13 | 1.32320000 | 1.32320000 | 购买 |
| 28438 | 024592 | 圆信永丰科技驱动混合发起A | 2026-03-13 | 1.63250000 | 1.63250000 | 购买 |
| 28439 | 024593 | 圆信永丰科技驱动混合发起C | 2026-03-13 | 1.63050000 | 1.63050000 | 购买 |
| 28440 | 024488 | 东吴中短债债券发起A | 2026-03-13 | 1.10220000 | 1.10220000 | 购买 |