| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28421 | 024465 | 万家新机遇同享混合A | 2026-07-08 | 1.56320000 | 1.56320000 | 购买 |
| 28422 | 024466 | 万家新机遇同享混合C | 2026-07-08 | 1.55520000 | 1.55520000 | 购买 |
| 28423 | 024202 | 永赢制造升级智选混合发起A | 2026-07-08 | 1.48600000 | 1.48600000 | 购买 |
| 28424 | 024203 | 永赢制造升级智选混合发起C | 2026-07-08 | 1.47670000 | 1.47670000 | 购买 |
| 28425 | 024148 | 长城恒生科技指数(QDII)A | 2026-07-07 | 0.79950000 | 0.79950000 | 购买 |
| 28426 | 024149 | 长城恒生科技指数(QDII)C | 2026-07-07 | 0.79750000 | 0.79750000 | 购买 |
| 28427 | 024283 | 摩根货币D | 2026-07-08 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28428 | 024052 | 工银科技先锋混合发起式A | 2026-07-08 | 2.58010000 | 2.58010000 | 购买 |
| 28429 | 024053 | 工银科技先锋混合发起式C | 2026-07-08 | 2.56990000 | 2.56990000 | 购买 |
| 28430 | 024268 | 长信均衡优选混合E | 2026-07-08 | 1.64530000 | 1.64530000 | 购买 |
| 28431 | 024260 | 长信汇智量化选股混合E | 2026-07-08 | 1.28490000 | 1.28490000 | 购买 |
| 28432 | 024395 | 银华兴盛股票C | 2026-07-08 | 1.76660000 | 1.76660000 | 购买 |
| 28433 | 024404 | 兴银聚丰债券C | 2026-07-08 | 1.04930000 | 1.04930000 | 购买 |
| 28434 | 024405 | 兴银聚丰债券E | 2026-07-08 | 1.05020000 | 1.05020000 | 购买 |
| 28435 | 024312 | 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y | 2026-07-06 | 1.06260000 | 1.06260000 | 购买 |
| 28436 | 023970 | 泰康上证科创板综合指数增强A | 2026-07-08 | 1.81190000 | 1.81190000 | 购买 |
| 28437 | 023971 | 泰康上证科创板综合指数增强C | 2026-07-08 | 1.80440000 | 1.80440000 | 购买 |
| 28438 | 024377 | 易方达科智量化选股股票发起式A | 2026-07-08 | 1.59160000 | 1.59160000 | 购买 |
| 28439 | 024378 | 易方达科智量化选股股票发起式C | 2026-07-08 | 1.58490000 | 1.58490000 | 购买 |
| 28440 | 024467 | 鹏华共赢未来混合A | 2026-07-08 | 0.87330000 | 0.87330000 | 购买 |