| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28421 | 024649 | 建信利率债债券C | 2025-11-06 | 1.14340000 | 1.14340000 | 购买 |
| 28422 | 024536 | 招商添渝6个月持有期纯债A | 2025-11-06 | 1.00470000 | 1.00470000 | 购买 |
| 28423 | 024537 | 招商添渝6个月持有期纯债C | 2025-11-06 | 1.00420000 | 1.00420000 | 购买 |
| 28424 | 024459 | 华商致远回报混合A | 2025-11-06 | 1.48840000 | 1.48840000 | 购买 |
| 28425 | 024460 | 华商致远回报混合C | 2025-11-06 | 1.48560000 | 1.48560000 | 购买 |
| 28426 | 023224 | 景顺长城180天持有期债券A | 2025-10-31 | 1.00240000 | 1.00240000 | 购买 |
| 28427 | 023225 | 景顺长城180天持有期债券C | 2025-10-31 | 1.00210000 | 1.00210000 | 购买 |
| 28428 | 023623 | 前海开源港股通价值领航混合A | 2025-11-06 | 0.99210000 | 0.99210000 | 购买 |
| 28429 | 023624 | 前海开源港股通价值领航混合C | 2025-11-06 | 0.99110000 | 0.99110000 | 购买 |
| 28430 | 023239 | 大摩恒安30天持有期债券A | 2025-11-06 | 1.00780000 | 1.00780000 | 购买 |
| 28431 | 023240 | 大摩恒安30天持有期债券C | 2025-11-06 | 1.00750000 | 1.00750000 | 购买 |
| 28432 | 024655 | 鹏华中证800自由现金流ETF联接A | 2025-11-06 | 1.09410000 | 1.09410000 | 购买 |
| 28433 | 024656 | 鹏华中证800自由现金流ETF联接C | 2025-11-06 | 1.09340000 | 1.09340000 | 购买 |
| 28434 | 024657 | 鹏华中证800自由现金流ETF联接I | 2025-11-06 | 1.09370000 | 1.09370000 | 购买 |
| 28435 | 024582 | 汇添富稳惠6个月持有债券A | 2025-11-06 | 1.00390000 | 1.00390000 | 购买 |
| 28436 | 024583 | 汇添富稳惠6个月持有债券C | 2025-11-06 | 1.00330000 | 1.00330000 | 购买 |
| 28437 | 024667 | 富安达优势成长混合C | 2025-11-06 | 4.68530000 | 4.68530000 | 购买 |
| 28438 | 024682 | 民生加银成长优选股票C | 2025-11-06 | 0.82710000 | 0.82710000 | 购买 |
| 28439 | 024218 | 融通中证诚通央企红利ETF联接A | 2025-11-06 | 1.03450000 | 1.03450000 | 购买 |
| 28440 | 024219 | 融通中证诚通央企红利ETF联接C | 2025-11-06 | 1.03360000 | 1.03360000 | 购买 |