| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28441 | 024468 | 鹏华共赢未来混合C | 2026-07-08 | 0.86790000 | 0.86790000 | 购买 |
| 28442 | 024110 | 融通增元债券A | 2026-07-08 | 1.16690000 | 1.16690000 | 购买 |
| 28443 | 024111 | 融通增元债券C | 2026-07-08 | 1.16270000 | 1.16270000 | 购买 |
| 28444 | 024308 | 东财30天滚动持有债券发起式A | 2026-07-08 | 1.01730000 | 1.01730000 | 购买 |
| 28445 | 024309 | 东财30天滚动持有债券发起式C | 2026-07-08 | 1.01600000 | 1.01600000 | 购买 |
| 28446 | 024469 | 大成至臻回报混合A | 2026-07-08 | 2.03790000 | 2.03790000 | 购买 |
| 28447 | 024470 | 大成至臻回报混合C | 2026-07-08 | 2.02550000 | 2.02550000 | 购买 |
| 28448 | 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 2026-07-08 | 0.92820000 | 0.92820000 | 购买 |
| 28449 | 024349 | 中欧国证通用航空产业指数发起C | 2026-07-08 | 0.92580000 | 0.92580000 | 购买 |
| 28450 | 023059 | 汇添富沪深300ETF发起式联接A | 2026-07-08 | 1.19020000 | 1.19020000 | 购买 |
| 28451 | 023060 | 汇添富沪深300ETF发起式联接C | 2026-07-08 | 1.18780000 | 1.18780000 | 购买 |
| 28452 | 023873 | 博时上证综合指数增强A | 2026-07-08 | 1.16450000 | 1.16450000 | 购买 |
| 28453 | 023874 | 博时上证综合指数增强C | 2026-07-08 | 1.16120000 | 1.16120000 | 购买 |
| 28454 | 024428 | 鹏华畅享债券D | 2026-07-08 | 1.09680000 | 1.09680000 | 购买 |
| 28455 | 024423 | 东方阿尔法科技优选混合发起A | 2026-07-08 | 2.34680000 | 2.34680000 | 购买 |
| 28456 | 024424 | 东方阿尔法科技优选混合发起C | 2026-07-08 | 2.33680000 | 2.33680000 | 购买 |
| 28457 | 020264 | 嘉合磐昇纯债D | 2026-07-08 | 1.15540000 | 1.15540000 | 购买 |
| 28458 | 024457 | 安信价值共赢混合A | 2026-07-08 | 0.90560000 | 0.90560000 | 购买 |
| 28459 | 024458 | 安信价值共赢混合C | 2026-07-08 | 0.90180000 | 0.90180000 | 购买 |
| 28460 | 024337 | 财通中证A500指数增强A | 2026-07-08 | 1.17500000 | 1.17500000 | 购买 |