| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28441 | 024473 | 信澳优势行业混合A | 2025-11-06 | 1.38500000 | 1.38500000 | 购买 |
| 28442 | 024632 | 中欧消费精选混合发起A | 2025-11-06 | 1.02660000 | 1.02660000 | 购买 |
| 28443 | 024633 | 中欧消费精选混合发起C | 2025-11-06 | 1.02450000 | 1.02450000 | 购买 |
| 28444 | 023780 | 摩根汇智优选混合A | 2025-11-06 | 1.10670000 | 1.10670000 | 购买 |
| 28445 | 023781 | 摩根汇智优选混合C | 2025-11-06 | 1.10460000 | 1.10460000 | 购买 |
| 28446 | 024662 | 富国创业板人工智能ETF发起式联接A | 2025-11-06 | 1.39840000 | 1.39840000 | 购买 |
| 28447 | 024663 | 富国创业板人工智能ETF发起式联接C | 2025-11-06 | 1.39760000 | 1.39760000 | 购买 |
| 28448 | 024720 | 中银中高等级债券D | 2025-11-06 | 1.12360000 | 1.12360000 | 购买 |
| 28449 | 024723 | 金鹰添瑞中短债E | 2025-11-06 | 1.04970000 | 1.05510000 | 购买 |
| 28450 | 024668 | 中银欣享利率债债券C | 2025-11-06 | 1.02820000 | 1.03820000 | 购买 |
| 28451 | 024588 | 人保鑫利债券E | 2025-11-06 | 1.12880000 | 1.12880000 | 购买 |
| 28452 | 024690 | 民生加银中债1-3年农发债指数C | 2025-11-06 | 1.06850000 | 1.06850000 | 购买 |
| 28453 | 024713 | 博时国证大盘价值ETF联接A | 2025-11-06 | 1.01180000 | 1.01180000 | 购买 |
| 28454 | 024714 | 博时国证大盘价值ETF联接C | 2025-11-06 | 1.01100000 | 1.01100000 | 购买 |
| 28455 | 024281 | 景顺长城安悦180天持有期债券A | 2025-11-06 | 1.00480000 | 1.00480000 | 购买 |
| 28456 | 024282 | 景顺长城安悦180天持有期债券C | 2025-11-06 | 1.00420000 | 1.00420000 | 购买 |
| 28457 | 024676 | 万家多元价值混合发起式A | 2025-11-06 | 1.11670000 | 1.11670000 | 购买 |
| 28458 | 024677 | 万家多元价值混合发起式C | 2025-11-06 | 1.11490000 | 1.11490000 | 购买 |
| 28459 | 024144 | 华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接A | 2025-11-06 | 1.09890000 | 1.09890000 | 购买 |
| 28460 | 024145 | 华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接C | 2025-11-06 | 1.09820000 | 1.09820000 | 购买 |