| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28461 | 024223 | 汇安质选增利债券C | -- | -- | 购买 | |
| 28462 | 024843 | 博时裕达纯债债券C | -- | -- | 购买 | |
| 28463 | 024757 | 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A | 2025-07-09 | 0.99970000 | 0.99970000 | 购买 |
| 28464 | 024758 | 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C | 2025-07-09 | 0.99970000 | 0.99970000 | 购买 |
| 28465 | 159271 | 鹏华恒生ETF | -- | -- | 购买 | |
| 28466 | 024669 | 华商中证800指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 28467 | 024670 | 华商中证800指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 28468 | 024832 | 广发北证50成份指数F | 2025-07-11 | 1.67970000 | 1.67970000 | 购买 |
| 28469 | 024794 | 鑫元医药睿选混合发起式A | -- | -- | 购买 | |
| 28470 | 024795 | 鑫元医药睿选混合发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 28471 | 560120 | 华夏中证500自由现金流ETF | -- | -- | 购买 | |
| 28472 | 589850 | 科创50ETF东财 | -- | -- | 购买 | |
| 28473 | 520690 | 博时恒生港股通创新药精选ETF | -- | -- | 购买 | |
| 28474 | 023553 | 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A | -- | -- | 购买 | |
| 28475 | 023554 | 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C | -- | -- | 购买 | |
| 28476 | 024829 | 建信北证50成份指数发起C | -- | -- | 购买 | |
| 28477 | 024828 | 建信北证50成份指数发起A | -- | -- | 购买 | |
| 28478 | 024227 | 东方红中证港股通高股息投资指数A | -- | -- | 购买 | |
| 28479 | 024228 | 东方红中证港股通高股息投资指数C | -- | -- | 购买 | |
| 28480 | 024889 | 信澳优势行业混合C | -- | -- | 购买 |