| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28461 | 024562 | 鹏扬淳华债券A | 2026-03-13 | 1.01210000 | 1.01210000 | 购买 |
| 28462 | 024563 | 鹏扬淳华债券C | 2026-03-13 | 1.01010000 | 1.01010000 | 购买 |
| 28463 | 024564 | 易方达中证红利价值ETF联接A | 2026-03-13 | 1.03980000 | 1.03980000 | 购买 |
| 28464 | 024565 | 易方达中证红利价值ETF联接C | 2026-03-13 | 1.03780000 | 1.03780000 | 购买 |
| 28465 | 024610 | 平安中证人工智能主题ETF发起式联接E | 2026-03-13 | 1.54870000 | 1.54870000 | 购买 |
| 28466 | 024556 | 平安500ETF联接E | 2026-03-13 | 1.56950000 | 1.56950000 | 购买 |
| 28467 | 024545 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接E | 2026-03-13 | 1.15190000 | 1.15190000 | 购买 |
| 28468 | 024574 | 嘉实国证自由现金流ETF联接A | 2026-03-13 | 1.27090000 | 1.27960000 | 购买 |
| 28469 | 024575 | 嘉实国证自由现金流ETF联接C | 2026-03-13 | 1.26900000 | 1.27760000 | 购买 |
| 28470 | 024626 | 华富沪深300指数增强A | 2026-03-13 | 1.10490000 | 1.10490000 | 购买 |
| 28471 | 024627 | 华富沪深300指数增强C | 2026-03-13 | 1.10210000 | 1.10210000 | 购买 |
| 28472 | 024629 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D | 2026-03-13 | 0.78710000 | 0.78710000 | 购买 |
| 28473 | 024628 | 华夏房地产ETF联接D | 2026-03-13 | 0.67670000 | 0.67670000 | 购买 |
| 28474 | 024370 | 天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数C | 2026-03-13 | 1.14760000 | 1.14760000 | 购买 |
| 28475 | 024369 | 天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A | 2026-03-13 | 1.14980000 | 1.14980000 | 购买 |
| 28476 | 024642 | 华夏中证银行ETF联接D | 2026-03-13 | 1.56130000 | 1.56130000 | 购买 |
| 28477 | 024643 | 华夏食品饮料ETF联接D | 2026-03-13 | 0.62480000 | 0.62480000 | 购买 |
| 28478 | 023477 | 万家稳宁债券A | 2026-03-13 | 1.00870000 | 1.00870000 | 购买 |
| 28479 | 023478 | 万家稳宁债券C | 2026-03-13 | 1.00740000 | 1.00740000 | 购买 |
| 28480 | 024323 | 光大保德信添利30天滚动持有债券A | 2026-03-13 | 1.01050000 | 1.01050000 | 购买 |