| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28461 | 024671 | 泰康安惠纯债债券D | -- | -- | 购买 | |
| 28462 | 024755 | 招商安弘灵活配置混合C | 2025-11-06 | 1.10670000 | 1.10670000 | 购买 |
| 28463 | 024731 | 富国双利增强债券E | 2025-11-06 | 1.07260000 | 1.07260000 | 购买 |
| 28464 | 024166 | 西部利得恒生科技指数(QDII)A | 2025-11-06 | 1.02380000 | 1.02380000 | 购买 |
| 28465 | 024167 | 西部利得恒生科技指数(QDII)C | 2025-11-06 | 1.02310000 | 1.02310000 | 购买 |
| 28466 | 024509 | 泓德上证科创板综合指数增强A | 2025-11-06 | 1.08080000 | 1.08080000 | 购买 |
| 28467 | 024510 | 泓德上证科创板综合指数增强C | 2025-11-06 | 1.07970000 | 1.07970000 | 购买 |
| 28468 | 024709 | 中金精选股票A | 2025-11-06 | 2.16790000 | 2.16790000 | 购买 |
| 28469 | 024710 | 中金精选股票C | 2025-11-06 | 2.13260000 | 2.13260000 | 购买 |
| 28470 | 024711 | 中金新锐股票A | 2025-11-06 | 4.71380000 | 4.71380000 | 购买 |
| 28471 | 024712 | 中金新锐股票C | 2025-11-06 | 4.58580000 | 4.58580000 | 购买 |
| 28472 | 024707 | 中金恒瑞债券A | 2025-11-06 | 1.22890000 | 1.22890000 | 购买 |
| 28473 | 024708 | 中金恒瑞债券C | 2025-11-06 | 1.20580000 | 1.20580000 | 购买 |
| 28474 | 024691 | 鑫元新兴产业睿选混合发起式A | 2025-11-06 | 1.17070000 | 1.17070000 | 购买 |
| 28475 | 024692 | 鑫元新兴产业睿选混合发起式C | 2025-11-06 | 1.16860000 | 1.16860000 | 购买 |
| 28476 | 024596 | 财通成长量化选股混合A | 2025-11-06 | 1.02730000 | 1.02730000 | 购买 |
| 28477 | 024597 | 财通成长量化选股混合C | 2025-11-06 | 1.02630000 | 1.02630000 | 购买 |
| 28478 | 024768 | 汇添富中证机器人ETF发起式联接A | 2025-11-06 | 1.14150000 | 1.14150000 | 购买 |
| 28479 | 024769 | 汇添富中证机器人ETF发起式联接C | 2025-11-06 | 1.14080000 | 1.14080000 | 购买 |
| 28480 | 024761 | 富国中证800自由现金流ETF联接A | 2025-11-06 | 1.07080000 | 1.07080000 | 购买 |