| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28461 | 024338 | 财通中证A500指数增强C | 2026-07-08 | 1.17020000 | 1.17020000 | 购买 |
| 28462 | 024499 | 兴华景和混合发起A | 2026-07-08 | 1.17280000 | 1.17280000 | 购买 |
| 28463 | 024500 | 兴华景和混合发起C | 2026-07-08 | 1.16790000 | 1.16790000 | 购买 |
| 28464 | 023404 | 海富通致远量化选股股票发起A | 2026-07-08 | 1.16850000 | 1.16850000 | 购买 |
| 28465 | 023405 | 海富通致远量化选股股票发起C | 2026-07-08 | 1.16120000 | 1.16120000 | 购买 |
| 28466 | 024363 | 华富中证港股通创新药指数型发起式A | 2026-07-08 | 1.01840000 | 1.01840000 | 购买 |
| 28467 | 024364 | 华富中证港股通创新药指数型发起式C | 2026-07-08 | 1.01200000 | 1.01200000 | 购买 |
| 28468 | 024048 | 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A | 2026-07-06 | 1.01910000 | 1.01910000 | 购买 |
| 28469 | 024049 | 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C | 2026-07-06 | 1.01590000 | 1.01590000 | 购买 |
| 28470 | 024365 | 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A | 2026-07-08 | 0.69460000 | 0.69460000 | 购买 |
| 28471 | 024366 | 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C | 2026-07-08 | 0.69250000 | 0.69250000 | 购买 |
| 28472 | 023785 | 华富祥康12个月持有期债券A | 2026-07-08 | 1.01450000 | 1.01450000 | 购买 |
| 28473 | 023786 | 华富祥康12个月持有期债券C | 2026-07-08 | 1.01240000 | 1.01240000 | 购买 |
| 28474 | 024302 | 中加聚诚纯债债券A | 2026-07-08 | 1.01430000 | 1.01830000 | 购买 |
| 28475 | 023157 | 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y | 2026-07-06 | 1.07720000 | 1.07720000 | 购买 |
| 28476 | 024256 | 宏利消费红利指数I | 2026-07-08 | 1.27750000 | 1.27750000 | 购买 |
| 28477 | 024498 | 宏利睿智领航混合C | 2026-07-08 | 1.07180000 | 1.07180000 | 购买 |
| 28478 | 024257 | 宏利新起点混合C | 2026-07-08 | 1.65300000 | 1.65300000 | 购买 |
| 28479 | 024192 | 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A | 2026-07-08 | 1.00080000 | 1.00080000 | 购买 |
| 28480 | 024193 | 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C | 2026-07-08 | 0.99970000 | 0.99970000 | 购买 |