| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28481 | 024762 | 富国中证800自由现金流ETF联接C | 2025-11-06 | 1.07020000 | 1.07020000 | 购买 |
| 28482 | 024385 | 国金红利量化选股混合A | 2025-11-06 | 1.04420000 | 1.04420000 | 购买 |
| 28483 | 024386 | 国金红利量化选股混合C | 2025-11-06 | 1.04320000 | 1.04320000 | 购买 |
| 28484 | 024739 | 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A | 2025-11-06 | 1.10630000 | 1.10630000 | 购买 |
| 28485 | 024740 | 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C | 2025-11-06 | 1.10570000 | 1.10570000 | 购买 |
| 28486 | 024400 | 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A | 2025-11-06 | 1.13250000 | 1.13250000 | 购买 |
| 28487 | 024401 | 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C | 2025-11-06 | 1.13170000 | 1.13170000 | 购买 |
| 28488 | 024759 | 国联现金增利货币E | 2025-11-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28489 | 024743 | 浦银安盛北证50成份指数A | 2025-11-06 | 1.04940000 | 1.04940000 | 购买 |
| 28490 | 024744 | 浦银安盛北证50成份指数C | 2025-11-06 | 1.04860000 | 1.04860000 | 购买 |
| 28491 | 024624 | 苏新中证800自由现金流指数A | 2025-11-06 | 1.07330000 | 1.07330000 | 购买 |
| 28492 | 024625 | 苏新中证800自由现金流指数C | 2025-11-06 | 1.07220000 | 1.07220000 | 购买 |
| 28493 | 024747 | 兴证全球欣越混合D | 2025-11-06 | 1.21930000 | 1.21930000 | 购买 |
| 28494 | 023313 | 国泰聚鑫量化选股混合发起A | 2025-11-06 | 1.06550000 | 1.06550000 | 购买 |
| 28495 | 023314 | 国泰聚鑫量化选股混合发起C | 2025-11-06 | 1.06510000 | 1.06510000 | 购买 |
| 28496 | 023287 | 创金合信恒荣120天持有期债券A | 2025-11-06 | 1.00170000 | 1.00170000 | 购买 |
| 28497 | 023288 | 创金合信恒荣120天持有期债券C | 2025-11-06 | 1.00110000 | 1.00110000 | 购买 |
| 28498 | 024693 | 鑫元消费睿选混合发起式A | 2025-11-06 | 0.99730000 | 0.99730000 | 购买 |
| 28499 | 024694 | 鑫元消费睿选混合发起式C | 2025-11-06 | 0.99590000 | 0.99590000 | 购买 |
| 28500 | 024705 | 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A | 2025-11-06 | 1.05620000 | 1.05620000 | 购买 |