| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28481 | 024324 | 光大保德信添利30天滚动持有债券C | 2026-03-13 | 1.00910000 | 1.00910000 | 购买 |
| 28482 | 024644 | 银河家盈债券C | 2026-03-13 | 1.15450000 | 1.15450000 | 购买 |
| 28483 | 024661 | 国联鑫价值混合B | 2026-03-13 | 1.03260000 | 1.03260000 | 购买 |
| 28484 | 024607 | 兴业中债1-3政策性金融债D | 2026-03-13 | 1.11080000 | 1.11080000 | 购买 |
| 28485 | 023455 | 汇添富增强回报债券A | 2026-03-13 | 1.03070000 | 1.03070000 | 购买 |
| 28486 | 023456 | 汇添富增强回报债券C | 2026-03-13 | 1.02880000 | 1.02880000 | 购买 |
| 28487 | 024153 | 华安消费机遇股票发起式A | 2026-03-13 | 1.00580000 | 1.00580000 | 购买 |
| 28488 | 024154 | 华安消费机遇股票发起式C | 2026-03-13 | 1.00330000 | 1.00330000 | 购买 |
| 28489 | 024598 | 兴业医疗创新混合发起式A | 2026-03-13 | 0.84040000 | 0.84040000 | 购买 |
| 28490 | 024599 | 兴业医疗创新混合发起式C | 2026-03-13 | 0.85050000 | 0.85050000 | 购买 |
| 28491 | 024407 | 鑫元中证港股通创新药指数发起式A | 2026-03-13 | 0.82630000 | 0.82630000 | 购买 |
| 28492 | 024408 | 鑫元中证港股通创新药指数发起式C | 2026-03-13 | 0.82000000 | 0.82000000 | 购买 |
| 28493 | 024532 | 鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A | 2026-03-11 | 1.16270000 | 1.16270000 | 购买 |
| 28494 | 024533 | 鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C | 2026-03-11 | 1.15950000 | 1.15950000 | 购买 |
| 28495 | 024609 | 平安上证180ETF联接E | 2026-03-13 | 1.19360000 | 1.19360000 | 购买 |
| 28496 | 024704 | 中银增利债券D | 2026-03-13 | 1.23490000 | 1.23490000 | 购买 |
| 28497 | 024611 | 平安上证红利低波动指数E | 2026-03-13 | 1.16450000 | 1.17350000 | 购买 |
| 28498 | 024602 | 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A | 2026-03-13 | 1.22770000 | 1.22770000 | 购买 |
| 28499 | 024603 | 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C | 2026-03-13 | 1.22450000 | 1.22450000 | 购买 |
| 28500 | 023621 | 华夏上证科创板200ETF联接A | 2026-03-13 | 1.16680000 | 1.16680000 | 购买 |