| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28481 | 024274 | 东兴中证A500指数增强A | 2026-07-08 | 1.24720000 | 1.24720000 | 购买 |
| 28482 | 024275 | 东兴中证A500指数增强C | 2026-07-08 | 1.24220000 | 1.24220000 | 购买 |
| 28483 | 024343 | 东方臻萃3个月定开债券D | 2026-07-08 | 1.14890000 | 1.14890000 | 购买 |
| 28484 | 024277 | 国泰利惠90天滚动持有债券A | 2026-07-08 | 1.02920000 | 1.02920000 | 购买 |
| 28485 | 024278 | 国泰利惠90天滚动持有债券C | 2026-07-08 | 1.02700000 | 1.02700000 | 购买 |
| 28486 | 024335 | 建信宁扬60天持有期债券A | 2026-07-08 | 1.02080000 | 1.02080000 | 购买 |
| 28487 | 024336 | 建信宁扬60天持有期债券C | 2026-07-08 | 1.01870000 | 1.01870000 | 购买 |
| 28488 | 024503 | 东兴安盈宝C | 2026-07-08 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28489 | 023494 | 新华中证A500指数增强A | 2026-07-08 | 1.21150000 | 1.21150000 | 购买 |
| 28490 | 023495 | 新华中证A500指数增强C | 2026-07-08 | 1.20650000 | 1.20650000 | 购买 |
| 28491 | 024100 | 东海润兴债券A | 2026-07-08 | 1.05390000 | 1.05390000 | 购买 |
| 28492 | 024101 | 东海润兴债券C | 2026-07-08 | 1.01560000 | 1.01560000 | 购买 |
| 28493 | 024208 | 创金合信创和一个月滚动持有债券A | 2026-07-08 | 1.06770000 | 1.06770000 | 购买 |
| 28494 | 024209 | 创金合信创和一个月滚动持有债券C | 2026-07-08 | 1.07180000 | 1.07180000 | 购买 |
| 28495 | 023082 | 东方红慧选成长混合A | 2026-07-08 | 0.97960000 | 0.97960000 | 购买 |
| 28496 | 023083 | 东方红慧选成长混合C | 2026-07-08 | 0.97560000 | 0.97560000 | 购买 |
| 28497 | 024055 | 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A | 2026-07-08 | 0.85580000 | 0.85580000 | 购买 |
| 28498 | 024056 | 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C | 2026-07-08 | 0.85410000 | 0.85410000 | 购买 |
| 28499 | 023755 | 永赢中证A500ETF发起联接A | 2026-07-08 | 1.26370000 | 1.26370000 | 购买 |
| 28500 | 023756 | 永赢中证A500ETF发起联接C | 2026-07-08 | 1.25960000 | 1.25960000 | 购买 |