| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28501 | 024359 | 中欧上证科创板综合指数增强A | 2026-07-08 | 1.75600000 | 1.75600000 | 购买 |
| 28502 | 024360 | 中欧上证科创板综合指数增强C | 2026-07-08 | 1.74920000 | 1.74920000 | 购买 |
| 28503 | 023503 | 中信建投中证A500指数增强A | 2026-07-08 | 1.12550000 | 1.12550000 | 购买 |
| 28504 | 023504 | 中信建投中证A500指数增强C | 2026-07-08 | 1.12090000 | 1.12090000 | 购买 |
| 28505 | 024392 | 民生加银中债3-5年政金债指数C | 2026-07-08 | 1.14500000 | 1.14500000 | 购买 |
| 28506 | 024276 | 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)A | 2026-07-06 | 1.25060000 | 1.25060000 | 购买 |
| 28507 | 024492 | 平安创业板ETF联接E | 2026-07-08 | 2.11930000 | 2.11930000 | 购买 |
| 28508 | 024491 | 平安中证A50ETF联接E | 2026-07-08 | 1.31110000 | 1.31110000 | 购买 |
| 28509 | 024504 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接E | 2026-07-08 | 0.81400000 | 0.81400000 | 购买 |
| 28510 | 024508 | 中信保诚至泰中短债D | 2026-07-08 | 1.27290000 | 1.27290000 | 购买 |
| 28511 | 024505 | 国联恒鑫纯债B | 2026-07-08 | 1.07750000 | 1.07750000 | 购买 |
| 28512 | 024482 | 嘉合磐恒债券D | 2026-07-08 | 1.06030000 | 1.06030000 | 购买 |
| 28513 | 024347 | 金信民达纯债E | 2026-07-08 | 1.26990000 | 1.26990000 | 购买 |
| 28514 | 024497 | 鑫元华证沪深港红利50指数I | 2026-07-08 | 1.13990000 | 1.13990000 | 购买 |
| 28515 | 023882 | 华夏创业板50ETF发起式联接A | 2026-07-08 | 1.86630000 | 1.86630000 | 购买 |
| 28516 | 023883 | 华夏创业板50ETF发起式联接C | 2026-07-08 | 1.86250000 | 1.86250000 | 购买 |
| 28517 | 024381 | 广发中证港股通汽车ETF发起式联接A | 2026-07-08 | 0.90420000 | 0.90420000 | 购买 |
| 28518 | 024382 | 广发中证港股通汽车ETF发起式联接C | 2026-07-08 | 0.90140000 | 0.90140000 | 购买 |
| 28519 | 023173 | 兴华景成混合A | 2026-07-08 | 0.89150000 | 0.89150000 | 购买 |
| 28520 | 023174 | 兴华景成混合C | 2026-07-08 | 0.88800000 | 0.88800000 | 购买 |