| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28501 | 023622 | 华夏上证科创板200ETF联接C | 2026-03-13 | 1.16480000 | 1.16480000 | 购买 |
| 28502 | 024618 | 平安中证光伏产业指数E | 2026-03-13 | 0.80820000 | 0.80820000 | 购买 |
| 28503 | 024688 | 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A | 2026-03-13 | 1.19030000 | 1.19030000 | 购买 |
| 28504 | 024689 | 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C | 2026-03-13 | 1.18870000 | 1.18870000 | 购买 |
| 28505 | 023260 | 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 2026-03-13 | 1.00920000 | 1.00920000 | 购买 |
| 28506 | 023261 | 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 2026-03-13 | 1.00920000 | 1.00920000 | 购买 |
| 28507 | 024398 | 浦银安盛港股通央企红利混合A | 2026-03-13 | 1.00940000 | 1.00940000 | 购买 |
| 28508 | 024399 | 浦银安盛港股通央企红利混合C | 2026-03-13 | 1.00690000 | 1.00690000 | 购买 |
| 28509 | 024406 | 大成洞察优势混合 | 2026-03-13 | 1.03150000 | 1.03150000 | 购买 |
| 28510 | 023943 | 天弘安和平衡混合A | 2026-03-13 | 1.04430000 | 1.04430000 | 购买 |
| 28511 | 023944 | 天弘安和平衡混合C | 2026-03-13 | 1.04260000 | 1.04260000 | 购买 |
| 28512 | 024298 | 浦银安盛中证A500ETF联接A | 2026-03-13 | 1.18150000 | 1.18150000 | 购买 |
| 28513 | 024299 | 浦银安盛中证A500ETF联接C | 2026-03-13 | 1.17980000 | 1.17980000 | 购买 |
| 28514 | 023957 | 景顺长城中证A500指数增强A | 2026-03-13 | 1.24430000 | 1.24430000 | 购买 |
| 28515 | 023958 | 景顺长城中证A500指数增强C | 2026-03-13 | 1.24270000 | 1.24270000 | 购买 |
| 28516 | 023582 | 交银180天持有期债券A | 2026-03-13 | 1.02450000 | 1.02450000 | 购买 |
| 28517 | 023583 | 交银180天持有期债券C | 2026-03-13 | 1.02350000 | 1.02350000 | 购买 |
| 28518 | 024273 | 华夏中证农业主题ETF发起式联接D | 2026-03-13 | 0.93860000 | 0.93860000 | 购买 |
| 28519 | 023201 | 兴全中证沪港深500指数增强A | 2026-03-13 | 1.08300000 | 1.08300000 | 购买 |
| 28520 | 023202 | 兴全中证沪港深500指数增强C | 2026-03-13 | 1.08030000 | 1.08030000 | 购买 |