| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28521 | 024579 | 万家中证800自由现金流ETF联接C | 2025-11-06 | 1.07090000 | 1.07090000 | 购买 |
| 28522 | 023332 | 华富中证A500指数C | 2025-11-06 | 1.02460000 | 1.02460000 | 购买 |
| 28523 | 024745 | 汇添富中证800自由现金流ETF联接A | 2025-11-06 | 1.07440000 | 1.07440000 | 购买 |
| 28524 | 024746 | 汇添富中证800自由现金流ETF联接C | 2025-11-06 | 1.07360000 | 1.07360000 | 购买 |
| 28525 | 023386 | 国泰聚智量化选股混合发起A | 2025-11-06 | 1.07850000 | 1.07850000 | 购买 |
| 28526 | 023387 | 国泰聚智量化选股混合发起C | 2025-11-06 | 1.07810000 | 1.07810000 | 购买 |
| 28527 | 024838 | 大成匠心卓越三年持有混合D | 2025-11-06 | 1.47230000 | 1.47230000 | 购买 |
| 28528 | 024182 | 兴银上证科创板综合指数增强发起A | 2025-11-06 | 1.06880000 | 1.06880000 | 购买 |
| 28529 | 024183 | 兴银上证科创板综合指数增强发起C | 2025-11-06 | 1.06730000 | 1.06730000 | 购买 |
| 28530 | 024528 | 工银稳健添益债券A | 2025-11-06 | 1.00870000 | 1.00870000 | 购买 |
| 28531 | 024529 | 工银稳健添益债券C | 2025-11-06 | 1.00770000 | 1.00770000 | 购买 |
| 28532 | 024017 | 东海合益3个月定开债券发起式A | 2025-11-06 | 0.99350000 | 0.99350000 | 购买 |
| 28533 | 024261 | 中邮先进制造混合发起式A | 2025-11-06 | 1.02420000 | 1.02420000 | 购买 |
| 28534 | 024262 | 中邮先进制造混合发起式C | 2025-11-06 | 1.02250000 | 1.02250000 | 购买 |
| 28535 | 024018 | 东海合益3个月定开债券发起式C | 2025-11-06 | 0.99060000 | 0.99060000 | 购买 |
| 28536 | 024019 | 东海合益3个月定开债券发起式D | 2025-11-06 | 1.07580000 | 1.07580000 | 购买 |
| 28537 | 024130 | 长盛元赢六个月定开债券 | 2025-10-31 | 1.05970000 | 1.05970000 | 购买 |
| 28538 | 023399 | 尚正中证A500指数发起A | 2025-11-06 | 1.03250000 | 1.03250000 | 购买 |
| 28539 | 023400 | 尚正中证A500指数发起C | 2025-11-06 | 1.03220000 | 1.03220000 | 购买 |
| 28540 | 024345 | 浙商汇金上证科创板综合指数A | 2025-11-06 | 1.00880000 | 1.00880000 | 购买 |