| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28521 | 024388 | 中航智选领航混合发起A | 2026-07-08 | 0.76090000 | 0.76090000 | 购买 |
| 28522 | 024389 | 中航智选领航混合发起C | 2026-07-08 | 0.75580000 | 0.75580000 | 购买 |
| 28523 | 024029 | 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A | 2026-07-08 | 0.89720000 | 0.90820000 | 购买 |
| 28524 | 024030 | 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C | 2026-07-08 | 0.89540000 | 0.90640000 | 购买 |
| 28525 | 024514 | 大成丰财宝货币D | 2026-07-08 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28526 | 019664 | 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) | 2026-07-07 | 1.10020000 | 1.10020000 | 购买 |
| 28527 | H050004 | 博时精选混合R | -- | -- | 购买 | |
| 28528 | H450003 | 国富潜力组合混合H-美元 | -- | -- | 购买 | |
| 28529 | H050026 | 博时医疗保健混合R | -- | -- | 购买 | |
| 28530 | I450003 | 国富潜力组合混合H-港币 | -- | -- | 购买 | |
| 28531 | H202003 | 南方绩优成长混合H | -- | -- | 购买 | |
| 28532 | H180003 | 银华-道琼斯88指数H | -- | -- | 购买 | |
| 28533 | 023773 | 兴银中债优选投资级信用债指数A | 2026-07-08 | 1.00670000 | 1.01910000 | 购买 |
| 28534 | 023774 | 兴银中债优选投资级信用债指数C | 2026-07-08 | 1.00540000 | 1.01720000 | 购买 |
| 28535 | 024207 | 信澳产业升级混合C | 2026-07-08 | 3.93800000 | 3.93800000 | 购买 |
| 28536 | 024173 | 信澳红利回报混合C | 2026-07-08 | 0.72200000 | 0.72200000 | 购买 |
| 28537 | 024168 | 信澳蓝筹精选股票C | 2026-07-08 | 0.87920000 | 0.87920000 | 购买 |
| 28538 | 024169 | 信澳先进智造股票型C | 2026-07-08 | 3.41240000 | 3.41240000 | 购买 |
| 28539 | 024187 | 信澳消费优选混合C | 2026-07-08 | 1.05800000 | 1.05800000 | 购买 |
| 28540 | 024170 | 信澳新能源产业股票C | 2026-07-08 | 8.30000000 | 8.30000000 | 购买 |