| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28521 | 024519 | 华安上海清算所0-5年政金债指数A | -- | -- | 购买 | |
| 28522 | 024520 | 华安上海清算所0-5年政金债指数C | -- | -- | 购买 | |
| 28523 | 024137 | 中加聚享昭利120天持有债券A | -- | -- | 购买 | |
| 28524 | 024138 | 中加聚享昭利120天持有债券C | -- | -- | 购买 | |
| 28525 | 024877 | 博时中证A500指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 28526 | 024878 | 博时中证A500指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 28527 | 024339 | 招商资管中债1-5年政策性金融债指数A | -- | -- | 购买 | |
| 28528 | 024340 | 招商资管中债1-5年政策性金融债指数C | -- | -- | 购买 |