| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28521 | 024367 | 华宝沪深300自由现金流ETF联接A | 2026-03-13 | 1.21670000 | 1.21670000 | 购买 |
| 28522 | 024368 | 华宝沪深300自由现金流ETF联接C | 2026-03-13 | 1.21430000 | 1.21430000 | 购买 |
| 28523 | 023248 | 永赢泓利债券A | 2026-03-13 | 1.01540000 | 1.01540000 | 购买 |
| 28524 | 023249 | 永赢泓利债券C | 2026-03-13 | 1.01300000 | 1.01300000 | 购买 |
| 28525 | 024263 | 华夏中证红利质量ETF发起式联接D | 2026-03-13 | 1.22120000 | 1.22120000 | 购买 |
| 28526 | 024660 | 建信稳定鑫利债券E | 2026-03-13 | 1.11850000 | 1.11850000 | 购买 |
| 28527 | 024681 | 中信建投凤凰货币D | 2026-03-15 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28528 | 024722 | 兴业丰泰债券C | 2026-03-13 | 1.02900000 | 1.02900000 | 购买 |
| 28529 | 024721 | 兴业丰利债券C | 2026-03-13 | 1.02170000 | 1.02170000 | 购买 |
| 28530 | 024649 | 建信利率债债券C | 2026-03-13 | 1.11430000 | 1.11430000 | 购买 |
| 28531 | 024536 | 招商添渝6个月持有期纯债A | 2026-03-13 | 1.01290000 | 1.01290000 | 购买 |
| 28532 | 024537 | 招商添渝6个月持有期纯债C | 2026-03-13 | 1.01160000 | 1.01160000 | 购买 |
| 28533 | 024459 | 华商致远回报混合A | 2026-03-13 | 2.05890000 | 2.05890000 | 购买 |
| 28534 | 024460 | 华商致远回报混合C | 2026-03-13 | 2.05100000 | 2.05100000 | 购买 |
| 28535 | 023224 | 景顺长城180天持有期债券A | 2026-03-13 | 1.00700000 | 1.00700000 | 购买 |
| 28536 | 023225 | 景顺长城180天持有期债券C | 2026-03-13 | 1.00590000 | 1.00590000 | 购买 |
| 28537 | 023623 | 前海开源港股通价值领航混合A | 2026-03-13 | 0.95310000 | 0.95310000 | 购买 |
| 28538 | 023624 | 前海开源港股通价值领航混合C | 2026-03-13 | 0.95090000 | 0.95090000 | 购买 |
| 28539 | 023239 | 大摩恒安30天持有期债券A | 2026-03-13 | 1.01590000 | 1.01590000 | 购买 |
| 28540 | 023240 | 大摩恒安30天持有期债券C | 2026-03-13 | 1.01530000 | 1.01530000 | 购买 |