| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28541 | 024171 | 信澳医药健康混合C | 2026-07-08 | 1.15100000 | 1.15100000 | 购买 |
| 28542 | 024172 | 信澳中小盘混合C | 2026-07-08 | 1.58900000 | 1.58900000 | 购买 |
| 28543 | 023444 | 前海开源中证500等权ETF联接A | 2026-07-08 | 1.22580000 | 1.22580000 | 购买 |
| 28544 | 023445 | 前海开源中证500等权ETF联接C | 2026-07-08 | 1.22330000 | 1.22330000 | 购买 |
| 28545 | 024097 | 东海锐安短债发起式A | 2026-07-08 | 1.08370000 | 1.08370000 | 购买 |
| 28546 | 024098 | 东海锐安短债发起式C | 2026-07-08 | 1.01640000 | 1.01640000 | 购买 |
| 28547 | 024495 | 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A | 2026-07-08 | 1.03080000 | 1.03080000 | 购买 |
| 28548 | 024496 | 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C | 2026-07-08 | 1.02830000 | 1.02830000 | 购买 |
| 28549 | 024511 | 广发恒荣三个月持有期混合E | 2026-07-08 | 1.04980000 | 1.04980000 | 购买 |
| 28550 | 024555 | 博时富宁纯债债券C | 2026-07-08 | 1.04230000 | 1.04230000 | 购买 |
| 28551 | 024544 | 平安中证港股医药ETF联接E | 2026-07-08 | 1.03520000 | 1.03520000 | 购买 |
| 28552 | 024570 | 银华国证自由现金流ETF联接A | 2026-07-08 | 0.98040000 | 0.98040000 | 购买 |
| 28553 | 024571 | 银华国证自由现金流ETF联接C | 2026-07-08 | 0.97790000 | 0.97790000 | 购买 |
| 28554 | 024557 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接E | 2026-07-08 | 2.09150000 | 2.09150000 | 购买 |
| 28555 | 024181 | 泰信双息双利债券A | 2026-07-08 | 1.11280000 | 1.15980000 | 购买 |
| 28556 | 024117 | 中欧国证自由现金流指数A | 2026-07-08 | 0.90770000 | 0.99870000 | 购买 |
| 28557 | 024118 | 中欧国证自由现金流指数C | 2026-07-08 | 0.90680000 | 0.99630000 | 购买 |
| 28558 | 024306 | 兴业兴和盛债券A | 2026-07-08 | 1.02750000 | 1.02750000 | 购买 |
| 28559 | 024307 | 兴业兴和盛债券C | 2026-07-08 | 1.02580000 | 1.02580000 | 购买 |
| 28560 | 019126 | 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A | 2026-07-08 | 0.90390000 | 0.90390000 | 购买 |