| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28541 | 024655 | 鹏华中证800自由现金流ETF联接A | 2026-03-13 | 1.25960000 | 1.25960000 | 购买 |
| 28542 | 024656 | 鹏华中证800自由现金流ETF联接C | 2026-03-13 | 1.25800000 | 1.25800000 | 购买 |
| 28543 | 024657 | 鹏华中证800自由现金流ETF联接I | 2026-03-13 | 1.25880000 | 1.25880000 | 购买 |
| 28544 | 024582 | 汇添富稳惠6个月持有债券A | 2026-03-13 | 1.01030000 | 1.01030000 | 购买 |
| 28545 | 024583 | 汇添富稳惠6个月持有债券C | 2026-03-13 | 1.00890000 | 1.00890000 | 购买 |
| 28546 | 024667 | 富安达优势成长混合C | 2026-03-13 | 3.91970000 | 3.91970000 | 购买 |
| 28547 | 024682 | 民生加银成长优选股票C | 2026-03-13 | 0.79750000 | 0.79750000 | 购买 |
| 28548 | 024218 | 融通中证诚通央企红利ETF联接A | 2026-03-13 | 1.16170000 | 1.17070000 | 购买 |
| 28549 | 024219 | 融通中证诚通央企红利ETF联接C | 2026-03-13 | 1.15940000 | 1.16840000 | 购买 |
| 28550 | 024473 | 信澳优势行业混合A | 2026-03-13 | 1.56500000 | 1.56500000 | 购买 |
| 28551 | 024632 | 中欧消费精选混合发起A | 2026-03-13 | 0.90180000 | 0.90180000 | 购买 |
| 28552 | 024633 | 中欧消费精选混合发起C | 2026-03-13 | 0.89820000 | 0.89820000 | 购买 |
| 28553 | 023780 | 摩根汇智优选混合A | 2026-03-13 | 1.23370000 | 1.23370000 | 购买 |
| 28554 | 023781 | 摩根汇智优选混合C | 2026-03-13 | 1.22890000 | 1.22890000 | 购买 |
| 28555 | 024662 | 富国创业板人工智能ETF发起式联接A | 2026-03-13 | 1.67450000 | 1.67450000 | 购买 |
| 28556 | 024663 | 富国创业板人工智能ETF发起式联接C | 2026-03-13 | 1.67240000 | 1.67240000 | 购买 |
| 28557 | 024720 | 中银中高等级债券D | 2026-03-13 | 1.12960000 | 1.12960000 | 购买 |
| 28558 | 024723 | 金鹰添瑞中短债E | 2026-03-13 | 1.05230000 | 1.06310000 | 购买 |
| 28559 | 024668 | 中银欣享利率债债券C | 2026-03-13 | 1.02600000 | 1.04300000 | 购买 |
| 28560 | 024588 | 人保鑫利债券E | 2026-03-13 | 1.16050000 | 1.16050000 | 购买 |