| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28541 | 024346 | 浙商汇金上证科创板综合指数C | 2025-11-06 | 1.00840000 | 1.00840000 | 购买 |
| 28542 | 023683 | 方正富邦瑞实90天持有期债券A | 2025-11-06 | 1.00390000 | 1.00390000 | 购买 |
| 28543 | 023684 | 方正富邦瑞实90天持有期债券C | 2025-11-06 | 1.00340000 | 1.00340000 | 购买 |
| 28544 | 016603 | 国泰农惠定期开放债券C | 2025-10-31 | 1.16900000 | 1.16900000 | 购买 |
| 28545 | 024284 | 易方达安如30天持有债券A | 2025-11-06 | 1.00580000 | 1.00580000 | 购买 |
| 28546 | 024285 | 易方达安如30天持有债券C | 2025-11-06 | 1.00510000 | 1.00510000 | 购买 |
| 28547 | 024763 | 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 2025-11-06 | 1.21310000 | 1.21310000 | 购买 |
| 28548 | 024764 | 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 2025-11-06 | 1.21240000 | 1.21240000 | 购买 |
| 28549 | 024393 | 永赢恒生消费指数发起(QDII)A | 2025-11-06 | 0.95100000 | 0.95100000 | 购买 |
| 28550 | 024394 | 永赢恒生消费指数发起(QDII)C | 2025-11-06 | 0.95040000 | 0.95040000 | 购买 |
| 28551 | 024852 | 大成弘远回报一年持有混合D | 2025-11-06 | 1.31220000 | 1.31220000 | 购买 |
| 28552 | 024846 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C | 2025-11-05 | 3.37880000 | 3.37880000 | 购买 |
| 28553 | 024822 | 华富天盈货币D | 2025-11-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28554 | 024823 | 华富天盈货币E | 2025-11-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28555 | 024766 | 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A | 2025-11-06 | 0.96740000 | 0.96740000 | 购买 |
| 28556 | 024767 | 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C | 2025-11-06 | 0.96690000 | 0.96690000 | 购买 |
| 28557 | 024292 | 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A | 2025-11-04 | 1.01480000 | 1.01480000 | 购买 |
| 28558 | 024293 | 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C | 2025-11-04 | 1.01380000 | 1.01380000 | 购买 |
| 28559 | 024089 | 银华钰丰债券A | 2025-11-06 | 1.01230000 | 1.01230000 | 购买 |
| 28560 | 024090 | 银华钰丰债券C | 2025-11-06 | 1.01150000 | 1.01150000 | 购买 |