| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28561 | 024971 | 东方红短债债券D | 2025-07-21 | 1.07540000 | 1.07540000 | 购买 |
| 28562 | 024960 | 东方红益丰纯债债券D | 2025-07-21 | 1.03430000 | 1.03430000 | 购买 |
| 28563 | 024636 | 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A | -- | -- | 购买 | |
| 28564 | 024637 | 招商沪深300增强策略ETF发起式联接C | -- | -- | 购买 | |
| 28565 | 024313 | 华商沪深300指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 28566 | 024314 | 华商沪深300指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 28567 | 024501 | 招商科技智选混合发起式A | -- | -- | 购买 | |
| 28568 | 024502 | 招商科技智选混合发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 28569 | 589090 | 鹏华科创板人工智能ETF | -- | -- | 购买 | |
| 28570 | 024994 | 宏利恒利债券D | 2025-07-21 | 1.05090000 | 1.05090000 | 购买 |
| 28571 | 024844 | 华富货币D | -- | -- | 购买 | |
| 28572 | 024845 | 华富货币E | -- | -- | 购买 | |
| 28573 | 024898 | 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A | -- | -- | 购买 | |
| 28574 | 024899 | 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 28575 | 024785 | 华夏债券优化一年持有债券C | -- | -- | 购买 | |
| 28576 | 024784 | 华夏债券优化一年持有债券A | -- | -- | 购买 | |
| 28577 | 024781 | 华夏信盈一年持有债券 | -- | -- | 购买 | |
| 28578 | 024806 | 华夏稳健回报混合A | -- | -- | 购买 | |
| 28579 | 024824 | 招商医药精选混合发起式A | -- | -- | 购买 | |
| 28580 | 024807 | 华夏稳健回报混合C | -- | -- | 购买 |