| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28561 | 024690 | 民生加银中债1-3年农发债指数C | 2026-03-13 | 1.05220000 | 1.07420000 | 购买 |
| 28562 | 024713 | 博时国证大盘价值ETF联接A | 2026-03-13 | 1.00280000 | 1.00280000 | 购买 |
| 28563 | 024714 | 博时国证大盘价值ETF联接C | 2026-03-13 | 1.00090000 | 1.00090000 | 购买 |
| 28564 | 024281 | 景顺长城安悦180天持有期债券A | 2026-03-13 | 1.00310000 | 1.00310000 | 购买 |
| 28565 | 024282 | 景顺长城安悦180天持有期债券C | 2026-03-13 | 1.00180000 | 1.00180000 | 购买 |
| 28566 | 024676 | 万家多元价值混合发起式A | 2026-03-13 | 1.31960000 | 1.31960000 | 购买 |
| 28567 | 024677 | 万家多元价值混合发起式C | 2026-03-13 | 1.31520000 | 1.31520000 | 购买 |
| 28568 | 024144 | 华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接A | 2026-03-13 | 1.01960000 | 1.01960000 | 购买 |
| 28569 | 024145 | 华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接C | 2026-03-13 | 1.01820000 | 1.01820000 | 购买 |
| 28570 | 024671 | 泰康安惠纯债债券D | 2026-03-13 | 1.22400000 | 1.22400000 | 购买 |
| 28571 | 024755 | 招商安弘灵活配置混合C | 2026-03-13 | 1.04440000 | 1.04440000 | 购买 |
| 28572 | 024731 | 富国双利增强债券E | 2026-03-13 | 1.11850000 | 1.11850000 | 购买 |
| 28573 | 024166 | 西部利得恒生科技指数(QDII)A | 2026-03-13 | 0.84060000 | 0.84060000 | 购买 |
| 28574 | 024167 | 西部利得恒生科技指数(QDII)C | 2026-03-13 | 0.83920000 | 0.83920000 | 购买 |
| 28575 | 024509 | 泓德上证科创板综合指数增强A | 2026-03-13 | 1.11660000 | 1.11660000 | 购买 |
| 28576 | 024510 | 泓德上证科创板综合指数增强C | 2026-03-13 | 1.11390000 | 1.11390000 | 购买 |
| 28577 | 024709 | 中金精选股票A | 2026-03-13 | 2.45220000 | 2.45220000 | 购买 |
| 28578 | 024710 | 中金精选股票C | 2026-03-13 | 2.40800000 | 2.40800000 | 购买 |
| 28579 | 024711 | 中金新锐股票A | 2026-03-13 | 4.99120000 | 4.99120000 | 购买 |
| 28580 | 024712 | 中金新锐股票C | 2026-03-13 | 4.84730000 | 4.84730000 | 购买 |