| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28561 | 019127 | 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C | 2026-07-08 | 0.90160000 | 0.90160000 | 购买 |
| 28562 | 024613 | 摩根沪深300自由现金流ETF联接A | 2026-07-08 | 1.02780000 | 1.02780000 | 购买 |
| 28563 | 024614 | 摩根沪深300自由现金流ETF联接C | 2026-07-08 | 1.02360000 | 1.02360000 | 购买 |
| 28564 | 023111 | 景顺长城上证科创板200指数A | 2026-07-08 | 1.39710000 | 1.39710000 | 购买 |
| 28565 | 023112 | 景顺长城上证科创板200指数C | 2026-07-08 | 1.39460000 | 1.39460000 | 购买 |
| 28566 | 024538 | 天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A | 2026-07-08 | 1.01530000 | 1.01920000 | 购买 |
| 28567 | 024539 | 天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C | 2026-07-08 | 1.01470000 | 1.01820000 | 购买 |
| 28568 | 024559 | 鑫元鸿利E | 2026-07-08 | 1.16010000 | 1.16010000 | 购买 |
| 28569 | 024558 | 平安鑫享混合D | 2026-07-08 | 1.72970000 | 1.72970000 | 购买 |
| 28570 | 024581 | 宏利京元宝货币F | 2026-07-08 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28571 | 024608 | 上银新兴价值成长混合C | 2026-07-08 | 1.25500000 | 1.25500000 | 购买 |
| 28572 | 024604 | 大成景悦中短债D | 2026-07-08 | 1.18040000 | 1.18040000 | 购买 |
| 28573 | 024589 | 宏利货币F | 2026-07-08 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28574 | 024580 | 宏利活期友货币F | 2026-07-08 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28575 | 024326 | 农银中证800自由现金流指数A | 2026-07-08 | 0.97720000 | 0.97720000 | 购买 |
| 28576 | 024327 | 农银中证800自由现金流指数C | 2026-07-08 | 0.97530000 | 0.97530000 | 购买 |
| 28577 | 024584 | 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A | 2026-07-08 | 1.34020000 | 1.64540000 | 购买 |
| 28578 | 024585 | 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C | 2026-07-08 | 1.33840000 | 1.63950000 | 购买 |
| 28579 | 023453 | 汇添富稳恒6个月持有债券A | 2026-07-08 | 1.02010000 | 1.02010000 | 购买 |
| 28580 | 023454 | 汇添富稳恒6个月持有债券C | 2026-07-08 | 1.01760000 | 1.01760000 | 购买 |