| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2841 | 070005 | 嘉实债券A | 2026-06-18 | 1.32000000 | 2.63620000 | 购买 |
| 2842 | 217001 | 招商安泰偏股混合 | 2026-06-18 | 0.56550000 | 4.03320000 | 购买 |
| 2843 | 160606 | 鹏华货币A | 2026-06-18 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 2844 | 206001 | 鹏华弘泰混合A | 2026-06-18 | 1.26240000 | 6.17710000 | 购买 |
| 2845 | 210001 | 金鹰成份优选混合 | 2026-06-18 | 0.62550000 | 3.34450000 | 购买 |
| 2846 | 150103 | 银河银泰混合 | 2026-06-18 | 0.85200000 | 4.94900000 | 购买 |
| 2847 | 240001 | 华宝宝康消费品混合 | 2026-06-18 | 2.59760000 | 7.82630000 | 购买 |
| 2848 | 002001 | 华夏回报混合A | 2026-06-18 | 1.43600000 | 5.03500000 | 购买 |
| 2849 | 050001 | 博时价值增长混合 | 2026-06-18 | 1.33900000 | 3.88400000 | 购买 |
| 2850 | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 2026-06-18 | 1.59520000 | 3.94520000 | 购买 |
| 2851 | 200001 | 长城久恒混合A | 2026-06-18 | 3.50190000 | 4.94390000 | 购买 |
| 2852 | 070009 | 嘉实超短债债券C | 2026-06-18 | 1.05510000 | 1.62870000 | 购买 |
| 2853 | 519690 | 交银稳健配置混合 | 2026-06-18 | 0.89500000 | 4.01300000 | 购买 |
| 2854 | 100018 | 富国天利增长债券A/B | 2026-06-18 | 1.36280000 | 2.92280000 | 购买 |
| 2855 | 070001 | 嘉实成长收益混合A | 2026-06-18 | 1.37480000 | 4.62410000 | 购买 |
| 2856 | 070002 | 嘉实增长混合 | 2026-06-18 | 21.64730000 | 22.33830000 | 购买 |
| 2857 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 2026-06-18 | 1.70020000 | 4.38570000 | 购买 |
| 2858 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 2026-06-18 | 3.15830000 | 5.19330000 | 购买 |
| 2859 | 202201 | 南方避险增值混合 | -- | -- | 购买 | |
| 2860 | 090002 | 大成债券A/B | 2026-06-18 | 1.11060000 | 2.45530000 | 购买 |