| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28581 | 024698 | 华夏信远一年持有混合B | 2025-11-06 | 0.49290000 | 0.49290000 | 购买 |
| 28582 | 024699 | 华夏信远一年持有混合C | 2025-11-06 | 0.47500000 | 0.47500000 | 购买 |
| 28583 | 024864 | 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A | 2025-11-06 | 1.10210000 | 1.10210000 | 购买 |
| 28584 | 024865 | 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C | 2025-11-06 | 1.10150000 | 1.10150000 | 购买 |
| 28585 | 023837 | 银华四月丰120天滚动持有债券A | 2025-11-06 | 1.00470000 | 1.00470000 | 购买 |
| 28586 | 023838 | 银华四月丰120天滚动持有债券C | 2025-11-06 | 1.00420000 | 1.00420000 | 购买 |
| 28587 | 024729 | 兴业先进制造混合发起式A | 2025-11-06 | 1.06780000 | 1.06780000 | 购买 |
| 28588 | 024730 | 兴业先进制造混合发起式C | 2025-11-06 | 1.06630000 | 1.06630000 | 购买 |
| 28589 | 024897 | 平安日鑫D | 2025-11-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28590 | 024478 | 鑫元创业AI指数发起式A | 2025-11-06 | 1.05980000 | 1.05980000 | 购买 |
| 28591 | 024479 | 鑫元创业AI指数发起式C | 2025-11-06 | 1.05910000 | 1.05910000 | 购买 |
| 28592 | 024855 | 天弘沪深300指数量化增强A | 2025-11-06 | 1.04500000 | 1.04500000 | 购买 |
| 28593 | 024856 | 天弘沪深300指数量化增强C | 2025-11-06 | 1.04410000 | 1.04410000 | 购买 |
| 28594 | 024890 | 平安财富宝货币D | 2025-11-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28595 | 023433 | 金元顺安乾利混合A | 2025-11-06 | 0.98950000 | 0.98950000 | 购买 |
| 28596 | 023434 | 金元顺安乾利混合C | 2025-11-06 | 0.98950000 | 0.98950000 | 购买 |
| 28597 | 023420 | 永赢锐见先锋混合A | 2025-10-31 | 1.00490000 | 1.00490000 | 购买 |
| 28598 | 023421 | 永赢锐见先锋混合C | 2025-10-31 | 1.00400000 | 1.00400000 | 购买 |
| 28599 | 024859 | 中银信用增利债券D | 2025-11-06 | 1.18160000 | 1.18160000 | 购买 |
| 28600 | 024868 | 华富天益货币D | 2025-11-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |