| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28581 | 024707 | 中金恒瑞债券A | 2026-03-13 | 1.18710000 | 1.23610000 | 购买 |
| 28582 | 024708 | 中金恒瑞债券C | 2026-03-13 | 1.16270000 | 1.21170000 | 购买 |
| 28583 | 024691 | 鑫元新兴产业睿选混合发起式A | 2026-03-13 | 0.96850000 | 0.96850000 | 购买 |
| 28584 | 024692 | 鑫元新兴产业睿选混合发起式C | 2026-03-13 | 0.96560000 | 0.96560000 | 购买 |
| 28585 | 024596 | 财通成长量化选股混合A | 2026-03-13 | 1.03160000 | 1.03160000 | 购买 |
| 28586 | 024597 | 财通成长量化选股混合C | 2026-03-13 | 1.02910000 | 1.02910000 | 购买 |
| 28587 | 024768 | 汇添富中证机器人ETF发起式联接A | 2026-03-13 | 1.12730000 | 1.12730000 | 购买 |
| 28588 | 024769 | 汇添富中证机器人ETF发起式联接C | 2026-03-13 | 1.12590000 | 1.12590000 | 购买 |
| 28589 | 024761 | 富国中证800自由现金流ETF联接A | 2026-03-13 | 1.23720000 | 1.23720000 | 购买 |
| 28590 | 024762 | 富国中证800自由现金流ETF联接C | 2026-03-13 | 1.23560000 | 1.23560000 | 购买 |
| 28591 | 024385 | 国金红利量化选股混合A | 2026-03-13 | 1.07640000 | 1.07760000 | 购买 |
| 28592 | 024386 | 国金红利量化选股混合C | 2026-03-13 | 1.07360000 | 1.07470000 | 购买 |
| 28593 | 024739 | 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A | 2026-03-13 | 0.91150000 | 0.91150000 | 购买 |
| 28594 | 024740 | 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C | 2026-03-13 | 0.91040000 | 0.91040000 | 购买 |
| 28595 | 024400 | 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A | 2026-03-13 | 1.30410000 | 1.30410000 | 购买 |
| 28596 | 024401 | 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C | 2026-03-13 | 1.30200000 | 1.30200000 | 购买 |
| 28597 | 024759 | 国联现金增利货币E | 2026-03-13 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28598 | 024743 | 浦银安盛北证50成份指数A | 2026-03-13 | 0.97190000 | 0.97190000 | 购买 |
| 28599 | 024744 | 浦银安盛北证50成份指数C | 2026-03-13 | 0.97020000 | 0.97020000 | 购买 |
| 28600 | 024624 | 苏新中证800自由现金流指数A | 2026-03-13 | 1.23240000 | 1.23240000 | 购买 |