| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28581 | 024615 | 天弘稳健回报债券发起D | 2026-07-08 | 1.10140000 | 1.10140000 | 购买 |
| 28582 | 024525 | 鑫元安鑫宝D | 2026-07-08 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28583 | 024194 | 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A | 2026-07-08 | 1.51290000 | 1.51290000 | 购买 |
| 28584 | 024195 | 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C | 2026-07-08 | 1.50920000 | 1.50920000 | 购买 |
| 28585 | 023630 | 鑫元中证A100指数A | 2026-07-08 | 1.09660000 | 1.09660000 | 购买 |
| 28586 | 023631 | 鑫元中证A100指数C | 2026-07-08 | 1.09240000 | 1.09240000 | 购买 |
| 28587 | 024543 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接E | 2026-07-08 | 1.77920000 | 1.77920000 | 购买 |
| 28588 | 024542 | 平安中证汽车零部件主题ETF联接E | 2026-07-08 | 1.01690000 | 1.01690000 | 购买 |
| 28589 | 024546 | 平安300ETF联接E | 2026-07-08 | 1.50660000 | 1.50660000 | 购买 |
| 28590 | 024638 | 永赢汇达6个月持有混合A | 2026-07-08 | 1.03420000 | 1.03420000 | 购买 |
| 28591 | 024639 | 永赢汇达6个月持有混合C | 2026-07-08 | 1.03220000 | 1.03220000 | 购买 |
| 28592 | 024616 | 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A | 2026-07-08 | 1.06830000 | 1.06830000 | 购买 |
| 28593 | 024617 | 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C | 2026-07-08 | 1.06620000 | 1.06620000 | 购买 |
| 28594 | 024592 | 圆信永丰科技驱动混合发起A | 2026-07-08 | 2.72430000 | 2.72430000 | 购买 |
| 28595 | 024593 | 圆信永丰科技驱动混合发起C | 2026-07-08 | 2.72030000 | 2.72030000 | 购买 |
| 28596 | 024488 | 东吴中短债债券发起A | 2026-07-08 | 1.10790000 | 1.10790000 | 购买 |
| 28597 | 024489 | 东吴中短债债券发起B | 2026-07-08 | 1.11380000 | 1.11380000 | 购买 |
| 28598 | 024490 | 东吴中短债债券发起C | 2026-07-08 | 1.09510000 | 1.09510000 | 购买 |
| 28599 | 024630 | 兴银中证红利低波动指数发起A | 2026-07-08 | 0.91870000 | 0.91870000 | 购买 |
| 28600 | 024631 | 兴银中证红利低波动指数发起C | 2026-07-08 | 0.91780000 | 0.91780000 | 购买 |