| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28581 | 024802 | 华夏臻选价值成长混合A | -- | -- | 购买 | |
| 28582 | 024803 | 华夏臻选价值成长混合C | -- | -- | 购买 | |
| 28583 | 024825 | 招商医药精选混合发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 28584 | 024800 | 华夏品质生活混合A | 2025-07-22 | 0.70710000 | 0.70710000 | 购买 |
| 28585 | 024801 | 华夏品质生活混合C | 2025-07-22 | 0.68510000 | 0.68510000 | 购买 |
| 28586 | 024798 | 华夏增益十八个月持有债券A | 2025-07-22 | 1.08570000 | 1.08570000 | 购买 |
| 28587 | 024799 | 华夏增益十八个月持有债券C | 2025-07-22 | 1.11410000 | 1.11410000 | 购买 |
| 28588 | 024782 | 华夏债券增强六个月持有债券A | 2025-07-22 | 1.07100000 | 1.07100000 | 购买 |
| 28589 | 024808 | 华夏成长动力混合A | 2025-07-22 | 1.78760000 | 1.78760000 | 购买 |
| 28590 | 024809 | 华夏成长动力混合C | 2025-07-22 | 1.72360000 | 1.72360000 | 购买 |
| 28591 | 024783 | 华夏债券增强六个月持有债券C | 2025-07-22 | 1.05520000 | 1.05520000 | 购买 |
| 28592 | 024804 | 华夏量化选股股票A | 2025-07-22 | 1.12970000 | 1.12970000 | 购买 |
| 28593 | 024805 | 华夏量化选股股票C | 2025-07-22 | 1.08410000 | 1.08410000 | 购买 |