| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28601 | 024869 | 华富天益货币E | 2025-11-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28602 | 024483 | 东吴裕盈平衡混合A | 2025-11-06 | 1.01210000 | 1.01210000 | 购买 |
| 28603 | 024484 | 东吴裕盈平衡混合C | 2025-11-06 | 1.01030000 | 1.01030000 | 购买 |
| 28604 | 024485 | 东吴裕盈平衡混合D | 2025-11-06 | 0.89660000 | 0.89660000 | 购买 |
| 28605 | 024486 | 东吴裕盈平衡混合E | 2025-11-06 | 0.91950000 | 0.91950000 | 购买 |
| 28606 | 024487 | 东吴裕盈平衡混合F | 2025-11-06 | 0.88180000 | 0.88180000 | 购买 |
| 28607 | 024830 | 西部利得资源鑫选混合发起A | 2025-11-06 | 1.31170000 | 1.31170000 | 购买 |
| 28608 | 024831 | 西部利得资源鑫选混合发起C | 2025-11-06 | 1.31040000 | 1.31040000 | 购买 |
| 28609 | 024296 | 华夏6个月持有债券A | 2025-11-06 | 1.00480000 | 1.00480000 | 购买 |
| 28610 | 024297 | 华夏6个月持有债券C | 2025-11-06 | 1.00440000 | 1.00440000 | 购买 |
| 28611 | 024936 | 交银安心收益债券C | 2025-11-06 | 1.10090000 | 1.10090000 | 购买 |
| 28612 | 024876 | 博时富融纯债债券C | 2025-11-06 | 1.01820000 | 1.01820000 | 购买 |
| 28613 | 024530 | 万家稳康30天持有期债券A | 2025-11-06 | 1.00660000 | 1.00660000 | 购买 |
| 28614 | 024531 | 万家稳康30天持有期债券C | 2025-11-06 | 1.00630000 | 1.00630000 | 购买 |
| 28615 | 024519 | 华安上海清算所0-5年政金债指数A | 2025-11-06 | 1.00370000 | 1.00370000 | 购买 |
| 28616 | 024520 | 华安上海清算所0-5年政金债指数C | 2025-11-06 | 1.00370000 | 1.00370000 | 购买 |
| 28617 | 024137 | 中加聚享昭利120天持有债券A | 2025-11-06 | 1.01180000 | 1.01180000 | 购买 |
| 28618 | 024138 | 中加聚享昭利120天持有债券C | 2025-11-06 | 1.01080000 | 1.01080000 | 购买 |
| 28619 | 024877 | 博时中证A500指数增强A | 2025-11-06 | 1.04290000 | 1.04290000 | 购买 |
| 28620 | 024878 | 博时中证A500指数增强C | 2025-11-06 | 1.04240000 | 1.04240000 | 购买 |