| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28601 | 024623 | 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C | 2026-07-08 | 1.01370000 | 1.01670000 | 购买 |
| 28602 | 024622 | 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A | 2026-07-08 | 1.01570000 | 1.01870000 | 购买 |
| 28603 | 024041 | 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C | 2026-07-06 | 0.95810000 | 0.95810000 | 购买 |
| 28604 | 024040 | 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A | 2026-07-06 | 2.32820000 | 2.32820000 | 购买 |
| 28605 | 023899 | 富达港股通精选混合发起A | 2026-07-08 | 0.93220000 | 0.93220000 | 购买 |
| 28606 | 023900 | 富达港股通精选混合发起C | 2026-07-08 | 0.92540000 | 0.92540000 | 购买 |
| 28607 | 024621 | 华泰柏瑞锦华债券D | 2026-07-08 | 1.00530000 | 1.00530000 | 购买 |
| 28608 | 024115 | 海富通添合收益债券A | 2026-07-08 | 1.01540000 | 1.01540000 | 购买 |
| 28609 | 024116 | 海富通添合收益债券C | 2026-07-08 | 1.01130000 | 1.01130000 | 购买 |
| 28610 | 024560 | 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 2026-07-08 | 1.62000000 | 1.62000000 | 购买 |
| 28611 | 024561 | 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 2026-07-08 | 1.61530000 | 1.61530000 | 购买 |
| 28612 | 023645 | 华富富润债券C | 2026-07-08 | 1.01040000 | 1.01040000 | 购买 |
| 28613 | 023644 | 华富富润债券A | 2026-07-08 | 1.01440000 | 1.01440000 | 购买 |
| 28614 | 023609 | 光大保德信中证A500指数A | 2026-07-08 | 1.16510000 | 1.16510000 | 购买 |
| 28615 | 023610 | 光大保德信中证A500指数C | 2026-07-08 | 1.16070000 | 1.16070000 | 购买 |
| 28616 | 024612 | 鑫元裕利D | 2026-07-08 | 1.05020000 | 1.05020000 | 购买 |
| 28617 | 024562 | 鹏扬淳华债券A | 2026-07-08 | 1.02100000 | 1.02100000 | 购买 |
| 28618 | 024563 | 鹏扬淳华债券C | 2026-07-08 | 1.01800000 | 1.01800000 | 购买 |
| 28619 | 024564 | 易方达中证红利价值ETF联接A | 2026-07-08 | 0.96230000 | 0.97230000 | 购买 |
| 28620 | 024565 | 易方达中证红利价值ETF联接C | 2026-07-08 | 0.95960000 | 0.96960000 | 购买 |